法人名 社会福祉法人 明老会 財 産 目 録 平成２７年 ３月３１日現在 Ⅰ 資 産 の 科 目 部 拠点区分 （単位：円） 摘 要 金 額 【 流 動 資 産 】 現 金 預 金 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ 現金・小口現金手許有高 通常貯金・ゆうちょ銀行・小笠原郵便局 振替口座・ゆうちょ銀行・小笠原郵便局 普通貯金・東京島しょ農業協同組合・小笠原父島支店 普通預金・みずほ銀行・公務第一部 普通預金・七島信用組合・小笠原支店 母島在宅ｻｰﾋﾞｽ 現金・小口現金手許有高 普通貯金・東京島しょ農業協同組合・小笠原父島支店 普通預金・七島信用組合・小笠原支店 事 業 未 収 金 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ 母島在宅ｻｰﾋﾞｽ 未 収 金 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ 母島在宅ｻｰﾋﾞｽ 前 払 費 用 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ 母島在宅ｻｰﾋﾞｽ 8,979 236,011 47,945 316,172 1,106,063 3,693,246 5,408,416 4,682 170,635 8,281,977 8,457,294 13,865,710 1,253,260 576,000 1,829,260 13,200 6,600 19,800 359,000 131,448 490,448 ３月分小笠原村高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ委託料精算額等 ３月分小笠原村高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ委託料精算額 ３月分職員食事代 同上 ４月分家賃等 同上 流 動 資 産 合 計 16,205,218 【 固 定 資 産 】 （ 基 本 財 産 ） 定 期 預 金 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ 5,000,000 定期貯金・東京島しょ農業協同組合・小笠原父島支店 基 本 財 産 合 計 5,000,000 （その他の固定資産） 車 輌 運 搬 具 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ 母島在宅ｻｰﾋﾞｽ ＮＶ200バネット（品川800せ2647） 他４台 9,827,305 減価償却累計額 △7,708,300 ＮＶ200バネット（品川501ふ9289） 他１台 5,421,780 減価償却累計額 △4,801,942 2,119,005 619,838 2,738,843 器 具 及 び 備 品 有形リース資産 権 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ 他26件 母島在宅ｻｰﾋﾞｽ 介護用ベッド 他14件 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ ハイエース（品川302た1244） 利 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ 電話加入権３本 退職給付引当資産 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ 従事者共済会掛金累計額 同上 母島在宅ｻｰﾋﾞｽ 本 部 積 立 資 産 差 入 保 証 金 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ 母島在宅ｻｰﾋﾞｽ 3,966,798 減価償却累計額 △1,626,259 2,344,102 減価償却累計額 △1,233,000 2,340,539 1,111,102 3,451,641 4,170,570 減価償却累計額 △2,085,285 2,085,285 6,000 普通貯金・東京島しょ農業協同組合・小笠原父島支店 定期貯金・東京島しょ農業協同組合・小笠原父島支店 普通預金・七島信用組合・小笠原支店 職員用住宅敷金 ＡＥＤレンタル保証金 4,992,730 1,290,944 6,283,674 4,328,965 5,000,000 12,350,582 21,679,547 350,000 20,000 370,000 そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 固 定 資 産 合 計 資 産 合 計 負 債 の 部 科 目 拠点区分 摘 【 流 動 負 債 】 事 業 未 払 金 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ ３月分ｻｰﾊﾞｰﾚﾝﾀﾙ料等 母島在宅ｻｰﾋﾞｽ 同上 36,614,990 41,614,990 57,820,208 Ⅱ （単位：円） 金 額 要 1,055,348 772,680 1,828,028 1年以内返済予定リース債務 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ ハイエースリース料 未 母島在宅ｻｰﾋﾞｽ ３月分常勤職員諸手当等 同上 金 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ ２月分デイサービス利用料等 職 員 預 り 金 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ ３月分社会保険料 同上 預 払 費 り 用 賞 与 引 当 金 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ 母島在宅ｻｰﾋﾞｽ 賞与引当金 同上 854,757 2,148,117 660,845 2,808,962 17,214 32,933 26,248 59,181 3,590,000 1,120,000 4,710,000 流 動 負 債 合 計 10,278,142 【 固 定 負 債 】 リ ー ス 債 務 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ ハイエースリース料 退職給付引当金 父島在宅ｻｰﾋﾞｽ 退職給付引当金 同上 母島在宅ｻｰﾋﾞｽ 固 定 負 債 合 計 負 債 合 計 差 引 純 資 産 合 計 1,482,985 4,992,730 1,290,944 6,283,674 7,766,659 18,044,801 39,775,407
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