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Monthly Report
追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取扱われます）
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
2015年9月10日作成
月次開示資料
（1／8）
2015年8月末現在
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の運用実績
◆基準価額・純資産総額の推移
設定日（2014/4/4）∼ 2015/8/31
（円）
（億円）
14,000
7,000
12,000
6,000
10,000
5,000
8,000
4,000
6,000
3,000
4,000
2,000
2,000
1,000
0
0
'14/4
'14/6
'14/8 '14/10 '14/12
'15/2
'15/4
'15/6
'15/8
◆基準価額・純資産総額
6,851円
基準価額
2,647億円
純資産総額
◆基準価額騰落率
期間
ファンド
1ヵ月
-11.4%
3ヵ月
-13.5%
6ヵ月
-6.9%
-2.6%
1年
3年
7.7%
設定来
◆分配金推移
決算
分配金
第11期('15/3)
300円
第12期('15/4)
300円
第13期('15/5)
300円
第14期('15/6)
300円
300円
第15期('15/7)
第16期('15/8)
300円
4,200円
設定来
※分配金は1万口あたりの
金額（税引前）
※決算は毎月4日です(休
業日の場合は翌営業日）
※分配対象額が少額な場
合には、委託会社の判断で
分配を行わないことがあり
ます
純資産総額：右目盛
基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛
基準価額（信託報酬控除後）：左目盛
※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）及びファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基
準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります
※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません
◆資産構成
組入資産
ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンド クラスA
マネー・マネジメント・マザーファンド
短期金融商品等
合 計
比率
96.2%
0.0%
3.8%
100.0%
※比率の合計は100%にならない場合があります
※比率は純資産総額対比
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
設定・運用
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2015年9月10日作成
月次開示資料
（2／8）
2015年8月末現在
Monthly Report
追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取扱われます）
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
運用状況
「ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンド クラスA」
※比率の合計は100%にならない場合があります
◆資産別構成
組入資産
株式現物
株式先物
合計
比率
91.6%
8.4%
100.0%
※実質的な株式投資（株式現物+株式先
物）部分の時価総額対比
◆市場別構成
市場
東証一部
東証二部
JASDAQ
マザーズ
比率
99.7%
0.0%
0.3%
0.0%
◆業種別組入比率（上位10業種）
業種
1 銀行業
2 情報・通信業
3 輸送用機器
4 電気機器
5 建設業
6 医薬品
7 化学
8 不動産業
9 卸売業
10 保険業
比率
13.3%
10.3%
9.1%
9.0%
8.0%
4.9%
4.4%
4.3%
4.2%
4.1%
※比率は保有現物株の時価総額対比
※業種は東証33業種分類
※比率は保有現物株の時価総額対比
◆組入上位銘柄
銘柄
コード
8306
1
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
7203
2
トヨタ自動車
9432
3
日本電信電話
8411
4
みずほフィナンシャルグループ
2914
5
日本たばこ産業
9437
6
ＮＴＴドコモ
9433
7
ＫＤＤＩ
7751
8
キヤノン
1925
9
大和ハウス工業
8750
10
第一生命保険
業種
銀行業
輸送用機器
情報・通信業
銀行業
食料品
情報・通信業
情報・通信業
電気機器
建設業
保険業
※比率は保有現物株の時価総額対比 ※業種は東証33業種分類
＜ご参考＞ 日本株投資戦略
国内株式の予想配当利回り※１
2.11%
＜ご参考＞ 高金利通貨戦略（ブラジルレアル）
為替取引によるプレミアム/コスト※２ 13.1%
＜ご参考＞ 株式・通貨カバードコール戦略
株式部分 為替部分
52.9%
53.5%
カバー率※３
12.5%
10.7%
オプションプレミアム（年率）※４
32日
32日
平均権利行使期間※５
合計
−
23.2%
−
※クレディ・スイス・インターナショナル提供データより作成
＜組入銘柄数 171 銘柄＞
市場
組入比率
5.7%
東証一部
5.3%
東証一部
3.8%
東証一部
3.1%
東証一部
2.1%
東証一部
1.6%
東証一部
1.6%
東証一部
1.4%
東証一部
1.4%
東証一部
1.4%
東証一部
※１ 予想配当利回りは、組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して
算出をしております。手数料・税金等を考慮しておりません。分配金水
準を保証・示唆するものではありません
※２ 為替取引によるプレミアム/コストは、直物為替レートと為替予約
レート等との価格差から簡便的に算出したものであり、実際の運用に
おける数値とは異なります
※３ カバードコール戦略における株式部分のカバー率は、組入株式
等の時価評価額合計に対する株式オプションの想定元本額の比率。
為替部分のカバー率は、保有するブラジルレアル建て資産に対する
通貨オプションの想定元本額の比率
※４ 株式部分のオプションプレミアム（年率）は、オプションプレミアム
（戦略構築時におけるプレミアム）の組入株式等の時価評価額合計に
対する比率を年率換算して算出。為替部分のオプションプレミアム（年
率）は、オプションプレミアム（戦略構築時におけるプレミアム）の保有
するブラジルレアル建て資産に対する比率を年率換算して算出。
オプションプレミアム（年率）は、手数料・税金等を考慮しておりませ
ん。分配金水準を保証・示唆するものではありません
※５ 平均権利行使期間は、カバードコール戦略構築時から次回構築
時までの期間の平均値
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
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ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
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（3／8）
2015年8月末現在
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追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取扱われます）
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
マーケットコメント
◆マーケットコメント
【市場環境】
8月の国内株式市場は、TOPIXが1,537.05ポイント（前月末比▲7.4％）となりました。月初は、好調な2015年4-6月期決
算や米国での早期利上げ観測を受けた円安を好感し相場は堅調に推移しました。しかし、月半ば以降は中国での景気
減速への懸念から関連銘柄を中心に弱含み、下旬にかけては世界的な株価急落や円の急騰を受け、相対的に堅調に
推移してきた日本株に利益確定の売りが出て、相場は大きく下落しました。
東証33業種別では、上昇4業種に対し下落29業種となりました。その他製品（前月末比+2.6％）、繊維製品（同+2.4％）、
パルプ・紙（同+1.9％）などが堅調だった一方、鉄鋼（同▲14.5％）、倉庫・運輸関連業（同▲12.6％）、証券・商品先物取
引業（同▲12.5％）などが軟調でした。
【運用状況と今後の運用方針】
8月の主な投資行動としては、2015年下期から新製品の業績寄与が期待できるキヤノンや、リニア新幹線向けなどに破
砕機の需要増が期待できる古河機械金属などを買い付けました。一方、マブチモーターや太陽誘電などを売却しました。
中国の景気減速および株価急落への懸念や、米国での早期利上げ観測、資源価格の下落を嫌気して日本株は足元で
弱含んでいます。バリュエーション（投資価値評価）の点からは割安感が台頭している一方、中国の景気に底打ち感が見
えない中で大型IPO（新規公開）の上場申請や9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）といった重要イベントを控えている
ことから、相場は下値を固めながら反発を待つ局面にあると見ています。米国の景気動向や中国での景気減速が企業業
績に影響を与える状況が続くと見られる一方、軍事パレード終了後の中国経済指標の改善や米国での利上げ実施を受
けた市場心理の改善が見られれば株価は再び上昇基調をたどると予想されます。
今後の運用方針としては、財務の安定性、収益の成長性など個々の企業のファンダメンタルズ（基礎的条件）、配当利
回りや株価水準等を考慮して投資魅力のある銘柄を中心に投資していきます。また、同一セクター内でも業績格差が拡
大する傾向が続くと見ていることから、業績見通しを精査し、堅調な業績が見込める企業への選別投資を進めていく方針
です。
【分配金について】
当ファンドの分配金は、市況動向、ならびに分配可能額や基準価額水準、インカム性収益（株式の配当利回り、為替取
引によるプレミアムおよびオプションプレミアム）の水準を総合的に勘案し、決算の都度、決定しております。
したがいまして、分配金の継続性に配慮し分配金を決定していますが、現在の分配金水準を継続することを保証してい
るものではなく、今後見直しを行う場合があります。
※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるい
は考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来
の運用成果等を約束するものでもありません。
≪ ご 参 考 ≫
＜ご参考＞TOPIX（東証株価指数）の推移（1年間）
1,700
＜ご参考＞ブラジルレアル（対円）の推移（1年間）
（円）
（ポイント）
50
1,600
45
1,500
1,400
40
1,300
35
1,200
1,100
'14/8
'14/10
'14/12
'15/2
'15/4
'15/6
'15/8
30
'14/8
'14/10
'14/12
出所:Factset
'15/2
'15/4
'15/6
'15/8
出所:Bloomberg
※TOPIX（東証株価指数）は当ファンドのベンチマークではありません
※上記グラフは過去の実績であり、将来の当ファンドの運用成果を約束するものではありません
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
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追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取扱われます）
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
月次開示資料
（4／8）
ファンドの目的
当ファンドはわが国の株式への投資に加え、「高金利通貨戦略」と「株式カバードコール戦略」および「通貨カバー
ドコール戦略」を組み合わせることで、インカムゲインとオプションプレミアムの確保、ならびに中長期的な信託財
産の成長を目指します。
※当ファンドにおいて、「高金利通貨戦略」とは為替取引を活用して高金利通貨（取引対象通貨）の買いと円の売りを行うことをいいます。ま
た、「株式カバードコール戦略」とはファンドが実質的に保有するわが国の株式に対し、株価指数のコールオプションを売却することをいいま
す。「通貨カバードコール戦略」とはファンドが実質的に保有する取引対象通貨建て資産に対し、円に対する取引対象通貨のコールオプショ
ンを売却することをいいます。以下、同じです。
ファンドの特色
１．わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に
投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指します。
２．「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行います。
３．「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアム＊１の確保
を目指します。
・株式カバードコール戦略は、わが国の株価指数（原則としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）とします。）の
コールオプション＊２の売りを行うことでオプションプレミアムの確保を目指す戦略です。
・通貨カバードコール戦略は、円に対する取引対象通貨のコールオプション＊２の売りを行うことでオプション
プレミアムの確保を目指す戦略です。
・各カバードコール戦略は、原則としてファンドの純資産総額の５０％程度とします。また、原則として、権
利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。
※各カバードコール戦略の比率は、運用環境等により５０％から大きくかい離する場合があります。また、
今後この比率を見直すこともあります。
＊１「オプションプレミアム」とは、オプションの買い手が売り手に支払う対価をいいます。
＊２「コールオプション」とは、対象資産（株式など）を特定の価格（権利行使価格）で特定の日（満期日）に買うことができる
権利をいいます。
４．毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
・決算日は、毎月４日（休業日の場合は翌営業日）とします。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
・収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な
場合等には分配を行わないことがあります。
・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）
○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取
引等デリバティブ取引を行いますので、基準価額は変動します。また、投資信託証券を通じて実質的に為替取引を
行うため、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではな
く、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
○信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
○投資信託は預貯金と異なります。
○基準価額を変動させる要因として主に、■株価変動に伴うリスク ■信用リスク ■流動性リスク ■高金利通貨
戦略に伴うリスク ■カバードコール戦略に伴うリスク ■スワップ取引に関するリスク があります。
ただし、上記はすべてのリスクを表したものではありません。
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
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月次開示資料
（7／8）
ファンドの費用 （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）
投資者が直接的に負担する費用
● 購入時手数料
購入価額に３．７８％（税抜３．５％）を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。
※詳細については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。
購入時手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の
対価です。
● 信託財産留保額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に０．３％を乗じて得た額とします。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
● 運用管理費用
毎日、信託財産の純資産総額に年率１．１０７％（税抜１．０２５％）を乗じて得た額とします。運用管理
費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
（信託報酬）
● その他費用・手数料
財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に
要する費用等は信託財産から支払われます。
※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき
ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
お申込みメモ （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）
● 信託期間
● 購入単位
● 購入価額
● 換金単位
● 換金価額
● 換金代金
● 購入・換金申込
受付不可日
● 決算日
● 収益分配
平成２６年４月４日から平成３１年４月４日（約５年）
販売会社がそれぞれ定めた単位とします。
※お申込みの販売会社までお問い合わせください。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
販売会社がそれぞれ定めた単位とします。
※お申込みの販売会社までお問い合わせください。
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
換金申込受付日から起算して、原則として６営業日目からお支払いします。
ニューヨークの銀行またはサンパウロの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません。
毎月４日（該当日が休業日の場合は翌営業日）
年１２回の決算時に分配を行います。
投資信託に関する留意点
○投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。
投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の本支店等にご用意しております。
○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。
○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
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（8／8）
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
委託会社およびその他の関係法人
■委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）
大和住銀投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第353号
加入協会／一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
■受託会社（ファンドの財産の保管及び管理を行う者）
株式会社りそな銀行
■販売会社
金融商品取引業者名
登録番号
金融商品取引業者
安藤証券株式会社（※1）
登録金融機関
株式会社イオン銀行（※1）
金融商品取引業者
エース証券株式会社
金融商品取引業者
ＳＭＢＣ日興証券株式会社（※1）
金融商品取引業者
株式会社ＳＢＩ証券
金融商品取引業者
岡三オンライン証券株式会社
金融商品取引業者
香川証券株式会社
金融商品取引業者
カブドットコム証券株式会社
金融商品取引業者
極東証券株式会社
登録金融機関
株式会社ジャパンネット銀行
金融商品取引業者
株式会社証券ジャパン（※1）
登録金融機関
株式会社新生銀行
金融商品取引業者
大和証券株式会社
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髙木証券株式会社
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立花証券株式会社（※1）
金融商品取引業者
日本アジア証券株式会社
金融商品取引業者
ＰＷＭ日本証券株式会社
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ひろぎんウツミ屋証券株式会社（※1）
金融商品取引業者
フィデリティ証券株式会社
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マネックス証券株式会社（※1）
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丸八証券株式会社
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楽天証券株式会社
金融商品取引業者
ワイエム証券株式会社
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東海財務局長（金商）第1号
関東財務局長（登金）第633号
近畿財務局長（金商）第6号
関東財務局長（金商）第2251号
関東財務局長（金商）第44号
関東財務局長（金商）第52号
四国財務局長（金商）第3号
関東財務局長（金商）第61号
関東財務局長（金商）第65号
関東財務局長（登金）第624号
関東財務局長（金商）第170号
関東財務局長（登金）第10号
関東財務局長（金商）第108号
近畿財務局長（金商）第20号
関東財務局長（金商）第110号
関東財務局長（金商）第134号
関東財務局長（金商）第50号
中国財務局長（金商）第20号
関東財務局長（金商）第152号
関東財務局長（金商）第165号
東海財務局長（金商）第20号
関東財務局長（金商）第195号
中国財務局長（金商）第8号
日本証券業
協会
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一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人
第二種金融商
日本投資顧問 金融先物
業協会
取引業協会 品取引業協会
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■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
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