社会福祉法人 長冨会 第 号 様式 資金収支計算書 合計 自 勘 定 科 目 【事業活動による収支】 保育事業収入 保育所運営費収入 その他の事業収入 補助金事業収入 経常経費（市町村）補助金収入 その他の事業収入 その他の収入 雑収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 車輛費支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物貸借料支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 【施設整備等による収支】 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 年 月 日 至 予算 年 月 日 決算 157650000 139000000 18650000 16850000 1800000 850000 850000 158500000 116400000 63000000 26000000 13000000 1200000 1200000 12000000 16250000 9300000 1100000 1300000 3700000 150000 200000 100000 400000 11700000 2100000 1300000 550000 1450000 100000 250000 1100000 500000 400000 200000 1550000 101000 250000 200000 150000 150000 200000 350000 799000 144350000 14150000 5250000 - 1 - 単位 円 差異 160199015 140820690 19378325 17219800 2158525 1166551 1166551 161365566 125138166 69565350 25485351 13705105 1463622 1117500 13801238 15905068 9567204 847893 1305341 3716282 111485 62784 294079 10304308 2028094 1171476 385900 968000 64000 216624 1392055 432298 344653 142560 1888361 67350 244560 186412 128000 138660 310400 194905 151347542 10018024 5250000 -2549015 -1820690 -728325 16850000 -17219800 -358525 -316551 -316551 -2865566 -8738166 -6565350 514649 -705105 -263622 82500 -1801238 344932 -267204 252107 -5341 -16282 38515 200000 37216 105921 1395692 71906 128524 164100 482000 36000 33376 -292055 67702 55347 57440 -338361 33650 5440 13588 22000 150000 61340 39600 604095 -6997542 4131976 備考 勘 定 科 目 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 【その他の活動による収支】 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 予算 決算 5250000 7700000 200000 5300000 1400000 800000 12950000 -12950000 1200000 1200000 1200000 -1200000 - 2 - 差異 5250000 7869581 174420 5436989 備考 2258172 13119581 -13119581 -169581 25580 -136989 1400000 -1458172 -169581 169581 1084007 1084007 1084007 -1084007 -4185564 45907743 41722179 115993 115993 115993 -115993 4185564 -45907743 -41722179 社会福祉法人 長冨会 第 号 様式 事業活動計算書 合計 自 年 月 日 至 勘 定 科 目 年 月 日 当年度決算 【サービス活動増減の部】 保育事業収益 保育所運営費収益 その他の事業収益 経常経費（市町村）補助金収入 その他の事業収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 保育材料費 水道光熱費 燃料費 車輛費 雑費 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物貸借料 租税公課 保守料 諸会費 雑費 減価償却費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 【サービス活動外増減の部】 その他のサービス活動外収益 雑収益 160199015 140820690 19378325 17219800 2158525 160199015 126222173 69565350 25485351 13705105 1463622 2201507 13801238 15905068 9567204 847893 1305341 3716282 111485 62784 294079 10304308 2028094 1171476 385900 968000 64000 216624 1392055 432298 344653 142560 1888361 67350 244560 186412 128000 - 1 - 単位 円 前年度決算 156570380 139315180 17255200 17255200 156570380 118643787 53578339 36145546 14751663 2311749 11856490 16417897 9193234 1246492 1800617 3608876 143112 425566 15019306 1566526 942880 269100 1476841 221145 4408349 448003 321685 140700 4268505 65625 224710 128000 4000 増減 3628635 1505510 2123125 -35400 2158525 3628635 7578386 15987011 -10660195 -1046558 1463622 -110242 1944748 -512829 373970 -398599 -495276 107406 -31627 62784 -131487 -4714998 461568 228596 116800 -508841 64000 -4521 -3016294 -15705 22968 1860 -2380144 1725 19850 186412 -4000 138660 -30924 2992 239841 239841 138660 310400 194905 12236640 12236640 -3958176 -3958176 160710013 -510998 341324 191913 11996799 11996799 -3958176 -3958176 158119613 -1549233 2590400 1038235 1166551 1166551 1291604 1291604 -125053 -125053 勘 定 科 目 当年度決算 サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 【特別増減の部】 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 【繰越活動増減差額の部】 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) その他の積立金積立額(16) 備品等購入積立金積立額 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 前年度決算 1166551 1291604 -125053 1166551 655553 1291604 -257629 -125053 913182 7130 3 1 7126 1 1 4000000 4000000 4000001 -4000001 -4257630 7129 3 1 7125 -4000000 -4000000 -3992871 3992871 4906053 110803499 106545869 2000000 2000000 104545869 -4223030 683023 -2000000 -2000000 2683023 7130 -7130 648423 106580469 107228892 107228892 - 2 - 増減 社会福祉法人 長冨会 第 号 様式 貸借対照表 合計 年 月 勘 定 科 目 日 単位 円 当年度末 【資産の部】 流動資産 現金預金 現金 三重銀行預金 三重銀行決済用預金 北伊勢上野信金預金 事業未収金 拠点区分間貸付金 固定資産 基本財産 土地 建物 その他の固定資産 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 退職給付引当資産 備品等購入積立資産 保育所施設・整備積立資産 資産の部合計 62305206 39949056 102926 14837535 5000000 20008595 16356150 6000000 367439089 264507675 88184915 176322760 102931414 17049022 6954647 25108893 2 4823361 525000 6470489 2000000 40000000 429744295 【負債の部】 流動負債 事業未払金 職員預り金 職員預り金（所得税） 職員預り金（社会保険） 職員預り金（雇用保険） 職員預り金（その他） 拠点区分間借入金 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金 負債の部合計 【純資産の部】 基本金 基本金 第1号基本金 第2号基本金 第3号基本金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 備品等購入積立金 保育所施設・整備積立金 次期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） - 1 - 前年度末 57715772 46658772 148555 21503786 5000000 20006431 11057000 370729271 271005263 88184915 182820348 99724008 18517949 2066770 27458410 120001 3649396 525000 5386482 2000000 40000000 428445043 20583027 13730094 852933 497424 49352 304922 1235 6000000 69436085 63000000 6436085 90019112 11808029 10902412 905617 523249 73877 307256 1235 108795000 108795000 86295000 20000000 2500000 81701291 81701291 42000000 2000000 40000000 107228892 107228892 648423 108795000 108795000 86295000 20000000 2500000 85659467 85659467 42000000 2000000 40000000 106580469 106580469 -2223030 73602078 68250000 5352078 85410107 増 減 4589434 -6709716 -45629 -6666251 2164 5299150 6000000 -3290182 -6497588 -6497588 3207406 -1468927 4887877 -2349517 -119999 1173965 1084007 1299252 8774998 2827682 -52684 -25825 -24525 -2334 6000000 -4165993 -5250000 1084007 4609005 -3958176 -3958176 648423 648423 2871453 勘 定 科 目 当年度末 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 339725183 429744295 - 2 - 前年度末 343034936 428445043 増 減 -3309753 1299252 財務諸表 対 継続事業 前提 関 該当 重要 会計方針 注記 法人全体用 注記 有価証券 評価基準及 評価方法 該当 棚卸資産 評価基準及 評価方法 棚卸資産 保有 固定資産 減価償却 方法 平成 年 月 日以前 取得 定額法 採用 引当金 計上基準 退職給付引当金 職員 退職給付 備 済会 退職共済制度 基 賞与引当金 職員 賞与支給 備 計上 旧定額違法 平成 当法人 採用 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共 退職共済制度掛 金相当額 退職給付引当金 計上 支給見込 額 取引 処理方法 該当 重要 会計方針変更 理由及 影響額 平成 年度 新会計基準 平成 年 月 日通知 法人 採用 退職給付制度 職員 退職給付 備 当法人 採用 共済会 退職共済制度 加入 拠点区分 年 月 日以降取得 当事業年度分 負担額 賞与引当金 採用 一般財団法人三重県社会福祉事業職員 区分 設定方法等 法人 作成 財務諸表一覧 当法人 作成 財務諸表 以下 通 法人全体 財務諸表 第 号 様式 第 号 様式 第 号 様式 社会福祉事業 拠点区分別 財務諸表 第 号 様式 第 号 様式 第 号 拠点区分別 財務諸表 第 号 様式 第 号 様式 第 号 様式 拠点区分 区分 一覧 長太 浦保保育園区分 社会福祉事業 第二長太 浦保育園区分 社会福祉事業 本部区分 基本財産 増減内容及 様式 金額 基本財産 増減 内容及 金額 以下 基本財産 種類 土地 建物 合計 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 基本金又 国庫補助金等特別積立金 取崩 該当 担保 供 該当 資産 種類 金額及 減価償却累計額 直接控除 場合 貸借対照表上 間接法 表示 担保 理由及 金額 債務 種類 金額 取得金額 減価償却累計額 当期末残高 場合 記載不要 固定資産 取得価額 減価償却累計額及 当期末残高 以下 取得価額 減価償却累計額 建物 基本財産 土地 基本財産 建物 他 構築物 他 機械及 装置 他 車輌運搬具 他 器具及 他 備品 当期末残高 合計 徴収不能引当金 直接控除 場合 債権金額 徴収不能引当金当期末残高 債権当期末残高 貸借対照表上 間接法 表示 場合 記載不要 該当 満期保有債券 帳簿価額 評価損益等 該当 関連当事者 該当 取引内容 保証債務等 偶発債務 該当 重要 後発事象 内容及 影響額 該当 他必要 事項 該当なし
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