平成２８年度 資金収支予算書 総括表 ［収入総括表］（法人全体） ［支出総括表］ 社会福祉事業区分 本部・地域福祉事業拠点区分 介護保険事業拠点区分 障害福祉サービス事業拠点区分 公益事業区分 介護保険事業拠点区分 ふるさとふれあい公園運営事業拠点区分 障がい者自立化支援事業拠点区分 ※ 本資料は、平成２８年度資金収支予算書を基に、特に事業費を基準として 総括したものです。 予算審議にあたり、補助資料としてご活用ください。 社会福祉法人 龍ケ崎市社会福祉協議会 社会福祉法人 龍ケ崎市社会福祉協議会 平成２８年度 社会福祉法人龍ケ崎市社会福祉協議会 資金収支予算［総括表］ ［収入総括表］ 科 目 会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 県補助金収入 市補助金収入 社会福祉協議会運営補助金収入 地域福祉活動推進事業補助金収入 在宅福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ運営補助金収入 ふれあいのまちづくり事業補助金収入 障がい者自立化支援事業補助金収入 障がい福祉サービス事業補助金収入 障がい者地域生活支援事業補助金収入 ボランティアセンター活動事業交付金収入 高齢者生きがい対策事業交付金収入 共同募金配分金収入 受託金収入 市受託金収入 地域ケアシステム推進事業受託金収入 元気サロン松葉館運営事業受託金収入 総合福祉センター運営事業受託金収入 ふるさとふれあい公園運営事業受託金収入 貸付事業収入 事業収入 利用料収入 資料・図書等頒布収入 手数料収入 手数料収入 自動販売機設置手数料収入 売上金収入 負担金収入 前年度予算額 当初予算額 7,000 7,000 2,000 2,000 119,169 129,505 1,370 1,114 113,240 124,221 70,391 80,690 13,580 13,041 3,435 3,525 9,090 9,213 7,439 7,709 4,388 5,085 449 442 600 600 3,868 3,916 4,559 4,170 49,064 49,214 49,064 49,214 3,797 3,794 2,454 2,559 34,466 34,826 8,347 8,035 800 800 19,061 19,873 616 646 13 6 7,947 8,412 340 397 7,607 8,015 10,485 10,809 7,341 0 （単位：千円） 説 明 0 一般会費・賛助会費 0 社会福祉事業寄付 10,336 ▲ 256 茨城県社協補助金・交通遺児就学祝金 10,981 龍ケ崎市補助金 10,299 ▲ 539 90 123 270 697 ▲ 7 0 48 ▲ 389 一般募金・歳末たすけあい募金配分金 150 150 龍ケ崎市受託金 ▲ 3 105 360 ▲ 312 0 緊急小口資金貸付償還金 812 30 日常生活自立支援・在宅福祉サービス利用料 ▲ 7 講座資料代 465 自動販売機設置 57 ひまわり園・あざみ 408 福祉の店 324 福祉の店売上 ▲ 7,341 龍ケ崎市出向職員人件費 増減 介護保険事業収入 居宅介護料収入 居宅介護支援介護料収入 利用者等利用料収入 その他の事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入 科 目 施設整備等収入 科 目 積立資産取崩収入 固定資産減価償却積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の活動収入 前期未支払資金残高 収 入 合 計 43,991 31,774 9,948 2,269 0 4,560 102,156 96,859 2,129 3,168 32 2,899 358,073 21,634 10,630 10,110 725 169 4,820 100,840 96,122 2,080 2,638 32 2,847 338,565 前年度予算額 当初予算額 0 0 前年度予算額 当初予算額 0 0 0 0 10,148 16,017 6,527 7,388 21,082 9,966 10,291 48,048 33,371 ▲ 22,357 ▲ 21,144 高齢者デイサービス 162 居宅介護支援事業 ▲ 1,544 給食材料負担分 169 260 ひまわり園・あざみ訓練収入 ▲ 1,316 ▲ 737 介護・訓練給付、相談支援給付 ▲ 49 給食材料費負担分 ▲ 530 日中一時支援事業 0 預金利息 ▲ 52 給食材料費施設職員分 ▲ 19,508 （単位：千円） 説 明 増減 0 増減 0 0 5,869 861 ▲ 11,116 ▲ 10,291 ▲ 14,677 45,893 28,872 ▲ 17,021 452,014 400,808 ▲ 51,206 （単位：千円） 説 明 ［支出総括表］ １．社会福祉事業区分 １－（１） 本部・地域福祉事業拠点区分 サービス区分 法人運営事業 （単位：千円） 前年度予算額 当初予算額 138,526 126,817 事 業 名 増減 ▲ 11,709 法人運営 役員会費、職員人件費、事務費 繰出金 退職積立基金 予備費 95,919 15,711 12,790 2,000 支所社協運営 光熱水費、消耗品費、電話料金 企画広報事業 1,260 1,526 397 266 広報啓発事業 871 広報物・地域福祉活動計画等 社会福祉大会事業 655 賞状・パンフレット印刷、記念品 ボランティアセンター事業 2,455 2,394 ▲ 61 ボランティアセンター運営事業 センター整備、ボランティア講座等 ボランティア振興事業 1,078 1,218 ボランティア連協活動支援 青少年ボランティア育成事業 98 ジュニアボランティア、高校生ボランティア ふれあいのまちづくり事業 4,285 4,324 39 ふれあいネットワーク事業 238 小地域活動の振興 ふれあい相談サロン事業 1,461 相談員報酬、弁護士顧問料、事務用品等 ふれ愛給食サービス事業費 1,654 給食材料、容器類、腸内検査手数料等 交流サロン（中央支所内） 光熱水費、消耗品費、電話料金 971 （単位：千円） サービス区分 地域福祉推進事業 前年度予算額 当初予算額 3,426 3,227 事 業 名 増減 ▲ 199 生活支援事業 494 災害見舞金、交通遺児就学祝金、福祉車輌費 生活福祉資金貸付事業 343 調査実費弁償費、通信運搬費 事務用品他 緊急小口資金貸付事業 800 貸付金 日常生活自立支援事業 1,148 支援員報酬、事務用品他 障がい者地域生活支援事業 442 講座、スポーツ大会等 共同募金配分金事業 5,942 5,893 ▲ 49 老人福祉活動事業 1,640 シルバーカー助成、ふれ愛会食会 障がい児・者福祉活動事業 773 ふれ愛キャンプ、ふれ愛広場 児童・青少年福祉活動事業 40 青少年育成事業支援 福祉育成・援助活動費 しゃきょうだより ボランティア活動育成事業 640 1,800 福祉団体助成、 災害ボランティアセンター備品整備 歳末たすけあい配分金事業 ふれ愛クリスマス、ふれ愛もちつき、 歳末地域助成 1,000 （単位：千円） サービス区分 いきがい交流事業 前年度予算額 当初予算額 265 410 事 業 名 増減 145 高齢者スポーツ大会、音楽鑑賞会、 星空観察会、芋煮会 410 記念品、開催通知・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ印刷等 在宅福祉サービス事業 884 872 ▲ 12 在宅福祉サービス事業 72 事務用品、活動保険等 会員配分金 地域ケアシステム推進事業 元気サロン松葉館運営事業 敬老会事業 総合福祉センター運営事業 地域福祉会館管理事業 3,797 2,454 3,868 34,466 2,874 3,794 2,559 3,916 34,826 2,905 800 ▲ 3 コーディネーター人件費、 事務費等 3,794 嘱託員賃金、施設管理費 事業費（健康・趣味教養活動） 2,559 記念品、案内状・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷等 3,916 人件費、光熱水費、 施設管理業務委託、消耗品費等 34,826 熱水費、消耗品費、電話料金、 清掃・警備業務委託等 2,905 105 48 360 31 １－（２） 介護保険事業拠点区分 サービス区分 高齢者デイサービスセンター事業 前年度予算額 当初予算額 35,035 19,966 増減 ▲ 15,069 （単位：千円） 事 業 名 人件費、消耗品費、車輌維持費、 給食材料費等 繰出金（退職積立基金） １－（３） 障害福祉サービス事業拠点区分 サービス区分 障害福祉サービス事業所 ひまわり園運営事業 障害福祉サービス事業所 あざみ運営事業 特定相談支援事業 19,096 870 （単位：千円） 前年度予算額 当初予算額 89,111 77,544 増減 ▲ 11,567 事 業 名 人件費、光熱水費、施設管理業務委託、 73,958 通信運搬費、教材、消耗品費等 繰出金（退職積立基金） 2,886 繰出金（高齢者デイ） 700 37,712 27,955 ▲ 9,757 人件費、消耗品費、車輌維持費 給食材料費等 繰出金（退職積立基金） 繰出金（高齢者デイ） 4,042 4,379 25,023 1,206 1,726 337 人件費、印刷費、燃料費 予備費 繰出金（あざみ） 2,738 141 1,500 ２．公益事業区分 ２－（１） 介護保険事業拠点区分 サービス区分 居宅介護支援事業 （単位：千円） 前年度予算額 当初予算額 10,364 14,478 ２－（２） ふるさとふれあい公園運営事業拠点区分 サービス区分 前年度予算額 当初予算額 ふるさとふれあい公園運営事業 8,347 8,035 増減 4,114 事 業 名 介護支援専門員人件費、厚生費 車輌維持費、機器賃借料等 9,099 繰出金(高齢者デイ） 予備費 5,079 300 （単位：千円） 増減 ▲ 312 事 業 名 嘱託員賃金､光熱水費､施設管理業務委託､ 8,035 消耗品費等 予備費 ２－（３） 障がい者自立化支援事業拠点区分 サービス区分 前年度予算額 当初予算額 障がい者自立化支援事業 26,521 28,930 （単位：千円） 増減 2,409 事 業 名 福祉の店ひまわり 店舗運営費 ・商品仕入 ・実習生賃金 ・電気料、自販機設置費用等 職員配置 予備費 繰出金（法人運営） 12,020 864 552 1,959 7,345 300 1,000 福祉の店たつのこ 店舗運営費 ・商品仕入 ・材料仕入 ・実習生賃金 ・電気料、自販機設置費用等 職員配置 予備費 繰出金 福祉の店りゅう 8,121 1,037 1,492 192 2,118 2,582 100 600 7,317 店舗、移動店運営費 ・商品仕入 3,733 ・材料仕入 42 ・実習生賃金 306 ・電気料、自販機設置費用、車輌燃料費等 1,943 予備費 200 繰出金 1,093 福祉の名刺屋さん 名刺作成費 ・材料費 ・実習生賃金 ・機器賃借料等 予備費 繰出金 支 出 合 計 415,634 収入合計 支出合計 差 引 374,750 ▲ 40,884 400,808 374,750 26,058 支払準備金 社会福祉法人 龍ケ崎市社会福祉協議会 1,472 286 116 70 1,000
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