ansa - global Q opportunities Rücknahmepreis P-Klasse 58,55 € | Rücknahmepreis I-Klasse 557,94 € Factsheet per 31.03.2015 Der Fonds verfolgt eine aktive Total Return Strategie und investiert global diversifiziert in Aktien und Staatsanleihen der führenden Wirtschaftsregionen sowie in die wichtigsten Rohstoffe. Unser Investmentprozess beginnt mit der systematischen Analyse der realwirtschaftlichen und monetären Datenlage in den entsprechenden Wirtschaftsregionen. Daraus identifizieren wir ökonomische Regime für jede Region als Ausgangspunkt für die Risikopositionen der einzelnen Assetklassen. Wir nennen das „macro-sensitiveinvesting“. Die Symbolik der Jahreszeiten nutzen wir zur einfachen Visualisierung des aktuellen Regimes in der jeweiligen Region. Makroregime zum Monatsende CA EU US Sommer 2015 +4,97% Feb +0,24% Mär +0,52% +1,02% Mai +2,95% Jun +1,50% Jul +0,11% Aug +1,55% Sep -2,11% Okt +0,72% Nov +3,59% Dez +1,00% Jahr +10,72% G7 Frühling Kurschart Jan Apr Winter Herbst Wertentwicklung P-Klasse 2014 JP UK 120 116 112 108 104 100 +5,76% Mär Mai Jul 2014 Sep Nov Jan Mär 2015 seit Auflegung: Wertentwicklung annualisierte Volatiltität Sharpe Ratio positive Monate +17,10% 6,95% 2,29 VaR 21 Tage / 99% Konfidenz max. Drawdown Erholungsperiode (Tage) 5,21% -4,90% 22 11/12 Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Kommentar des Fondsmanagers Durchschnittlicher Risikobeitrag Rohstoffe Im Monat März hat der Fonds eine positive Performance 7% von +0,52% erwirtschaftet und komplettiert damit das erste Jahr Track Record. Die leicht negativen Effekte durch unsere Positionierung in US- und UK-Aktien, konnten wir durch Aktien Anleihen 49% 44% unsere Allokation in europäische Aktien und deutsche, britische sowie US-Staatsanleihen überkompensieren. Im Zuge der Anpassung der Leitzins-Aussagen in den USA kam es zu einem leichten Anstieg der Marktvolatilitäten. Die Volatilität des Fonds lag dabei weiterhin im Zielbereich von 7-9%. Chancen Risiken • • • Teilnahme an der Wertsteigerung der wichtigsten globalen Allgemeines Marktrisiko – der Fonds ist Wertschwankun- Assetklassen gen der globalen Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkte Erzielen von stetigem Wertzuwachs bei kontrolliertem Ri- ausgesetzt siko durch aktive Anpassung der Multi-Asset Allokation an • Erhöhte Volatilität durch unvorhersehbare und nicht mit mak- makroökonomische Wirklichkeiten • roökonomischen Entwicklungen einhergehenden Ereignissen Objektive und disziplinierte Anlageentscheidungen durch • Spezifische Länder- und Bonitätsrisiken, zum Beispiel durch Anwendung quantitativer Methoden in Verbindung mit pro- Zahlungsausfall eines Emittenten fessioneller Risikosteuerung Fondsstammdaten Name des Fonds ansa - global Q opportunities Globaler Mischfonds Kategorie Fondsmanager ansa capital management GmbH Verwaltungsgesellschaft Depotbank Alceda Fund Management S.A. M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. Geschäftsjahr | Fondswährung 30.09. | EUR Fondsvolumen gesamt ISIN/WKN Bloomberg Ticker Auflegungsdatum 14,4 Mio. EUR P-Klasse I-Klasse LU0995674651/A1W86R LU1091585262/A11830 ANGQOPP LX ANGQIAE LX 31.03.2014 30.09.2014 ausschüttend thesaurierend Fondsmanagervergütung 1,35% p.a. 0,85% p.a. Ausgabeaufschlag bis zu 5% 0% Ertragsverwendung Mindestanlagesumme 25.000 EUR 1.000.000 EUR Performance-Gebühr 20% über Euribor, High Watermark 20% über Euribor, High Watermark ansa capital management GmbH · Hochstraße 2 · 64625 Bensheim · T +49 6251 85693-0 · [email protected] Amtsgericht Darmstadt HRB 92875 · Geschäftsführer: Dr. Andreas Sauer, CFA · www.ansa.de Dieser Bericht dient ausschließlich der Information und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebotes oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. Die Informationen in diesem Bericht sind für professionelle Kunden bestimmt. Im Übrigen erhalten Sie diese Informationen wunschgemäß. Sie können uns jederzeit mitteilen, falls Sie diese Informationen nicht mehr erhalten möchten. In die Zukunft gerichtete Voraussagen und Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Angaben zur historischen Performance können nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance herangezogen werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ereignissen abweichen kann. Insbesondere, wenn sich die Performance-Ergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angabe von Year-to-date-Performance, Fondsauflage vor weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Die bei Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen anfallenden Provisionen sowie Kosten werden in der dargestellten Performance nicht berücksichtigt. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (der aktuelle Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Informationen für den Anleger“, der aktuelle Jahresbericht und falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A., Airport Center Luxembourg | 5, Heienhaff | 1736 Senningerberg | LUXEMBOURG, bei dem Fondsmanager ansa capital management GmbH | Hochstraße 2 | 64625 Bensheim als auch bei der Depotbank M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.| 2, Place Dargent | L-1413 Luxemburg erhältlich. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen sorgfältig und nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann. Quelle: Verwaltungsgesellschaft und ansa capital management
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