2015年における当社ファンドの購・換申込不可

2015年1⽉時点
2015年における当社ファンドの購⼊・換⾦申込不可⽇
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
※海外市場等の休業⽇などの理由に伴う申込不可⽇は以下の通りです。
※申込不可⽇は作成時点のものであり、各国の事情等による休⽇の変更に伴い変更されることがあります。
※下記には、⽇本の休⽇は含まれません。
ファンド名
申込不可⽇の理由
2015年
1⽉
2⽉
3⽉
4⽉
5⽉
5/1
5/14
5/25
6⽉
7⽉
8⽉
9⽉
10⽉
11⽉
12⽉
シュローダー中東／北アフリカ・ファンド
ルクセンブルクの銀⾏の休業⽇
ルクセンブルク証券取引所の休業⽇
シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド
ロンドン証券取引所の休業⽇
ロンドンの銀⾏の休業⽇
ニューヨーク証券取引所の休業⽇
ニューヨークの銀⾏の休業⽇
1/19
2/16
4/3
4/6
5/25
7/3
8/31
9/7
11/11
シュローダー・エマージング株式ファンド（３カ⽉決算型）
シュローダー・エマージング株式ファンド（１年決算型）
シュローダー・エマージング株式ファンド（SMA専⽤）
シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド（ラップ向け）
シュローダーBRICs株式ファンド
シュローダー・中国インド関連・先進国株投信
シュローダー⽉果美⼈
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（毎⽉決算型）
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（１年決算型）
ロンドン証券取引所の休業⽇
ロンドンの銀⾏の休業⽇
ニューヨーク証券取引所の休業⽇
ニューヨークの銀⾏の休業⽇
1/19
2/16
4/3
4/6
5/25
7/3
8/31
9/7
11/11
11/26
12/25
12/28
シュローダー・コモディティ・ファンド
⽇興・シュローダー・コモディティ・ファンドＡコース（為替ヘッジなし）
⽇興・シュローダー・コモディティ・ファンドＢコース（為替ヘッジあり）
ニューヨーク証券取引所の休業⽇
ニューヨークの銀⾏の休業⽇
ルクセンブルクの銀⾏の休業⽇
ルクセンブルク証券取引所の休業⽇
1/19
2/16
4/3
4/6
5/1
5/14
5/25
6/23
7/3
9/7
11/11
11/26
12/25
シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎⽉決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）
シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎⽉決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）
シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）
シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）
ロンドン証券取引所の休業⽇
ロンドンの銀⾏の休業⽇
ニューヨーク証券取引所の休業⽇
ニューヨークの銀⾏の休業⽇
ルクセンブルクの銀⾏の休業⽇
ルクセンブルク証券取引所の休業⽇
※別途投資対象ファンドの管理会社が指定する⽇に基づき、ファン
ドの効率的な運⽤が妨げられると委託会社が合理的に判断した⽇
1/19
2/16
4/3
4/6
5/1
5/14
5/25
6/23
7/3
8/31
9/7
11/11
11/26
12/25
12/28
シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型
シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし
シュローダー・ユーロ株式ファンド⽶ドル投資型
ロンドン証券取引所の休業⽇
ロンドンの銀⾏の休業⽇
ニューヨークの銀⾏の休業⽇
ルクセンブルクの銀⾏の休業⽇
ルクセンブルク証券取引所の休業⽇
※別途投資対象ファンドの管理会社が指定する⽇に基づき、ファン
ドの効率的な運⽤が妨げられると委託会社が合理的に判断した⽇
（12⽉24⽇等）
8/31
9/7
11/11
11/26
12/24
12/25
12/28
シュローダー・グローバル債券戦略ファンド（毎⽉決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）
シュローダー・グローバル債券戦略ファンド（毎⽉決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）
シュローダー・グローバル債券戦略ファンド（１年決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）
シュローダー・グローバル債券戦略ファンド（１年決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）
ロンドン証券取引所の休業⽇
ロンドンの銀⾏の休業⽇
ニューヨーク証券取引所の休業⽇
ニューヨークの銀⾏の休業⽇
ルクセンブルクの銀⾏の休業⽇
ルクセンブルク証券取引所の休業⽇
※別途投資対象ファンドの管理会社が指定する⽇に基づき、ファン
ドの効率的な運⽤が妨げられると委託会社が合理的に判断した⽇
（12⽉24⽇等）
8/31
9/7
11/11
11/26
12/24
12/25
12/28
4/3
4/6
1
ファンド設定⽇（6/8）
以前につき休業⽇はありません
1/19
2/16
4/3
4/6
6/23
12/25
6/23
5/1
5/14
5/25
6/23
7/3

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