貸借対照表 (平成26年3月31日現在) 第3号の１様式社会福祉法人　ハイジ福祉会（単位：円）科目流動資産現金預金有価証券事業未収金未収金未収補助金未収収益受取手形貯蔵品商品・製品仕掛品原材料立替金前払金前払費用資　産　の　部当年度末 31,020,938 15,075,882 8,945,056 1年以内回収予定長期貸付金短期貸付金仮払金その他の流動負債徴収不能引当金固定資産基本財産建物土地普通預金投資有価証券その他の固定資産土地建物構築物機械及び装置車両運搬具器具及び備品建設仮勘定有形リース資産権利ソフトウエア無形リース資産投資有価証券長期貸付金退職給付引当金資産長期預り金積立金資産差入保証金長期前払費用その他の固定資産資産の部合計脚注 7,000,000 負　債　の　部当年度末 3,353,941 科目前年度末増減 27,698,405 3,322,533 流動負債 17,806,157 △ 2,730,275 短期運営資金借入金 0 事業未払金 9,892,248 △ 947,192 その他の未払金 0 支払手形 0 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 0 1年以内返済予定長期運営資金借入金 0 １年以内返済予定リース債務 0 １年以内返済予定役員長期借入金 0 1年以内支払予定長期未払金 0 0 未払費用 0 預り金 0 職員預り金 0 前受金 0 前受収益 0 仮受金 7,000,000 賞与引当金 0 その他の流動負債 53,037,961 45,918,682 6,534,094 29,384,588 10,000,000 42,963,240 35,426,734 7,129,221 18,297,513 10,000,000 7,119,279 7,536,506 638,330 694,610 2,723,032 2,837,451 920,466 3,258,861 2,999,933 583,102 84,058,899 1 減価償却費の累計額 9,689,197円 70,661,645 2,873,536 前年度末 3,368,445 300,000 2,939,776 増減 △ 14,504 △ 300,000 △ 66,240 0 0 0 0 0 480,405 10,074,721 固定負債 7,000,000 10,491,948 設備資金借入金 7,000,000 △ 595,127 長期運営資金借入金 11,087,075 リース債務 0 役員等長期借入金退職給付引当金長期未払金 △ 417,227 長期預り金その他の固定負債 △ 56,280 0 負債の部合計 △ 535,829 10,353,941 純資産の部 △ 162,482 337,364 基本金 10,000,000 0 国庫補助金等特別積立金 7,296,292 0 その他の積立金 0 次期繰越活動収支差額 56,408,666 （うち当期活動収支差額） 6,702,722 0 0 0 0 0 0 0 純資産の部合計 0 73,704,958 負債及び純資産の部合計 13,397,254 84,058,899 128,669 351,736 0 0 0 0 0 0 3,368,445 7,000,000 7,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,985,496 10,000,000 7,587,256 0 △ 290,964 0 49,705,977 5,383,537 6,702,689 1,319,185 67,293,233 70,661,678 6,411,725 13,397,221 資金収支計算書（自)平成25年4月1日　（至）平成26年3月31日第1号の１様式社会福祉法人　ハイジ福祉会勘　定　科　目就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入経常経費寄付金収入事収受取利息配当金収入業入その他の収入活動による収支施設整備等による収支予算 16,300,000 50,721,600 0 8,000 351,000 決算 16,883,804 47,309,240 300,000 4,936 163,555 差異 △ 583,804 3,412,360 △ 300,000 3,064 187,445 67,380,600 36,164,600 3,985,000 7,269,000 16,300,000 0 63,718,600 事業活動資金収支差額（３）＝（1）－（２） 3,662,000 施設整備等補助金収入施設整備等寄付金収入収設備資金借入金収入入固定資産売却収入施設整備等収入計（４） 0 固定資産取得支出支その他の施設整備等による支出出施設整備支出計（５） 0 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） 0 64,661,535 31,955,665 3,264,794 5,466,832 15,865,688 16,109 56,569,088 8,092,447 流動資産評価益等による資金増加額事業活動収入計（１）人件費支出事務費支出事業費支出就労支援事業支出支払利息支出事業活動支出計（２） 0 0 予備費支出当期資金収支差額合計 0 0 3,662,000 0 0 0 0 3,337,037 2,719,065 4,208,935 720,206 1,802,168 434,312 △ 16,109 7,149,512 △ 4,430,447 0 0 △ 7,000,000 0 △ 7,000,000 △ 11,755,410 0 △ 11,755,410 4,755,410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,662,000 △ 3,337,037 前期末支払資金残高当期末支払資金残高 24,329,960 24,329,960 24,329,960 27,666,997 △ 3,337,037 7,000,000 7,000,000 11,755,410 11,755,410 △ 4,755,410 長期運営資金借入金元金償還寄付金支出そ長期運営資金借入金支出の長期貸付金回収収入他その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出動長期貸付金支出に支投資有価証券取得支出よ出その他の活動による支出る流動資産評価減による資金減少による資金減少額収その他の活動支出計（８）支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）（単位：円）備考事業活動計算書（自)平成25年4月1日　（至）平成26年3月31日第2号の１様式社会福祉法人　ハイジ福祉会サービス活動活動増減の部サービス活動活動外増減の部勘定科目本年度決算前年度決算就労支援事業収益 16,883,804 15,980,921 障害者福祉サービス事業収益 47,309,240 49,186,004 経常経費寄付金収益 300,000 30,000 その他の収益 163,555 733,278 サービス活動収益計（１） 64,656,599 65,930,203 人件費 31,955,665 34,504,876 事業費 5,466,832 6,901,893 事務費 3,264,794 3,004,172 就労支援事業費用 15,865,688 14,649,010 減価償却費 2,680,689 2,368,336 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 1,290,964 △ 888,437 サービス活動費用計（２） 57,942,704 60,539,850 サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2） 6,713,895 5,390,353 借入金利息補助金収益 0 0 受取利息配当金収益 4,936 4,070 有価証券評価益収有価証券売却益入投資有価証券評価益投資有価証券売却益その他のサービス活動外収益サービス活動外収益計（４） 4,936 4,070 支払利息 16,109 10,886 有価証券評価損有価証券売却損支投資有価証券評価損出投資有価証券売却損その他のサービス活動外費用サービス活動外費用計（5） 16,109 10,886 サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5) △ 11,173 △ 6,816 経常増減差額（７）＝（3）＋（６） 6,702,722 5,383,537 施設整備等補助金収益 1,000,000 1,370,000 施設整備等寄付金収益長期運営資金借入金元金償還寄付金収益収固定資産受贈益入固定資産売却益国庫補助金等特別積立金取崩額特その他の特別収益別特別収益計（８）増基本金組入額減資産評価益の固定資産売却損・処分損部支国庫補助金等特別積立金取崩額（除却損）出国庫補助金等特別積立金積立額固定資産売却損・処分損投資有価証券売却損特別費用計（９）特別増減差額(10)＝(8)－(9) 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）繰前期末繰越活動増減差額（12）越当期末繰越活動増減差額(13)＝（11）＋（12）額活基本金取崩額（14）の動部増その他の積立金取崩額（15）減その他の積立金積立額（16）差次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） 1,000,000 1,370,000 1,000,000 1,370,000 1,000,000 0 6,702,722 49,705,944 56,408,666 1,370,000 0 5,383,537 44,322,407 49,705,944 56,408,666 49,705,944 増減 902,883 △ 1,876,764 270,000 △ 569,723 △ 1,273,604 △ 2,549,211 △ 1,435,061 260,622 1,216,678 312,353 △ 402,527 △ 2,597,146 1,323,542 0 866 866 5,223 0 0 0 0 5,223 △ 4,357 1,319,185 △ 370,000 0 0 0 0 0 0 △ 370,000 0 △ 370,000 0 0 △ 370,000 0 1,319,185 5,383,537 6,702,722 0 0 0 6,702,722