法人名社会福祉法人　滴々会拠点区分貸借対照表平成27年 3月31日現在第３号の４様式 (単位：円) 資産 0001 流動資産 1111 現金預金（本部） 1112 現金預金（ｹｱﾊｳｽ） 1113 現金預金（特養） 1114 現金預金（ﾃﾞｲ） 1115 現金預金（ﾍﾙﾊﾟｰ） 1116 現金預金（訪看） 1117 現金預金（居宅） 1118 現金預金（在介） 1119 現金預金（GH） 1120 現金預金（多機能） 1121 有価証券 1131 事業未収金 1132 未収金 1133 未収補助金 1134 未収収益 1141 貯蔵品 1144 給食用材料 1161 立替金 1162 前払金 1163 前払費用 1171 1年以内回収予定長期貸付金 1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金 1175 短期貸付金 1178 サービス区分間貸付金 1181 仮払金 1191 その他の流動資産 1196 ケアハウス勘定 1197 施設勘定 1200 グループホーム勘定 1198 デイサービス勘定 1199 ヘルパー勘定 1202 ケアプラン勘定 1203 訪問看護勘定 1124 小規模多機能ﾎｰﾑ勘定 1125 在宅介護支援勘定 1192 徴収不能引当金 0002 固定資産 0003 基本財産 1211 土地 1212 建物 1221 定期預金 1222 投資有価証券 1231 減価償却累計額　△ 0004 その他の固定資産 1311 土地 1312 建物 1313 構築物 1314 機械及び装置 1315 車輌運搬具 1316 器具及び備品の部当年度末 262,722,984 158,086,697 3,727,066 8,669,937 3,139,523 661,060 1,111,421 2,425,065 前年度末 300,092,629 140,605,815 5,288,426 5,279,447 3,071,483 1,000,721 1,896,072 2,298,580 3,026,369 2,215,151 50,000 72,594,131 3,389,327 2,529,841 50,000 83,556,649 4,429,880 39,499,292 108,334 224,915 816,418 85,305 1,366,301 1,500,000 7,017 10,175,370 負債の部増減当年度末 -37,369,645 0006 流動負債 31,032,514 17,480,882 2111 短期運営資金借入金 -1,561,360 2112 事業未払金 16,974,954 3,390,490 2113 その他の未払金 68,040 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 -339,661 2124 1年以内返済予定リース債務 -784,651 2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金 1,500,000 126,485 2129 1年以内支払予定長期未払金 2131 未払費用 -362,958 2132 預り金 20,496 -314,690 2133 職員預り金 4,401,308 2141 前受金 1,205,860 -10,962,518 2142 前受収益 2145 サービス区分間借入金 -35,069,412 2151 仮受金 2152 賞与引当金 6,929,896 2211 その他の流動負債 2217 本部勘定 108,334 0007 固定負債 139,604,286 139,610 2311 設備資金借入金 81,304,000 -549,883 2312 長期運営資金借入金 2313 リース債務 1,500,000 2317 サービス区分間長期借入金 27,000,000 2321 退職給付引当金 31,300,286 2322 長期未払金 7,017 2411 その他の固定負債負債の部合計 170,636,800 -10,175,370 純資産の部 0009 基本金 193,594,899 3111 基本金 193,594,899 0010 国庫補助金等特別積立金 377,174,011 3211 国庫補助金等特別積立金 377,174,011 0011 その他の積立金 3221 その他の積立金 0012 次期繰越活動増減差額 434,474,117 -70,000 3311 次期繰越活動増減差額 434,474,117 -367,699,645 3312 （うち当期活動増減差額） 18,115,240 -27,238,524 -70,000 913,156,843 803,729,198 112,050,721 1,192,445,077 1,280,856,488 830,967,722 112,050,721 1,191,625,464 500,766,600 109,427,645 472,708,463 449,888,766 28,058,137 -340,461,121 50,591,752 16,399,299 10,844,414 69,048,436 50,591,752 16,399,299 10,844,414 68,409,696 638,740 819,613 前年度末 85,960,278 増減 -54,927,764 28,862,815 34,898,192 -11,887,861 -34,898,192 1,500,000 32,827 4,255,824 1,165,370 -12,331 145,484 40,490 6,569,880 360,016 10,175,370 492,242,804 103,732,000 -10,175,370 -352,638,518 -22,428,000 363,046,957 25,463,847 -336,046,957 5,836,439 578,203,082 -407,566,282 193,594,899 193,594,899 392,792,259 392,792,259 -15,618,248 -15,618,248 416,358,877 416,358,877 18,115,240 18,115,240 18,115,240 1317 建設仮勘定 1318 減価償却累計額 △ 1319 有形リース資産 1321 権利 1322 ソフトウェア 1323 無形リース資産 1324 投資有価証券 1226 長期貸付金 1328 ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金 1329 退職給付引当資産 1219 移行時特別積立預金 1332 その他の積立資産 1341 その他の固定資産資産の部合計 102,543,559 97,562,576 200,000 200,000 27,000,000 32,765,300 363,046,957 30,215,175 2,622,046 5,122,003 1,175,879,827 5,122,003 1,580,949,117 脚注１．減価償却費の累計額　670,289,873円（過年度　67,050,315円）２．徴収不能引当金の額　70,000円 4,980,983 -336,046,957 2,550,125 -2,622,046 純資産の部合計 -405,069,290 負債及び純資産の部合計 1,005,243,027 1,175,879,827 1,002,746,035 1,580,949,117 2,496,992 -405,069,290