2013年度決算説明参考資料＜金属・エネルギー関連補足説明＞ 2014年5月8日伊藤忠商事株式会社 CSO 髙柳浩二 > セグメント情報：金属＜13年度決算概略＞西豪州鉄鉱石事業における鉄鉱石の販売数量増加及び円安の影響等により、売上総利益は増加したものの、前年度の投資有価証券売却益の反動、及びブラジル鉄鉱石事業における一過性の税金費用の計上等により、当社株主帰属当期純利益は前年度比84億円減益の741億円。＜業績推移＞売上総利益＜主要事業会社取込損益＞当社株主帰属当期純利益 12年度 13年度実績実績 ITOCHU Minerals & Energy of Australia Pty Ltd 503 584 （508）（634） (石炭) （1）（▲38）日伯鉄鉱石 104 38 35 5 128 130 (鉄鉱石) ITOCHU Coal Americas Inc. 伊藤忠丸紅鉄鋼（単位：億円） © 15 > セグメント情報：エネルギー・化学品＜13年度決算概略＞エネルギーのトレーディング取引の増加・採算改善や化学品の取引増加等があったものの、投資及び有価証券損益、持分法投資損益の減少もあり、当社株主帰属当期純利益は前年度比64億円減益の167億円。＜業績推移＞＜主要事業会社取込損益＞ 12年度実績売上総利益当社株主帰属当期純利益 131 157 ▲312 ▲325 伊藤忠ケミカルフロンティア 30 32 伊藤忠プラスチックス 22 30 シーアイ化成 11 12 ITOCHU Oil Exploration (Azerbaijan) Inc. JD Rockies Resources Limited ＜売上総利益内訳＞エネルギー 12年度 13年度実績実績 1,029 1,090 621 674 1,650 1,764 化学品合計＜当社株主帰属当期純利益内訳＞ 12年度 13年度実績実績エネルギー（単位：億円） 13年度実績 58 22 化学品 173 145 合計 231 167 © 16 > 前提条件 12年度実績為替（円 / US$） 13年度実績 14年度計画 82 100 100 0.32% 0.23% 0.25% 110 108 105 鉄鉱石（US$/㌧）豪州産粉鉱 122** 126** N.A.*** 強粘結炭（US$/㌧）豪州産 192** 153** N.A.*** 一般炭（US$/㌧）豪州産 115** 95** N.A.*** 金利（%） TIBOR（¥）原油価格（US$/BBL）* （参考）市況変動が当社株主帰属当期純利益に与えるインパクト約△15億円（1円の円高）約△50億円（1%の金利上昇） **** ***** ***** 原油はブレント原油。 2012年度、2013年度の鉄鉱石・強粘結炭・一般炭価格実績は、市場情報に基づく一般的な取引価格として当社が認識している価格。 2014年度計画における鉄鉱石・強粘結炭・一般炭価格は、2014年度1Qについては以下の一般的な取引価格と見做している価格及び足元の市況を勘案し、2Q以降については、1Qの市況価格を考慮した価格を前提としております。実際の価格は鉱種、炭種及び顧客毎の個別交渉事項となります。鉄鉱石（豪州産粉鉱）US$118/㌧、強粘結炭US$120/㌧、一般炭US$81.8/㌧原油価格が1BBLあたりUS$1変動した場合の当社株主帰属当期純利益に与えるインパクトは、以下の通り試算しております。 **** ±約3.6億円鉄鉱石、石炭の価格がトンあたりUS$1変動した場合の当社株主帰属当期純利益に与えるインパクトは、以下の通り試算しております。 ***** 鉄鉱石 ±約10.3億円、石炭 ±約7.1億円（インパクトは、販売数量、為替、生産コスト等により変動致します。） * ** *** © 23 > 持分権益実績（販売） 12年度 1Q 2Q 3Q 4Q 原油・ガス（1,000B/D*） * B/D：バレル/日 14年度 13年度通期 1Q 2Q 3Q 通期 4Q 58 計画増減 52 52 0 天然ガスは6,000cf=1BBLにて原油換算。鉄鉱石（100万㌧） 4.4 4.2 4.7 4.4 17.6 4.4 4.5 4.6 4.5 18.1 18.6 +0.6 IMEA 3.3 3.2 3.5 3.3 13.4 4.0 4.0 4.0 4.1 16.0 16.5 +0.4 日伯鉄鉱石（NAMISA） 1.1 1.0 1.2 1.1 4.3 0.4 0.6 0.6 0.5 2.0 2.2 +0.1 2.9 2.8 3.1 2.7 11.6 3.3 2.5 3.2 1.7 10.7 14.5 +3.8 IMEA 1.6 1.8 1.8 1.9 7.0 1.8 1.9 1.7 1.6 7.0 8.2 +1.2 ICA 1.4 1.0 1.4 0.9 4.5 1.5 0.6 1.5 0.2 3.7 6.3 +2.6 石炭（100万㌧）【参考】 IMEA 決算実績（単位：億円） IMEA 内、鉄鉱石内、石炭 161 91 116 135 503 188 144 155 97 584 447 △137 154 103 121 130 508 192 156 155 131 634 N.A. - 7 ▲10 ▲3 6 1 ▲1 ▲9 3 ▲31 ▲38 N.A. - ※ IMEA : ITOCHU Minerals & Energy of Australia Pty Ltd ※ ICA : ITOCHU Coal Americas Inc. © 34 > セグメント情報：金属＜14年度計画＞ (IFRS) 石炭の販売数量の増加、及び前年度のブラジル鉄鉱石事業における一過性の税金費用の計上の反動等はあるものの、鉄鉱石及び石炭の販売価格の下落等により、当社株主帰属当期純利益は前年度比21億円減益の720億円。＜業績推移＞売上総利益＜主要事業会社取込損益＞当社株主帰属当期純利益 13年度実績 (米国会計基準) ITOCHU Minerals & Energy of Australia Pty Ltd （鉄鉱石）（石炭）日伯鉄鉱石 ITOCHU Coal Americas Inc. 伊藤忠丸紅鉄鋼（単位：億円） © 14年度計画 (IFRS) 584 447 （634）（N.A.）（▲38）（N.A.） 38 N.A. 5 N.A. 130 N.A. 30 > セグメント情報：エネルギー・化学品＜14年度計画＞ (IFRS) 持分法投資損益の好転により、当社株主帰属当期純利益は前年度比263億円増益の430億円。＜業績推移＞売上総利益＜主要事業会社取込損益＞ 13年度実績 (米国会計基準) 当社株主帰属当期純利益 ITOCHU Oil Exploration (Azerbaijan) Inc. 157 87 JD Rockies Resources Limited ▲325 N.A. 伊藤忠ケミカルフロンティア 32 30 伊藤忠プラスチックス 30 30 シーアイ化成 12 10 13年度実績＜売上総利益内訳＞エネルギー化学品合計 (米国会計基準) 14年度計画 (IFRS) 1,090 970 674 700 1,764 1,670 13年度実績＜当社株主帰属当期純利益内訳＞ (米国会計基準) エネルギー（単位：億円） 14年度計画 (IFRS) 14年度計画 (IFRS) 22 270 化学品 145 160 合計 167 430 © 31