事業活動収支計算書

事業活動収支計算書
社会福祉法人　菊陽会
（自）平成25年04月01日　（至）平成26年03月31日
勘　定　科　目
本年度決算前年度決算
増　減
事業活動収支の部
収入
介護保険収入
利用料収入
運営費収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
国庫補助金特別積立金取崩額
事業活動収入計（1）
支出
人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費
徴収不能額
事業活動支出計（2）
事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）
事業活動外収支の部
収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計（4）
支出
借入金利息
経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計（5）
事業活動収支差額（6）＝（4）－（5）
経常収支差額（7）＝（3）＋（6）
特別収支の部
収入
固定資産売却益
特別収入計（8）
支出
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
特別支出計（9）
特別収支差額（10）＝（8）－（9）
当期活動収支差額（11）＝（7）＋(10）
繰越活動収支差額の部
前期繰越活動収支差額（12）
当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12）
その他の積立金取崩額（14）
その他の積立金積立額（15）
次期繰越活動収支差額（16）＝（13）+（14）-（15）
50,211,423
6,053,187
207,507,560
4,966,940
27,317,342
325,700
1,803,164
1,823,558
300,008,874
48,495,581
5,712,554
223,466,540
5,062,680
20,763,500
326,200
1,456,202
1,823,558
307,106,815
1,715,842
340,633
-15,958,980
-95,740
6,553,842
-500
346,962
0
-7,097,941
223,855,437
21,270,890
35,904,760
10,993,587
220,207,085
29,174,324
35,505,795
10,941,386
292,024,674
295,828,590
3,648,352
-7,903,434
398,965
52,201
0
-3,803,916
7,984,200
11,278,225
-3,294,025
22,635
864,000
886,635
17,308
864,000
881,308
5,327
0
5,327
864,000
864,000
10,872
864,000
874,872
-10,872
0
-10,872
22,635
6,436
16,199
8,006,835
11,284,661
-3,277,826
32,186
32,186
0
32,186
32,186
56,212
56,212
-24,026
7,982,809
98,323
98,323
-98,323
11,186,338
0
-42,111
-42,111
74,297
-3,203,529
47,731,288
42,079,950
5,651,338
55,714,097
53,266,288
2,447,809
3,465,000
-3,465,000
12,000,000
9,000,000
3,000,000
43,714,097
47,731,288
-4,017,191
事業活動収支内訳表
社会福祉法人　菊陽会
（自）平成25年04月01日　（至）平成26年03月31日
勘　定　科　目
事業活動収支の部
収入
介護保険収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用料収入
利用者負担金収入
運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
学童保育事業収入
一時預り事業収入
休日保育事業収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計（1）
支出
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
管理諸手当
通勤手当
人材手当
特業手当
扶養手当
時間外手当
期末勤勉手当
祝日出勤手当
特別手当
非常勤職員給与
体操教室
陶芸教室
英会話教室
嘱託医手当
音楽教室
講師料
バス運転手
退職共済掛金
法定福利費
社会保険
労働保険
賃金
臨時職員手当
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
土地・建物賃借料
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
葬祭費
雑費
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額
事業活動支出計（2）
事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）
事業活動外収支の部
収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計（4）
支出
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計（5）
事業活動収支差額（6）＝（4）－（5）
経常収支差額（7）＝（3）＋（6）
特別収支の部
収入
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
特別収入計（8）
支出
固定資産売却原価・処分原価
建物付属設備売却損･処分損
構築物売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
特別支出計（9）
特別収支差額（10）＝（8）－（9）
当期活動収支差額（11）＝（7）＋（10）
繰越活動収支差額の部
前期繰越活動収支差額（12）
当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12）
そのたの積立金取崩額（14）
そのたの積立金積立額（15）
保育所施設設備整備積立金積立額
修繕積立金積立額
次期繰越活動収支差額（16）＝(13）+（14）-(15)
合　計
50,211,423
38,626,743
11,584,680
6,053,187
6,053,187
207,507,560
207,507,560
4,966,940
3,769,940
670,000
527,000
27,317,342
27,317,342
325,700
325,700
1,803,164
1,803,164
1,823,558
1,823,558
300,008,874
223,855,437
72,092,840
41,095,666
4,054,176
1,266,400
2,279,443
1,436,040
582,000
4,118,826
24,394,158
225,459
2,739,164
5,246,316
1,320,000
895,000
1,106,316
280,000
300,000
144,000
1,201,000
2,655,800
27,260,485
25,275,840
1,984,645
75,504,330
75,504,330
21,270,890
1,637,440
631,240
379,515
1,347,739
378,036
1,125,895
134,811
1,826,580
1,007,019
39,140
54,450
5,075,071
421,261
1,691,414
3,158,776
123,600
647,200
1,591,703
35,904,760
16,756,450
826,473
379,940
160,842
4,228,637
7,067,182
1,878,091
1,165,509
797,734
1,869,030
57,000
717,872
10,993,587
10,993,587
0
0
292,024,674
7,984,200
本部
すずらん保育所
さくら保育所
すずらん学童
クラブ
恵苑
赤村さくらキッズ
クラブ
0
0
0
38,626,743
38,626,743
0
0
11,584,680
0
0
0
0
0
11,584,680
0
0
113,796,340
113,796,340
1,120,000
93,711,220
93,711,220
77,000
6,053,187
6,053,187
0
0
0
0
0
1,304,940
1,304,940
0
670,000
450,000
12,661,000
12,661,000
0
2,465,000
2,465,000
77,000
5,379,342
5,379,342
0
0
6,723,000
6,723,000
0
1,754,000
1,754,000
0
0
830
830
853,710
853,710
128,431,880
584,734
584,734
969,848
969,848
100,722,144
272,600
272,600
0
0
0
945,000
945,000
0
44,679,930
10,133,000
3,331,540
11,584,680
101,878,564
27,532,800
17,215,805
364,320
566,400
1,378,728
859,200
102,000
2,322,471
10,787,522
72,659,582
21,076,040
13,278,101
305,856
316,000
900,715
576,840
480,000
1,787,494
8,363,196
32,493,774
18,222,000
8,216,758
2,334,000
270,000
6,142,719
1,978,353
0
0
8,702,445
5,262,000
2,385,002
1,050,000
114,000
835,164
2,339,316
720,000
720,000
749,316
150,000
548,000
2,633,000
600,000
175,000
357,000
130,000
300,000
0
800,000
800,000
325,700
325,700
0
0
1,125,700
0
0
0
0
0
1,460,541
88,000
200,620
10,000
5,112
1,206,900
12,707,549
11,724,775
982,774
40,876,194
40,876,194
7,135,759
716,371
193,120
240,815
399,271
479,835
33,409
202,684
211,097
1,071,000
759,900
8,980,661
8,264,704
715,957
25,931,880
25,931,880
5,541,952
496,474
232,500
76,700
484,911
86,923
392,248
0
0
8,861
4,058,438
225,459
1,320,000
0
144,000
171,291
43,818
165,700
466,610
466,610
5,532,109
5,532,109
594,563
5,000
39,000
453,444
193,294
54,253
54,450
2,241,430
334,624
343,874
830,700
592,650
1,432
307,070
524,790
59,120
9,450
145,960
120,000
480,000
374,079
15,660,281
8,617,844
463,556
160,000
724,173
11,463,676
4,901,724
272,332
1,317,871
50,190
847,390
1,396,416
123,600
161,780
1,194,866
669,853
2,302,144
2,502,597
513,064
62,684
676,410
1,586,244
1,639,058
951,048
389,138
627,960
943,140
48,597
7,056,301
2,270,292
75,823
379,940
160,842
58,903
58,903
0
521,982
5,806,873
5,806,873
0
153,032
2,905,478
2,905,478
0
2,775,909
802,800
233,887
41,990
249,480
57,000
8,338
1,837,251
1,837,251
0
1,519,444
-393,744
130,481,477
-2,049,597
92,570,688
8,151,456
46,391,325
-1,711,395
22,635
22,635
864,000
864,000
886,635
767
767
864,000
864,000
864,767
13,602
13,602
0
6,455
6,455
0
13,602
0
0
864,000
864,000
864,000
22,635
8,006,835
0
0
39,140
864,000
315
4,940
248,414
0
0
864,767
471,023
32,186
32,186
32,186
0
56,212
34,651
7,986
13,575
56,212
-24,026
7,982,809
0
0
0
144,000
689,000
4,174,138
3,926,925
247,213
1,191,878
1,191,878
5,003,999
192,388
0
0
1,185,002
1,106,224
355,857
47,731,288
55,714,097
0
12,000,000
7,000,000
5,000,000
48,714,097
恵苑ケアプラン
センター
134,932
149,618
124,243
16,600
65,100
34,520
383,082
383,082
0
36,000
130,000
130,000
6,084
6,084
1,972,269
1,972,269
49,547
1,398
9,980
37,539
630
529,636
296,737
14,762
925,443
892,826
32,617
0
1,484,529
144,207
13,000
290,868
237,315
83,000
101,402
9,975
209,232
24,620
42,180
286,870
7,200
34,660
0
205,317
12,820
0
0
2,000
2,000
0
8,315,230
1,817,770
2,557,536
774,004
10,188,974
1,395,706
561
561
0
422
422
0
164
164
0
664
664
0
6,455
561
422
164
664
0
0
0
0
0
0
432,000
432,000
432,000
-418,398
-2,467,995
216,000
216,000
216,000
-209,545
7,941,911
216,000
216,000
216,000
-215,439
-1,926,834
0
0
0
0
422
1,818,192
0
164
774,168
0
664
1,396,370
32,186
32,186
32,186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,651
34,651
21,561
0
0
0
0
0
0
-1,926,834
0
0
1,818,192
0
0
774,168
0
0
1,396,370
0
0
471,023
34,651
-2,465
-2,470,460
7,986
13,575
21,561
-21,561
7,920,350
1,247,466
1,718,489
5,647,387
3,176,927
3,763,473
11,683,823
32,469,169
30,542,335
-1,172,660
645,532
613,618
1,387,786
5,162,835
6,559,205
0
0
0
0
0
0
1,718,489
3,176,927
12,000,000
7,000,000
5,000,000
-316,177
30,542,335
645,532
1,387,786
6,559,205
備　考

Download Report