Scheda Informativa OICR : Fidelity Gl High Grade Inc

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Fidelity Gl High Grade Inc E-MDIST-EUR
Denominazione Fidelity Gl High Grade Inc E-MDIST-EUR
ISIN LU0718467177
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
9,245 EUR
-0,05 %
SGR / SICAV Fidelity Funds
Categ. Morningstar Obbligazionari Globali
Benchmark 100% Not Benchmarked
Rendimenti
Orizzonte Temporale
al 26/01/2015
a 12 mesi
4-medio-alto
Rendimento a 1 anno
1 mese:
5,59 %
3 mesi:
4,24 %
1 anno:
10,34 %
Rating Morningstar
Rating Medio 1,50
su 1053 fondi della categoria
Ranking 205°
Obbligazionari
Filosofia d'investimento
Mira a fornire un reddito corrente attraente. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato a livello mondiale di obbligazioni a breve termine e di
qualità elevata, emesse e denominate in circa 10 mercati/valute scelti. Sono considerate di qualità elevata obbligazioni emesse da governi e assimilati
e da organismi sovranazionali con rating di credito investment grade (attribuito da Standard & Poor's o da altra agenzia di rating del credito di grado
equivalente).
Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto.
Asset Allocation
% netta
0
25%
Reddito Fisso: Scadenze
Da 1 a 3 anni
Da 3 a 5 anni
Da 5 a 7 anni
Da 7 a 10 anni
Da 10 a 15 anni
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 30 anni
Oltre 30 anni
Duration effettiva
50%
75%
100%
Value
%
66,94
0,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Blend
Growth
Stile
Reddito Fisso: Qualità del Credito
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Al di sotto di B
Senza Rating
Bassa
Media
Qualita del Credito
-0,00
Bassa
Altro
Media
32,14
Alta
Liquidita
Small
67,86
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Sensibilità ai tassi
1,31 anni
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:48 del 27/01/2015
%
49,04
30,58
10,17
10,21
0,00
0,00
0,00
0,00
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Fidelity Gl High Grade Inc E-MDIST-EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,05
+1,66
+5,59
+4,24
+5,75
+10,34
+4,71
+1,58
N/D
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
+0,10
+3,03
+8,19
+9,99
+14,16
+21,05
+7,41
+19,61
+41,76
+63,83
(ultimi 3 anni su base mensile)
110
106
102
98
94
90
31/01/2012
31/08/2012
31/03/2013
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/10/2013
31/05/2014
31/12/2014
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
4
3
2
2014
2013
2012
2011
2010
+4,42
-8,43
+2,86
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+8,29
+0,51
+3,80
+3,63
+5,63
1
0
-1
Fondo
-2
-3
-4
-5
Benchmark
-6
-7
-8
Categoria
Morningstar
-9
-10
31/03/2012
30/09/2012
31/03/2013
30/09/2013
31/03/2014
30/09/2014
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
2,85
Volatilità 3 anni:
4,65
Volatilità 5 anni:
0,00
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
1,48
-1,40
3 anni:
-0,15
-0,44
5 anni:
0,00
0,00
(1 min - 5 max)
1,50
205° su 1053
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
0,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,50 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
2000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
750,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,95%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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