Roma 17 Ottobre 2014 BOT BOT BOT CTZ BTP ITALIA CUM I FASE BTP ITALIA II FASE BTP BTP BTP BTP CCT EU 101 gg. 182 gg. 365 gg (24 mesi) ( 6 anni) ( 6 anni) ( 3 anni) (7 anni) ( 15 anni) (30 anni) (6 anni) IT0005057499 IT0005044976 IT0005058901 IT0005058919 IT0005058463 IT0005028003 IT0005024234 IT0004960495 IT0005047037 IT0004923998 IT0005056541 A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI scadenza/godimento 23/12/2013 13/09/2013 31/03/2015 30/09/2014 14/10/2015 14/10/2014 30/08/2016 29/08/2014 27/10/2020 27/10/2014 27/10/2020 27/10/2014 15/01/2018 15/10/2014 15/12/2021 15/06/2014 01/03/2030 01/03/2014 01/09/2044 01/03/2013 15/12/2020 15/06/2014 commissione di acquisto in sede di collocamento commissione massima acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento 0,10% 0.10% min. 6,00 € 0,20% 0.20% min. 6,00 € 0.30% 0.30% min. 6,00 € non applicate 0.50% min. 16 € non applicate 0.50% min. 16 € non applicate 0.50% min. 16 € non applicate 0.50% min. 16 € non applicate 0.50% min. 16 € non applicate 0.50% min. 16 € non applicate 0.50% min. 16 € 0.575% (**) 0.575% (**) 0.375% 0.0000000 1.075% 0.7166700 1.750% 0.1353600 2.375% 0.5773500 non applicate 0.50% min. 16 € euribor 6m + 0.800% 0.3400000 tasso nominale o 1a cedola dietimi lordi dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nom. ) 0.0000000 0.6270863 0.1184400 0.5051813 0.2975000 termine di prenotazione per il pubblico 10/09/2013 25/09/2014 09/10/2014 24/09/2014 22/10/2014 (***) 23/10/2014 10/10/2014 10/10/2014 10/09/2014 10/10/2014 26/09/2014 data regolamento 13/09/2013 30/09/2014 14/10/2014 30/09/2014 27/10/2014 27/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/09/2014 15/10/2014 01/10/2014 - prezzo medio ponderato - rendimento lordo 99.857 0.509 99.883 0.232 99.696 0.301 - rendimento netto 0.446 0.203 0.263 B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO B1) BOT collocati tramite asta B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta - prezzo di aggiudicazione 99.266 100.17 102.99 106.00 120.30 100.34 - rendimento annuo lordo 0.385 0.70 1.71 3.03 3.66 1.08 - rendimento annuo netto 0.337 0.60 1.44 2.60 3.13 0.94 B 3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio - prezzo di collocamento fissato dal Tesoro 100 100 - rendimento annuo lordo - rendimento annuo netto C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE PER DOSSIER COSTITUITO DAI SOLI TITOLI DI (*) tasso cedolare e rendimento calcolato sulla base di capitale ed interessi non rivalutati STATO ACCENTRATI PRESSO MONTETITOLI (**) Il tasso cedolare (reale) e rendimento calcolato sulla base di interessi non rivalutati (per ulteriori dettagli consultare il foglio inf.) (***) salvo chiusura anticipata - Euro 10 a semestre
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