AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO
BOT
Trimestrali
BOT
Semestrali
12.07.2013
30.01.2015
91
183
365
101
- COMMISSIONI di acquisto in sede
di collocamento
0,10%
0,20%
0,30%
0,20%
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
- COMMISSIONI di acquisto per
transazioni effettuate successivamente
al collocamento (minimo € 9,00 più
recupero spese € 7,00)
0,35%
0,45%
0,50%
0,50%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
1,70%
3,10%
1,15%
1,50%
2,15%
3,75%
3,50%
4,75%
5,64860
10,80530
1,66800
0,00000
1,54200
13,64210
11,31790
12,08470
6,37240
4,52720
3,08830
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL
COLLOCAMENTO DEI TITOLI
- SCADENZA / GODIMENTO
- DURATA: giorni
BOT
Annuali
BOT
flessibili
BTP Infl
(5 anni)
BTP Infl
(15 anni)
BTP
(3 anni)
BTP
(5 anni)
BTP
(7 anni)
BTP
(10 anni)
BTP
(15 anni)
BTP
(30 anni)
CCTeu
(5 anni)
CCTeu
(7 anni)
CCTeu (6
anni)
14.07.2015 23.12.2013 15.09.2018 15.09.2026 15.05.2017 01.08.2019 15.12.2021 01.09.2024 01.03.2030 01.09.2044 01.11.2018 15.04.2018 15.11.2019
- TASSO NOMINALE O PRIMA
CEDOLA
- DIETIMI
(interessi netti da corrispondere per
ogni 1.000 Euro di capitale nominale)
non
non
applicabili applicabili
CTZ
29.04.2016
non
applicabili
0,85%
- TERMINE DI PRENOTAZIONE
per il pubblico
10.04.2013
29.07.2014
10.07.2014 11.09.2013 25.07.2014 25.07.2014 10.07.2014 29.07.2014 10.07.2014 29.07.2014 10.07.2014 11.06.2014 26.02.2014 26.02.2014 29.07.2014
25.07.2014
- DATA DI REGOLAMENTO
12.04.2013
31.07.2014
14.07.2014 13.09.2013 31.07.2014 31.07.2014 15.07.2014 01.08.2014 15.07.2014 01.08.2014 15.07.2014 16.06.2014 03.03.2014 03.03.2013 01.08.2014
31.07.2014
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL
COLLOCAMENTO DEI TITOLI
TRAMITE ASTA/CONSORZIO
1. BOT collocati tramite asta:
prezzo medio ponderato:
rendimento lordo:
99,939
99,609
99,857
0,243%
0,387%
0,509%
2. Altri Titoli di Stato collocati
tramite asta
prezzo di aggiudicazione :
105,94
115,83
100,86
99,93
101,05
112,98
102,60
99,59
99,256
rendimento annuo lordo:
0,25%
1,66%
0,84%
2,17%
3,44%
4,05%
1,56%
1,43%
0,428%
3. Titoli di Stato collocati tramite
Consorzio
prezzo di collocamento fissato dal
Tesoro :
rendimento annuo lordo:
C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito da soli Titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo): Euro 10,00 a semestre
Siena, 28 Luglio 2014

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