12/11/2014 - Banca della Campania

AVELLINO
12/11/14
AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL
COLLOCAMENTO DEI TITOLI
codici interni
scadenza/godimento
BOT
BOT
BOT
BOT
trimestrali
semestrali
annuali
flessibili
22 mesi
CTZ CCTeu CCTeu BTP
5 anni
6 anni
2 anni
4910240
5057500
5067260
4960490
5044970
5009830
5056540
5023450
BTP
BTP
BTP
7 anni
10 anni
15 anni
22 anni
29 anni
BTP
BTPi
BTPi
BTPi
5058460
5030500
5028000
5045270
5024230
3934650
4923990
4682100
5004420
4545890
3 anni
4 anni
BTP
BTP
BTP
3 anni
9 anni
23 anni
12/07/13 30/04/15 13/11/15 23/12/13 30/08/16 15/11/19 15/12/20 15/05/17 15/01/18 01/08/19 15/12/21 01/12/24 01/03/30 01/02/37 01/09/44 15/09/16 15/09/24 15/09/41
commissioni d'acquisto in sede di collocamento
0,10
0,20
0,30
0,20
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
commissioni d'acquisto per transazioni effettuate
successivamente al collocamento
0,10
0,20
0,30
0,20
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1,629
9,84375
1,133
9,84375
2,000
2,375
1,050
1,175
1,275
tasso nominale o 1° cedola
dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni
1.000 euro di capitale nominale)
0,575
6,299522
0,375
6,299522
0,750
6,299522
1,075
6,299522
1,250
6,299522
1,750
6,299522
4,315718
3,882885
3,363281
0,588484
3,352581
7,967042
3,765370
6,514157
9,958563
5,051795
0,659876
0,852037
0,924551
termine di prenotazione per il pubblico
09/04/13
28/10/14
11/11/14
10/09/13
27/10/14
27/08/14
29/10/14
10/09/14
12/11/14
29/10/14
12/11/14
29/10/14
12/11/14
12/05/14
10/10/14
24/09/12
24/09/14
24/09/14
data di regolamento
12/04/13
31/10/14
14/11/14
13/09/13
31/10/14
01/09/14
03/11/14
15/09/14
17/11/14
03/11/14
17/11/14
03/11/14
17/11/14
15/05/14
15/10/14
28/09/12
30/09/14
30/09/14
99,939
0,243
99,810
0,379
99,662
0,335
99,857
0,510
-0,184
-0,067
-0,004
98,744
102,45
99,29
101,68
101,26
100,66
105,43
120,30
98,71
111,17
108,93
0,692
1,16
1,25
0,52
1,23
2,44
3,68
3,66
2,46
1,16
2,12
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL
COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE
ASTA/CONSORZIO
B1) BOT collocati tramite asta
prezzo medio ponderato
rendimento lordo
rendimento netto con comm.ni massime
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta
prezzo di aggiudicazione
rendimento annuo lordo
B3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio
prezzo di collocamento fissato dal Tesoro
rendimento annuo lordo
C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli Spa (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)
C1) Euro 10 a semestre
Supporto e Controlli
Operatività Finanziaria

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