Roma 28 Gennaio 2015 BOT BOT BOT CTZ BTP ITALIA CUM I FASE BTP ITALIA II FASE BTP INFL BTP INFL 101 gg. 182 gg. 365 gg (24 mesi) ( 6 anni) ( 6 anni) (5 anni) (30 anni) IT0005075681 IT0005044976 IT0005058901 IT0005058919 IT0004890882 IT0004545890 IT0005056541 IT0004960495 IT0005075699 CCTeu BTP BTP (5 anni) (10 anni) IT0005069395 IT0005045270 A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI scadenza/godimento commissione di acquisto in sede di collocamento commissione massima acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento 23/12/2013 13/09/2013 31/07/2015 30/01/2015 14/01/2016 14/01/2015 30/08/2016 29/08/2014 27/10/2020 27/10/2014 27/10/2020 27/10/2014 15/09/2018 31/01/2013 15/09/2041 15/09/2009 15/12/2020 15/06/2014 01/12/2019 01/12/2014 01/12/2024 01/09/2014 0,10% 0,10% 0.30% non applicate non applicate non applicate non applicate non applicate non applicate non applicate non applicate 0.10% min. 6,00 € 0.20% min. 6,00 € 0.30% min. 6,00 € 0.50% min. 16 € 0.50% min. 16 € 0.50% min. 16 € 0.50% min. 16 € 0.50% min. 16 € 0.50% min. 16 € 0.50% min. 16 € 0.625% (**) 0.625% (**) 0.850% 0.6386700 1.275% 0.9580100 0.50% min. 16 € euribor 6 m.+ 0.800% 0.1330000 0.525% 0.1817300 1.250% 0.4326900 tasso nominale o 1a cedola dietimi lordi dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nom. ) 0.5588363 0.8382588 0.1163750 0.1590138 0.3786038 termine di prenotazione per il pubblico 10/09/2013 27/01/2015 09/01/2015 26/01/2015 22/10/2014 (***) 23/10/2014 26/01/2015 26/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 data regolamento 13/09/2013 30/01/2015 14/01/2015 29/01/2015 27/10/2014 27/10/2014 29/01/2015 29/01/2015 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015 - prezzo medio ponderato - rendimento lordo 99.857 0.509 99.919 0.160 99.754 0.243 - rendimento netto 0.446 0.140 0.213 131,81 B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO B1) BOT collocati tramite asta B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta - prezzo di aggiudicazione 99.556 105.40 - rendimento annuo lordo 0.281 0.20 1.16 - rendimento annuo netto 0.24 -0.04 0.88 B 3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio - prezzo di collocamento fissato dal Tesoro 100 100 - rendimento annuo lordo 1.253(**) 1.253(**) - rendimento annuo netto 1.096(**) 1.096(**) C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE PER DOSSIER COSTITUITO DAI SOLI TITOLI DI (*) tasso cedolare e rendimento calcolato sulla base di capitale ed interessi non rivalutati STATO ACCENTRATI PRESSO MONTETITOLI (**) Il tasso cedolare (reale) e rendimento calcolato sulla base di interessi non rivalutati (per ulteriori dettagli consultare il foglio inf.) (***) salvo chiusura anticipata - Euro 10 a semestre
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