Scheda mensile del fondo

Dati al
T
E
a
lig zion rio uro B
a
P
Banco osta
Obb
31 Dicembre 2014
CARTA D’IDENTITÀ
Categoria Assogestioni: Obbligazionario Euro Governativo a breve termine.
Obiettivi del fondo: Il fondo mira ad una crescita contenuta attraverso l’investimento in titoli obbligazionari a breve termine dell’Area Euro, principalmente di emittenti governativi.
Principali categorie di strumenti finanziari: Strumenti finanziari di natura obbli
gazionaria e monetaria.
Parametro di riferimento (c.d. benchmark):
50% indice di capitalizzazione lordo MTS ex Banca d'Italia BOT;
50% Citigroup Eurobig 1-3 anni (denominato in euro).
Profilo di rischio e di rendimento: Il profilo di rischio e di rendimento del fondo
è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1
(rischio più basso; rendimento potenzialmente più basso) a 7 (rischio più elevato;
rendimento potenzialmente più elevato) sulla base dei risultati passati in termini di
volatilità.
Il fondo è classificato nella categoria 2.
Avvertenze:
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR.
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata,
e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo.
Grado di scostamento dal benchmark: Contenuto
Inizio collocamento: 22.05.2001
Società di Gestione: BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
Gestore delegato: Pioneer Investment Management SGRpA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto,
disponibili presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati
non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal
1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione
individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultimo Rendiconto annuale della gestione
e dell’ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Dati al
31 Dicembre 2014
BancoPosta OBBLIGAZIONARIO EURO BT
man
ce
erfor
P
Andamento ultimi 12 mesi* del Fondo rispetto al benchmark
0,101 101,400
0,101 101,200
0,101 101,000
0,101 100,800
0,101 100,600
100,400
0,100 100,200
0,100 Fondo 100,000
0,100 Benchmark Fondo
99,800
0,100 Benchmark
99,600
0,100 99,400
0,099 99,200
14
/20
/12
01
4
12/2/2014 31
/2
30
/10
31
/11
/2
01
11/2/2014 4
4
/2
/09
30
31
/08
/2
4
01
10/2/2014 01
9/2/2014 4
/20
8/2/2014 1
31
/07
14
/20
7/2/2014 /06
14
/05
01
31
30
/20
6/2/2014 4
5/2/2014 /2
/04
30
/03
4/2/2014 /20
14
31
/023/2/2014 /20
14
28
/011/30/2014 /20
14
30
30
/112/30/2013 2/2
01
3
0,099 * Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare
Benchmark% 1,21%
1,91%
Ultimi 5 anni*
1,56%
Rendimento Annuo Composto
1 anno*
Ultimi 3 anni*
0,50%
1,91%
Fondo %
2,17%
Rendimento Ultimo Mese
Dicembre 2014
Fondo %
0,00%
Benchmark%
0,05%
* Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare
I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto,
disponibili presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati
non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal
1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione
individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultimo Rendiconto annuale della gestione
e dell’ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Dati al
COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO
% peso
su NAV
Liquidità / Altro*
0,67%
Strumenti Obbligazionari
99,33%
Obbligazioni gov., agen. e sovranazionali 79,12%
Obbligazioni corporate 12,46%
Obbligazioni covered 7,76%
T
E
a
lig zion rio uro B
a
Banco osta
645,9
6,672
P
Patrimonio netto (mln. di euro):
Valore della quota (euro):
Obb
31 Dicembre 2014
I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
% esposizione
netta(**)
0,67%
RIPARTIZIONE PER VALUTA
% esposizione del NAV
EUR
Altre
112,9%
0,0%
92,01%
12,46%
7,76%
(*) Tale voce ricomprende la Liquidità e posizioni in derivati su valute (**) esposizione comprensiva dell’impatto dei derivati
COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA
DURATION DEL PORTAFOGLIO
(espressa in anni) 1.19 ( 1 anno e 2 mesi )
ripartizione per paese
ripartizione per rating (scala S&P)
AAA
AA
A
BBB
BB
B
NR
Investment grade
Non investment grade
%PTF titoli
9,8%
16,7%
7,0%
66,5%
0,0%
0,0%
0,0%
ripartizione per scadenza
0-1 anno
1-3 anni
3-5 anni
5-7 anni
7-10 anni
oltre 10 anni
%PTF titoli
58,1%
40,1%
1,2%
0,2%
0,4%
0,0%
Numero posizioni in portafoglio:89
PRIME 10 POSIZIONI
Italian Republic 0.0% 13-feb-2015
Italian Republic 0.0% 30-jan-2015
Italian Republic 2.75% 01-dec-2015
Italian Republic 0.0% 14-jan-2015
Italian Republic 0.0% 27-feb-2015
%PTF titoli
57,9%
11,2%
11,1%
7,6%
4,0%
2,0%
1,6%
4,6%
Italia
Francia
Spagna
Germania
Paesi Bassi
Belgio
Stati Uniti
Altre
%peso Duration Rating
%peso Duration Rating
su NAV
su NAV
5,42% 0,25 BBB7,43% 0,12 BBB- Italian Republic 0.0% 31-mar-2015
5,42% 0,34 BBB6,97% 0,09 BBB- Italian Republic 0.0% 30-apr-2015
6,18% 0,91 BBB- Government Of France 0.25% 25-nov-2015 3,57% 0,90 AA
3,10% 0,29 BBB5,42% 0,04 BBB- Italian Republic 0.0% 14-apr-2015
2,94% 0,37 BBB5,42% 0,16 BBB- Italian Republic 0.0% 14-may-2015
POSIZIONI IN DERIVATI : PRIME 5 POSIZIONI
Tipo
Derivati Obbligazionari
Derivati Obbligazionari
-
Derivato
Short Trm Euro BTP (EUR) Mar 15
Euro Schatz (EUR) Mar 15
-
Esposizione
7,78%
5,11%
-
Paese
Germania
Germania
-
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto,
disponibili presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati
non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal
1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione
individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultimo Rendiconto annuale della gestione
e dell’ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.

Download Report