Invesco Pan European High Income A Acc 19380 EUR

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Invesco Pan European High Income A Acc
Pan European High Income A
Denominazione Invesco
Acc
ISIN LU0243957239
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
19,400 EUR
+0,10 %
SGR / SICAV Invesco
Categ. Morningstar Bilanciati Prudenti EUR
Benchmark 100% Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc
Orizzonte Temporale
al 22/01/2015
a 12 mesi
4-medio-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
1,20 %
3 mesi:
2,92 %
1 anno:
6,53 %
Rating Morningstar
Rating Medio 4,33
Ranking 71° su 180 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine.
Il Fondo intende investire principalmente in strumenti obbligazionari e azioni di società .
Il Fondo investe principalmente in Europa.
Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo (come definito nel prospetto del Fondo
Multicomparto (il "Prospetto")).
I proventi dell'investimento sono reinvestiti.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
1,11
2,44
6,74
0,58
0,60
2,01
0,25
1,20
2,33
3,67
0,71
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
9,93
8,21
3,33
0,15
0,00
Capitalizzazione Media
25.836,15
Blend
Growth
Bassa
Media
Qualita del Credito
-0,49
Bassa
Altro
Media
11,81
Alta
Liquidita
Small
67,03
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
21,65
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
21,63 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
0,02 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,00 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Ubs Ag Jersey 4.28%
2 France(Govt Of) 2.25%
3 Germany (Federal Republic Of) 2.5%
4 Novartis AG
5 Lloyds Bkg Gp 7%
6 Tesco 6.15%
7 Novartis Cap 4.4%
8 Co-Operative Bk 2.375%
9 Apple 2.4%
10 Edf S A 5.25%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:27 del 23/01/2015
%
0,44
15,49
5,70
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
2,06
1,50
1,35
1,18
1,13
1,01
0,98
0,97
0,93
0,93
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Invesco Pan European High Income A Acc
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,10
+1,04
+1,20
+2,92
+2,16
+6,53
+1,09
+48,43
+65,53
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
+0,06
+0,88
+1,51
+3,12
+2,59
+5,07
+1,18
+18,13
+22,40
+39,72
(ultimi 3 anni su base mensile)
142
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/01/2012
31/08/2012
31/03/2013
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/10/2013
31/05/2014
31/12/2014
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
15
12
2014
2013
2012
2011
2010
+7,27
+12,80
+26,98
-3,10
+13,87
N/D
N/D
N/D
+3,86
N/D
+5,56
+5,32
+5,79
+3,37
+3,43
9
6
Fondo
3
0
-3
Benchmark
-6
-9
-12
31/03/2010
31/12/2010
30/09/2011
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
Categoria
Morningstar
30/09/2014
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
3,00
Volatilità 3 anni:
6,76
Volatilità 5 anni:
9,38
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
2,32
7,29
3 anni:
2,14
6,00
5 anni:
1,12
1,84
(1 min - 5 max)
4,33
71° su 180
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,25 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Conferimento successivo (al netto delle spese):
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
Total Expense Ratio
1000,00 EUR
100,00 EUR
0,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,63%
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