“Tasso Lettera” per Finanziamenti in Divisa e Metalli Preziosi

VICENZA,
24/03/2015
Valuta Forex e
Scadenze Standard
Scadenze
Oggi
1 Week
1 Mese
2 Mesi
3 Mesi
4 Mesi
6 Mesi
Valuta
26/03/2015
02/04/2015
27/04/2015
26/05/2015
26/06/2015
27/07/2015
28/09/2015
Valute Forex e Scadenze Particolari
Scadenze
Oggi
1 Week
1 Mese
2 Mesi
3 Mesi
4 Mesi
6 Mesi
Valuta
Divise
07/04/2015
NOK
29/09/2015
HKD
Valuta
Divise
Valuta
Divise
Valuta
Divise
TASSO LETTERA (indice dei tassi dei finanziamenti in Divisa e in Metalli Preziosi) - valori rilevati alla data del
24/03/2015
Il tasso applicato ai finanziamenti in divisa e in metalli preziosi (cioè il tasso contrattuale) è composto dal valore dell'indice (Tasso Lettera sotto riportato) più lo spread
previsto nel contratto.
Il TASSO LETTERA rappresenta il costo medio ponderato del “funding unsecured” in euro della Banca, il TASSO LETTERA in valuta estera viene determinato utilizzando i
punti swap sulle diverse scadenze sulla base dei livelli di mercato (fonte Reuters).
Il suddetto indice TASSO LETTERA, applicato sui finanziamenti in divisa, è pertanto il costo medio ponderato di approvvigionamento della provvista, calcolato dalla Banca
considerando la raccolta a scadenza sull'interbancario e la raccolta dalla clientela gestita direttamente dalla Banca stessa; il valore del TASSO LETTERA è rilevabile dal
sito internet (al Link Trasparenza) della Banca che lo pubblica giornalmente con la presente tabella ed è anche richiedibile gratuitamente presso le Filiali della Banca
medesima.
DIVISA
DOLLARO USA
STERLINA INGLESE
FRANCO SVIZZERO
CORONA NORVEGIA
DOLLARO CANADESE
YEN GIAPPONESE
DOLLARO HONG KONG
DOLLARO AUSTRALIA
RAND SUDAFRICA
RUBLO RUSSIA
DOLLARO SINGAPORE
ZLOTY POLONIA
ORO ONCE
ARGENTO ONCE
1 MESE
2 MESI
3 MESI
4 MESI
6 MESI
0,88
1,13
0,01
1,95
1,39
0,34
0,92
3,13
6,76
16,31
1,88
2,18
1,44
1,01
0,89
1,16
0,01
1,92
1,44
0,4
0,95
3,14
7,11
16,41
1,91
2,21
1,43
1
0,89
1,15
0,01
1,85
1,38
0,42
0,94
3,04
7,03
15,69
2,08
2,08
1,41
0,99
0,9
1,14
0,01
1,79
1,37
0,4
0,97
3,01
7,17
15,44
2,03
2,14
1,43
0,99
0,96
1,17
0,01
1,7
1,37
0,43
0,99
3
7,3
15,8
1,97
2,15
1,47
0,98
DIVISIONE FINANZA - Direzione Global Markets - MILANO - Quotazione a cura della U.O. Treasury -
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