Factsheet 1e kwartaal - achmeabeleggingsfondsen.nl

Achmea Grondstoffen fonds
1e kwartaal 2014
Ontwikkelingen markt en fonds
Profiel
Grondstoffenprijzen zijn in het eerste kwartaal van 2014 flink opgelopen. De index (DJUBSTR, gehedged naar euro’s) steeg met 6,9%. De stijging was vooral te danken aan
de gasprijzen , veroorzaakt door de extreem strenge en lang aanhoudende winter in de
Verenigde Staten, en de sectoren landbouw en edelmetalen. Ook bij landbouw speelde
het winterweer een rol, maar de uitschieter naar boven was de koffieprijs die met meer
dan 80% steeg. Goud was weer meer in trek na de daling in 2013, wat ook te maken
had met de algehele onrust op financiële markten (opkomende markten, Oekraïne en
dalende inflatie).
Dit fonds belegt door middel van financiële instrumenten
in een breed scala van grondstoffen.
Het fonds heeft geen fysieke belangen in grondstoffen, maar neemt posities in in
grondstoffen door middel van financiële derivaten. De benchmark index is belegd in 22
liquide goederentermijncontracten, die volgens een vast schema de contracten voor
het einde van hun looptijd inruilen voor nieuwe contracten (doorrollen). Het fonds tracht
extra rendement aan de portefeuille toe te voegen door posities niet op exact hetzelfde
moment door te rollen als de benchmark. Behalve derivaten is de index belegd in korte
Amerikaanse staatsobligaties en liquide middelen.
Het fonds liet een rendement zien van 5,7% in het eerste kwartaal. De posities in gas,
waarin het fonds via goederentermijncontracten is belegd met een langere looptijd dan
de index, hadden een negatief effect op het rendement. Posities in
goederentermijncontracten van landbouwproducten pakten juist positief uit.
Ontwikkeling koers fonds
Het fonds voert een actief beleggingsbeleid. De
doelstelling van het fonds is met een goed gespreide
portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte
van de benchmark.
Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de
intrinsieke waarde van het fonds, conform de voorwaarden welke zijn uiteengezet in de
uitvoeringsovereenkomst/reglement.
Kerngegevens per 31 maart 2014
Fondstype
Grondstoffen
Oprichtingsdatum 3 december 2012
Beursnotering
Nee
Dividend
Het fonds keert geen dividend uit.
Inkomsten worden herbelegd.
Benchmark
Dow Jones UBS Commodity Total
Return Index (hedged naar euro)
Koers
€ 22,85
Totaal belegd
vermogen
€ 2.924.847,02
Aantal units
128.003
Kosten
TER (Lopende kosten)
: 0,42%
Sectorverdeling
Rendement
Q1 2014
Netto
Fondsrendement
Benchmark
Bruto
Fondsrendement
Year to date
36 mnd
60 mnd
5,72%
6,85%
5,72%
6,85%
-6,35%
-2,22%
-
-
5,82%
5,82%
-5,96%
-
-
Verdeling hoofdsectoren
Energie
Landbouw
Edelmetalen
Industriële metalen
Vee
12 mnd
30,7%
33,6%
15,1%
15,0%
5,7%
Goud
Aardgas
WTI Crude oil
Mais
Koper
Brent Crude Oil
Sojabonen
Aluminium
Suiker
Zilver
Unleaded gasoline
Tarwe
Stookolie
Koffie
Vee
Sojameel
Sojabonen olie
Varkens
Nikkel
Zink
Katoen
Kansas tarwe
11,2%
9,0%
8,6%
7,9%
6,3%
6,1%
6,1%
4,4%
4,1%
3,9%
3,7%
3,6%
3,5%
3,3%
3,1%
2,9%
2,8%
2,6%
2,3%
2,1%
1,6%
1,3%
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij dit fonds loopt u een beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de
beleggingsvorm risicovoller is. De rendementen in deze factsheet zijn rendementen die in het verleden zijn behaald en garanderen dus niets voor de toekomst. Dit document is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid opgesteld en is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document en de
daarin opgenomen informatie is geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en).
Voor dit fonds is een Basis en Aanvullend Prospectus, waarin de relevante gegevens met betrekking tot dit fonds zijn vermeld, verkrijgbaar via uw verzekeraar. Lees het Basis en Aanvullend Prospectus
voordat u besluit tot belegging in dit fonds. Voor een uitleg van de gehanteerde begrippen verwijzen wij u naar de ‘Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen’. De begrippenlijst kunt u vinden op de
website van uw verzekeraar .

Download Report