Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Begroting 2015 inclusief meerjarenbegroting 2016-2018 1- Notagegevens Notanummer 2014-001721 Datum 25-09-2014 Programma: Portefeuillehouder Weth. Grijsen Besluitenlijst [ ]Akkoordstukken Routing wethouder concerndirecteur d.d. -- [ ]Openbaar d.d. 26-09-2014 26-09-2014 Team AB 2- Bestuursorgaan [X]B & W [X]Raad [ ]Burgemeester College van B & W - Burgemeester - Weth. Hartogh Heys - Weth. Grijsen d.d. -- [ ]adj.secr. [X]gem.secr. BIS Openbaar Status 30-09-2014 12-11-2014 -- Weth. Kolkman - Weth. Rorink d.d. 30-09-2014 [X]Besloten par. -26-09-2014 Bijlagen Programmabegroting 2015 inclusief meerjarenraming 2016-2018 1ste Nota van wijziging 2015 Persbericht B & W d.d.: 30-09-2014 Besloten wordt: 1 De programmabegroting, exclusief producten, 2015 voorlopig vast te stellen; 2 de producten, zoals opgenomen in de programmabegroting 2015, vast te stellen; 3 de 1ste Nota van wijziging 2015 vast te stellen; 4 de raad voor te stellen een voorziening groot onderhoud gebouwen in te stellen; 5 de raad voor te stellen akkoord te gaan met de invulling van de taakstellingen onderwijs; 6 de raad voor te stellen in 2015 een bedrag van € 1,5 miljoen te putten uit de reserve huisvesting onderwijs; 7 het raadsvoorstel en het ontwerp-raadsbesluit programmabegroting 2015 vast te stellen; 8 de programmabegroting 2015, raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit aan te bieden aan de raad; 9 dit besluit openbaar te maken. Financiële aspecten: Financiële gevolgen voor de gemeente? Begrotingswijziging Financiële gevolgen opvangen hiervoor wordt verwezen naar de begroting Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) [ ] De nota en het besluit openbaar te maken [X] De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht [ ] De nota en het besluit openbaar te maken nadat Ja Nee [ ] De nota en het besluit openbaar te maken, behalve… [ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: [ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: Kennisgeving/ Bekendmaking Awb Kennisgeving (publicatie) conform Awb Bekendmaking conform Awb Nee Nee ADVIESRADEN: Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? Nee Toelichting Inleiding Algemeen Conform het bestuursakkoord is het uitgangspunt van het college een solide financiële huishouding en een structureel sluitende begroting 2015. Bij de Voorjaarsnota 2015 moet er dan een structureel sluitende jaarbegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 zijn. We kunnen echter bij deze begroting al een structurele positieve uitkomst voor zowel het jaar 2015 en de jaren 2016-2018 presenteren. Het weerstandratio bedraagt 1 en er zijn structurele en eenmalige middelen beschikbaar om nadelen op te vangen. In de begroting zijn vanaf 2016 een aantal taakstellingen in de diverse programma’s verwerkt waarvan de definitieve invulling nog moet worden gerealiseerd. De hardheid van de invullingen van de taakstellingen bepaalt ook of we kunnen spreken van een reëel sluitende begroting. Op dit moment gaan we ervan uit dat de taakstellingen zullen worden gerealiseerd. Bij de Voorjaarsnota 2015 wordt dit opnieuw beoordeeld. Financieel De ontwerp-begroting 2015-2018 is de financiële vertaling van het meerjarig financieel beleid, zoals dat in de voorjaarsnota 2014 is vastgesteld. Zoals hiervoor aangegeven kunnen we een positieve structurele uitkomst van de begroting 2015-2018 presenteren. De per saldo voordelige uitkomsten worden met name veroorzaakt door een structurele verbetering van de Algemene Uitkering (meicirculaire 2014) en een nadeel door een hogere loonsom door de Cao 2014 gemeenteambtenaren. In de begroting hebben we ook een groter risico opgenomen voor grondexploitaties. Dit dekken we door een putting uit de egalisatiereserve rente. (bedragen x € 1.000) Uitkomst Voorjaarsnota 2014 2015 2016 2017 2018 0 0 0 296 N 180 V 495 V 321 V 478 V 668 N 666 V 488 N 1.166 V 321 V 182 V 321 V 182 V Mutaties: 1. Autonome structurele ontwikkelingen 2. Autonome eenmalige ontwikkelingen Saldo Dekking/aanwending eenmalige autonome ontwikkelingen: -putting uit reserve Eenmalige problematiek -storting in reserve Eenmalige problematiek Uitkomst begroting 2015-2018 668 V 666 N 180 V 495 V We stellen voor de voordelige uitkomsten van de begroting 2015-2018 niet aan te wenden en pas bij de Voorjaarsnota 2015 een besluit te nemen over de aanwending. Dan is er ook meer zicht op de realisatie van taakstellingen en weten we de uitkomst van de septembercirculaire 2014 voor zowel de algemene uitkering als de rijksbijdrage WWB-I deel. De Voorjaarsnota 2015 is ook het moment om zo mogelijk nieuwe beleidsvoornemens in de afwegingen te betrekken. Het voorgaande bepaalt ook de noodzaak en de omvang van het opstarten van een bezuinigingsproces. Invulling taakstellingen onderwijs Als gevolg van de uitname uit het Gemeentefonds (Bumagelden) wordt het budget onderwijshuisvesting in 2015 structureel gekort met circa € 1,6 miljoen per jaar. Daarnaast levert de overheveling van onderhoud buitenkant de gemeente ook een nadeel op € 0,2 miljoen. Per saldo is er een tekort van circa € 1,8 miljoen euro. Voor 2015 wordt voorgesteld een bedrag van € 1,5 miljoen eenmalig te putten uit de reserve huisvesting onderwijs. Voor de jaren 2016 e.v. wordt een aantal andere voorstellen gedaan binnen het programma jeugd en onderwijs. Hiervoor wordt verwezen naar het hoofdstuk Taakstellingen in de begroting 2015. 3 Decentralisaties Voor de gevolgen voor de begroting 2015 e.v. van de 3 decentralisaties wordt verwezen naar de separate raadsvoorstellen die hiervoor zijn opgesteld. Instellen voorziening groot onderhoud gebouwen Voorgesteld wordt een voorziening groot onderhoud gebouwen derden in te stellen. Deze voorziening wordt gevoed vanuit verschillende reserves, zoals de reserve Wco en de reserve groot onderhoud. 1ste Nota van wijziging Naast de ontwerp-begroting is ook een nota van wijziging gemaakt die tegelijkertijd met begroting aan de raad wordt aangeboden. Deze nota van wijziging bevat de financiele mutaties die gebaseerd zijn B&W of raadsbesluiten die zijn genomen na 11 juni 2014. Daarnaast betreffen het financiele mutaties van besluiten die separaat zichtbaar zijn gemaakt in het hoofdstuk financiën van de begroting en in de diverse tariefsvoorstellen. Deze nota van wijziging wordt tegelijkertijd met de begroting geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 november 2014. Er is voor gekozen om zowel de nota van wijziging als de raadsvoorstellen decentralisatie en de ontwerpbegroting 2015-2018 na 3 oktober in de digitale app van de begroting te verwerken (zie ook onder 'digitale aanbieding' hierna. Deze update van de app wordt uiterlijk in de week van 13-17 oktober aan de raad aangeboden. Productenraming De productenraming is bestuurlijk een instrument voor het college en wordt dan ook niet formeel vastgesteld door de raad. Omdat de producten nu integraal onderdeel uitmaken van de begroting is hier in de besluitvorming, zowel de B&W nota als het raadsvoorstel, ook rekening mee gehouden. Digitale aanbieding Net als de jaarrekening 2013 wordt ook deze begroting digitaal aangeboden aan de raad. Dit gebeurt in de vorm van een 'app', die beschikbaar komt in de Apple store en de Google Play store. Tegelijkertijd is er een webversie beschikbaar waardoor de begroting ook op een pc digitaal beschikbaar is. Met het ontwikkelen van de app bereiken we dat de digitale versies van de begroting goed leesbaar en bruikbaar zijn. Daarbij zijn in deze app mogelijkheden ingebouwd die in een boekwerk niet mogelijk zijn. Zo is het mogelijk om filters in te stellen, zijn de relaties tussen de verschillende onderdelen van het jaarverslag (programma’s, paragrafen) zichtbaar en ook actief bruikbaar en kan vanuit de app direct een email worden verzonden Beoogd resultaat Beoogd resultaat is het vaststellen van de programmabegroting (exclusief producten), het vaststellen van de producten en het vaststellen van de 1ste Nota van wijziging. Hiermee wordt het college geautoriseerd om in 2015 de uitgaven te doen die noodzakelijk zijn om uitvoer te geven aan de verschillende prestaties zoals opgenomen in de programmabegroting. Kader Artikel 190 van de Gemeentewet bepaalt dat het college jaarlijks de raad een ontwerp-begroting aanbiedt met toelichting en een meerjarenraming met toelichting voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. De begroting dient conform artikel 191 van de Gemeentewet vóór 15 november ter goedkeuring te worden toegezonden aan het College van gedeputeerde staten van de provincie. Besluitvorming betreffende de begroting door de Raad staat gepland op 12 november 2013. De begroting is opgesteld conform art. 212 van de financiële verordening van de gemeente Deventer. Argumenten voor en tegen Extern draagvlak (partners) Financiële consequenties De financiële uitkomsten zijn hierboven in de inleiding toegelicht. De oorzaken en consequenties zijn nader toegelicht in de programma's en hoofdstuk Uitkomsten begroting 2015-2018 van de programmabegroting. Aanpak/uitvoering Na vaststelling van het raadsvoorstel en het ontwerp-raadsbesluit en uw instemming met de inhoud van de ontwerp-begroting kan deze worden aangeboden de raad. De ontwerp-begroting zal ook aan de OR worden aangeboden.
© Copyright 2024 ExpyDoc
