Begroting 2013 - DKCI Utrecht

BEGROTING
2013
DIOCESANE KERKELIJKE
C A R I T AS I N S T E L L I N G
D K C I
Nijkerk, 6 november 2012
Samenstelling : M.C.M. Van den Maegdenbergh
Aan het bestuur van de
Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI)
Datum : 6 november 2012
Betreft : begroting 2013
Geacht bestuur,
Hierbij ontvangt u de begroting 2013 van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI).
De begroting voor het nieuwe jaar laat een positief saldo van € 1.600 zien, hetgeen vergelijkbaar is
met 2012, waarvoor een positief saldo van € 1.100 is begroot. Op basis van de tussentijdse cijfers
wordt verwacht dat 2012 afgesloten kan worden met een saldo dat in lijn met de begroting ligt.
De totale lasten vallen in 2013 lager uit, hetgeen met name wordt veroorzaakt doordat het aantal fte's
wordt teruggebracht van 6,2 naar 5,3. Dit kan gerealiseerd wordt doordat de in 2012 ontstane vacature
voor een diaconale werker niet ingevuld is. De overige kosten laten een stijging zien, enerzijds doordat
ze voor 2012 te laag begroot zijn, anderzijds door stijgende kosten, zoals de assurantiebelasting, en
eenmalige kosten, zoals de voorgenomen verhuizing van het secretariaat.
Door de lagere kosten is de DKCI in staat om de bijdragen van de PCI'en voor 2013 te verlagen met
€ 25.000 naar € 465.000. Het afdrachtpercentage kan hierdoor, maar ook vanwege de gestegen
vermogenspositie van de PCI'en dalen van 0,8 % naar 0,7 %.
Vanaf 2010 heeft in de rubricering van de lasten een wijziging plaatsgevonden. Teneinde een helder
beeld van de kosten van de externe activiteiten te krijgen, zijn de diaconale kosten sindsdien als
separate post opgenomen. Hieronder worden alle kosten verantwoord, die voortvloeien uit activiteiten
en projecten van de diaconale werkers. De wijziging in de rubricering is in 2010 ingezet en zal ook het
komende verslagjaar verdere invulling krijgen, waardoor het inzicht in de lasten nog verbeterd wordt.
De begroting zal vastgesteld worden in de bestuursvergadering van 20 november 2012.
Tenslotte is nog een woord van dank verschuldigd aan de medewerkers van het economaat van het
aartsbisdom, die het nodige cijfermateriaal ter onderbouwing van de begroting hebben aangeleverd.
Namens het bestuur van de
Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI)
M.C.M. Van den Maegdenbergh,
penningmeester
2
Inhoud
1.
Begroting baten en lasten over 2013
4
2.
Toelichting op de begroting van baten en lasten over 2013
5
3
1.
Begroting baten en lasten over 2013
begroting
2013
begroting
2012
2011
€
€
€
Baten
Bijdrage van Parochiële Caritasinstellingen
Resultaat beleggingen
Overige baten
465.000
20.000
39.000
490.000
25.000
38.000
489.956
20.577
51.720
Totale baten
524.000
553.000
562.253
Lasten
Personeelskosten
Subsidies
Overige lasten
392.000
41.400
89.000
438.000
41.400
72.500
468.684
41.400
86.202
Totale lasten
522.400
551.900
596.286
1.600
1.100
-34.033
Exploitatiesaldo
4
2.
Toelichting op de begroting van baten en lasten over 2013
2.1.
Bijdrage van Parochiële Caritasinstellingen
begroting
2013
bijdragen Parochiële Caritasinstellingen
begroting
2012
2011
465.000
490.000
489.956
465.000
490.000
489.956
De bijdrage van de Parochiële Caritasinstellingen is voor 2013 vastgesteld op 0,7 % van het
aanwezige vermogen per 31 december 2010 (ca. € 67 mln).
2.2.
Resultaat beleggingen
rente spaarrekeningen
rente/dividend effecten
(on)gerealiseerde koersresultaten effecten
begroting
2013
begroting
2012
2011
8.000
5.000
7.000
6.500
6.000
12.500
8.201
10.079
2.297
20.000
25.000
20.577
Voor de banktegoeden is gerekend met een gemiddelde rente van 1,7 %.
De opbrengst effecten heeft onder meer betrekking op een participatie ad € 200.000 in het
Vermogensbeheerfonds voor Parochies en Caritasinstellingen (VPC).
2.3.
Overige baten
bijdrage FMV
bijdrage ARKK en bisdom inzake project KIP
5
begroting
2013
begroting
2012
2011
39.000
0
38.000
0
39.230
12.490
39.000
38.000
51.720
De bijdrage FMV komt voort uit een meerjarenafspraak met het aartsbisdom en heeft betrekking
op de werkzaamheden voor het secretariaat van de missieraad door een van de DKCI-medewerkers.
De bijdrage ARKK had betrekking op de werkzaamheden van de ambtelijk secretaris voor ARKK.
2.4.
Personeelskosten
salarissen en honoraria
sociale lasten
pensioenverzekering
reis- en verblijfkosten
overige personeelskosten
terugontvangen ziekengelden
werk derden (coördinator)
begroting
2013
begroting
2012
2011
278.200
46.500
23.700
34.500
9.100
0
0
314.000
50.750
26.500
37.000
9.750
0
0
314.340
54.324
24.349
38.732
16.061
0
20.878
392.000
438.000
468.684
De personeelskosten hebben betrekking op de diocesane diaconale werkers (4,55 fte), de
secretarieel medewerkster (0,53 fte) en de teamcoördinator (0,21 fte).
In totaal zijn 7 medewerkers begroot (2011: 7), waarvan 3 op basis van een volledig dienstverband.
2.5.
Subsidies
Terra
Ariënsprijs
website LKDB/rkdiaconie.nl
overig
begroting
2013
begroting
2012
2011
38.000
2.400
500
500
38.000
2.400
0
1.000
38.000
2.400
1.000
0
41.400
41.400
41.400
De subsidie voor Terra is bestemd voor samenlevingsopbouw en welzijnsvormen in het aartsbisdom
(voorheen Katholieke Centra voor Maatschappelijke Activering en Welzijnsbevordering).
6
2.6.
Overige lasten
diaconale kosten
huur kantoorruimte
uitbesteding administratie
inventaris en automatisering (incl. afschrijvingen)
verzekeringen
bestuurskosten
advies- en accountantskosten
bankkosten
kantoorkosten
overige kosten
begroting
2013
begroting
2012
2011
13.500
10.000
19.000
6.500
18.500
2.500
5.000
500
8.500
5.000
10.500
7.700
16.000
7.500
13.000
2.500
6.000
800
8.000
500
12.595
7.344
21.135
7.638
16.214
5.253
3.900
1.060
11.063
0
89.000
72.500
86.202
De diaconale kosten hebben betrekking op de activiteiten en projecten van de diaconale werkers.
De administratie van de DKCI is uitbesteed aan het aartsbisdom.
De verzekeringen hebben betrekking op een aansprakelijks- en ongevallenverzekering voor de besturen
van de PCI'en in het aartsbisdom.
De overige kosten in 2013 hebben onder andere betrekking op de verhuizing van het secretariaat.
7

Download Report