Rapportage september 2014

ASR Mixfonds II
Maandrapportage september 2014
AMIX02
Beleggingsstrategie
Het ASR Mixfonds II (AMIX02) beoogt Participanten een beleggingsmogelijkheid aan te bieden in een
actief beheerde portefeuille die bestaat uit en combinatie van aandelen, obligaties en
geldmarktinstrumenten. Dankzij de mix tussen aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten is het een
totaaloplossing die geschikt is voor vermogensopbouw op langere termijn. Het ASR Mixfonds II (AMIX02)
belegt nagenoeg uitsluitend in andere beleggingsinstellingen. In het selectiebeleid van de onderliggende
beleggingsinstellingen wordt rekening gehouden met de binnen a.s.r. gehanteerde maatstaven op het
gebied van duurzaamheid van de landen en ondernemingen.
116,0
114,0
112,0
110,0
108,0
106,0
104,0
102,0
100,0
96,0
nov-11
nov-11
dec-11
jan-12
feb-12
mrt-12
apr-12
mei-12
jun-12
jul-12
aug-12
sep-12
okt-12
nov-12
dec-12
jan-13
feb-13
mrt-13
apr-13
mei-13
jun-13
jul-13
aug-13
sep-13
okt-13
nov-13
dec-13
jan-14
feb-14
mrt-14
apr-14
mei-14
jun-14
jul-14
aug-14
sep-14
98,0
Fonds
Rendement
1 maand
3 maanden
6 maanden
1 jaar
Sinds start (*)
AMIX02
0,20 %
1,16 %
2,89 %
5,36 %
4,72 %
Benchmark
0,20 %
1,15 %
2,77 %
5,21 %
4,61 %
(*) periode langer dan 1 jaar geannualiseerd
Benchmark
Technische kenmerken
Totale activa (x1000)
Aantal uitstaande units (x1000)
€ 561,03
10,14
Nettovermogenswaarde per unit
Berekening
€ 55,33
Dagelijks
Oprichtingsdatum
Manager
01 nov 2011
Raquel Criado Larrea
Op- en afslagkosten (maximaal)
Lopende kosten(**)
0,00 %
0,30 %
Valutarisico
Beperkt
(**) De Lopende kosten betreft de servicevergoeding van het Mixfonds en
de beheer- (0,25 %) en servicevergoeding (0,05 %) van de onderliggende
beleggingsfondsen (exclusief de eventuele rentekosten, belastingen en
portefeuilletransactiekosten).
Investeringsklasse
Benchmark
ASR Geldmarkt Fonds
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds
ASR Euro Staatsobligatie Fonds
ASR Euro Aandelen Fonds
EURO 3MTH SWAP Constant Maturity Index
BofA ML EMU Direct LCAPS Index(Net total ret)
BofA ML EMU Direct Gov Index(Net tot ret) Carve
Euro STOXX 50 Total Return Index
Maandrapportage september 2014
Gewicht
40,0 %
25,0 %
25,0 %
10,0 %
Pagina 1 van 5
AMIX02
Dividendbeleid
Het AMIX02 keert in principe jaarlijks dividend uit. De
volgende uitkeringen hebben plaatsgevonden
Boek
Ex-datum
jaar
2012 28-05-2013
2013 15-05-2014
Dividend per
Betaaldatum
participatie
29-05-2013
1,10
16-05-2014
0,70
Verdeling per investeringsklasse
Perc
Anker
Let Op!
Een belegging in ASR Mixfonds II (AMIX02) is
onderhevig aan marktschommelingen en aan
de risico’s die inherent zijn aan het beleggen in
roerende waarden. De waarde van de
belegging en de inkomsten ervan kunnen
zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat
beleggers het initieel belegd kapitaal niet
terugontvangen.
ASR Geldmarkt Fonds
39,9 %
Disclaimer
ASR Euro Staatsobligatie Fonds
25,0 %
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds
24,9 %
De waarde van uw belegging kan fluctueren, in
het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst. Deze publicatie is
op zichzelf geen aanbod tot het kopen van enig
effect of een uitnodiging tot het doen van een
aanbod met betrekking tot dit effect. De
beslissing om units in AMIX02 aan te kopen
dient uitsluitend te worden genomen op basis
van het prospectus. Voor dit fonds is tevens
een essentiële beleggersinformatie opgesteld
met informatie over het product, de kosten en
de risico’s.
Lees de essentiële beleggersinformatie.
Het prospectus en overige
informatie zijn verkrijgbaar bij a.s.r. of op
www.asrverzekeringen.nl
ASR Euro Aandelen Fonds
9,7 %
Cash
0,4 %
Totaal
100,0 %
Vragen?
a.s.r.
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
www.asrverzekeringen.nl
Bron
ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten
worden verleend.
Maandrapportage september 2014
Pagina 2 van 5
ASR Geldmarkt Fonds
P0399ASR Geldmarkt
39,9 % Fonds
Grootste belangen
Land
%
DP ING BANK 06/10/2014
NL
NL
2,3 %
1,8 %
CH
FR
1,8 %
1,8 %
US
LU
1,7 %
1,2 %
US
DE
1,2 %
1,2 %
GB
US
1,2 %
1,2 %
RABOBANK FRN 22/04/2015
CREDIT SUISSE FRN 19/01/2015
BNP FRN 03/12/2014
ITW 5.25% 01/10/2014
JOHNDEERE 3.25% 22/06/2016
MERCK 5.375% 01/10/2014
VOLKSWAGEN 3.5% 02/02/2015
BARCLAYS 3.5% 18/03/2015
CATERPILLAR 1.375% 18/05/2015
Berekening van de percentages exclusief de cashpositie op de geldrekening
(conform rapportage ASR Geldmarkt Fonds)
ASR Euro Staatsobligatie Fonds
P0250ASR Euro
25,0Staatsobligatie
%
Fonds
Grootste belangen
Land
%
DUITSLAND 5.5% 04/01/2031
DE
1,2 %
OOSTENRIJK 4.3% 15/09/2017
AT
NL
1,0 %
0,9 %
DE
DE
0,9 %
0,8 %
AT
IE
0,8 %
0,7 %
DUITSLAND 1.75% 04/07/2022
DE
DE
0,7 %
0,7 %
NEDERLAND 2% 15/07/2024
NL
0,7 %
NEDERLAND 4% 15/07/2016
DUITSLAND 2.5% 04/07/2044
DUITSLAND 2% 04/01/2022
OOSTENRIJK 4.35% 15/03/2019
IERLAND 5.4% 13/03/2025
DUITSLAND 4% 04/01/2037
Berekening van de percentages exclusief de cashpositie op de geldrekening
(conform rapportage ASR Geldmarkt Fonds)
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds
P0249ASR Euro
24,9Bedrijfsobligatie
%
Fonds
Grootste belangen
Land
%
SANTANDER 3.625% 06/04/2017
ES
SP
0,5 %
0,4 %
FR
SP
0,3 %
0,3 %
FR
ES
0,3 %
0,2 %
SP
ES
0,2 %
0,2 %
NL
IE
0,2 %
0,2 %
EIB 4.125% 15/04/2024
CREDIT FONC 4.875% 25/05/2021
CAF 4.625% 29/03/2018
AXA 3.5% 05/11/2020
ICO 4.875% 01/02/2018
COUNCIL OF EUROPE 3% 13/07/2020
FADE 3.375% 17/03/2019
IBERDROLA 4.5% 21/09/2017
GEN ELECTRIC 2.25% 20/07/2020
Berekening van de percentages exclusief de cashpositie op de geldrekening
(conform rapportage ASR Geldmarkt Fonds)
ASR Euro Aandelen Fonds
P0097ASR Euro
9,7Aandelen
%
Fonds
Grootste belangen
Land
%
ISHARES EURO STOXX 50
NL
FR
0,9 %
0,5 %
FR
DE
0,5 %
0,4 %
ES
DE
0,4 %
0,3 %
BE
DE
0,3 %
0,3 %
DE
DE
0,3 %
0,3 %
Total SA
Sanofi
BAYER AG
Banco Santander S.A.
SIEMENS AG
Anheuser-Busch InBev NV
BASF AG
Daimler-Chrysler AG
Allianz SE
Berekening van de percentages exclusief de cashpositie op de geldrekening
(conform rapportage ASR Geldmarkt Fonds)
Maandrapportage september 2014
Pagina 3 van 5
Bijlage
ASR Mixfonds II
Intrinsieke waarde
01-11-2011
30-11-2011
30-12-2011
31-01-2012
29-02-2012
30-03-2012
30-04-2012
31-05-2012
29-06-2012
31-07-2012
31-08-2012
28-09-2012
31-10-2012
30-11-2012
31-12-2012
31-01-2013
28-02-2013
28-03-2013
30-04-2013
31-05-2013
28-06-2013
31-07-2013
30-08-2013
30-09-2013
31-10-2013
29-11-2013
31-12-2013
31-01-2014
28-02-2014
31-03-2014
30-04-2014
30-05-2014
30-06-2014
31-07-2014
29-08-2014
30-09-2014
NAV Fonds Benchmark
50,00
49,54
50,15
50,75
51,22
51,33
51,11
51,27
51,31
52,14
52,53
52,62
52,88
53,27
53,61
53,40
53,60
53,75
54,30
53,11
52,44
52,94
52,66
53,19
53,74
53,80
53,67
53,95
54,30
54,47
54,75
54,50
54,69
54,67
55,22
55,33
100,00
99,25
100,42
101,46
102,42
102,58
102,17
102,60
102,61
104,23
104,97
105,15
105,61
106,40
107,06
106,64
107,01
107,34
108,39
108,20
106,88
107,86
107,33
108,41
109,51
109,70
109,35
110,00
110,66
110,98
111,52
112,37
112,76
112,72
113,83
114,06
Maandrapportage september 2014
Pagina 4 van 5
Bijlage
ASR Mixfonds II
Prijzen laatste maand
01-09-2014
02-09-2014
03-09-2014
04-09-2014
05-09-2014
08-09-2014
09-09-2014
10-09-2014
11-09-2014
12-09-2014
15-09-2014
16-09-2014
17-09-2014
18-09-2014
19-09-2014
22-09-2014
23-09-2014
24-09-2014
25-09-2014
26-09-2014
29-09-2014
30-09-2014
NAV Fonds
55,23
55,18
55,22
55,31
55,37
55,37
55,25
55,23
55,23
55,17
55,20
55,16
55,21
55,21
55,28
55,30
55,22
55,30
55,26
55,30
55,25
55,33
Maandrapportage september 2014
Pagina 5 van 5

Download Report