ASR Beleggingsmixfonds G Maandrapportage juli 2014 NGMMIXG Beleggingsstrategie Het ASR Beleggingsmixfonds G (ABMG) beoogt Participanten een beleggingsmogelijkheid aan te bieden in een actief beheerde portefeuille die bestaat uit en combinatie van aandelen, obligaties en vastgoed. Dankzij de mix tussen aandelen, obligaties en vastgoed is het een totaaloplossing die geschikt is voor vermogensopbouw op langere termijn. Het ASR Beleggingsmixfonds G (ABMG) belegt nagenoeg uitsluitend in andere beleggingsinstellingen. In het selectiebeleid van de onderliggende beleggingsinstellingen wordt rekening gehouden met de binnen a.s.r. gehanteerde maatstaven op het gebied van duurzaamheid van de landen en ondernemingen. 110,0 105,0 100,0 Fonds Rendement 1 maand 3 maanden Sinds start (*) ABMG 0,91 % 4,46 % 6,06 % jul-14 jun-14 mei-14 apr-14 mrt-14 feb-14 90,0 feb-14 95,0 Benchmark Benchmark 0,12 % 3,60 % 5,54 % Technische kenmerken Totale activa (x1000) Berekening Oprichtingsdatum (*) periode langer dan 1 jaar geannualiseerd € 1.320.903,36 Aantal uitstaande units (x1000) Nettovermogenswaarde per unit Manager Op- en afslagkosten (maximaal) 24.909,50 € 53,03 Dagelijks 13 feb 2014 Raquel Criado Larrea 0,00 % Lopende kosten(*) Valutarisico (**) 0,35 % Aanwezig (*) De Lopende kosten betreft de servicevergoeding van het Mixfonds en de beheer- en servicevergoeding van de onderliggende beleggingsfondsen op jaarbasis (exclusief de eventuele rentekosten, belastingen en portefeuilletransactiekosten). (**) ASR Beleggingsmixfondsen beleggen in euro en andere valuta dan de euro. Door koersschommelingen kan een valutarisco ontstaan. Strategisch gewicht Beleggingsfonds Benchmark Aandelen Verenigde Staten - BNP Paribas L1 Equity USA Staatsobligaties - ASR Euro Staatobligatie Basisfonds Bedrijfsobligaties - ASR Euro Bedrijfsobligatie Basisfonds Aandelen Europa - BNP Paribas L1 Equity Europe Aandelen Eurozone - ASR Euro Aandelen Basisfonds Vastgoed - ASR Europees Vastgoed Basisfonds Aandelen Azie - Parvest Equity Japan Vastgoed - BNP Paribas L1 Real Estate Securities Europe Aandelen Azie - BNP Paribas L1 Equity Asia ex Japan MSCI USA (USD) NR BofA ML EMU Direct Gov Index(Net tot ret) Carve BofA ML EMU Direct LCAPS Index(Net total ret) MSCI EUROPE NET RETURN Euro STOXX 50 Total Return Index ROZ /IPD + FTSE/Nareit Liq 40 Cap + exUK Cap MSCI JAPAN NET RETURN FTSE EPRA NAREIT Europe (UK) 8/32 (EUR) NR (Lux) MSCI PACIFIC EX JAPAN NET RETURN Maandrapportage juli 2014 Pagina 1 van 4 26,1 % 19,6 % 15,4 % 12,1 % 11,0 % 6,5 % 3,6 % 3,5 % 2,2 % NGMMIXG Dividendbeleid Het ABMG keert geen dividend uit Verdeling per investeringsklasse Anker Let Op! Perc BNPP L1-FUND-EQ USA CORE-X$ 26,4 % ASR Euro Staatsobligatie Basisfonds 19,6 % ASR Euro Bedrijfsobligatie Basisfonds 15,4 % BNPP L1-EQUITY EUROPE-X 11,9 % ASR Euro Aandelen Basisfonds 10,6 % ASR Europees Vastgoed Basisfonds 5,6 % PARVEST REAL EST SEC EUR-X 4,4 % PARVEST EQUI-JAPAN-MC 3,7 % PARVEST EQU PAC EX JAP-X EUR 2,3 % Cash 0,0 % Totaal 100,0 % Een belegging in ASR Beleggingsmixfonds G (ABMG) is onderhevig aan marktschommelingen en aan de risico’s die inherent zijn aan het beleggen in roerende waarden. De waarde van de belegging en de inkomsten ervan kunnen zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat beleggers het initieel belegd kapitaal niet terugontvangen. Disclaimer De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is op zichzelf geen aanbod tot het kopen van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod met betrekking tot dit effect. De beslissing om units in ABMG aan te kopen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het informatiememorandum. In het informatiememorandum is informatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Lees het Informatiememorandum. Het Informatiememorandum en overige informatie is verkrijgbaar bij a.s.r. of op www.amersfoortse.nl Vragen? a.s.r. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht www.asrverzekeringen.nl Bron ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden verleend. Maandrapportage juli 2014 Pagina 2 van 4 Bijlage ASR Beleggingsmixfonds G Intrinsieke waarde 13-02-2014 28-02-2014 31-03-2014 30-04-2014 30-05-2014 30-06-2014 31-07-2014 NAV Fonds Benchmark 50,00 50,60 50,40 50,76 52,00 52,55 53,03 100,00 100,92 101,15 101,87 104,46 105,41 105,54 Maandrapportage juli 2014 Pagina 3 van 4 Bijlage ASR Beleggingsmixfonds G Prijzen laatste maand 30-06-2014 01-07-2014 02-07-2014 03-07-2014 04-07-2014 07-07-2014 08-07-2014 09-07-2014 10-07-2014 11-07-2014 14-07-2014 15-07-2014 16-07-2014 17-07-2014 18-07-2014 21-07-2014 22-07-2014 23-07-2014 24-07-2014 25-07-2014 28-07-2014 29-07-2014 30-07-2014 31-07-2014 NAV Fonds 52,55 52,63 52,84 52,98 53,17 53,05 52,82 52,56 52,61 52,51 52,54 52,73 52,85 52,94 52,74 52,84 52,87 53,14 53,22 53,21 53,11 53,19 53,13 53,03 Maandrapportage juli 2014 Pagina 4 van 4