Belangrijke informatie voor investeerders - USD M-klasse Dit document biedt u belangrijke informatie voor investeerders over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen inzicht te krijgen in de aard en risico's van dit fonds. Wij adviseren u het te lezen, zodat u een geïnformeerde beslissing kunt nemen over of u wilt investeren. Alquity Asia Fund, USD M-klasse: institutionele/kapitalisatie-aandelen [ISIN: LU1049767277] Alquity Asia Fund is een subfonds van Alquity SICAV. Lemanik Asset Management S.A. is de beheermaatschappij van Alquity SICAV. Doelstellingen en beleggingsbeleid Doelstelling: Het fonds stelt zich tot doel kapitaalvermeerdering op de lange termijn voor investeerders te bereiken door middel van investeringen in Aziatische aandelen. Details hierover worden onder 'Beleid' weergegeven. Beleid • Het fonds investeert voornamelijk in aandelen genoteerd aan de gereguleerde beurzen van Azië exclusief Japan (de Aziatische regio). • Het fonds investeert mogelijk ook in aandelen die zijn genoteerd bij gereguleerde beurzen buiten de Aziatische regio waarvan meer dan 30% van de winst, inkomsten of bedrijfswinst wordt gerealiseerd in de regio of waarvan dit naar verwachting in de toekomst het geval zal zijn. • Het fonds richt zich voornamelijk op bedrijven die profiteren van groeimogelijkheden op de lange termijn in de Aziatische regio. Het gaat hierbij onder meer om investeringen in grensmarkten, kleine en middelgrote kapitaalbedrijven, evenals grote kapitaalmaatschappijen waar de manager niet-erkende investeringsmogelijkheden ziet. • Het fonds investeert voornamelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, in aandelen. • Het fonds investeert mogelijk ook in activa zoals obligaties, geldmarktinstrumenten, tijddeposito's, afgeleide instrumenten, etc. • Het fonds beheert, op ondergeschikte basis, soms contant geld en het equivalent daarvan tot maximaal 100% van de waarde van het fonds. • In het investeringsproces van het fonds zijn overwegingen met betrekking tot ESG-factoren (ecologische, sociale en governance) opgenomen. • Het fonds maakt geen gebruik van een benchmark. Overige informatie • Investering in het fonds moet worden beschouwd als investering op de lange termijn. • U kunt van maandag tot en met vrijdag aandelen in het fonds kopen en verkopen, met uitzondering van nationale feestdagen in Luxemburg. • Wanneer de order na 12 pm Luxemburgse tijd wordt ontvangen, wordt de order op het volgende waarderingspunt verwerkt. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat alle relevante regelgevende documentatie, met inbegrip van de documentatie over de identiteit van de klant en bestrijding van witwassen, al in orde is. • Eventuele inkomsten die door het fonds worden ontvangen, worden toegevoegd aan de kapitaalwaarde van het fonds en niet onder de investeerders verdeeld. Risico- en beloningsprofiel Doorgaans lagere beloningen Doorgaans hogere beloningen Lager risico 1 2 Hoger risico 3 4 5 6 7 • Deze indicator is gebaseerd op historische gegevens en is geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds. • De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan na verloop van tijd veranderen. • Een risico- en beloningsindicator van '1' betekent niet dat de belegging geen risico's heeft. • De indicator is geen maatstaf voor de mogelijkheid om uw investering kwijt te raken. • Een volledige set risicofactoren wordt uiteengezet in de Prospectus van Alquity SICAV onder sectie XIII, met de titel ‘Special Consideration on Risks’ (speciale overwegingen met betrekking tot risico's). De risico-indicator voor het fonds is als hierboven vermeld, omdat: • De prijs van aandelen en de inkomsten uit aandelen kunnen stijgen en dalen vanwege bewegingen in wisselkoersen of marktaandelen. • Aangezien het fonds investeert in aandelen van Aziatische bedrijven, worden de prestaties beïnvloed door economische dalingen of andere factoren die van invloed zijn op Azië als geheel en/of specifieke Aziatische landen en markten waar het fonds investeert. • Buitenlandse investeringen brengen onvermijdelijk risico's met zich mee in verband met veranderingen in het politiek klimaat van de regio. In Azië zijn veel landen onderhevig aan politieke instabiliteit en ondergaan economische, politieke en sociale veranderingen. De prestaties van het fonds kunnen worden beïnvloed door waargenomen of werkelijke risico's in verband met sociale, religieuze of politieke invloeden. • Veel overheden in de regio oefenden en oefenen nog steeds aanzienlijke invloed uit op de particuliere sector. Hierdoor kunnen maatregelen van de overheid soms worden beschouwd als aanvullend risico. • Aangezien het fonds investeert in opkomende en grensmarkten, is de verhouding tussen het risico en de waarde hoger, aangezien deze markten soms niet op dezelfde wijze worden gereguleerd als de markten in ontwikkelde economieën, en aandelen vaak ook moeilijker op aanvraag kunnen worden gekocht of verkocht. • Aangezien de investeringen worden gedaan in munteenheden die onderhevig zijn aan grotere fluctuaties dan aandelen in Amerikaanse dollar, is er een hogere mate van waarderisico. • Investeringen in opkomende en grensmarkten, zoals Azië, brengen hogere handelskosten met zich mee vanwege de verschillende andere risico's die van toepassing zijn, en die hierboven zijn vermeld. Bij zakendoen in de regio zijn soms ook hoge administratie- en handelskosten betrokken. Kosten De kosten die u betaalt, worden gebruikt als betaling voor de kosten van het runnen van het fonds, met inbegrip van de kosten voor marketing en distributie. De kosten reduceren de mogelijke groei van uw investering. • De inschrijvingskosten zijn opgenomen in de aankoopprijs van elk aandeel. Op dit moment, voor deze aandelenklasse, zijn er geen uitschrijvingskosten van toepassing. • De inschrijvingskosten die worden weergegeven, zijn de maximale kosten. In sommige gevallen betaalt u minder. U kunt de werkelijke inschrijvingskosten achterhalen bij uw financieel adviseur. • Voor meer informatie over kosten raadpleegt u sectie VI van de prospectus van Alquity SICAV. Eenmalige kosten voor of na uw belegging Inschrijvingsen uitschrijvingskosten maximale kosten Inschrijvingskosten Maximaal 5% Uitschrijvingskosten 0% zijn Kosten voor deze aandelenklasse over een jaar Er wordt verwacht dat doorlopende kosten uit deze aandelenklasse niet hoger worden dan 3,0%. Deze kosten vertegenwoordigen een enkelvoudig getal, waarin alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit de activa van het fonds zijn opgenomen, maar exclusief portefeuillekosten en prestatiekosten, die hieronder openbaar worden gemaakt. In het jaarrapport van Alquity SICAV voor elk financiële jaar zullen details over de exacte gemaakte kosten worden opgenomen. Kosten voor deze aandelenklasse onder specifieke omstandigheden De prestatiekosten bestaan uit 15% van het bedrag waarmee deze aandelenklasse is vermeerderd ten opzichte van en boven het vorige 'hoge watermerk'. Een hoog watermerk is de vorige hoogste prijs die de aandelen in het fonds aan het einde van de waarderingsperiode bereikte. De eerste waarderingsperiode van deze aandelenklasse loopt vanaf de begindatum van deze aandelenklasse tot 31 december en vervolgens elk jaar daarna. Als aanvulling op het moeten overschrijden van het vorige hoogste watermerk, moet deze aandelenklasse de aandelenprijs boven een 'hurdle rate' brengen. Dit wordt gedefinieerd als het 12-maandelijkse LIBOR-tarief plus 3%. LIBOR is de London Interbank Offered Rate, het tarief dat banken gebruiken voor leningen aan elkaar. Voorgaande prestaties n.v.t. Praktische informatie • Dit KIID-document is nauwkeurig op 27 maart 2014. • Bewaarder van Alquity SICAV is RBC Investor Services S.A. • Verdere informatie over Alquity SICAV is te vinden in de prospectus van Alquity SICAV. Dit en het meest recente jaar- en halfjaarrapport en de prijzen van het fonds, zijn te vinden op www.alquity.com als en wanneer ze beschikbaar worden. Al deze documenten zijn gratis en in het Engels beschikbaar. • Dit document met belangrijke informatie voor investeerders beschrijft een subfonds van Alquity SICAV, en de prospectus en periodieke rapporten worden samengesteld voor Alquity SICAV. • Er zijn ook andere aandelenklassen, gedenomineerd in andere munteenheden, in dit fonds beschikbaar. Op deze klassen zijn mogelijk andere kostenstructuren van toepassing. De volledige informatie over beschikbare aandelenklassen zijn te vinden op www.alquity.com. • Luxemburg is het thuisland van Alquity SICAV en dit heeft mogelijk invloed op uw persoonlijke belastingpositie. • De activa en passiva van elk subfonds van Alquity SICAV worden wettelijk van elkaar gescheiden. • U kunt uw aandelen omzetten in dezelfde of een andere klasse of subfonds, mits u aan bepaalde criteria voldoet. Meer informatie is te vinden onder 'III. DE AANDELEN – 4. OMZETTEN VAN AANDELEN' in de prospectus van Alquity SICAV. • Lemanik Asset Management S.A., de beheermaatschappij van Alquity SICAV, mag uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op basis van verklaringen in dit document als deze misleidend, onjuist of inconsistent zijn ten opzichte van de relevante delen in de prospectus voor Alquity SICAV. • Alquity SICAV wordt gereguleerd in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. De beheermaatschappij Lemanik Asset Management S.A. is geautoriseerd in Luxemburg en wordt gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
© Copyright 2024 ExpyDoc
