Programmabegroting 2015 PROGRAMMABEGROTING 2015 18 maart 2014 1 Programmabegroting 2015 Inleiding. Vanwege allerlei onzekerheden in beleid en financiën is deze begroting en meerjarenraming beleidsarm opgesteld. Uit deze begroting blijkt overeenkomstig het vastgestelde financieel een verlaging van de inwonerbijdrage 2015 met 3%. De begroting is beleidsarm en zal in 2014 op basis van de nieuwe raadsprogramma’s, coalitieakkoorden worden herzien. Ook vanwege de onduidelijkheden betreffende de financiering van projecten in het sociale domein is het beleidsmatige gehalte zeer beperkt. De meerjarenraming loopt door tot en met 2018 en houdt dus geen rekening met de bevindingen van de commissie Schutte. Het vervolg op de commissie Schutte raakt zeer waarschijnlijk de begroting van de AV regio en vraagt herziening van de begroting zodra hierover meer duidelijkheid beschikbaar is. De uitvoeringsprogramma’s in deze begroting zijn voorlopig en kunnen dus volledig worden bijgesteld Begrotingsresultaat. Het begrotingsresultaat voor 2015 bedraagt € 36.900. Het voorstel is om dit resultaat als onvoorzien binnen de begroting 2015 beschikbaar te houden en niet aan de reserves toe te voegen. Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 10 Programma Bestuur. ........................................................................... 3 Programma Verkeer en Vervoer. ......................................................... 3 Programma Wonen. ............................................................................ 3 Programma Ruimte en Duurzaamheid. ............................................... 3 Programma Sociaal Domein Zorg en Welzijn. .................................... 4 Programma Recreatie en Toerisme. ................................................... 4 Programma Economie. ........................................................................ 4 Programma Kennis en Innovatie. ........................................................ 5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. ...................................... 5 Paragrafen. .......................................................................................... 6 Weerstandsvermogen en risicomanagement. ..................................... 6 Bedrijfsvoering. .................................................................................... 6 Financiering. ........................................................................................ 6 Financiële begroting. ........................................................................... 7 Recapitulatie ........................................................................................ 7 Financiële analyse. .............................................................................. 7 Overzicht incidentele baten en lasten.................................................. 8 Financiële positie. ................................................................................ 8 Uitgangspunten begroting 2015 .......................................................... 9 Overzicht inwonerbijdragen. ................................................................ 9 Ontwerp-besluit.................................................................................. 10 Gelet op genoemde onzekerheden is een actualisatie van deze e programmabegroting 2015 onvermijdelijk. Deze actualisatie ofwel 1 begrotingswijziging 2015 vindt plaats in het najaar 2014 en zal via de procedure van zienswijze aan de Raden worden voorgelegd. Gorinchem, maart 2014. 18 maart 2014 2 Programmabegroting 2015 Verkeer en vervoer 1 Programma Bestuur. Wat willen we bereiken in 2015. Het op orde houden van de financiën van de regio AV en de communicatie hierover aan de Colleges en Raden. Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Lasten -372.154 -418.442 -406.500 -406.500 -406.500 -406.500 Baten 376.378 418.442 396.500 396.500 396.500 396.500 Saldo 4.224 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Het nadelig saldo van € 10.000 houdt verband met een herschikking van het budget voor onderzoek. Zie thema wonen. Eventueel onderzoek vindt in overleg met de portefeuillehouders plaats. Wat gaan we in 2015 doen. Nader in te vullen op basis van ontwikkelingen commissie Schutte 3 Welke middelen zetten we hiervoor in. Bestuur Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 -753.100 Lasten -766.152 -754.360 -774.879 -753.100 -753.100 Baten 939.106 910.062 904.779 869.900 869.900 869.900 Saldo 172.954 155.702 129.900 116.800 116.800 116.800 Gegeven de begrotingsrichtlijnen 2015 is de inwoner bijdrage ten opzichte van 2013 met 3% verlaagd. Voor het overzicht van de gemeentelijke bijdrage op basis van inwonertallen wordt naar onderdeel 9.4 van deze begroting verwezen. Programma Wonen. Wat willen we bereiken in 2030. In 2030 vormt de regio een prettig woon en leefklimaat om mensen aan te trekken en mensen aan de regio te binden. Er zijn voldoende kwalitatieve woonmilieus en er is sprake van een goede balans tussen vraag en aanbod op regionaal niveau. Wat gaan we in 2015 doen. Er wordt in 2012 -2013 gewerkt aan de regionale woonvisie. Deze geeft een visie op de toekomst op het gebied van wonen en hoe hier invulling aan te geven Welke middelen zetten we hiervoor in. 2 Programma Verkeer en Vervoer. Wonen Wat willen we bereiken in 2030. Het verbeteren van de bereikbaarheid zowel fysiek als digitaal. Realisatie 2013 Begroting 2014 -44.144 Lasten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 0 Baten Saldo Wat gaan we in 2015 doen. De bereikbaarheid van de regio AV is essentieel voor de versterking van de economische positie. Om deze reden is al gestart met het opstellen van een regionaal verkeer- en vervoerplan ( RVVP). De afronding vindt plaats in 2013. Het plan veronderstelt de wensen, trends en eisen die de toekomstige mobilist stelt. Naast de bereikbaarheid over de weg, is de ontsluiting van de watergebonden bedrijvigheid over het water belangrijk. -42.540 Begroting 2015 -44.144 -42.540 Van het onderzoeksbudget is € 10.000 naar het thema verkeer en vervoer overgeheveld. Eventueel onderzoek vindt in overleg met de portefeuillehouders plaats. 4 Programma Ruimte en Duurzaamheid. Wat willen we bereiken. . Welke middelen zetten we hiervoor in. Wat gaan we in 2015 doen. . 18 maart 2014 3 Programmabegroting 2015 6 Welke middelen zetten we hiervoor in. Ruimte en duurzaamheid Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 -33.000 Lasten -199.612 -37.250 -33.000 -33.000 -33.000 Baten 105.879 0 0 0 0 0 Saldo -93.733 -37.250 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 5 Programma Sociaal Domein Zorg en Welzijn. Wat gaan we in 2015 doen. In 2014 wordt voor het uitvoeren van onderstaande doelen aan het oprichten van een ontwikkelingsmaatschappij gedacht. Hiervoor is € 150.000 ten laste van het regiofonds beschikbaar gesteld. Welke middelen zetten we hiervoor in. Wat willen we bereiken in 2030. Dat iedereen kan meedoen in de samenleving De regio wil dat Iedereen mee kan doen in de samenleving en speelt daarin vooral een stimulerende en faciliterende rol. Wat gaan we in 2015 doen. Momenteel zijn we als regio aan de slag met de drie transitietrajecten: De Participatiewet, de begeleiding AWBZ en de Jeugdzorg. De rol van het bestuursregio zal in het kader van de decentralisaties in 2014 worden uitgewerkt. Recreatie en toerisme Realisatie 2013 Begroting 2014 -26.948 -14.170 Baten 3.500 0 Saldo -23.448 -14.170 Lasten 7 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 Programma Economie. Wat willen we bereiken in 2030. Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Welke middelen zetten we hiervoor in. Realisatie 2013 Begroting 2014 Sociaal Domein: Zorg en Welzijn -2.697.453 -1.134.195 Lasten Programma Recreatie en Toerisme. Wat willen we bereiken in 2030. In 2030 is de AV op het gebied van recreatie en toerisme een volwaardige regio. Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 -52.304 -52.304 -52.304 -52.304 Baten 3.059.451 1.109.195 52.304 52.304 52.304 52.304 Saldo 361.998 -25.000 0 0 0 0 Wat gaan we in 2015 doen. Welke middelen zetten we hiervoor in. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de bijdrage voor het CJG voor 2015 niet is geraamd. Omtrent de instandhouding en bekostiging van het AV- CJG zal in 2014 een afzonderlijk voorstel worden gedaan. Economie Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Lasten 0 0 0 0 0 0 Baten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 In de raming zitten ook de middelen voor cultuur (130762 inw * 0,45 cent = € 52.304) . 18 maart 2014 4 Programmabegroting 2015 8 Programma Kennis en Innovatie. Wat willen we bereiken in 2030. Innovatieve en duurzame regio gericht op m.n. de agrarische, toeristische en maritieme sector Wat gaan we in 2015 doen. We streven er naar dat de regio in 2030 een kenniscentrum is van duurzaamheid en innovatie op terrein van de agrarische, toeristische en maritieme sector. Met het bestuur van de regio Drechtsteden is overleg geweest over een maritieme campus en het masterplan beroepsonderwijs. Dit vraagt om concrete stappen in het schooljaar 2013/2015. 9 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Algemene dekking Realisatie 2013 Begroting 2014 Lasten 0 Baten 0 0 Saldo 0 -61.742 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 0 0 0 0 -61.742 De lasten voor 2014 betreft het budget voor onvoorziene uitgaven. Het voornemen is om het voordelig begrotingsresultaat ad € 36.900 als onvoorzien te bestemmen. Welke middelen zetten we hiervoor in. Kennis en innovatie Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Lasten 0 -12.500 0 0 0 0 Baten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 -12.500 0 0 0 0 De lasten 2014 houden met het project maritieme delta verband. 18 maart 2014 5 Programmabegroting 2015 8 Paragrafen. 8.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement. Omvang weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen van AV dient voor het opvangen van financiële tegenvallers die binnen de begroting niet zijn gedekt en waarvoor risicomanagement zoals verzekeringen, interne controle e.d niet afdoende is. In het voorjaar 2013 vindt besluitvorming omtrent de normering van het weerstandsvermogen en de weerstandsratio plaats. Het ingediende voorstel meldt een behoefte aan weerstandsvermogen van € 250.000 en een weerstandsratio van 1. Het weerstandsvermogen dekt de volgende risico’s af: De budgettaire gevolgen bij terugkeer van de landschapscoördinator. Het vervangen van medewerkers in verband met langdurig ziekteverzuim Het niet volledig ontvangen van subsidies. Eigen risico bij wachtgeldverplichtingen. De regio AV beschikt over enkele bestemmingsreserves. De omvang van deze bestemmingsreserves bedraagt ruim € 800.000. De middelen bestemmingsreserve regiofonds zijnde € 800.000 zijn vrij besteedbaar. 8.2 Bedrijfsvoering. Personele capaciteit. Binnen de omvang van de personele capaciteit (= 5,78 fte) worden geen wijzigingen voorzien. De samenstelling kan wijzigen indien de voormalige landschapscoördinator van zijn terugkeergarantie gebruik maakt. Controle en rechtmatigheid. In 2015 start met andere AV gemeenten de aanbesteding van een controleopdracht 2015-2018. In 2015 wordt ook voor deze periode het normenkader vastgesteld. Doelmatigheid. Ter bevordering van doelmatig werken, zal in 2015 een inkoop – en aanbestedingsbeleid worden vastgesteld. 8.3 Financiering. Kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet voor de AV regio bedaagt 8,5% van het begrotingstotaal. Gelet op de huidige liquiditeitspositie, ruim € 2 miljoen beschikbaar, en de verwachtingen op basis van de (meerjaren)begroting zal de binnen de kasgeldlimiet worden gewerkt. Beleid en schatkistbankieren De regio AV heeft geen financieringsstatuut en evenmin een overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten. Alle transacties worden door de medewerkers van de gemeente Gorinchem uitgevoerd, geregistreerd en gecontroleerd. De controller van de AV regio fungeert als financieel toezichthouder. De Wet op het Schatkistbankieren wordt voor de regio AV door de gemeente Gorinchem uitgevoerd. 18 maart 2014 6 Programmabegroting 2015 9 Financiële begroting. Algemene dekking 9.1 Recapitulatie Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Lasten 0 Baten 0 -61.742 0 Saldo 0 -61.742 0 0 0 0 Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Lasten -766.152 -754.360 -774.879 -753.100 -753.100 -753.100 Baten 939.106 910.062 904.779 869.900 869.900 869.900 Lasten -4.106.462 -2.475.199 -1.316.683 -1.294.904 -1.294.904 -1.294.904 Saldo 172.954 155.702 129.900 116.800 116.800 116.800 Baten 4.484.314 2.437.699 1.353.583 1.318.704 1.318.704 1.318.704 Begroting 2017 Begroting 2018 -37.500 36.900 23.800 23.800 23.800 Begroting 2014 Begroting 2016 377.852 Realisatie 2013 Begroting 2015 Lasten -372.154 -418.442 -406.500 -406.500 -406.500 -406.500 Baten 376.378 418.442 396.500 396.500 396.500 396.500 Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Saldo 4.224 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -36.900 -23.800 -23.800 -23.800 Wonen Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Lasten -44.144 -42.540 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -36.900 -23.800 -23.800 -23.800 Bestuur Verkeer en vervoer 0 Baten Saldo -44.144 -42.540 Totaal programma's Saldo voor bestemming Bestemming Lasten budget onvoorzien Voorstel resultaat bestemming jaarrekening Tussentijds verrekening met reserves Idem verrening met reserves baten Saldo Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Lasten -199.612 -37.250 -33.000 Baten 105.879 0 0 0 0 0 Saldo -93.733 -37.250 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Ruimte en duurzaamheid Realisatie 2013 Begroting 2014 Sociaal Domein: Zorg en Welzijn -2.697.453 -1.134.195 Lasten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 -33.000 -33.000 -33.000 -52.304 -52.304 -52.304 -52.304 Baten 3.059.451 1.109.195 52.304 52.304 52.304 52.304 Saldo 361.998 -25.000 0 0 0 0 Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 -26.948 -14.170 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 Recreatie en toerisme Lasten Baten 3.500 0 Saldo -23.448 -14.170 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Lasten 0 0 0 0 0 0 Baten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Lasten 0 -12.500 0 0 0 0 Baten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 -12.500 0 0 0 0 Economie Kennis en innovatie 18 maart 2014 9.2 -339.976 -183.000 145.124 37.500 -377.852 37.500 Financiële analyse. De ontwerp begroting 2015 sluit met een voordelig resultaat van € 36.900 en meerjarig met €23.800 voordelig. Het lagere resultaat ad € 13.100 houdt verband met het verlagen van de inwonerbijdrage in 2016 op basis van de begrotingsrichtlijnen. . Vergelijking begroting 2015 ten opzicht van bijgestelde begroting 2014. De bijgestelde begroting 2014 sluit exclusief onvoorzien en de verrekening met reserves (€ 37.500) met € 61.742 voordelig. Het lagere begrotingsresultaat ten opzichte van 2014 zijnde afgerond € 25.000.wordt veroorzaakt door: Bestuur Daling inwonerbijdrage vanwege begrotingsrichtlijnen (-3%) -23.000 Lagere rente als gevolg van schatkistbankieren -5.000 Hogere uitgaven voor dienstverlening gemeente Gorinchem Bestuurskosten: extra bijeenkomsten met raden ivm Schutte -2.000 -5.000 Toename salariskosten en inhuur derden gemeenten -5.000 Bijdrage overhead door CVV Molenhopper vanwege 15.000 7 Programmabegroting 2015 dienstverlening Verkeer en vervoer :Herschikking budget voor onderzoek met programma wonen Wonen: idem -25.000 9.3 -10.000 In het begrotingsresultaat 2015 zitten geen incidentele baten en lasten. Het gezuiverde begrotingsresultaat bedraagt € 36.900.voordelig. 10.000 9.4 Ruimte en duurzaamheid Andere financiering van activiteiten gebiedsplatform 4.000 Recreatie en toerisme Hogere uitgaven voor onderhoud / organisatie fietsroutes Totaal Overzicht incidentele baten en lasten Financiële positie. De financiële positie van de AV regio blijkt uit de ontwikkeling van de reserves: -4.000 -25.000 Algemene reserve Saldo begin vorig begrotingsjaar € 250.000 Bestemmingsreserves: € - - Regiofonds € 951.222 € - Verkeersveiligheid € 19.100 - Ex-gedetineerden € 24.825 -Aangegane verplichtingen nog uit te voeren werkzaamheden € 183.000 Totaal € 1.428.147 € Eigen vermogen Toevoegingen Onttrekkin gen Saldo einde vorig begrotingjaar € 250.000 € Toevoegingen Onttrekkin gen Saldo einde begrotingjaar € 250.000 € - - 77.735 € 228.957 € 800.000 € 800.000 € 19.100 € 19.100 - € - € 24.825 € € 183.000 € 77.735 € 436.782 € 1.069.100 € - € - € 1.069.100 Voor nieuwe regio-initiatieven is bijna € 800.000 beschikbaar. Gelet op het beleidsarme gehalte van deze begroting zijn geen onttrekkingen geraamd. De financiële positie van de regio is goed. De algemene reserve is namelijk gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit en voor allerlei financiële onzekerheden is een bedrag €36.900 beschikbaar. 18 maart 2014 8 Programmabegroting 2015 9.5 Uitgangspunten begroting 2015 In overeenstemming met de begrotingsrichtlijnen zijn de volgende uitgangspunten toegepast: Stijging inwonerbijdrage ten opzichte van 2013 Stijging lonen en salarissen cf septembercirculaire op basis van lopende CAO en niveau sociale lasten 2014 Formatie regiobureau ongewijzigd tov 2013 en 2014. Bijstelling van externe budgetten 9.6 Overzicht inwonerbijdragen. Voor de begroting 2015 wordt met de volgende inwonertallen per 1 januari 2013 gerekend: -3% 2,5% vanaf 2016 Naam gemeente 0% Aantal inwoners per 1 januari 2013 Bijdrage . Bijdrage Bijdrage algemeen verkeer cultuur op basis van op basis van obv algemeen op basis van € € 6,24 per inwoner In deze begroting 2015 zitten geen middelen voor het JG. In de loop van 2014 vindt besluitvorming over de toekomstige invulling en financiering van het CJG plaats en dan zal de begroting 2015 eventueel worden bijgesteld. Bijdrage € 0,53 per inwoner € 0,40 p. inw 6,14 per inwoner Giessenlanden 14.466 90.268 7.667 5.786 88.821 Gorinchem 35.128 219.199 18.618 14.051 215.686 Hardinxveld - Giessendam 17.722 110.585 9.393 7.089 108.813 Leerdam 20.718 129.280 10.981 8.287 127.209 Molenwaard 29.190 182.146 15.471 11.676 179.227 Zederik 13.538 130.762 84.477 7.175 5.415 83.123 815.955 69.305 52.304 802.879 Voor het CJG is geen bijdrage opgenomen. Hiervoor zal in 2014 wellicht een afzonderlijk voorstel worden ingediend. Behoedzaam is om de CJG bijdrage voor 2014 in de gemeentebegroting 2015 beschikbaar te houden. 18 maart 2014 9 Programmabegroting 2015 10 Ontwerp-besluit. Het algemeen bestuur van de “gemeenschappelijke regeling Alblasserwaard en Vijfheerenlanden” Ontwerp Besluit: De programmabegroting 2015 vast te stellen uitgaande van: 1. 2. 3. 4. 5. Een begrotingsresultaat van € 36.900; voor onvoorzien; Het begrotingsresultaat als onvoorzien te bestemmen; Een eerste begrotingswijziging voor 2015 vanwege de besluitvorming over de Visie 2030 en de gegevens op basis van mei- en septembercirculaire in 2013 te agenderen; Een inwonerbijdrage voor de algemene exploitatie € 6,24 verkeer en vervoer €0,53 culturele doeleinden €0,40 Kennis van de uitkomsten van de meerjarenraming 2016-2018 te hebben genomen. 18 maart 2014 10
© Copyright 2024 ExpyDoc
