BTL 91 - Rabobank

BTL 91
Dit formaat is uitsluitend bedoeld voor het importeren van buitenlandopdrachten.
Formaat
-
1 Voorlooprecord
4 Betaalrecords
1 Totaalrecord
1 Sluitrecord
-
1 Voorlooprecord
n Betaalrecords
n Totaalrecord
1 Sluitrecord
Variabel
1
Toelichting op de vorm van de record-indelingen:
X = Het veld is alfanumeriek
9 = Het veld is numeriek
(n) = Het veld beslaat n posities
Nr
Lengte
Naam
Inhoud/Opmerking
Nr
Lengte
Naam
Inhoud/Opmerking
2
Nr
Lengte
Naam
Inhoud/Opmerking
Nr
Lengte
Naam
Inhoud
Nr
Lengte
Naam
Inhoud
1
Vanaf 10 februari 2014 is het niet meer toegestaan om betalingsinstructies op te geven bij Eurobetalingen.
2
Bij betalingen in een EER-muntsoort naar een EER-land is het gebruik van een IBAN verplicht.
3
Bij betalingen in een EER-muntsoort naar een EER-land is het gebruik van een SWIFT/BIC verplciht.
3
Nr
Lengte
Naam
Inhoud
Nr
Lengte
Naam
Nr
Lengte
Naam
Inhoud
Nr
Lengte
Naam
Inhoud
Inhoud
4













11-01
Recordcode
11-02
Deviezenbank
5
6
11-03
Mediumcode
11-04
Versienummer
11-05
Aanmaakdatum bestand
11-06
Batchnummer
11-07
Naam opdrachtgever
11-08
Adres opdrachtgever
11-09
Woonplaats opdrachtgever
7
11-10
Landnaam opdrachtgever
11-11
Bedrijfstak
11-12
Gewenste uitvoeringsdatum
21-01
Recordcode
21-02
Opdrachtnummer
21-03
Muntsoort Rekeningnummer opdrachtgever
8
21-04
Rekeningnummer opdrachtgever
21-05
Aanleveringmuntsoort ISO
21-06
Opdrachtbedrag
21-07
Gewenste verwerkdatum
21-08
Code kosten buitenland
21-09
Code kosten correspondent
9
21-10
Code soort opdracht
21-11
Code soort uitvoering
21-12
Code cheque crossen
21-13
Code verzenden cheque
10
21-14/17
Code betalingsinstructie (1 t/m 4)
21-18
Code betaling betreft
21-19/20
Omschrijving aard van de betaling (1 EN 2)
21-21
Registratienummer DNB
21-22
Code goederen
21-23
Artikelnummer
11
21-24
Handelaarnummer
22-01
Recordcode
22-02
Opdrachtnummer
22-03
Rekeningnummer begunstigde4
22-04
Naam begunstigde
22-05
Adres begunstigde
4
Bij betalingen in een EER-muntsoort naar een EER-land is het gebruik van een IBAN verplicht.
12
22-06
Woonplaats begunstigde
22-07
Landcode begunstigde ISO
22-08
Landnaam begunstigde
23-01
Recordcode
23-02
Opdrachtnummer
23-03
SWIFT-adres bank begunstigde5
5
Bij betalingen in een EER-muntsoort naar een EER-land is het gebruike van een SWIFT/BIC verplicht.
13
23-04
Naam bank begunstigde
23-05
Adres bank begunstigde
23-06
Woonplaats bank begunstigde
23-07
Landcode bank begunstigde ISO
23-08
Landnaam bank begunstigde
24-01
Recordcode
24-02
Opdrachtnummer
14
24-03/06
Reden van betaling (1 t/m 4)
31-01
Recordcode
31-02
Totaal muntcode ISO
31-03
Totaalbedrag muntsoort
31-04
Aantal betaalopdrachten
41-01
Recordcode
15
41-02
Totaal aantal records
41-03
Totaal aantal transactierecords
41-04
Hashcode
16


CODE
AFKORTING IN SWIFTBERICHT
TEKST IN TELEX OF EURO BETEKENIS
17
Veld 23-7
landcode
landnaam
bank
begunstigde
Veld 22-3
rekeningnummer
begunstigde
IBAN
6
Rekeningnummer is geen IBAN
7
Bij importeren bestaat dit veld altijd uit 6 posities
Veld 22-36
rekeningnummer
begunstigde (BBAN)
Veld 22-3
rekeningnummer
begunstigde
18
8
Bij het importeren wordt er van uitgegaan dat er een Fedwire routing number (FW) aanwezig is indien het BBAN 15 posities of
meer bevat.
9
Bij betalingen in een EER-muntsoort naar een EER-land is het gebruike van een IBAN en een SWIFT/BIC verplicht.
19
20
21
Land
10
ISO code
Monaco maakt geen deel uit van de EVA, de EER of PSD-gebied. De genoemde voorwaarden zijn echter wel van toepassing.
22
Muntsoort
ISO code
11
Zwitserland is lid van de EVA maar formeel niet van de EER en maakt geen onderdeel uit van PSD-gebied. De genoemde
voorwaarden zijn echter wel van toepassing.
12
Zwitserland is lid van de EVA maar formeel niet van de EER en maakt geen onderdeel uit van PSD-gebied. De genoemde
voorwaarden zijn echter wel van toepassing.
23

Download Report