Financieel plan Gebouw 3 Casco Nachtegaallaan Eindhoven

GROND & VASTGOED
BOUWEN EN ONDERHOUDEN
FINANCIEELPLAN
PROJECT OMSCHRIJVING:
Gebouw 3 Casco, Nachtegaallaan Eindhoven
SOORT GEBOUW
werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine
BOUW FASE:
initiatief fase
PEILDATUM:
BDB index op peildatum:
sep-13
OPDRACHTGEVER:
gemeente eindhoven afdeling G&V
CONTACT PERSOON:
FINANCIEELPLAN OPSTELD:
INHOUD FINANCIEELPLAN:
aanhangsel 1 overzicht kostenplan investering met toelichting
aanhangsel 2 begroting projectkosten op NLsFB met technische beschrijving
aanhangsel 3
aanhangsel 4
UITGANGSPUNTEN:
financieelplan casco gebouw 3 NRE casco-2
1 zie tekst aanhangsel 1
2
3
4
5
6
7
8
1/6
02-07-2014
GROND & VASTGOED
BOUWEN EN ONDERHOUDEN
Gebouw 3 Casco, Nachtegaallaan Eindhoven
aanhangsel 1, overzicht kostenplan investering
initiatief fase
Totaal BVO (Bruto vloeroppervlakte gebouw(en)) (volgens NEN 2580)
Ttoaal NVO (Netto vloeroppervlakte gebouw(en)) (volgens NEN 2580)
peildatum:
sep-13
3332 m2 BVO
0 m2 NVO
Totaal inhoud gebouw (volgens NEN 2580)
Totaal terrein oppervlakte incl. gebouw(en)
excl. zolders werkplaatsen
0 m3
0 m2
De totale investeringskosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen
De totale grondkosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen
De totale bouwkosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen
€
€
€
240
188
1 GRONDKOSTEN
0,00% van investeringskosten
Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten
Totaal grondkosten
€
-
2 BOUWKOSTEN
78,33% van investeringskosten
Bouwkundige werken
Werktuigbouwkundige Installaties
Elektrotechnische installaties
Vaste- en losse voorzieningen
Energie beprekende maatregelingen
Terrein- inrichting en afwerkingen
Totaal bouwkosten
€
€
€
€
€
€
3 BIJKOMENDE KOSTEN
6,07% van investeringskosten
Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten
Totaal bijkomende kosten
€
4 VOORBEREIDINGSKOSTEN
5,88% van investeringskosten
Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten
Totaal voorbereidskosten
€
5 FINANCIERINGSKOSTEN
0,00% van investeringskosten
Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten
Totaal financierinskosten
€
6 RESERVERINGEN
8,62% van investeringskosten
Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten
Totaal reserveringen
€
7 AANLOOPKOSTEN
1,09% van investeringskosten
Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten
Totaal reserveringen
€
m2 BVO
m2 BVO
m2 BVO
INVESTERINGSKOSTEN VAN GEBOUWEN volgens NEN 2631
De totale stichtingskosten bedragen
financieelplan casco gebouw 3 NRE casco-2
€
-
€
625.901
€
48.518
€
47.001
€
-
€
68.849
€
8.743
430.427
37.460
48.812
109.201
48.518
47.001
-
68.849
8.743
€
2/6
799.012 excl. B.T.W.
02-07-2014
UITGANGPUNTEN
1 Uitgangpunt is 6 gebruikers.
2 Gebouw terug brengen naar casco, waarbij de gebruikers het gebouw inrichten naar eigen wens en met eigen middelen.
Per gebruiker worden er een centrale nutskast (gas, water, elektra) ingebracht door de eigenaar. De aansluitingen vanuit de nutskast
zijn voor eigen rekening van de gebruiker.
Veiligheidsvoorzieningen, nooduitgangen, beveiliging, brandmeld, brandveiligheid etc. zijn voor de gebruiker.
De installaties (CV, lucht, elektra) worden los gekoppeld maar worden niet verwijderd.
De bestaande sanitairen voorzieningen worden werkend gemaakt, maar niet vervangen of vernieuwd. Indien er geen sanitair
in het gebruikers deel zitten dient de gebruiker deze zelf in te brengen.
3
4
5
6
De asbest wordt verwijderd zover als deze een risico vormt.
De centrale trafo van het complete NRE terrein wordt ontmanteld.
De bodem verontreiniging wordt door derde verwijderd en behoord niet tot dit financieelplan.
Er worden geen voorzieningen getroffen om het energie gebruik terug te dringen (isolatie, dubbelglas etc.).
Indien de gebruiker deze zelf wil inbrengen dient dit in overleg met de eigenaar te gebeuren.
7 Het achter stallig eigenaarsonderhoud wordt weggewerkt.
Daarnaar wordt alleen het casco (eigenaar) onderhoud uitgevoerd, overig onderhoud voor rekening van de gebruiker.
8 PARKEERPLAATSEN
In dit financieelplan is een budjet opgenomen voor her realiseren van 50 parkerenplaatsen elders (locatie onbekend).
Het budjet hiervan dient in de huur verwerkt te worden als een eenmalige investering.
TOELICHTING / BEREKENING STICHTINGSKOSTEN
1 GRONDKOSTEN volgens NEN 2631
3.1.1.
VERWERVINGSKOSTEN
a
b
c
d
e
f
g
h
3.1.2.
3.1.3
hvhd kosten/hvhd
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
totale verwervingskosten
Aankoopsom grond/gebouw
Notaris kosten
Tussen personen (bv makelaar)
belastingen
1 overdrachtsbelasting
2 straat- rioolbelasting
3 onroerendgoedbelasting
4 waterschapsheffingen
Kadastrale kosten / onteigeningsprocedure
Afkoop overige bv pachters etc.
schoongrondverklaring
Inkomsten tijdelijke exploitatie (bv verpachten)
KOSTEN INFRASTRUCTURELE VOORZIENINGEN
a
bijdragen in de kosten voor openbare voorzieningen
b
bijdragen aan algemene plankosten van de gemeente
c
kosten tijdelijke maatregelingen tbv infra
KOSTEN VOOR HET BOUWRIJP MAKEN
a
slopen (amoveren) bestaande opstallen
b
bouwrijp maken grondwerk (ophogingen/afgravingen)
c
het verleggen/verwijderen bestaande leidingen
d
tijdelijke maatregelingen
c
ontsluiting terrein tbv bouwverkeer
e
scheppen mogelijkheden nuts voorzieningen tbv bouw
f
bodemsanering (incl. histrorisch onderzoek en milieu)
financieelplan casco gebouw 3 NRE casco-2
3/6
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0 €
0 €
0 €
tatale infrastructurele kosten
€
€
€
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
totale bouwrijp kosten
totale grondkosten
€
€
€
€
€
€
€
-
totaal
€
-
€
-
€
€
-
-
-
02-07-2014
2 BOUWKOSTEN volgens NEN 2631
3.2.
BOUWKUNDIG
1 Om het casco bij de werken zijn de bedragen uit het rapport van Asbo gebruikt.
Het rapport Inventarisatie NRE terrein Gebouw 3 Centrale werkplaats, d.d. 13 sept 2011.
De bedragen zijn geindexeerd met de BDB naar heden, (sept 2011 naar sept 2013) = 2,36%.
00
21
22
22
24
27
31
37
41
47
52
project kosten
buitenwanden
binnenwanden
brandwerende voorzieningen wanden, installatie, dak
trappen
daken
buitenkozijnen
dakopeningen
wandafwerkingen gevels
dakafwerkingen
afvoer voorzieningen
indexering
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
15.794
11.203
4.335
150.000
6.202
6.294
149.207
1.194
8.586
3.770
2,36%
bouwplaatskosten
7%
algemene kosten
7%
winst en risico
3%
totaal directe kosten excl. Btw
3.3.
356.586
8.415
365.002
25.550
390.552
27.339
417.890
12.537
430.427
€
€
€
€
€
€
€
€
€
33.000
33.000
990
33.990
2.379
36.369
1.091
37.460
€
€
€
€
€
€
€
€
€
33.000
33.000
990
33.990
2.379
36.369
1.091
37.460
WERKTUIGBOUWKUNDIG
1 In het rapport ASBO zijn geen kosten opgenomen voor installaties.
00
50
51
52
53
54
55
56
57
58
geen projectkosten
loskoppelen CV, lucht, gas
warmte opwekking
afvoeren in bk overzicht
watervoorzieningen in 6 nutskasten
gasvoorziening met meter in 6 nutskasten
loude opwekking
warmte distributie
lucht behandeling
regeling klimaat
€
€
n.v.t
n.v.t
€
€
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
indexering n.v.t.
15.000
9.000
9.000
0,00%
bouwplaatskosten
3%
algemene kosten
7%
winst en risico
3%
totaal directe kosten excl. Btw
3.4.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
ELEKTROTECHNISCH
1 In het rapport ASBO zijn geen kosten opgenomen voor installaties.
00
60
61
62
63
64
65
66
67
geen projectkosten
loskoppelen elektra
centrale voorzieningen 6 nutskasten
krachtstroom in 61 opgenomen
verlichting
communicatie
beveiliging
transport
gebouwbeheer voorzieining
€
€
€
nv.t.
nv.t.
nv.t.
nv.t.
nv.t.
nv.t.
indexering n.v.t.
0,00%
bouwplaatskosten
3%
algemene kosten
7%
winst en risico
3%
totaal directe kosten excl. Btw
financieelplan casco gebouw 3 NRE casco-2
4/6
15.000
18.000
€
37.460
02-07-2014
ONTWANTELEN TRAFO/CAPITOOL STATION begane grond gebouw 3
1 De bestaande trafo wordt verwijderd uit het gebouw.
Het verplaatsen en ontwantelen van de trafo wordt door Endinet verzorgt en betaald.
Het ontmantelen van het hoofd verinrichting wordt door de eigenaar gedaan en betaald.
Het gebouw wordt d.m.v. 6 nieuwe nutskasten aangesloten op het openbaar net wat er nog
moet komen.
00 geen projectkosten
60 ontmantelen hoofdverdeel inrichting
€
€
indexering n.v.t.
10.000
€
€
€
€
€
€
€
€
€
10.000
10.000
300
10.300
721
11.021
331
11.352
2.000
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
100.000
100.000
100.000
1.000
101.000
6.060
107.060
2.141
109.201
hvhd
kosten/hvhd
0,00%
bouwplaatskosten
3%
algemene kosten
7%
winst en risico
3%
totaal directe kosten excl. Btw
3.5.
PARKEERPLAATSEN
1 Aanleggen parkeerplaatsen
50 stuks
indexering n.v.t.
€
0,00%
bouwplaatskosten
1%
algemene kosten
6%
winst en risico
2%
totaal directe kosten excl. Btw
€
€
11.352
48.812
3 BIJKOMENDE KOSTEN volgens NEN 2631
Legeskosten worden berekend over de totale bouwkosten.
1.0.
1.1.
1.2.
HEFFINGEN
a
bouwvergunningen
b
precario tijdens de bouw
c
kapvergunning/herplant verplichting
GRONDONDERZOEK
a
grondmechanisch onderzoek
NUTSVOORZIENINGEN
a
riolering
b
hemelwaterafvoeren
c
gas
d
groepsverwarming
e
water
f
elektra
g
CAI
h
telefoon
2% €
625.901
0 €
0 €
totale kosten heffingen
€
€
€
0 €
totale grondonderzoek kosten
€
0 €
- €
0 €
- €
6 €
2.000 €
0 €
- €
6 €
2.000 €
6 €
2.000 €
0 €
- €
0 €
- €
totale kosten nutsvoorzieningen
totale bijkomende kosten
financieelplan casco gebouw 3 NRE casco-2
totaal
5/6
12.518
€
12.518
€
-
€
36.000
€
48.518
-
12.000
12.000
12.000
-
02-07-2014
4 VOORBEREIDINGSKOSTEN volgens NEN 2631
Voorbereidingskosten worden berekend in % van het bouwrijp maken,
de bouwkosten, bijkomende kosten, reserveringskosten en de aanloopkosten.
Indien de werkelijke kosten bekend zijn worden deze op genomen.
hvhd
1.0.
2.0.
VOORBEREIDS- BEGELEIDINGSKOSTEN
a
architect
b
constructeur
c
adviseur WTB
d
adviseur ET
e
adviseur bouwkosten
f
adviseur bouwfysica/akoestiek/EPC berekening
g
adviseur PvE
h
project management
i
bouwplaatstoezicht
j
tuinarchitect
k
overige adviseurs
l
kosten afd. Grond en Vastgoed (gemeente)
m interne advieskosten communicatie etec.)
kosten/hvhd
totaal
2,00% €
752.011 €
0,50% €
752.011 €
0,50% €
752.011 €
0,50% €
752.011 €
0,25% €
752.011 €
0,00% €
752.011 €
0,00% €
752.011 €
2,00% €
752.011 €
0,50% €
752.011 €
0,00% €
752.011 €
0,00% €
752.011 €
0,00% €
752.011 €
0,00% €
752.011 €
totale voor-en begeleidingskosten
AANBESTEDINGSKOSTEN
a
adviseur aanbesteding
b
c
drukkosten bestekken etc.
0 €
0 €
0 €
totale aanbestedingskosten
€
€
€
15.040
3.760
3.760
3.760
1.880
15.040
3.760
€
47.001
-
totale voorbereidingskosten
€
-
€
47.001
€
62.590
€
18.777
€
12.518-
€
68.849
€
8.743
5 FINANCIERINGSKOSTEN volgens NEN 2631
1.0.
FINANCIERINGSKOSTEN
a
rente grond
b
rente tijdens voorbereiding
c
rente tijdens bouw
d
afsluitkosten financieringen
e
De kosten voor het afsluiten van de financiering.
6 RESERVERINGEN volgens NEN 2631
Reserveringen worden berekend in % van de bouwkosten.
hvhd
1.0.
2.0.
3.0.
POST VAN ONVOORZIENE UITGAVEN (PvOU)
a
PvOU
kosten/hvhd
10% €
625.901
totale PvOU
LOON EN PRIJSSTIJGINGEN
a
loon en prijsstijgingen tot bouw
b
loon en prijsstijgingen tijdens bouw
totaal
€
2% €
625.901 €
1% €
625.901 €
totale prijsstijgingen
INSCHATTING BOUWMARKT
a
De begrotingen zijn gemaakt op reële bedragen.
De bouwmarkt kan hier van afwijken (veel of weinig vraag).
-2% €
625.901 €
totale inschatting
62.590
12.518
6.259
12.518-
totale reserveringen
7 AANLOOPKOSTEN volgens NEN 2631
1.0
AANLOOPKOSTEN
a
b
c
d
e
f
g
hvhd
3.743
0
0
0
0
0
1
1ste schoonmaak kosten
verhuiskosten
promotie/1e paal/hoogste punt/openingskosten
leegstandsrisico
makelaarskosten
verzekeringen/belastingen
communicatie gemeente naar buiten
kosten/hvhd
€
1
€
€
€
€
€
€
5.000
totale aanloopkosten
financieelplan casco gebouw 3 NRE casco-2
6/6
€
€
€
€
€
€
€
totaal
3.743
5.000
02-07-2014