Bijlage 3: Financieel plan Aanpassen Gebouw 3 NRE terrein

GROND & VASTGOED
BOUWEN EN ONDERHOUDEN
FINANCIEELPLAN
PROJECT OMSCHRIJVING:
Aanpassen Gebouw 3 NRE terrein, Nachtegaallaan te Eindhoven voor Eindhoven
in beeld excl. Archelogie.
SOORT GEBOUW
bedrijfsgebouw
BOUW FASE:
initiatief fase
PEILDATUM:
BDB index op peildatum:
nov-13
OPDRACHTGEVER:
gemeente eindhoven afdeling G&V
CONTACT PERSOON:
Leo Bimbergen
FINANCIEELPLAN OPSTELD: Piet Poels
INHOUD FINANCIEELPLAN: aanhangsel 1 overzicht kostenplan investering met toelichting
aanhangsel 2 n.v.t.
aanhangsel 3 begroting per ruimte voor de afwerking
aanhangsel 4
UITGANGSPUNTEN:
1 Afwerkstaat gebouw 3 ongedateerd
2 Bijlage afwerkstaat gebouw 3 ongedateerd
3 bestaande platte begane grond op schaal ongedateerd
4
5
6
7
8
begroting tbv eindhoven in beeld gebruiker.xls
1/7
23-05-2014
GROND & VASTGOED
BOUWEN EN ONDERHOUDEN
Aanpassen Gebouw 3 NRE terrein, Nachtegaallaan te Eindhoven voor Eindhoven
in beeld excl. Archelogie.
aanhangsel 1, overzicht kostenplan investering
initiatief fase
Totaal BVO (Bruto vloeroppervlakte gebouw(en)) (volgens NEN 2580)
Ttoaal NVO (Netto vloeroppervlakte gebouw(en)) (volgens NEN 2580)
peildatum:
nov-13
791 m2 BVO
730 m2 NVO
Totaal inhoud gebouw (volgens NEN 2580)
Totaal terrein oppervlakte incl. gebouw(en)
0 m3
0 m2
De totale investeringskosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen
De totale grondkosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen
De totale bouwkosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen
€
€
€
124
96
1 GRONDKOSTEN
0,00% van investeringskosten
Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten
Totaal grondkosten
€
-
2 BOUWKOSTEN
76,92% van investeringskosten
Bouwkundige werken
Werktuigbouwkundige Installaties
Elektrotechnische installaties
Vaste- en losse voorzieningen
Energie beprekende maatregelingen
Terrein- inrichting en afwerkingen
Totaal bouwkosten
€
€
€
€
€
€
75.577
-
3 BIJKOMENDE KOSTEN
5,86% van investeringskosten
Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten
Totaal bijkomende kosten
€
5.756
4 VOORBEREIDINGSKOSTEN
8,30% van investeringskosten
Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten
Totaal voorbereidskosten
€
5 FINANCIERINGSKOSTEN
0,00% van investeringskosten
Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten
Totaal financierinskosten
€
6 RESERVERINGEN
8,46% van investeringskosten
Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten
Totaal reserveringen
€
7 AANLOOPKOSTEN
0,46% van investeringskosten
Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten
Totaal reserveringen
€
m2 BVO
m2 BVO
m2 BVO
INVESTERINGSKOSTEN VAN GEBOUWEN volgens NEN 2631
De totale stichtingskosten bedragen
begroting tbv eindhoven in beeld gebruiker.xls
€
in BK
in BK
in BK
n.v.t.
n.v.t.
€
75.577
€
5.756
€
8.154
€
-
€
8.313
€
454
8.154
-
8.313
454
€
2/7
-
98.254 excl. B.T.W.
23-05-2014
TOELICHTING / BEREKENING STICHTINGSKOSTEN
1 GRONDKOSTEN volgens NEN 2631
3.1.1.
VERWERVINGSKOSTEN
a
b
c
d
e
f
g
h
3.1.2.
3.1.3
hvhd kosten/hvhd
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
totale verwervingskosten
Aankoopsom grond
Notaris kosten
Tussen personen (bv makelaar)
belastingen
1 overdrachtsbelasting
2 straat- rioolbelasting
3 onroerendgoedbelasting
4 waterschapsheffingen
Kadastrale kosten / onteigeningsprocedure
Afkoop overige bv pachters etc.
schoongrondverklaring
Inkomsten tijdelijke exploitatie (bv verpachten)
KOSTEN INFRASTRUCTURELE VOORZIENINGEN
a
bijdragen in de kosten voor openbare voorzieningen
b
bijdragen aan algemene plankosten van de gemeente
c
kosten tijdelijke maatregelingen tbv infra
KOSTEN VOOR HET BOUWRIJP MAKEN
a
slopen (amoveren) bestaande opstallen
b
bouwrijp maken grondwerk (ophogingen/afgravingen)
c
het verleggen/verwijderen bestaande leidingen
d
tijdelijke maatregelingen
c
ontsluiting terrein tbv bouwverkeer
e
scheppen mogelijkheden nuts voorzieningen tbv bouw
f
bodemsanering (incl. histrorisch onderzoek en milieu)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0 €
0 €
0 €
tatale infrastructurele kosten
€
€
€
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
totale bouwrijp kosten
totale grondkosten
€
€
€
€
€
€
€
-
totaal
€
-
€
-
€
€
-
€
5.756
€
-
-
-
2 BOUWKOSTEN volgens NEN 2631
3.2.
BOUWKOSTEN
Het betreft hier de directe bouwkosten. E.e.a. volgens bijgaande
begroting op NL/SfB code/ruimte aanhangsel 3.
3 BIJKOMENDE KOSTEN volgens NEN 2631
Legeskosten worden berekend over de totale bouwkosten.
hvhd
1.0.
1.1.
1.2.
HEFFINGEN
a
bouwvergunningen
b
precario tijdens de bouw
c
kapvergunning/herplant verplichting
GRONDONDERZOEK
a
grondmechanisch onderzoek
NUTSVOORZIENINGEN
a
riolering
b
hemelwaterafvoeren
c
gas
d
groepsverwarming
e
water
f
elektra
g
CAI
h
telefoon
kosten/hvhd
1% €
75.577
1 €
5.000
0 €
totale kosten heffingen
€
€
€
0 €
totale grondonderzoek kosten
€
0 €
- €
0 €
- €
0 €
- €
0 €
- €
0 €
- €
0 €
- €
0 €
- €
0 €
- €
totale kosten nutsvoorzieningen
totale bijkomende kosten
begroting tbv eindhoven in beeld gebruiker.xls
totaal
3/7
756
5.000
-
-
€
-
€
5.756
23-05-2014
4 VOORBEREIDINGSKOSTEN volgens NEN 2631
Voorbereidingskosten worden berekend in % van het bouwrijp maken,
de bouwkosten, bijkomende kosten, reserveringskosten en de aanloopkosten.
Indien de werkelijke kosten bekend zijn worden deze op genomen.
hvhd
1.0.
2.0.
VOORBEREIDS- BEGELEIDINGSKOSTEN
a
architect
b
constructeur
c
adviseur WTB
d
adviseur ET
e
adviseur bouwkosten
f
adviseur bouwfysica/akoestiek/EPC berekening
g
adviseur PvE
h
project management
i
bouwplaatstoezicht
j
tuinarchitect
k
overige adviseurs
l
kosten afd. Grond en Vastgoed (gemeente)
m interne advieskosten communicatie etec.)
AANBESTEDINGSKOSTEN
a
adviseur aanbesteding
b
c
drukkosten bestekken etc.
kosten/hvhd
totaal
2,00% €
90.100 €
0,25% €
90.100 €
0,50% €
90.100 €
0,50% €
90.100 €
0,30% €
90.100 €
0,00% €
90.100 €
0,00% €
90.100 €
2,00% €
90.100 €
1,50% €
90.100 €
0,00% €
90.100 €
0,00% €
90.100 €
2,00% €
90.100 €
0,00% €
90.100 €
totale voor-en begeleidingskosten
1.802
225
451
451
270
1.802
1.352
1.802
-
1 €
1.500
0 €
1 €
500
totale aanbestedingskosten
1.500
500
€
€
€
€
totale voorbereidingskosten
8.154
€
2.000
€
10.154
€
7.558
€
2.267
€
1.512-
€
8.313
5 FINANCIERINGSKOSTEN volgens NEN 2631
1.0.
FINANCIERINGSKOSTEN
a
rente grond
b
rente tijdens voorbereiding
c
rente tijdens bouw
d
afsluitkosten financieringen
e
De kosten voor het afsluiten van de financiering.
6 RESERVERINGEN volgens NEN 2631
Reserveringen worden berekend in % van de bouwkosten.
hvhd
1.0.
2.0.
3.0.
POST VAN ONVOORZIENE UITGAVEN (PvOU)
a
PvOU
kosten/hvhd
10% €
75.577
totale PvOU
LOON EN PRIJSSTIJGINGEN
a
loon en prijsstijgingen tot bouw
b
loon en prijsstijgingen tijdens bouw
totaal
€
7.558
2% €
75.577 €
1.512
1% €
75.577 €
756
totale prijsstijgingen
INSCHATTING BOUWMARKT
a
De begrotingen zijn gemaakt op reële bedragen.
De bouwmarkt kan hier van afwijken (veel of weinig vraag).
-2% €
75.577 €
totale inschatting
1.512-
totale reserveringen
7 AANLOOPKOSTEN volgens NEN 2631
1.0
AANLOOPKOSTEN
a
b
c
d
e
f
g
hvhd
227
0
0
0
0
0
0
1ste schoonmaak kosten
verhuiskosten
promotie/1e paal/hoogste punt/openingskosten
leegstandsrisico
makelaarskosten
verzekeringen/belastingen
communicatie gemeente naar buiten
kosten/hvhd
€
2
€
€
€
€
€
€
-
totale aanloopkosten
begroting tbv eindhoven in beeld gebruiker.xls
4/7
€
€
€
€
€
€
€
totaal
454
-
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€
23-05-2014
454
8 KOSTEN VOOR ENERGIEBEPERKENDE MAATREGELINGEN
Gemeente Eindhoven heeft energie beperkende maatregelingen hoog in zijn vandel.
In deze begroting zijn al diversen maatregelingen meegenomen zoals, isolatie, vloerverwarming (lage temperatuur stoken),
HR+ ketel, warmte terugwin luchtbehandeling, energie zuiningen amaturen met lichtregeling.
De meerkosten voor verdere beperkingen worden geraamd op;
WKO of bioinstallatie
sedemdak
grijswater opslag
zonnecollectoren
totaal
begroting tbv eindhoven in beeld gebruiker.xls
5/7
€
€
€
€
€
-
allin
allin
allin
allin
allin incl btw
23-05-2014
wijkt af van het gevraagde.
Financieel plan
fase: voorlopig ontwerp
S=sloop
O=onderhoud-vervangen
N=nieuwe voorzieningen
ruimte
code
Bewerking op VARIANT-ELEMENT- nivo
01
S/O/N hoeveelh. Ehd
KOSTEN ONDERHOUDS-ACTIVITEIT
Prijs/ehd
SLOOP
in euro,s
ONDERH
VERV.
in euro,s
NIEUWE
VOORZ.
in euro,s
TOTALE
KOSTEN
in euro,s
TOTAAL
ELEMENT
in euro,s
NVO m2
ENTREE HOOFDGEBOUW
1 via entree archelogie kosten opgenomen
bij begroting archelogie
02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VERGADERRUIMTE IN TRAPPENHUIS
vernieuwen vloerbedekking
schoonmaken/texen wanden
schoonmaken plafond/niet schilderen
Isolatie folie aanbrengen buiten gevel
schilderen gevel kozijnen deuren
schoonmaken lamellen niet opgenomen
geen meubilair opgenomen
verlichting nieuw
geen verdere installatie opgenomen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RESERVE RUIMTE NA TRAPPENHUIS
vernieuwen vloerbedekking
schoonmaken/texen wanden
schoonmaken plafond/niet schilderen
Isolatie folie aanbrengen buiten gevel
schilderen gevel kozijnen deuren
schoonmaken lamellen niet opgenomen
geen meubilair opgenomen
verlichting nieuw
geen verdere installatie opgenomen
27,30
O
O
O
N
O
27,30
44,40
27,30
18,20
22,00
m2
m2
m2
m2
m2
30
30
15
89
30
N
44,10 m2
45
819
1.332
410
1.620
660
1.985
819
1.332
410
1.620
660
1.985
6.825
03
19,40
O
O
O
N
O
19,40
43,50
19,40
8,75
12,75
m2
m2
m2
m2
m2
30
30
15
89
30
N
19,40 m2
45
582
1.305
291
779
383
873
582
1.305
291
779
383
873
4.212
04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KANTOOR
vernieuwen vloerbedekking
schoonmaken/texen wanden
schoonmaken plafond/niet schilderen
Isolatie folie aanbrengen buiten gevel
schilderen gevel kozijnen deuren
schoonmaken lamellen niet opgenomen
geen meubilair opgenomen
verlichting nieuw
geen verdere installatie opgenomen
Badge controle+elek. Deurdranger kantoor ingang
51,60
O
O
O
N
O
51,60
71,25
51,60
18,75
24,75
m2
m2
m2
m2
m2
N
51,60 m2
N
1,00 st
30
30
15
89
30
1.548
2.138
774
1.669
743
45
2.322
3.500
3.500
1.548
2.138
774
1.669
743
2.322
3.500
12.693
05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ARCHIEF
vernieuwen vloerbedekking
schoonmaken/texen wanden
schoonmaken plafond/niet schilderen
Isolatie folie aanbrengen buiten gevel
schilderen gevel kozijnen deuren
schoonmaken lamellen niet opgenomen
geen meubilair opgenomen
verlichting nieuw
geen verdere installatie opgenomen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EXPOSITIE
vernieuwen vloerbedekking
schoonmaken/texen wanden
schoonmaken plafond/niet schilderen
Isolatie folie aanbrengen buiten gevel
schilderen gevel kozijnen deuren
schoonmaken lamellen niet opgenomen
geen meubilair opgenomen
verlichting nieuw
geen verdere installatie opgenomen
28,13
O
O
O
N
O
28,13
33,75
28,13
28,13
40,13
m2
m2
m2
m2
m2
30
30
15
89
30
N
28,13 m2
45
844
1.013
422
2.504
1.204
1.266
844
1.013
422
2.504
1.204
1.266
7.252
06
79,69
O
O
O
N
O
79,69
90,00
79,69
18,75
22,75
m2
m2
m2
m2
m2
30
30
15
89
30
N
79,69 m2
45
2.391
2.700
1.195
1.669
683
3.586
2.391
2.700
1.195
1.669
683
3.586
12.223
ALGEMEEN
1
ELEKTRA INSTALLATIE
61 uitzoeken elektra en aanpassingen hierin doen
naar de centraal kast van gebruiker
N
206,00 m2
10
2.060
N
N
N
206,00 m2
206,00 m2
206,00 m2
8
5
25
1.648
1.030
5.150
62 opgenomen onder 61
63 verlichting is per lokaal opgenomen, maar
noodverliching hier
64 comunicatie
65 beveiliging nog niet opgenomen
2
WERKTUIGBOUWKUNDIG
uitzoeken huidige installatie met leiding beloop.
warmte opwekking, nieuwe ketels
afvoeren = nvt alleen kleine aanpassingen
water = nvt alleen kleine aanpassingen
Gassen naar CV ketels
koudopwekking nvt
warmte distributie, bestaande radiatoren,
aanpassen leidingen en radiatoren zeer beperkt
57 luchtbehandeling, beperkt aanbrengen
58 regeling zeer beperkt
50
51
52
53
54
55
56
7
N
N
N
N
N
206,00
206,00
0,00
0,00
206,00
m2
m2
m2
m2
m2
10
17
1,5
2.060
3.502
309
N
N
N
206,00 m2
206,00 m2
206,00 m2
10
7
5
2.060
1.442
1.030
6/7
2.060
1.648
1.030
5.150
2.060
3.502
309
2.060
1.442
1.030
-
9.888
8.343
23-05-2014
S=sloop
O=onderhoud-vervangen
N=nieuwe voorzieningen
ruimte
code
3
Bewerking op VARIANT-ELEMENT- nivo
S/O/N hoeveelh. Ehd
KOSTEN ONDERHOUDS-ACTIVITEIT
Prijs/ehd
ONDERH
VERV.
in euro,s
SLOOP
in euro,s
NIEUWE
VOORZ.
in euro,s
TOTALE KOSTEN DIRECT (incl. indirecte onderaannemer)
8,0 %
7,0 %
3,0 %
TOTALE KOSTEN EXCL. BTW
7
TOTAAL
ELEMENT
in euro,s
NVO m2
-
TERREIN INRICHTINGEN
het terrein is hierin niet opgenomen.
BOUWPLAATSKOSTEN
ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN
WINST & RISICO
TOTALE
KOSTEN
in euro,s
7/7
-
21.434
42.062
63.496
-
1.715
1.620
743
3.365
3.180
1.458
5.080
4.800
2.201
-
25.512
50.065
75.577
61.436
206
23-05-2014

Download Report