factsheet BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Risico-indicator (SRRI)
Lager risico
BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF)
Hoger risico
Potentieel lagere rendementen
BGF Asia Pacific Equity Income Fund
1
2
3
Potentieel hogere rendementen
4
6
5
7
Rendement t.e.m. 30 november 2014
Technische fiche voor particuliere klanten in België. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) van ieder fonds waarin u wilt beleggen.
Beleggingsdoelstelling
De doelstelling van het Asia Pacific Equity
Income Fund is het genereren van
bovengemiddelde en groeiende inkomsten uit
aandelenbeleggingen zonder dat dit ten koste
gaat van de vermogensgroei op lange termijn.
Het Fonds belegt tenminste 70% van de totale
activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn
gevestigd of voornamelijk economisch actief
zijn in ‘Asia Pacific’, uitgezonderd Japan.
Rendement van het fonds
Evolutie van 100 $ belegging per 30 november 2014
175
150
125
100
75
9-2009
11-2010
11-2011
11-2012
A2 USD
11-2013
11-2014
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Bron : Morningstar. De performance is gegeven per 30-11-2014 in de hierboven aangegeven valuta en is gebaseerd op de NettoInventariswaarde (NIW), koers na aftrek van kosten en met inkomsten herbelegd.
Rendement (per kalenderjaar)
30
+26.6%
+24.3%
20
+22.3%
+18.1%
+10.2%
10
+3.4%
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Netto
rendement %
-10
-15.8%-15.6%
-20
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
A2 USD
2010
2010
2011
2012
2013
2011
2012
2013
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Bron : Morningstar. Het rendement van het fonds en de MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD zijn gegeven per kalenderjaar in de
hierboven aangegeven valuta en zijn gebaseerd op NIW (netto-inventariswaarde), koers na aftrek van kosten en met inkomsten
herbelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. Raadpleeg de specifieke
waarschuwingen voor het fonds op de andere zijde.
Portefeuilleprofiel per 30 november 2014
10 grootste posities (%)
Samsung Electronics Co Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
China Construction Bank Corp
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd
Commonwealth Bank Of Australia
Sk Hynix Inc
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Lend Lease Group
Bank Of China Ltd
Amp Ltd
Totaal 10 grootste posities (%)
Totaal 20 grootste posities (%)
Totaal aantal posities
Fonds
5,2
4,2
2,9
2,9
2,9
2,9
2,2
2,1
2,1
1,9
29,3
45,9
87
Landenverdeling (%)
China
Australië
Korea
Taiwan
India
Hongkong
Indonesië
Japan
Nieuw-Zeeland
Filipijnen
Fonds
Bmark
Actief
28,4
21,9
15,7
13,5
8,2
2,7
1,8
1,5
1,5
1,2
19,4
23,0
13,9
11,8
7,0
10,1
2,7
0,0
0,5
1,2
9,0
-1,0
1,7
1,7
1,2
-7,4
-0,9
1,5
1,0
0,0
GICS-sectoren (%)
Financials
Informatietechnologie
Luxe-consumentengoederen
Industrie
Materialen
Index
Energie
Telecommunicatie
Nutsbedrijven
Basis-consumentengoederen
Fonds
Bmark
Actief
43,8
19,3
10,4
6,4
5,3
4,0
3,7
3,1
1,5
0,5
37,1
16,9
7,4
7,8
7,5
0,0
5,1
5,8
3,7
6,0
6,7
2,5
2,9
-1,4
-2,2
4,0
-1,5
-2,7
-2,2
-5,4
Rendement per aandelenklasse op 30 november 2014
Aandelen
klasse
Lancerings
datum
NIW (nettoinventaris
waarde)
Sinds begin
van het jaar
(YTD)
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Sinds
lancering
Totale
% Opbrengst
kostenratio
(Yield)
(TER)
ISIN
Bloomberg
A2 Acc USD
09/09
15,73
3,4%
1,8%
12,1%
8,8%
9,1%
1,83%
LU0414403419
BGFAPA2
A2RF GBP
11/12
12,20
9,3%
6,3%
10,1%
1,82%
LU0852073260
BGA2RFS
A4G EUR Hdg
02/14
10,51
7,1%
1,85%
LU1031077412
BGAPA4G
A5 Inc HKD
09/09
103,60
3,4%
1,8%
12,0%
8,8%
9,1%
1,83%
LU0448666767
BGFA5HK
A5 Inc SGD Hdg
09/09
12,73
3,0%
1,5%
11,5%
7,8%
8,1%
1,83%
2,73%
LU0414403682
BGFASA5
A5 Inc USD
09/09
13,36
3,4%
1,8%
12,1%
8,8%
9,1%
1,83%
2,72%
LU0414403500
BGFAPA5
A6 Inc HKD Hdg
04/12
111,52
3,2%
1,6%
9,4%
1,83%
2,98%
LU0765512784
BGAPA6H
A6 Inc USD
02/12
14,27
3,4%
1,8%
8,8%
1,83%
3,08%
LU0738912210
BGAPA6U
A8 AUD Hdg
05/13
13,90
5,0%
3,5%
4,7%
1,83%
4,92%
LU0916957664
BGAPA8H
A8 ZAR Hdg
09/14
99,35
0,7%
LU1109561776
BGAPA8Z
Bron: Morningstar. Tenzij anders aangegeven is de performance gegeven per 30-11-2014. De performance is gebaseerd op de NIW (netto-inventariswaarde), koers na aftrek van kosten en met inkomsten
herbelegd. Rendementen op één jaar of meer zijn geannualiseerd. De Total Expense Ratio weerspiegelt de meest recente kosten op jaarbasis voor de aandelenklasse. Opbrengst % (yield) op jaarbasis.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) van ieder fonds waarin u wilt beleggen.
Wettelijke informatie over het fonds
Fondsinformatie
Beleggingsmaatschappij
Fondstype
Domicilie
Lanceringsdatum
Basisvaluta
AUM van fonds
EUSD Status
Fondsbeheerder
Beheert het fonds sinds
Fondsbeheerder
Beheert het fonds sinds
Sector
Benchmark
BlackRock Global Funds SICAV
UCITS
LUX
18-09-2009
USD
$1.3bn
niet van toepassing
Fondsinformatie aandelenklasse (A2 USD)
Minimale eerste inleg
Minimale vervolginleg
Maximum instapkosten
Jaarlijkse beheerskosten
$5.000
$1.000
5,00%
1,50%
Publicatie van de netto-inventariswaarde
Andrew Swan
02-07-2014
Oisin Crawley
02-07-2014
Aandelen Azië-Pacific excl. Japan
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Bepaling netto-inventariswaarde: Dagelijks; Betaling
Transactiedatum + 3 dagen; www.blackrock.be; De Tijd/
www.beama.be
Ratings 30 november 2014*
Landen waar dit fonds geregistreerd is
Zie het prospectus van het fonds, dat beschikbaar is op
www.blackrock.be
Risicowaarschuwingen voor het fonds
Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op
beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten
kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke
gebeurtenissen in de bedrijven. Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere
instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen. Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen
gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.
Belangrijke informatie
Het fonds is een compartiment van BlackRock Global Funds (BGF), een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (Bevek) en is onderworpen aan de Europese
reglementering. De Bevek heeft de ICBE status en haar compartimenten zijn geschikt voor commercialisatie in België. De Bevek BGF is uitsluitend verkrijgbaar voor beleggers die geen staatsburger noch
ingezetene zijn van de VS. Niets in dit document mag beschouwd worden als beleggingsadvies. Inschrijvingen in BGF-compartimenten worden uitsluitend aanvaard indien gebaseerd op het actuele
prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het meest recente financiële jaarverslag van de Bevek BlackRock Global Funds. Deze documenten zijn gratis te verkrijgen in het Engels (voor het
prospectus), onder andere in het Frans of Nederlands (voor de KIID) in de kantoren van onze handelspartners (distributeurs) en bij onze Financiële Dienst, J.P. Morgan Chase Bank in België: Koning Albert
II-laan 1, B-1210 Brussel. Deze documenten zijn ook gratis te verkrijgen bij onze Belgische vestiging van BlackRock Investment Management (UK) Limited, gevestigd op Square de Meeûs 35, B-1000
Brussel. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. De maximale instapkosten ten laste van de particuliere belegger (klasse
A aandelen) bedragen 5% van de netto-inventariswaarde. Er zijn geen uitstapkosten. De taks op de beursverrichtingen bij uitstap uit en conversie van kapitalisatieaandelen bedraagt 1% (max. € 1500).
Ontvangen dividenden van distributieaandelen zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 25%. In het geval van compartimenten die voor meer dan 25% in om het even welk type van
schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 25%. Voor nadere informatie wordt
verwezen naar de essentiële beleggersinformatie (KIID). Kijk in het hoofdstuk ‘Speciale risico-overwegingen’ van het prospectus voor nadere informatie. Koersfluctuaties kunnen met name groot zijn bij
een compartiment met een hoge volatiliteit en de waarde van een belegging kan plots substantieel dalen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen de waarde van de beleggingen doen stijgen of dalen.
Het is mogelijk dat u het oorspronkelijk bedrag van uw inleg niet terugkrijgt. De risico-indicator is berekend volgens de 'SRRI' methode. Op 28 april 2008 is de naam van de sicav Merrill Lynch International
Investment Funds (MLIIF) veranderd in BlackRock Global Funds (BGF). De benchmark of referentie-index geldt enkel als vergelijkingspunt. De beleggingsdoelstelling van het compartiment is niet gericht
op het passief volgen van deze index zodat het rendement kan afwijken van deze benchmark. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het Essentiële Beleggersinformatie. Deze informatie is uitgegeven
door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Hoofdkantoor: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. BlackRock is een
handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. De KIID moet gelezen worden alvorens een investeringsbeslissing te nemen. Ga naar kiid.blackrock.com/ om de KIID te raadplegen.
* Bron en copyright: CITYWIRE. Andrew Swan heeft een rating van Citywire voor de risicogecorrigeerde performance over 3 jaar, voor de periode t.e.m. 14/11/2014. Citywire geeft indien toepasselijk, een
rating van ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ tot ‘+’, waarvan ‘AAA’ de beste is. Ga naar www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 voor meer informatie of contacteer de financiële dienst van BlackRock in België:
J.P. Morgan Chase Bank, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel.
* Morningstar Quantitative Ratings Service is een onafhankelijke organisatie die compartimenten kwantitatief evalueert en indien toepasselijk, een rating geeft van ‘1 ster’ tot ‘5 sterren’, waarvan ‘5
sterren’ de beste is. Ga naar www.morningstar.be/be/research/funds/ voor meer informatie of contacteer de financiële dienst van BlackRock in België: J.P. Morgan Chase Bank, Koning Albert II-laan 1,
B-1210 Brussel.
* Morningstar Qualitative Ratings Service is een onafhankelijke organisatie die compartimenten kwalitatief evalueert en indien toepasselijk, een rating geeft van ‘Bronze’ tot ‘Gold’, waarvan ‘Gold’ de
beste is. Ga naar www.morningstar.be/be/research/funds/ voor meer informatie of contacteer de financiële dienst van BlackRock in België: J.P. Morgan Chase Bank, Koning Albert II-laan 1, B-1210
Brussel.
u Wilt u meer weten over dit compartiment? u (Historische prestaties, risico-indicator, activaspreiding, netto-inventariswaarde, enz.) Bezoek onze
website BlackRock.be of neem contact op met de financiële dienstverleners/distributeurs van BlackRock in België. Bezoek de website van de Belgian
Asset Managers Association beama.be of onze website BlackRock.be voor de publicatie van de netto-inventariswaarde.

Download Report