AEAM Asia Equity Fund

AEAM Asia Equity Fund
30 september 2014
Profiel
Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in
ontwikkelde aandelenmarkten in Azië (Australië, Hong Kong, Singapore en Nieuw-Zeeland) met de nadruk
op grote en liquide aandelen van ondernemingen met een marktwaarde van meer dan 300 miljoen dollar.
Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van
landen, sectoren en individuele aandelen.
Rendement en Risico
Bruto fondsrendement
Netto fondsrendement
Benchmark
Toegevoegde waarde
Tracking Error
Informatie ratio
Afgelopen
maand
Afgelopen
kwartaal
Year to
date
Afgelopen
12 mnd
Afgelopen
36 mnd*
-5,78%
-5,81%
-5,67%
-0,11%
2,07%
1,98%
1,99%
0,08%
10,32%
10,02%
10,24%
0,07%
9,44%
9,05%
8,60%
0,77%
14,75%
14,34%
14,34%
0,36%
0,69%
0,52
Afgelopen
Sinds
60 mnd* oprichting*
10,51%
10,11%
10,50%
0,01%
1,06%
0,00
7,12%
6,73%
6,12%
0,94%
4,45%
0,21
* Gemiddeld per jaar
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Waardeontwikkeling (geïndexeerd)
Waarde
400
300
200
100
0
Dec 96
Dec 98
Dec 00
Dec 02
Dec 04
Dec 06
Dec 08
Dec 10
Dec 12
De waardeontwikkeling is gebaseerd op het totale rendement na kosten van het fonds
Toelichting rendement en risico
In het derde kwartaal van 2014 bleef het AEAM Asia Equity Fund in beperkte mate achter bij de index
door de teleurstellende landenallocatie.
De ontwikkelde aandelenmarkten in Azië ondergingen een kleine correctie. Vooral Hongkong stond
onder druk. Dit kwam door het afzwakkende exportperspectief en de politieke onzekerheid die
voortvloeide uit prodemocratische studentendemonstraties. Singapore sloot nagenoeg onveranderd.
Defensieve sectoren, zoals de farmaceutische industrie en telecom, presteerden het best.
We reduceerden het cyclische aspect van onze portefeuille enigszins. Zo brachten we de overweging in
Hongkong geleidelijk terug, maar handhaafden de onderweging in Australië en Singapore.
Het fonds wordt actief beheerd en maakt gebruik van derivaten.
De ruime liquiditeit blijft de redelijk aantrekkelijk gewaardeerde aandelenmarkten in de regio
ondersteunen. Gezien de afzwakkende economische vooruitzichten en de structurele Chinese
groeivertraging, handhaven we onze voorzichtige positionering.
Risico
laag
hoog
Kerngegevens
Fondstype: Aandelen
Oprichtingsdatum: 31
december 1996
Beursnotering: Nee
Dividend: Inkomsten uit
beleggingen zullen door het
Fonds aan haar participanten
worden uitgekeerd onder
inhouding van verschuldigde
belasting.
Valutarisico: Ja
Benchmark: MSCI Pacific ex
Japan Net Index
Koers (eindstand kwartaal)**:
€ 9,39
Totaal belegd vermogen:
€ 9.506.909
Aantal participaties: 1.012.468
Toe-/uittreding: dagelijks kan
worden toe- en uitgetreden
tegen de intrinsieke waarde van
het fonds. Conform de
voorwaarden van uw
verzekerings- of
pensioencontract.
Geschatte opbrengsten uit
securities lending: 0,47 bp***
Gemiddeld deel van
fondsvermogen dat werd
uitgeleend: 8,45%
Hefboomfinanciering
Bruto: 214,67%
O.b.v. gedane toezeggingen:
16,06%
Kosten
Beheervergoeding per jaar:
0,36%
Servicefee per jaar: Maximaal
0,08%
OCF (2013): 0,47%
** Kijk voor de actuele koersinformatie op
www.aegon.nl
*** Securities lending draagt bij aan de opbrengst van het Fonds. Van de totale opbrengst van securities lending komt 72% ten goede aan het Fonds. De door Aegon Asset Management en de
verbonden aan het uitvoeren van securities lending zijn hierop reeds in mindering gebracht. De hier genoemde opbrengsten zijn
geschat. Het exacte bedrag is 3 weken na maandeinde bekend.
met haar
samenwerkende partijen in rekening gebrachte kosten
DocID:
FS_AEAM_Asia_Equity_Fund_nl_20140930_EUR_8_167452
Transform Tomorrow
AEAM Asia Equity Fund
Sectorverdeling
Financiële instellingen
Fondsen
Materialen
Industrieën
Consumenten basisprodukten
55,4%
15,2%
7,1%
5,4%
4,2%
Consumenten luxe goederen
Nutsbedrijven
Energie
Telecommunicatie
Gezondheidszorg
3,0%
2,6%
2,4%
2,3%
2,0%
15,3%
4,7%
4,0%
3,6%
3,1%
National Australie Bank
Aia Group Ltd
Wesfarmers Ltd
Woolworths Limited
CSL
2,8%
2,6%
1,8%
1,6%
1,3%
50,5%
19,5%
19,0%
9,4%
0,9%
Macao
Ierland
Volksrepubliek China
0,4%
0,2%
0,1%
Grootste belangen
Pelargos Asia Alpha Fund
Commonwealth Bank Australie
Bhp Billiton
Westpac Banking Corporation
Australia & Nieuw Zeeland Bank
Regio/landenverdeling
Australie
Hongkong
Pan Azië
Singapore
Nieuw Zeeland
Een toelichting op de begrippen die in deze Fondsinformatie worden gebruikt, vindt u in de 'Algemene Informatie over de beleggingsfondsen bij uw AEGON beleggingsverzekering of AEGON pensioenverzekering'.
Alle cijfers, tenzij anders vermeld, zijn op basis van de laatste handelsdag van de maand. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Meer informatie over het fonds wordt gegeven in
de Fund-Specificaties. U vindt deze Fund-Specificaties op www.aegon.nl. Het fonds staat alleen open voor professionele beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht. De beheerder van het fonds is AEGON Investment Management B.V. AEGON
Investment Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze informatie is met zorg samengesteld en er is naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke
vergissingen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig.

Download Report