Periodiek rapport

abc
Maandelijkse reporting / Gediversifieerde bevek
R Valor F EUR
Land van registratie :
FR
BE
CH
ES
LU
AUGUSTUS 2014
Beheersprofiel
De portefeuille wordt belegd in alle Franse of buitenlandse effecten. De portefeuille is
zeer gediversifieerd, zowel geografisch als sectoraal, om tot een goede
risicospreiding te komen. De bevek kan tot 10% van haar activa beleggen in
aandelen of deelbewijzen van andere ICBE's, met inachtneming van de wettelijke en
reglementaire voorwaarden.
Risicoschaal :
R Valor
1
3
4
5
6
Laag
7
Hoog
BOEKHOUDGEGEVENS OP 29 AUGUSTUS 2014
700,6 miljoen euro
Totale Nettoactiva :
Netto-Inventariswaarde:
Toelichting bij het beheer
2
1389,29 Eur
R Valor laat een performance optekenen van 2,63% gedurende de maand, gedragen
door een stijging van de Amerikaanse waarden die positief reageren op
macro-economische consolidatiesignalen van de Amerikaanse economie.
Gilead Sciences zet zijn sterke stijging verder, nog steeds onder invloed van zijn
sterbehandeling tegen hepatitis C en in afwachting van groei van zijn inkomsten met
de nakende lancering van nieuwe producten. De intensivering van de
getransporteerde volumes en een opwaartse herziening van de prognoses rond de
volumes die verband houden met de oliesector zijn rechtstreeks ten goede gekomen
aan Canadian National Railway. Ook de industriële sector heeft een positieve
bijdrage geleverd aan het fonds met Honeywell en United Technologies die na een
moeilijke maand juli zijn gestegen gedurende de maand.
De nieuwe posities die vorige maand werden opgestart in Chinese waarden, werden
aangevuld. De positie in Deere werd afgesloten naar aanleiding van driemaandelijkse
resultaten die beperkte groeivooruitzichten weerspiegelen voor de vennootschap.
RENDEMENT PER 29 AUGUSTUS 2014 (%)
Gecumuleerd
Fonds
5 jaar
1 jaar
2014
1 maand
90,69
21,97
12,79
2,63
21,13
11,67
3,68
0,84
1,12
-1,06
Referentie-index
Verschil fonds / index
90,69
Jaarlijks
2013
2012
2011
2010
2009
Fonds
23,59
8,52
-10,20
25,52
36,49
Referentie-index
0,00
0,00
0,00
0,00
In het verleden behaalde prestaties bieden geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd.
de tijd.
Prestaties berekend in euro en zonder beheerskosten.
Bron :
VERDELING VAN DE ACTIVA AAN HET EINDE VAN DE MAAND (%)
Rothschild & Cie Gestion
EVOLUTIE SINDS 5 JAAR (basis 100)
190
Aandelen
85,1
170
150
130
110
Renteproducten
14,9
90
31.08.09
30.08.10
BELANGRIJKSTE POSITIES AAN HET EINDE VAN DE MAAND (%)
Schlumberger Ltd
4,8
Energie
Facebook Inc
4,7
Technologie
United Technologies
4,5
Indust. goederen en dienst.
Canadian Nat. Railway Co
4,1
Indust. goederen en dienst.
Honeywell Intl
4,1
Indust. goederen en dienst.
Baidu Inc
4,1
Technologie
Praxair Inc
3,7
Chemie
Halliburton Co
3,7
Energie
Cie Financière Richemont SA
3,4
Perso. en huishoud. Goed.
Gilead Sciences Inc
3,0
Gezondheid
30.08.11
29.08.12
29.08.13
29.08.14
Fonds
RISICO-INDICATOREN PER 29 AUGUSTUS 2014
Fonds
Fonds
1 jaar
5 jaar
Volatiliteit
10,13
16,90
Sharpe-ratio
2,08
0,79
Sharpe-ratio
Informatieratio
Correlatiecoëfficiënt
Bèta
Bron :
Rothschild & Cie Gestion
Dit niet-contractuele document is ter informatie en vormt dus geen aansporing om te beleggen of te arbitreren.
Rothschild & Cie Gestion - 29 avenue de Messine - 75008 Paris - France - Tél : (33) 1 40 74 40 74
AMF-Erkenningsnummer : n° GP-04000060
abc
Maandelijkse reporting / Gediversifieerde bevek
R Valor F EUR
AUGUSTUS 2014
TRANSACTIES TIJDENS DE MAAND *
BELANGRIJKSTE BIJDRAGEN TOT DE PRESTATIE OVER DE MAAND (%)
Voornaamste bijdragen
Aankoop - Uitbreiding
Negatieve bijdragen
Gilead
GileadSciences
SciencesIncInc
0,50
Sands
SandsChina
China
Ltd
Ltd
-0,33
Great Wall Motor Company H
Automotive
Canadian
CanadianNat.
Nat.Railway
RailwayCoCo
0,36
Golden
GoldenEagle
EagleRetail
Retail
-0,12
Anhui Conch Cement
Bouw
Honeywell
HoneywellIntlIntl
0,22
Anhui
AnhuiConch
ConchCement
Cement
-0,08
Golden Eagle Retail
Distributie
Facebook
FacebookIncInc
0,21
Qihoo
Qihoo360
360Technology
Technology
ADR
ADR
-0,04
United
UnitedTechnologies
Technologies
0,20
Halliburton
HalliburtonCoCo
-0,02
Verkoop – afbouw
Deere & Co
Indust. goederen en dienst.
Foncière Inea
Financiële diensten
* zonder monetair
Bron :
Rothschild & Cie Gestion
VERDELING AAN HET EINDE VAN DE MAAND (%)
Per sector (van de aandelencomponent)
Per geografische zone (van de aandelencomponent)
Industrie
Industrie
Energie – basisproducten
Energie – basisproducten
Technologie
Technologie
Consumptiegoederen
Consumptiegoederen
Diensten
Diensten
Gezondheid
Gezondheid
30,0
Verenigde Staten
01.09
62,1
Azië ex-Japan
01.11
19,4
Frankrijk
01.01
9,5
01.07
7,2
01.02
1,8
23,8
22,8
16,8
3,9
3,2
Suisse
Telecom – Overheidsdiensten
Telecom
Financiële sector
Bron :
– Overheidsdiensten
Financiële
sector
-0,2
-0,3
Duitsland
Rothschild & Cie Gestion
ALGEMENE INFORMATIE
Openingsdatum :
Referentie-index:
ISIN :
28 februari 2006
-
FR0011261197
Bloomberg Code :
ROTVALF FP
Waardebepaling : Dagelijks
Bewaarder : Rothschild & Cie Banque
Noteringsmunt:
AMF-Classificatie :
EUR
Gediversifieerd
Inschrijvingsvoorwaarden : Ontvangst van de orders elke dag tot 11 uur (Paris tijd) en uitv
Aanbevolen beleggingsduur :
oering op basis van de volgende netto-inventariswaarde.
Beheerder :
Afwikkeling: NIW + 2 werkdagen
Rothschild & Cie Gestion
Toewijzing van de resultaten : Kapitalisatie
Inschrijvings- / terugkoopprovisie (max.):
Beheerskosten:
Prestatieprovisie :
29, avenue de Messine
3% / Niet
1,8% (inclusief taksen) van de nettoactiva
-
75008 PARIS
+33 1 40 74 40 74
www.rothschildgestion.fr
Dit niet-contractuele document is ter informatie en vormt dus geen aansporing om te beleggen of te arbitreren.
Rothschild & Cie Gestion - 29 avenue de Messine - 75008 Paris - France - Tél : (33) 1 40 74 40 74
AMF-Erkenningsnummer : n° GP-04000060
5 jaar
abc
Maandelijkse reporting / Gediversifieerde bevek
R Valor F EUR
AUGUSTUS 2014
DISCLAIMER
Elke inschrijving op een icbe is slechts mogelijk na lezing van de wettelijke documentatie, de essentiële beleggersinformatie, de gedetailleerde nota,
het reglement of de statuten en van de rubriek 'risicoprofiel'. Het bedrag dat u redelijkerwijze in een icbe kunt beleggen, is afhankelijk van uw
persoonlijke situatie. Bij het bepalen van dat bedrag moet u rekening houden met uw persoonlijk vermogen, uw huidige behoeften en de aanbevolen
beleggingstermijn.
Het is ten zeerste aanbevolen uw beleggingen voldoende te spreiden zodat u ze niet uitsluitend aan de risico's van één enkele icbe blootstelt.
Alle voorgestelde portefeuilles, producten of waarden zijn onderhevig aan de marktschommelingen en er kan niet de minste waarborg worden
gegeven betreffende hun toekomstige evolutie. Prestaties in het verleden kunnen geen garanties bieden voor de toekomstige prestaties. De
prestaties zijn niet constant in de tijd.
• Informatie voor US-ingezetenen
De deelbewijzen of aandelen van deze icbe zijn en zullen niet worden geregistreerd in de Verenigde Staten bij toepassing van de US Securities Act
van 1933 zoals gewijzigd ('Securities Act 1933') of worden en zullen niet worden toegelaten krachtens welke wet ook van de Verenigde Staten.
Deze deelbewijzen mogen niet worden aangeboden, verkocht of overgedragen in de Verenigde Staten (met inbegrip van de grondgebieden en
bezittingen van de VS) en mogen, rechtstreeks of indirect, niet ten goede komen aan US-ingezetenen (in de betekenis van bepaling S van de
Securities Act van 1933) en daarmee gelijkgestelde personen (zoals bedoeld in de zogenaamde Amerikaanse 'HIRE'-wet van 18/03/2010 en in de
FATCA-wet).
• Informatie voor Belgische beleggers
De icbe die Rothschild & Cie Gestion beheert, mag worden gecommercialiseerd overeenkomstig het Belgisch recht.
De statuten of het reglement van de icbe, de essentiële beleggersinformatie, het prospectus en de laatste periodieke documenten (jaarverslagen en
halfjaarlijkse verslagen) van elke icbe kunnen op eenvoudig verzoek gratis, in het Frans en het Nederlands (België), worden verkregen bij
Rothschild & CIE Bank met maatschappelijke zetel te 29, avenue de Messine, 75008 Parijs, handelend voor rekening van haar filiaal Rothschild
België met maatschappelijke zetel Louizalaan 166 te B - 1050 Brussel, België.
Deze documenten zijn ook verkrijgbaar op de website www.rothschildgestion.fr.
Alle informatie voor de Belgische beleggers m.b.t. Rothschild & Cie Gestion of de icbe wordt gepubliceerd in een lokaal Belgisch persorgaan of
verspreid door de entiteit die de icbe commercialiseert.
Dit niet-contractuele document is ter informatie en vormt dus geen aansporing om te beleggen of te arbitreren.
Rothschild & Cie Gestion - 29 avenue de Messine - 75008 Paris - France - Tél : (33) 1 40 74 40 74
AMF-Erkenningsnummer : n° GP-04000060

Download Report