Retail Fund Factsheet - Threadneedle

Retail Factsheet
Alle gegevens per 31 December 2014
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC
OEIC
Nederland
Contactgegevens
Global Equity Income Fund - Z Net Inc EUR
Risicos
Tel: 0800 022 2407 (Gratis vanuit Nederland)*
[email protected]
*Gesprekken kunnen worden opgenomen.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
• De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet
Fondsbeheerder:
• Het fonds gaat gepaard met een risico op hoge volatiliteit door de samenstelling van zijn portefeuille of de gebruikte
terugkrijgen.
• Wanneer beleggingen in het fonds in andere valuta's dan de uwe luiden, kan de waarde van uw beleggingen worden
beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
• Wanneer er wordt belegd in activa in verschillende valuta's, dan kan de waarde van de beleggingen worden beïnvloed door
wisselkoersschommelingen.
Fondsbeheerder sinds:
Stephen Thornber
Juni 07
Beheermaatschappij: Threadneedle Inv. Services Ltd.
Oprichtingsdatum fonds:
27-06-07
MSCI AC World Index - Gross Return
Index:
Vergelijkbare fondsen: GIFS Offshore - Global Equity
Income
Fondsvaluta:
USD
Domicilie van het Fonds:
Verenigd Koninkrijk
01-feb., 01-mei, 01-aug., 01-nov.
Ex-dividenddatum:
31-maart, 30-juni, 30-sept., 31-dec.
Betaaldatum:
Omvang portefeuille: €1.679,6m
Aantal effecten:
82
portefeuillebeheertechnieken. Dit betekent dat de waarde van het fonds waarschijnlijk vaker en sterker zal dalen en stijgen,
en dat dit meer uitgesproken kan zijn dan bij andere fondsen.
Kansen
• Toegang tot een portefeuille van grondig onderzochte hoogrentende bedrijven uit de hele wereld.
• Profiteert van aanzienlijk meer beleggingskansen dan op bepaalde regio’s of landen geconcentreerde inkomstenfondsen.
• Biedt een aanzienlijke diversificatie op regionaal en sectoraal gebied.
• Beheerd door een zeer ervaren wereldwijd beleggingsteam met solide kwalificaties.
Alle informatie is uitgedrukt in EUR
Dit fonds verwijst enkel naar de GIFS Offshore sector voor
vergelijkingsdoeleinden. Het maakt geen deel uit van de
referentiegroep.
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten van vorig
jaar en kan van jaar tot jaar variëren. Het omvat vergoedingen zoals de
jaarlijkse beheervergoeding van het Fonds, registratiekosten,
bewaarkosten en distributiekosten, maar omvat niet de kosten voor het
kopen en verkopen van activa voor het Fonds (tenzij activa aandelen
zijn van een ander fonds). Voor meer specifieke informatie, bezoek
www.threadneedle.com/fees
Zie tabel met beschikbare aandelenklassen.
De tabel met risico's en opbrengsten toont hoe het Fonds presteert op
het gebied van potentiële risico's en opbrengsten. Hoe hoger de
rangschikking, hoe groter de potentiële opbrengsten maar hoe groter
ook de kans op verlies. Dit is gebaseerd op gegevens uit het verleden
en kan na verloop van tijd veranderen, het is daarom mogelijk niet een
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
Het gearceerde gebied in de onderstaande tabel toont de
rangschikking van het Fonds wat betreft de Risico's en Beloningen.
Een indeling in de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van
een risicoloze belegging.
Morningstar Style Box®
2
3
4
5
6
7
Doelstelling en beleid van het Fonds
Het Fonds belegt minimaal tweederde van zijn activa in aandelen van bedrijven
wereldwijd.
Waarde
Voor gedetailleerde informatie over veranderingen in het Fonds
verwijzen wij naar de PDF “Details of significant events - Key Investor
Information Document - UK Regulated Funds”, die beschikbaar is op
www.threadneedle.nl/nl/Fondsen/Brochures-en-informatie/KIIDs/
Meer informatie over de ratingmethode van Morningstar vindt u op
www.morningstar.com
1
Meestal hogere
opbrengsten, hoger
risico
Het doel van het Fonds is het genereren van opbrengsten met eveneens de
mogelijkheid het bedrag dat u hebt belegd te laten groeien.
Groot
Midden
Klein
Wijzigingen fonds
Ratings/Awards
Meestal lagere
opbrengsten, lager
risico
Groei
ISIN:
GB00B8DFFW47
Prijs Aandelenklasse: 1,5008
Historische opbrengst: 4,0%
Lopende kosten:
0,88% (per 30-04-14)
Prestatievergoeding: Geen
Risico- en rendementsprofiel
Gemengd
Threadneedle Global Equity Income
ZNI EUR Inc
Deze tabel beschrijft de aandelen- en
fondskenmerken. Meer informatie over
de indelingsmethode vindt u op
www.morningstar.com. Bron: Copyright
@2014 Morningstar UK Ltd.
Beschikbare aandelenklassen
Aandelen Klasse Valuta
Retail
Inst.
Retail
Inst.
Inst.
Retail
Retail
Inst.
Retail
Inst.
Retail
Inst.
Z
Z
Z
Z
Inst-hdg
Z
Z
Inc
Inc
Inc
Inc
Acc
Acc
Inc
Inc
Acc
Acc
Acc
Acc
Inc
Inc
Inc
Acc
Inc
Acc
Acc
USD
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
USD
BelasAMC
ting
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
1,50%
1,00%
1,50%
1,00%
1,00%
1,50%
1,50%
1,00%
1,50%
1,00%
1,50%
1,00%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
1,00%
0,75%
0,75%
Initiële
kosten
Minimale Oprichtings
belegging
-datum
5,00%
0,00%
5,00%
0,00%
0,00%
5,00%
5,00%
0,00%
5,00%
0,00%
5,00%
0,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
0,00%
3,00%
3,00%
3.000
800.000
2.500
750.000
500.000
2.000
2.000
500.000
3.000
800.000
2.500
750.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
750.000
1.500.000
1.500.000
27-06-07
27-06-07
27-06-07
27-06-07
27-06-07
27-06-07
27-06-07
27-06-07
27-06-07
27-06-07
27-06-07
27-06-07
16-10-12
04-07-13
04-07-13
18-09-13
03-06-14
03-06-14
03-06-14
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/
CUSIP
GB00B1Z2MZ68
GB00B1Z2N865
GB00B1Z2NM05
GB00B1Z2NP36
GB00B1YW3T83
GB00B1YW3W13
GB00B1Z2MW38
GB00B1Z2MX45
GB00B1Z2NC07
GB00B1Z2NG45
GB00B1Z2NR59
GB00B1Z2NS66
GB00B7S8N055
GB00B8DFFW47
GB00B96MSC09
GB00B99MQF62
GB00BMHTLJ93
GB00BMHTLG62
GB00BMHTLH79
B1Z2MZ6
B1Z2N86
B1Z2NM0
B1Z2NP3
B1YW3T8
B1YW3W1
B1Z2MW3
B1Z2MX4
B1Z2NC0
B1Z2NG4
B1Z2NR5
B1Z2NS6
B7S8N05
B8DFFW4
B96MSC0
B99MQF6
BMHTLJ9
BMHTLG6
BMHTLH7
TGEDRNI LN
TGEDINI LN
TGEERNI LN
TGEEINI LN
TGESINA LN
TGESRNA LN
TGESRNI LN
TGESINI LN
TGEDRNA LN
TGEDINA LN
TGEERNA LN
TGEEINA LN
THGQZNI LN
THNZNIE LN
THGZNIU LN
THNZNAG LN
THGEINI LN
THGZACU LN
THGZAUU LN
A0MVGK
A0MVGN
A0MVGL
A0MVGP
-A0MVGQ
A0MVGJ
A0MVGM
A0MVGR
A0MVGU
A0MVGS
A0MVGV
-A1JEU6
A1JEU7
A1T7J2
A113VN
A113VL
A113VM
In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de
toekomst.
Bron: FactSet
De valuta van de aandelenklasse is, tenzij aangeduid als een afgedekte aandelenklasse, een omgerekende prijs op basis van de wisselkoersen van toepassing op het officiële waarderingspunt van het
fonds. Dit is bedoeld als een manier om toegang te bieden tot een aandelenklasse in uw gekozen valuta en vermindert niet uw algemene blootstelling aan vreemde valuta’s. De fondsvaluta duidt op de
hoogste valutablootstelling van het fonds, tenzij de valuta-uitsplitsing is uiteengezet in de tabel met wegingen op pagina 2.
Top 10 participaties (%)
NIW op 5 jaar (EUR)*
Naam effect
CME Group Inc. Class A
General Electric Company
Kraft Foods Group, Inc.
Blackstone Group L.P.
Lorillard, Inc.
UBS Group AG
Philip Morris International Inc.
Six Flags Entertainment Corporation
L Brands, Inc.
Imperial Tobacco Group PLC
Totaal
Weging
2,4
2,3
2,2
2,1
2,1
2,0
1,9
1,9
1,8
1,8
20,5
Kalenderjaren (EUR)*
30%
180
170
20%
160
10%
150
0%
140
-10%
130
120
-20%
110
-30%
100
12-09
-40%
12-10
12-11
Aandelenklasse
12-12
12-13
12-14
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vergelijkbare fondsen mediaan
Aandelenklasse
Rendement op jaarbasis (EUR)*
Vergelijkbare fondsen mediaan
Rollende (12M) (EUR)*
1J
3J
5J
10J
SI
01-10 12-10
01-11 12-11
01-12 12-12
01-13 12-13
01-14 12-14
Aandelenklasse (netto)
9,5
13,5
13,0
--
4,3
27,3
-1,1
13,5
17,6
9,5
Vergelijkbare fondsen mediaan (netto)
16,2
13,9
10,5
--
2,4
15,6
0,4
10,9
14,2
16,2
Wegingen (%)
Rangschikking
54/64
26/44
4/24
--
3/16
1/24
22/35
11/44
12/54
54/64
Valuta
Percentiel
85%
59%
14%
--
14%
1%
62%
24%
21%
85%
4
3
1
--
1
1
3
1
1
4
19,2
17,4
13,5
--
4,9
21,1
-3,7
15,0
18,1
19,2
Amerikaanse dollar
Britse pond
Euro
Australische dollar
Japanse yen
Taiwan Dollar
Zwitserse frank
Canadese dollar
Thaise Baht
Hong Kong dollar
Braziliaanse real
Andere
Fonds Index Verschil
36,8 52,5 -15,7
18,5 7,1 11,4
12,1 10,3
1,9
7,1 2,5
4,6
5,8 7,2 -1,4
4,0 1,3
2,7
3,8 3,1
0,7
2,7 3,6 -0,8
1,8 0,2
1,6
1,5 3,3 -1,8
1,2 0,9
0,3
4,5 8,0 -3,4
Kwartiel
Index (bruto)
Rendement kalenderjaren (EUR)*
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Aandelenklasse (netto)
9,5
17,6
13,5
-1,1
27,3
28,5
-37,9
--
--
--
Vergelijkbare fondsen mediaan (netto)
16,2
14,2
10,9
0,4
15,6
24,8
-36,5
--
--
--
Rangschikking
54/64
12/54
11/44
22/35
1/24
8/24
13/20
--
--
--
Percentiel
85%
21%
24%
62%
1%
31%
64%
--
--
--
4
1
1
3
1
2
3
--
--
--
19,2
18,1
15,0
-3,7
21,1
31,2
-38,8
--
--
--
Kwartiel
Index (bruto)
*In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst. De rendementsgegevens houden geen rekening met de kosten en vergoedingen
die in rekening worden gebracht bij de uitgifte en verzilvering van rechten van deelneming. De waarde van beleggingen en mogelijke inkomsten is niet
gegarandeerd, kan stijgen maar ook dalen, en kan worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Dit betekent dat de kans bestaat dat een belegger het
belegde bedrag niet terugkrijgt. De indexrendementen zijn gebaseerd op herbelegging van dividenden en vermogenswinsten, en in tegenstelling tot die van
het fonds houden ze geen rekening met kosten of vergoedingen. De index wordt niet beheerd en er kan niet direct in worden belegd. Alle rendementen zijn
gebaseerd op herbelegde inkomsten voor een lokale belastingbetaler, op basis van het verschil tussen de biedkoersen (wat betekent dat eventuele
instapkosten niet in het rendement zijn verrekend). Alle gegevens: bron Copyright © 2014 Morningstar UK Limited
De in het verleden behaalde resultaten van vóór de introductiedatum van de aandelenklasse omvatten gegevens voor een andere aandelenklasse met
vergelijkbare kenmerken (zie ‘Veranderingen in het Fonds’, pagina 1).
Belangrijke informatie
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (“TSIF”) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Open-Ended Investment Company) die is georganiseerd als een
paraplufonds en is opgericht naar het recht van Engeland en Wales. Aan het fonds is in het Verenigd Koninkrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Financial Conduct
Authority (FCA) als een ICBE-fonds.
Dit materiaal wordt louter ter informatie aangeboden, het vormt geen aanbieding of oproep tot het plaatsen van een order voor de aan- of verkoop van enigerlei effecten of andere financiële
instrumenten, en het is niet bedoeld om beleggingsadviezen of diensten te verstrekken. De handelsprijs kan een verwateringscorrectie omvatten wanneer het fonds te maken heeft met een
grote in- en uitstroom van beleggingen. Nadere informatie vindt u in het Prospectus.
Het compartiment is op grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. / Pursuant to article
1:107 of the Act of Financial Supervision, the subfund is included in the register that is kept by the AFM.
Inschrijving op een fonds kan uitsluitend plaatsvinden op basis van het actuele Prospectus en de actuele Essentiële Beleggersinformatie, de meest recente jaar- of halfjaarverslagen en de
toepasselijke algemene voorwaarden. Lees het hoofdstuk ‘Risicofactoren’ in het Prospectus voor informatie over alle risico’s die van toepassing zijn op beleggingen in fondsen en, in het
bijzonder, in dit fonds. De bovenstaande documenten zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Portugees, Italiaans, Spaans en Nederlands (er is echter geen Nederlands Prospectus
opgesteld), en zijn kosteloos op verzoek verkrijgbaar bij Threadneedle Investment Services Ltd, Client Services department, IFDS, 47, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg.
De portefeuilleposities zijn gebaseerd op de bruto activawaarderingen bij het afsluiten van de wereldwijde markten (niet het officiële waarderingstijdstip). De historische opbrengst weerspiegelt
de uitkeringen die de afgelopen 12 maanden zijn gedeclareerd. De uitkeringsopbrengst weerspiegelt het bedrag dat naar verwachting zal worden uitgekeerd in de volgende 12 maanden. De
onderliggende opbrengst weerspiegelt de jaarlijkse inkomsten netto kosten van het fonds. De opbrengsten omvatten geen verkoopkosten, en beleggers kunnen onderworpen zijn aan belasting
op hun uitkeringen.
Threadneedle Investments is een handelsnaam en de handelsnaam en het logo van Threadneedle Investments zijn geregistreerde merken van de Threadneedle groep.
Uitgegeven door Threadneedle Investment Services Limited. Geregistreerd in Engeland en Wales, met registratienummer 3701768, 60 St Mary Axe, London EC3A 8JQ, Verenigd Koninkrijk. In
het VK goedgekeurd door en onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA).
Betaalkantoor
Bron Indexgegevens: MSCI. De informatie van MSCI mag alleen worden aangewend voor intern gebruik, mag niet worden gereproduceerd of herverspreid in welke vorm dan ook en mag niet worden gebruikt als basis voor, of onderdeel van, financiële instrumenten of producten of indices. De MSCIinformatie is geenszins bedoeld als beleggingsadvies of een aanbeveling om welke beleggingsbeslissing dan ook te nemen (of niet te nemen) en er mag niet als dusdanig op worden vertrouwd. Historische gegevens en analyses mogen niet in aanmerking worden genomen als een aanwijzing of garantie voor
toekomstige prestatieanalyses, verwachtingen of voorspellingen. De MSCI-informatie wordt verstrekt “zoals ze is” en de gebruiker van deze informatie draagt het volledige risico van het gebruik dat wordt gemaakt van deze informatie. MSCI, elk van zijn partners en elke andere persoon die betrokken is bij de
samenstelling, berekening of opstelling van MSCI-informatie (samen de “MSCI-partijen”) wijzen uitdrukkelijk alle garanties af (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van oorspronkelijkheid, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, niet-schending, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel)
met betrekking tot deze informatie. Zonder beperking van het voorgaande, zullen MSCI-partijen in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor directe schade, indirecte schade, bijzondere schade, incidentele schade, hoge schadevergoedingen, gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, verloren
opbrengsten) of andere schade. (www.msci.com)
De Global Industry Classification Standard (“GICS”, de norm) is ontwikkeld door en is de exclusieve eigendom en een dienstmerk van MSCI Inc. (“MSCI”) en Standard & Poor’s, een divisie van The McGraw-Hill Companies Inc. (“S&P”) en is in licentie gegeven voor gebruik door Threadneedle. Noch MSCI,
S&P of een derde partij betrokken bij het opstellen of samenstellen van de GICS of GICS-classificaties verleent uitdrukkelijke of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot dergelijke norm of classificatie (of de resultaten die worden verkregen door het gebruik daarvan), en alle partijen wijzen bij
dezen uitdrukkelijk alle garanties van originaliteit, juistheid, volledigheid, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot een dergelijke norm of classificatie af. Onverminderd het voorgaande zullen MSCI, S&P, hun partners of een derde partij betrokken bij het opstellen en
samenstellen van de GICS of GICS-classificaties in geen geval aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, punitieve, gevolg- of andere schade (inclusief gederfde winst), zelfs indien zij op de hoogte waren van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige van de identificatoren in dit verslag zijn bepaald
door Threadneedle en kunnen verschillen van de officiële classificaties binnen het Global Industry Classification System (GICS). Zij worden niet ondersteund of gepromoot door de GICS-leveranciers MSCI of Standard & Poor’s.
Datum wijziging - 11 januari 2015

Download Report