VOORSTEL AB AGENDAPUNT : CATEGORIE PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma VERGADERING D.D. NUMMER OPSTELLER FUNCTIE VERGADERING MT D.D. VERGADERING DB D.D. OPGESTELD D.D. : : : : : : : : A-STUK (Afdoeningsstuk) AB 15 mei 2014 WM/MSB/RGN/8186 R.G. Neijland, 0522-276770 Afdelingshoofd Serviceverlening & Bedrijfsinformatie -13 mei 2014 (8184) 28 april 2014 ONDERWERP Conceptbegroting Het Waterschapshuis 2015. SAMENVATTING Het Waterschapshuis (HWH) heeft de waterschappen op de hoogte gesteld van de voorgenomen begroting 2015 en gevraagd in te stemmen met de voorliggende stukken. Daarbij moet in acht worden genomen dat deze conceptbegroting niet dekkend is als het gaat om de exploitatie van het jaar 2015. In deze begroting is met een aantal ontwikkelingen nog geen rekening gehouden omdat dit a. in de tijd gezien nog niet mogelijk is gebleken en omdat er b. op een aantal gebieden nog teveel onduidelijkheden zijn, met name rond enkele nog te ontwikkelen producten. ADVIES Het Algemeen Bestuur van het waterschap Reest en Wieden wordt geadviseerd om a. kennis te nemen van de voorliggende conceptbegroting HWH 2015; b. het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) te berichten dat we instemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 2015, indien de ontwikkeling van HWH 2.0 niet voor 2015 zijn beslag heeft gekregen; c. het Algemeen Bestuur van de GR HWH te verzoeken HWH 2.0 zo spoedig mogelijk te implementeren en daar de ontwerpbegroting 2015 op af te stemmen. TIJDPAD De behandeling van de conceptbegroting vindt plaats op 7 juli a.s. en de waterschappen hebben tot 23 mei 2014 tijd en gelegenheid hun zienswijze aan te leveren. OPENBAARHEID De conceptbegroting HWH 2015 wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 mei 2014 en zal daarvoor twee weken ter inzage worden gelegd. fws Pagina 2 van 4 Nummer: WM/MSB/RGN/8186 BIJLAGEN -- BESLUIT mr. A.K. Schuttinga, Secretaris-directeur Pagina 3 van 4 Nummer: WM/MSB/RGN/8186 TOELICHTING Inleiding Het Waterschapshuis (HWH) is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van Informatie- en Communicatie Technologie. HWH heeft als doel het bevorderen van samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen en de andere overheden. Onder begeleiding van HWH spannen de waterschappen zich gezamenlijk in om de kwaliteit van de digitale dienstverlening naar burgers en bedrijven te verbeteren. Op 1 januari 2013 is de Stichting HWH omgezet in een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Bij het omzetten naar de GR kwam naar voren dat het gewenst is de ambities, rollen en taken van HWH te herdefiniëren en onderscheid te maken tussen de beheer-, de ontwikkel- en de sturende en kaderstellende functies op het gebied van ICT. Op 11 november 2013 is de keuze aan het Algemeen Bestuur van HWH voorgelegd om ‘Wel of niet samenwerken in het complexe veld van de ICT’. Er is toen een duidelijke keuze gemaakt om samen te werken en de hoofdlijnen van de nieuwe koers van HWH zijn vervolgens uitgezet. Besloten is toen om zowel een juridische als een financiële scheidsmuur (‘loden deur’) te plaatsen tussen alle programma’s en projecten. Het uitgangspunt is hierbij dat waterschappen die niet aan een programma of project van HWH deelnemen geen risico’s lopen die in het programma ontstaan. De notitie ‘uitwerking van Het Waterschapshuis 2.0, een nieuwe koers’ is onlangs voor besluitvorming aan het Algemeen Bestuur van HWH voorgelegd. In die notitie is de nieuwe koers HWH 2.0 aangegeven. Ontwerp De voorliggende ontwerpbegroting 2015 is in grote mate gebaseerd op de begroting 2014, na 1e begrotingswijziging 2014. Na besluitvorming over de uitwerking van de nieuwe koers in de vergadering van het Algemeen Bestuur van HWH wordt de verdere uitwerking in juridische, financiële en personele zin ter hand genomen. Door de nadere uitwerking van HWH 2.0 is de verwachting dat in 2014 een ombouw van de begroting 2015 wordt voorbereid en uitgevoerd. De begrote bijdrage voor ons waterschap in 2015 is per saldo € 47.202,00 lager dan de begrote bijdrage volgens de begroting 2014, na 1e begrotingswijziging. Op basis van de ontwerpbegroting 2015 wordt onze bijdrage in 2015 € 414.409,00. De belangrijkste redenen dat de bedragen over 2015 afwijken van 2014 zijn: 1. Toename kosten Watersysteembeheer met € 92.000,00 door de uitvoering van DAMO watersysteem (voorheen Watis 2.0). 2. De post Diensten Basis is afgenomen met een bedrag van € 834.911,00 met name door het wegsaneren van het product Iris. 3. De post Diensten Data is toegenomen met een bedrag van ruim € 14.000,00 door bijstelling van de urenraming en opname extern budget. 4. De taak Architectuur en Standaarden is afgenomen met een bedrag van € 147.739,00. Dit heeft te maken met een lagere toerekening van uren. 5. Door verschillende mutaties is de post Faciliterende Diensten toegenomen met bijna € 18.000,00. De redenen zijn: - aframing Diwanet; - stijging Oracle gas; - stijging Oracle Tech. 6. Toename kosten Bestuur en Organisatie met ruim € 350.000,00 door een toename van het aantal (flexibele) uren. Deze extra uren worden besteed aan: - E-hrm; - informatiebeveiliging en detachering; - nieuwe ontwikkelingen – business cases. 7. De kosten voor geldstromen van derden is in de begroting 2015 vervallen. De geldstromen worden nu rechtstreeks door de Unie van Waterschappen bij de waterschappen in rekening gebracht. Pagina 4 van 4 Nummer: WM/MSB/RGN/8186 Globaal overzicht afgenomen producten door Reest en Wieden (afgeronde bedragen) AHN Oracle Beeldmateriaal en Inspire Damo v/h Watis Architectuur en Standaarden Z-info Informatieveiligheid E-dienstverlening Vergadercentrum Bestuur en organisatie Informatiehuis Water Diversen Totaal € € 68.000 73.000 14.000 38.000 8.000 20.000 3.000 17.000 12.000 113.000 45.000 3.000 Algemene Hoogtekaart Nederland Licenties in het kader van een mantelcontract Geo-info en verantwoordingsmateriaal Algemeen datamodel t.b.v. Iris-vervolg Ontwikkelen en handhaven ICT-standaarden Implementatie en onderhoud inf.systeem Zuiveren Ondersteuning implementatie Biwa Diverse producten, w.o. licentiekosten websites Instandhoudingskosten Instandhoudingskosten Bijdrage exploitatie diverse productenstandaards 414.000 Het Algemeen Bestuur HWH heeft op 11 november 2013 het Dagelijks Bestuur van HWH opdracht gegeven om te komen met een voorstel betreffende de nieuwe koers HWH 2.0. Een van de reden om een nieuwe koers voor HWH 2.0 op te zetten was de omvang van de kosten van HWH 1.0. De verwachting is dat de kosten voor HWH 2.0 zullen afnemen ten opzichte van de voorliggende ontwerpbegroting 2015. Onze voorlopige bijdrage aan Het Waterschapshuis over 2015 bedraagt in totaal € 414.409,00. Uit de ontwerpbegroting 2015 blijkt dat onze voorlopige bijdrage over 2015 aan Het Waterschapshuis afneemt met € 47.202,00. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de bijdrage aan geldstromen derden nu geïnd wordt door de Unie van Waterschappen. Hierdoor neemt onze bijdrage aan de Unie van Waterschappen toe met € 57.247,00. Ten slotte moet worden opgemerkt dat de kostendaling van het uitfaseren van Iris een toename betekent van de eigen ontwikkelingskosten. In dit geval gaat het om de implementatie van het alternatief voor de Iris-modules, waarvan de ontwikkeling in Waterkrachtverband zal plaatsvinden.