2014／5 スマート年金 4分散プラス変額個人年金保険Ⅰ型特別勘定運用レポート Contents ■ご留意いただきたい事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P２ ■特別勘定のラインアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P３ ■特別勘定の運用概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P４ ■組入投資信託の運用レポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P５∼P９ (引受保険会社) 本社／〒100-8953 東京都千代田区永田町2-13-10 フリーダイヤル 0120-59-2269 受付時間/平日8：30∼20：00 土曜9：00∼17：00（日・祝・12/31∼1/3を除く）ホームページ 1 / 9 ページ (GIB-SN-1405) http://www.gib-life.co.jp ご留意いただきたい事項当資料をご覧いただくにあたって ■当資料は本商品の各特別勘定および各特別勘定の主な投資対象となる投資信託の運用状況等を掲載しており、生命保険の募集または投資信託の勧誘を目的としたものではありません。 ■当資料に掲載されている運用実績等に関する内容はすべて過去の実績であり将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。 ■特別勘定のユニットバリューの値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは、特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え、一定の現預金等を保有していることによります。 ■「組入投資信託の運用レポート」に記載されている情報等については、運用会社による運用報告をジブラルタ生命が提供するものであり内容に関してジブラルタ生命は一切の責任を負うものではありません。運用リスクについて ■｢スマート年金４分散プラス｣は､特別勘定の運用実績に基づいて死亡保険金額､積立金額､解約返戻金額等が日々変動（増減）する変額個人年金保険（生命保険）です。 ■｢スマート年金４分散プラス｣の特別勘定は主に国内外の株式、債券等に投資する投資信託で運用されますので､株価や債券相場の下落、為替相場の変動等により死亡保険金額､積立金額､解約返戻金額または年金等お受取りになる金額の合計額は、一時払保険料を下回る場合があり､損失が生じるおそれがあります｡ ■積立金の移転（スイッチング）を行う際には、ご選択いただく特別勘定の種類によって基準となる指標やリスクの種類が異なることとなりますのでご注意ください。 ■据置期間中の死亡保険金額および途中で解約された場合の解約返戻金額、年金開始日における年金原資額の最低保証はありません。なお、災害死亡保険金額は、死亡日の基本保険金額＊（一時払保険料相当額）の100％の金額が保証されています。＊増額（減額）があった場合、増額（減額）後の基本保険金額となります。諸費用について ■本商品にかかる費用は以下の合計となります。項目ご契約時費用概要契約初期費用 3.5％お支払いただいた一時払保険料に対して左記の率を乗じた額を特別勘定投入時に一時払保険料より控除します。保険契約管理費年率 0.65％積立金額に対して左記年率／365日を乗じた額を毎日控除します。運用関係費用各特別勘定により下記のとお各特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して特別勘定毎に設定された年率／365日を乗じた額を毎＊りとなります。日控除します。据置期間中無料 1保険年度15回まで積立金の移転手数料 1,000円／回積立金を移転する際に積立金より控除しま 1保険年度16回目からす。年金支払開始後年金管理費年金額に対して1.0％年金開始日以後の年金支払日に積立金額から控除します。＊各特別勘定の運用関係費用特別勘定名運用関係費用特別勘定名運用関係費用国内株式インデックス年率0.1836％（税抜0.17％）程度外国株式インデックス年率0.2376％（税抜0.22％）程度国内債券インデックス年率0.1404％（税抜0.13％）程度外国債券インデックス年率0.216％（税抜0.20％）程度マネープール年率0％∼1.00％以内（金利水準等によって変動） ※特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬の他、運用関係費用としてお客さまにご負担いただく手数料には、信託財産留保額、信託事務の諸費用（監査費用を含む）、有価証券の売買委託手数料および為替手数料、消費税等の税金がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、ユニットバリューに反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります（運用関係費用は、運用スキームの変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります）。 2014年4月1日より消費税率が5％から8％に変更されたことに伴い、信託報酬も新消費税率が適用されています。 ※記載の年金管理費は平成19年12月現在のものです。将来変更される可能性があります。 2 / 9 ページ (GIB-SN-1405) 特別勘定のラインアップ（特別勘定名）国内株式インデックス ●主たる投資対象となる投資信託 ●運用方針プルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け） PRU国内株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数（TOPIX) の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。 ●運用会社プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（特別勘定名）国内債券インデックス ●主たる投資対象となる投資信託 ●運用方針プルデンシャル私募国内債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け） PRU国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI（総合）の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。 ●運用会社プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（特別勘定名）外国株式インデックス ●主たる投資対象となる投資信託 ●運用方針プルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け） PRU海外株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行い、MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。原則として為替ヘッジを行いません。 ●運用会社プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（特別勘定名）外国債券インデックス ●主たる投資対象となる投資信託 ●運用方針プルデンシャル私募海外債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け） PRU海外債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティグループ世界国債インデックス（除く日本）の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。原則として為替ヘッジを行いません。 ●運用会社プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（特別勘定名）マネープール ●主たる投資対象となる投資信託 ●運用方針日興MRF（マネー・リザーブ・ファンド）内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、元本の安全性に配慮し、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。 ●運用会社日興アセットマネジメント株式会社 ※特別勘定の投資対象となる投資信託については、その運用スキームの変更、運用資産額の変動など特別な事情がある場合、投資信託の種類、運用方針、運用会社を今後変更することがあります。 ※特別勘定の詳細については、「特別勘定のしおり」をご覧ください。 3 / 9 ページ (GIB-SN-1405) 特別勘定の運用概況（2014年5月31日現在）国内株式インデックス設定日：2007.12.1 国内債券インデックス設定日：2007.12.1 外国株式インデックス 120 設定日：2007.12.1 110 120 100 110 110 90 100 100 80 90 70 80 60 70 50 60 50 40 07/1208/1209/1210/1211/1212/1213/12 50 07/1208/1209/1210/1211/1212/1213/12 40 07/1208/1209/1210/1211/1212/1213/12 ユニットバリュー 92.2306 ユニットバリュー騰落率（％） 1年設定来 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 3.19 2.93 -1.90 12.85 -7.77 特別勘定資産内訳投資信託短期資金等 80 70 60 ユニットバリュー 113.5913 ユニットバリュー騰落率（％） 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年設定来 0.13 13.59 -0.04 0.56 1.97 特別勘定資産内訳構成比（％） 97.1% 2.9% 投資信託短期資金等設定日：2007.12.1 110 設定日：2007.12.1 110 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 07/1208/1209/1210/1211/1212/1213/12 40 07/1208/1209/1210/1211/1212/1213/12 ユニットバリュー 117.4762 ユニットバリュー騰落率（％） 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年設定来 -0.07 2.28 3.29 7.57 17.48 特別勘定資産内訳投資信託短期資金等 4 / 9 ページユニットバリュー 100.4678 ユニットバリュー騰落率（％） 1年設定来 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 0.00 0.01 0.01 0.04 0.47 特別勘定資産内訳構成比（％） 99.0% 1.0% (GIB-SN-1405) 投資信託短期資金等ユニットバリュー 117.9931 ユニットバリュー騰落率（％） 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年設定来 1.43 4.03 6.58 20.88 17.99 特別勘定資産内訳構成比（％） 97.8% 2.2% マネープール外国債券インデックス 120 90 構成比（％） 93.5% 6.5% 投資信託短期資金等構成比（％） 97.5% 2.5% 組入投資信託の運用レポート 2014年5月30日現在特別勘定名：国内株式インデックスプルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）設定・運用プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 ◆当資料は、「変額個人年金保険」の特別勘定が主たる投資対象とする投資信託について運用状況等を開示するための資料であり、生命保険契約の募集または投資信託の勧誘を目的とするものではありません。 ◆当資料で開示される投資信託の運用状況等は、あくまで参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を購入・保有するものではありません。 ◆当資料は、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパンによる運用報告をジブラルタ生命保険が提供するものであり、当資料の内容に関してジブラルタ生命保険は一切の責任を負いません。また、当資料に記載された過去の運用実績に関するいかなる内容も、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 ◆特別勘定の運用状況については、「特別勘定の運用概況」をご覧ください。ファンドの特色 ■主として、PRU国内株式マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数(TOPIX)※の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。 ■株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。 ■外貨建て資産への投資は行いません。 ※「東証株価指数（ TOPIX＝Tokyo Stock Price Index）」とは、わが国の代表的な株価指数で、東京証券取引所第一部銘柄の基準時（ 1968年１月４日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止または TOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。㈱東京証券取引所は、当ファンドの運用成果等に関し責任を有しません。商品概要基準価額の推移設定日信託期間決算日基準価額 2003年6月11日無期限原則として毎年12月10日 ※ 16,291円 (先月末からの騰落額＋539円） 1,069,013,993円分配の実績はありません純資産価額分配金 22000 20000 18000 16000 ※ただし、休業日の場合は翌営業日。 14000 基準価額の推移 12000 基準価額過去１ヵ月過去３ヵ月騰落率 TOPIX 過去６ヵ月過去１年過去３年 15,752円 16,264円 16,894円 15,154円 10,741円＋3.42% ＋0.17% ▲3.57% ＋7.50% ＋51.67% ＋3.35% ▲0.85% ▲4.55% ＋5.78% ＋43.28% 設定来 10,000円＋62.91% ＋38.16% 組入状況基準価額(円） 10000 東証株価指数（TOPIX） 8000 6000 2003/6/11 2005/8/20 2007/10/30 ※TOPIX＜設定日を10,000として指数化＞ 2010/1/8 2012/3/19 2014/5/29 マザーファンドの状況マザーファンド組入率 100.1% 銘柄数 1,118 銘柄 ※信託報酬の関係で、組入率が100%を超える場合があります。実質組入比率株式比率株式先物比率現金等 96.8% 3.0% 0.2% 組入上位1 0業種 11.8% 輸送用機器 11.1% 8.8% 銀行業情報・通信業 7.0% 化学 5.3% 5.0% 機械 4.5% 卸売業 4.4% 医薬品 4.1% 小売業食料品 4.1% 組入上位1 0銘柄電気機器トヨタ自動車 4.5% 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2.4% 2.0% 1.8% 三井住友フィナンシャルグループ 1.7% みずほフィナンシャルグループ 1.4% 日本電信電話 1.3% 日本たばこ産業 1.2% 1.1% キヤノンファナック 1.1% ソフトバンク本田技研工業業種別構成比株式先物比率東証業種現金等株式比率ファンドベンチマーク TOPIX騰落率東証業種ファンド 0.07% 0.08% 7.07% 精密機器 1.44% 1.40% 3.99% 鉱業 0.50% 0.53% -0.60% その他製品 1.50% 1.46% 6.94% 建設業 2.72% 2.66% 3.72% 電気・ガス業 2.15% 2.12% 7.08% 食料品 4.23% 4.11% 1.77% 陸運業 3.94% 4.01% 4.00% 繊維製品 0.74% 0.70% -1.47% 海運業 0.35% 0.35% 6.50% パルプ・紙 0.32% 0.29% 3.80% 空運業 0.51% 0.52% -0.17% 化学 5.52% 5.51% 0.20% 0.22% -2.23% 医薬品 4.51% 4.50% 3.50% 倉庫・運輸関連業 3.62% 情報・通信業 7.23% 7.25% 2.79% 石油・石炭製品 0.62% 0.63% 0.20% 卸売業 4.66% 4.65% 3.87% 3.39% ゴム製品 0.95% 0.94% 1.43% 小売業 4.27% 4.30% ガラス・土石製品 1.02% 1.01% 1.58% 銀行業 9.09% 9.11% 2.17% 鉄鋼 1.57% 1.59% 4.24% 証券、商品先物 1.56% 1.58% 9.15% 非鉄金属 1.08% 1.01% 金属製品 0.66% 0.67% 機械電気機器 5.21% 12.23% 11.52% 輸送用機器 -0.53% 保険業 2.29% 2.28% 7.15% 0.88% その他金融業 1.40% 1.37% 7.84% 5.23% 12.32% 4.41% 不動産業 0.95% サービス業 3.30% 2.67% 3.38% 2.64% 7.08% 5.22% 11.58% 3.57% 総計 100.00% 100.00% 3.35% ※業種別構成比は東証33業種の区分によります。 ※すべてマザーファンド純資産総額に対する比率を表示しています。 5 / 9 ページ (GIB-SN-1405) ベンチマーク TOPIX騰落率水産・農林業組入投資信託の運用レポート 2014年5月30日現在特別勘定名：国内債券インデックスプルデンシャル私募国内債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）設定・運用プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 ◆当資料は、「変額個人年金保険」の特別勘定が主たる投資対象とする投資信託について運用状況等を開示するための資料であり、生命保険契約の募集または投資信託の勧誘を目的とするものではありません。 ◆当資料で開示される投資信託の運用状況等は、あくまで参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を購入・保有するものではありません。 ◆当資料は、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパンによる運用報告をジブラルタ生命保険が提供するものであり、当資料の内容に関してジブラルタ生命保険は一切の責任を負いません。また、当資料に記載された過去の運用実績に関するいかなる内容も、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 ◆特別勘定の運用状況については、「特別勘定の運用概況」をご覧ください。ファンドの特色 ■主としてPRU国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じ、NOMURA-BPI（総合）※の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。 ■外貨建て資産への投資は行いません。 ※NOMURA-BPI（総合）とは、野村證券株式会社が公表している国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。 ※NOMURA-BPI（総合）は、野村證券株式会社の知的財産であり、野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。商品概要基準価額の推移設定日信託期間決算日基準価額 2007年11月30日無期限原則として毎年12月10日※ 11,412円 (先月末からの騰落額＋32円） 153,237,674円分配の実績はありません（ 1 万口あたり）純資産総額分配金 ※ただし、休業日の場合は翌営業日。第1回決算日は 2008年12月10日となります。基準価額（円） 11400 NOMURA-BPI (総合) 11200 11000 10800 10600 基準価額の推移基準価額 11600 騰落率 NOMU RA- BP I （総合）過去１ヵ月過去３ヵ月過去６ヵ月過去１年過去３年 11,380円 11,394円 11,344円 11,135円 10,710円＋0.28% ＋0.16% ＋0.60% ＋2.49% ＋6.55% ＋0.30% ＋0.22% ＋0.72% ＋2.70% ＋7.05% 設定来 10,000円＋14.12% ＋15.39% 10400 10200 10000 9800 2007/11/30 2010/1/29 2012/3/30 2014/5/30 ※NOMURA-BPI（総合）＜設定日を10,000として指数化＞組入状況マザーファンド組入率マザーファンドの状況 100.1% ※信託報酬の関係で、組入率が100%を超える場合があります。実質組入比率債券比率債券先物比率現金等銘柄数 244 銘柄 99.1% 0.0% 0.9% 残存別構成比 1年未満 1-3年 3-7年 7-10年 10年以上 2.0% 18.8% 31.8% 17.7% 28.8% 種類別構成比国債地方債政保・公社公団債金融債事業債その他 84.3% 6.7% 5.2% 0.8% 2.0% 0.0% 組入上位10銘柄債券先物比率銘柄名第１１７回利付国債（５年）現金等第３３２回利付国債（１０年）第３３３回利付国債（１０年）第３０１回利付国債（１０年）第３１２回利付国債（１０年）第３１８回利付国債（１０年）第３２９回利付国債（１０年）第１１５回利付国債（５年）第１１６回利付国債（５年）第３２５回利付国債（１０年）債券比率 6 / 9 ページ (GIB-SN-1405) クーポン 0.200% 0.600% 0.600% 1.500% 1.200% 1.000% 0.800% 0.200% 0.200% 0.800% 償還日 2019/3/20 2023/12/20 2024/3/20 2019/6/20 2020/12/20 2021/9/20 2023/6/20 2018/9/20 2018/12/20 2022/9/20 ※すべてマザーファンド純資産総額に対する比率を表示しています。比率 1.4% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 組入投資信託の運用レポート 2014年5月30日現在特別勘定名：外国株式インデックスプルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）設定・運用プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 ◆当資料は、「変額個人年金保険」の特別勘定が主たる投資対象とする投資信託について運用状況等を開示するための資料であり、生命保険契約の募集または投資信託の勧誘を目的とするものではありません。 ◆当資料で開示される投資信託の運用状況等は、あくまで参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を購入・保有するものではありません。 ◆当資料は、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパンによる運用報告をジブラルタ生命保険が提供するものであり、当資料の内容に関してジブラルタ生命保険は一切の責任を負いません。また、当資料に記載された過去の運用実績に関するいかなる内容も、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 ◆特別勘定の運用状況については、「特別勘定の運用概況」をご覧ください。ファンドの特色 ■主として、PRU海外株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）※の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。 ■株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。 ■実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ※「MSCI KOKUSAIインデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。「MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）」は、「MSCI KOKUSAIインデックス（米ドルベース）」をもとに、MSCI Inc. の承諾を受けたうえで委託会社で計算したものです。「MSCI KOKUSAIインデックス」はMSCI Inc. の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービス・マークです。商品概要基準価額の推移設定日信託期間決算日基準価額 2007年11月30日無期限原則として毎年12月10日※ 11,720円 (先月末からの騰落額＋119円） 742,913,677円分配の実績はありません（１万口あたり）純資産総額分配金 11500 8500 基準価額の推移 7500 基準価額騰落率過去１ヵ月過去３ヵ月過去６ヵ月過去１年過去３年 11,601円 11,321円 11,032円 9,906円 6,789円＋1.03% ＋3.52% ＋6.24% ＋18.31% ＋72.63% ＋1.04% ＋3.54% ＋6.56% ＋18.78% ＋73.54% 設定来 10,000円＋17.20% ＋17.60% MSCI KOKUSAI ｲﾝﾃﾞｯｸｽ (円換算ﾍﾞｰｽ) 9500 ※ただし、休業日の場合は翌営業日。第1回決算日は 2008年12月10日となります。 M S C I K O K US A I (円換算ﾍﾞｰｽ) 基準価額(円） 10500 6500 5500 4500 3500 2007/11/30 2010/1/29 2012/3/30 2014/5/30 ※MSCI KOKUSAI ｲﾝﾃﾞｯｸｽ（円換算ベース）<設定日を10,000として指数化> 組入状況マザーファンドの状況マザーファンド組入率 100.1% ※信託報酬の関係で、組入率が100%を超える場合があります。実質組入比率株式比率株式先物比率現金等銘柄数 1,250 銘柄 95.4% 4.4% 0.2% 国別投資比率アメリカイギリススイスカナダフランスその他業種配分上位1 0 株式先物比率現金等株式比率業種エネルギー医薬品・バイオテクノ・ライフ銀行資本財ソフトウェア・サービス食品・飲料・タバコ各種金融素材テクノロジー・ハードウェア・機器保険通貨別投資比率米ドル 58.3% ユーロ 14.3% 英ポンド 9.8% 加ドル 4.6% ｽｲｽ・ﾌﾗﾝ 4.1% その他 8.8% 54.4% 9.0% 4.3% 4.3% 4.1% 23.8% 組入上位1 0銘柄比率 10.2% 8.8% 7.7% 7.2% 6.3% 6.0% 5.5% 5.4% 4.1% 4.0% 銘柄名比率 1.8% APPLE INC 1.4% EXXON MOBIL CORP 1.0% MICROSOFT CORP 0.9% JOHNSON & JOHNSON 0.9% GENERAL ELECTRIC CO. 0.8% WELLS FARGO COMPANY 0.8% NESTLE SA-REGISTERED 0.8% CHEVRON CORP 0.7% PROCTER & GAMBLE CO 0.7% JPMORGAN CHASE & CO ※すべてマザーファンド純資産総額に対する比率を表示しています。 7 / 9 ページ (GIB-SN-1405) 組入投資信託の運用レポート 2014年5月30日現在特別勘定名：外国債券インデックスプルデンシャル私募海外債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）設定・運用プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 ◆当資料は、「変額個人年金保険」の特別勘定が主たる投資対象とする投資信託について運用状況等を開示するための資料であり、生命保険契約の募集または投資信託の勧誘を目的とするものではありません。 ◆当資料で開示される投資信託の運用状況等は、あくまで参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を購入・保有するものではありません。 ◆当資料は、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパンによる運用報告をジブラルタ生命保険が提供するものであり、当資料の内容に関してジブラルタ生命保険は一切の責任を負いません。また、当資料に記載された過去の運用実績に関するいかなる内容も、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 ◆特別勘定の運用状況については、「特別勘定の運用概況」をご覧ください。ファンドの特色 ■主として、PRU海外債券マザーファンド受益証券への投資を通じ、シティ世界国債インデックス（除く日本）※の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。 ■実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ※「シティ世界国債インデックス」とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。当ファンドでは、シティ世界国債インデックス・データをもとに、シティグループ証券株式会社の承諾を得たうえで、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が円換算ベースに計算したものを使用します。「シティ世界国債インデックス」に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。 ⓒCitigroup Global Markets Inc. All rights reserved. 商品概要基準価額の推移設定日信託期間決算日基準価額 2007年11月30日無期限原則として毎年12月10日※ 11,792円 (先月末からの騰落額 ▲37円） 237,769,933円分配の実績はありません（１万口当たり）純資産総額分配金 ※ただし、休業日の場合は翌営業日。第1回決算日は 2008年12月10日となります。 12500 12000 基準価額（円）シティ世界国債インデックス(除く日本) 11500 11000 10500 10000 基準価額の推移 9500 基準価額過去１ヵ月過去３ヵ月過去６ヵ月過去１年過去３年設定来騰落率 11,829円 11,611円 11,450円 11,096円 8,375円 10,000円ｼﾃｨ世界国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ（除く日本） ▲0.31% ＋1.56% ＋2.99% ＋6.27% ＋40.80% ＋17.92% ▲0.35% ＋1.59% ＋3.08% ＋6.53% ＋41.57% ＋18.90% 組入状況 8500 8000 7500 2007/11/30 2010/1/29 2012/3/30 2014/5/30 ※シティ世界国債インデックス（除く日本）＜設定日を10,000として指数化＞マザーファンドの状況 100.1% マザーファンド組入率 ※信託報酬の関係で、組入率が100%を超える場合があります。実質組入比率債券比率債券先物比率現金等債券先物比率 9000 97.7% 0.0% 2.3% 現金等債券比率銘柄数 94 銘柄通貨別投資比率米ドル 38.3% ユーロ 44.3% 英ポンド 8.0% その他 9.4% 組入上位1 0 銘柄銘柄アメリカ国債アメリカ国債アメリカ国債フランス国債イタリア国債アメリカ国債アメリカ国債イタリア国債アメリカ国債ドイツ国債国別投資比率アメリカ 37.1% イタリア 11.1% フランス 10.8% ドイツ 9.4% その他 31.6% ｸｰﾎﾟﾝ 3.250% 1.375% 3.125% 8.500% 5.750% 2.375% 4.750% 3.750% 0.250% 3.250% 償還日 2017/3/31 2018/12/31 2021/5/15 2023/4/25 2016/7/25 2018/6/30 2041/2/15 2021/3/1 2015/7/15 2020/1/4 残存別構成比 1年未満 1.1% 1-3年 28.5% 3-7年 33.4% 7-10年 12.3% 10年以上 22.4% 比率 8.7% 4.7% 3.6% 2.9% 2.8% 2.6% 2.5% 2.5% 2.1% 2.1% ※すべてマザーファンド純資産総額に対する比率を表示しています。 8 / 9 ページ (GIB-SN-1405) 組入投資信託の運用レポート 2014年5月30日現在特別勘定名：マネープール日興MRF（マネー・リザーブ・ファンド）設定・運用日興アセットマネジメント株式会社 ◆当資料は、「変額個人年金保険」の特別勘定が主たる投資対象とする投資信託について運用状況等を開示するための資料であり、生命保険契約の募集または投資信託の勧誘を目的とするものではありません。 ◆当資料で開示される投資信託の運用状況等は、あくまで参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を購入・保有するものではありません。 ◆当資料は、日興アセットマネジメントによる運用報告をジブラルタ生命保険が提供するものであり、当資料の内容に関してジブラルタ生命保険は一切の責任を負いません。また、当資料に記載された過去の運用実績に関するいかなる内容も、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 ◆特別勘定の運用状況については、「特別勘定の運用概況」をご覧ください。 2014年5月30日現在純資産総額：17,670.75億円設定日：1998年5月8日信託期間：無期限決算日：毎日基準価額：10,000円組入資産の平均残存日数当月再投資額（税引前）：33日：0.211円（0.025％）＜７日間平均利回りの推移＞＜組入資産の種類毎の組入比率＞（％）区分国債証券地方債証券特殊債証券（除く金融債券）金融債券 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 11/5 12/5 13/5 14/5 比率 74.1% 0.0% 0.0% 0.0% 普通社債券ＣＰＣＤ 0.0% 0.8% 0.0% その他資産合計 25.0% 100.0% ※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。 ※「その他資産」は、コール・ローン、指定金銭信託、現先取引、未収金、未払金等です。＜組入資産の発行体別組入比率（上位10）＞公社債（国債、地方債、特殊債を除く）順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 発行体名短期金融資産比率順位 1 三菱商事 2 3 4 5 6 7 8 9 10 発行体名比率備考 0.8% ※ 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。 ※ 「短期金融資産」は、ＣＰ、ＣＤです。＜格付別構成比率＞公社債格付ＡＡＡＡＡＡＢＢＢ以下Ａ相当以上合計短期金融資産格付Ａ−１Ａ−２Ａ−３ＮＲその他比率 0.0% 74.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 74.1% Ａ−２相当以上合計比率 24.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 25.9% ※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。 ※公社債の「 A相当以上」及び短期金融資産の「 A-2相当以上」は、投資信託協会自主ルール「MMF等の運営に関する規則」に基づき当社が作成したガイドラインで判断したものです。上段は1社の信用格付業者等による信用格付があるもので、下段は信用格付業者等の信用格付がないものです。 ※「その他」は、有担保コール・ローン、指定金銭信託、未収金、未払金等です。 ※国内発行体はR&I、JCR、Moody's、 S&P、 Fitchの順に優先して適用し、海外発行体は、Moody's、S&P、Fitch、R&I、 JCRの順に優先して適用しています。 ※日本の国債、政府保証債はAA格、格付を付与されていない地方債は、 A格に含めています。 ※政府が保証しているＣＰはＡ −１に含めています。 ※当ファンドの信託報酬は、運用収益またはコール・レートに応じて変動し、当レポート作成基準日現在、年率 0.02708％です。 ※基準価額は信託報酬控除後の値であり、１万口当たりで表示しています。 ※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。 ※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 9 / 9 ページ (GIB-SN-1405)