1 週次レポート Fidelity Global Small Cap Fund フィデリティ･世界小型株投信 (2009年 3月 6日現在 ) 設定来の運用実績（円）累積リターン (2009年3月6日現在) 累積投資額、(基準価額) 14,000 ファンドﾍﾞﾝﾁﾏｰｸベンチマーク 12,000 (2009年3月6日現在) 直近1ヶ月 10,000 3ヶ月 -6.92% -13.36% 6ヶ月 -0.46% -8.95% 1年 -50.20% -52.33% 3年設定来 - - -54.26% - -55.93% ※ 累積リターンは、収益分配金を再投資することにより算出された収益率です。ただし､申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。 8,000 6,000 過去 5期分の収益分配金（税込み） 4,000 第 2,000 08/8/14 (設定時 ) 08/10/21 08/12/26 09/3/6 1期 (2008.12.22) ------------ 0円 ※ 分配金は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また運用状況によっては分配を行わない場合があります。 ※累積投資額は､ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です｡ただし､申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。ベンチマークはファンド設定日前日を 10,000円として計算しています。 ※ベンチマーク：Ｓ＆Ｐグローバル小型株指数 ※ベンチマークを上回ることを保証するものではありません。 ※基準価額は信託報酬控除後のものです。 ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。コメント基準価額 4,574 円月中高値月中安値 4,785 円 4,574 円純資産総額 22.5 億円 BYD COMPANY LTD H 1 SHARES SBA COMMUNICATIONS 2 CORP CL-A (3月2日) (3月6日) (2009年3月6日現在) (2009年1月30日現在) 組入上位 10銘柄（ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ･ﾍﾞｰｽ）国銘柄 (2009年3月6日現在) -先週の当ファンドの騰落率は▲5.88％と、ベンチマークの▲6.80％を上回りました。 -1月末の資産別組入比率は、株式のウェイトが97.0 ％でした。組入上位5カ国は、比率に若干の増減がありましたが、順位に変動はありませんでした。組入上位 5業種は、先月3 位のソフトウェア・サービスが 2位へ、先月2位の素材が3位へと順位が入れ替わりました。その他の順位に変動はありませんでした。 -世界（日本および新興諸国を含みます。）の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている小型株式を主な投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行ないます。 -個別銘柄のファンダメンタルズ分析やバリュエーション分析と、地域配分、国別配分、セクター配分、個別銘柄組入れ比率などに関する定量的なリスク管理を組み合わせて運用を行ないます。 -特色は以下の通りです。 ○高い企業成長などが株価に充分反映されず、見過ごされている投資機会に恵まれた世界小型株に投資します。 ○フィデリティのグローバルな企業調査力を駆使して世界小型に投資します。 (2009年3月6日現在) 業種比率中国テクノロジー・ハードウェア及び機器アメリカ電気通信サービス 1.1% 3 ALBEMARLE CORP アメリカ素材 1.0% 4 PNM RESOURCES INC アメリカ公益事業 1.0% 5 ENERGIZER HLDGS INC 1.4% アメリカ家庭用品・パーソナル用品 0.9% PRESIDENT CHAIN STORE 6 CORP 台湾食品・生活必需品小売り 0.9% 7 ｾｶﾞｻﾐｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ日本耐久消費財・アパレル 0.8% 8 ENERGYSOLUTIONS INC アメリカ商業・専門サービス 0.8% 9 NALCO HOLDING CO アメリカ素材 0.8% 10 ICONIX BRAND GROUP INC アメリカ耐久消費財・アパレル（組入銘柄数： 0.8% 上位10銘柄合計 243 ） 9.7% (対純資産総額比率 ) ポートフォリオの状況（ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ･ﾍﾞｰｽ）株式 97.0% アメリカ - 日本投資信託･投資証券 2.6% イギリス現金･その他 0.4% 新株予約権証券（ﾜﾗﾝﾄ） (2009年1月30日現在) 組入上位５ヶ国（発行体の国籍ﾍﾞｰｽ）資産別組入状況 42.8% 13.2% 6.8% ドイツ 5.1% フランス 4.2% 0% 10% 組入上位５業種資本財 9.3% ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ 9.2% 素材 7.7% ﾍﾙｽｹｱ機器･ｻｰﾋﾞｽ 6.8% 銀行 20% 30% 40% 50% 60% 5.9% 0% 5% 10% 15% (対純資産総額比率 ) * 各々のグラフ､表にある対純資産総額比率は､それぞれの項目を四捨五入して表示しています。 ※ * 業種は日本株式、外国株式どちらも MSCI/S&P GICS に準じて表示しています。 ※ MSCI/S&P GICSとは、ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ&ﾌﾟｱｰｽﾞがﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ(MSCI)と共同で作成した世界産業分類基準（ Global Industry Classification Standard =GICS）です。設定･運用は週次レポート 2 投資方針 ❶ 個別銘柄選択においては、フィデリティの日本および世界主要拠点のアナリストによる企業調査に基づくファンダメンタルズ分析やバリュエーション分析等の結果を活用します。 ❷ 個別銘柄選択においては、フィデリティのアナリストによるレーティング状況等をもとに、各地域ごとの個別銘柄のスクリーニングを行ないます。 ❸ ポートフォリオ構築の際には、トップダウンの投資判断は行なわず、定量的なリスク管理手法を用いて、地域配分、国別配分、セクター配分、個別銘柄組入れ比率などのポートフォリオの特性がベンチマークから大きく乖離しないように管理を行ないながら運用を行ないます。 ❹ 複数のポートフォリオ・マネジャーによるチーム運用で運用を行ないます。 ❺ 運用にあたっては、上記方針で臨みますが、資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 ※当ファンドはマザーファンドを通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの運用方針を含みます。ファンドの主なリスク内容について投資信託はリスク商品であり、投資成果は保証されておらず、投資元本を下回ることがあります。また収益や投資利回り等も未確定の商品です。下記はファンドのリスクの一部をご説明したものです。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドのリスクについてファンドにかかるリスク」をご参照ください。投資リスクファンドは、主として国内外の株式を実質的な投資対象としています。ファンドの基準価額は、組み入れた有価証券の値動き、発行者の経営・財務状況の変化、倒産、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、また収益や投資利回り等も未確定であり、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。主な変動要因＜価格変動リスク＞基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。＜為替変動リスク＞外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。＜エマ−ジング市場に関わるリスク＞エマージング市場（新興諸国市場）への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。その他の留意事項＜特定分野投資の留意点＞一般的に、小型株は、流動性や需給動向などにより、投資対象国または地域の株式市場全体の値動きと比較して、相対的に値動きが大きくなる傾向があります。また、金利および経済動向、法制度などの市場環境が、特定分野（特定業種、特定規模の時価総額の銘柄等）に対して著しい影響を及ぼすことがあります。＜信用リスク＞有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債務が履行されない場合があります。＜解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性＞解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。＜ファミリーファンド方式にかかる留意点＞ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。フィデリティ・世界小型株投信週次レポート 3 追加型株式投資信託／国際株式型（一般型）お申込みメモお申込み取扱い場所野村證券株式会社：「一般コース」、「自動けいぞく投資コース」いずれもお申込みが可能です。 ※国内の全ての本支店等にてお申込みを取扱います。 ※「一般コース」とは、ファンドの分配金を受け取るコースです。 ※「自動けいぞく投資コース」とは、ファンドの分配金を税引き後、無手数料で自動的に再投資するコースです。ご購入単位 a.一般コース：1万口以上1万口単位 b.自動けいぞく投資コース：1万円以上1円単位 ※ご購入に際してはa.またはb.のどちらかをお選びください。なお、当初お申込みいただいたa⇔b間のコース変更はできません。 ※a.を選択したご投資家は、お申込み金額（お申込み受付日の翌営業日の基準価額×お申込み口数）にご購入手数料ならびにご購入手数料に係る消費税等相当額を加えた金額がご購入代金となります。 ※b.を選択したご投資家は、ご購入手数料およびご購入手数料に係る消費税等相当額はご購入代金から差し引かれます。 ※b.の再投資分については、1口単位とします。 ※b.を選択し、販売会社と「定時定額購入サービス」等（異なる名称の同種の契約規定に基づくものについても読み替えて適用します。）に関する契約を結んだ場合は、当該契約で規定するお申込み単位が適用されます。（「定時定額購入サービス」の取扱いの有無については販売会社にお問い合わせください。）ご購入価額お申込み受付日の翌営業日の基準価額ご購入代金は、お申込み受付日から起算して6営業日目までに販売会社へお支払いください。ご換金単位 a.一般コース：1万口以上1万口単位 b.自動けいぞく投資コース：1口以上1口単位ご換金価額換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（相当額）を差し引いた額ご換金代金は、換金請求受付日から起算して6営業日目からお申込みの販売会社にてお支払いいたします。お申込み時間ご購入およびご換金の受付については、午後3時（半日営業の場合は午前11時）までにお申込みが行なわれ、かつ販売会社の所定の事務手続きが完了したものを、当日のお申込み受付分とします。 ※なお、ニューヨーク証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日と同日においては、ご購入およびご換金の受付は行ないません。ファンドに係る費用ご購入手数料お申込み受付日の翌営業日の基準価額に、3.675％（税抜き3.50％）のご購入手数料率を乗じて得た額です。 ※「自動けいぞく投資コース」の収益分配金の再投資については無手数料とします。ご換金手数料なし信託報酬純資産総額に対して年率1.8165％（税抜き1.73％）を乗じて得た額とします。信託財産留保額（相当額）基準価額に対して0.30％その他の費用等法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等が投資信託財産から差し引かれます。 ※当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込み金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※ファンドに係る費用の詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。その他のファンド概要基本的性格追加型株式投資信託／国際株式型（一般型）信託設定日 2008年8月14日信託期間 2008年8月14日から2019年6月20日まで ※ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等は、信託期間終了以前に信託を終了させる場合があります。ベンチマーク S&Pグローバル小型株指数 ※S&Pグローバル小型株指数は、ザ・マグロウ‐ヒル・カンパニーズ社の所有する登録商標です。同指数は、S&Pグローバル株価指数を構成する各国別指数における時価総額が下位15％、かつ時価総額1億米ドル以上の銘柄で構成された指数です。（なお、同指数の定義は、先進国株価指数においては2008年10月より、新興国株価指数においては同年11月より、構成銘柄群が時価総額下位20％から15％へと変更されています。）スタンダード＆プアーズは、「本商品」を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また「本商品」への投資適合性について何ら表明するものではありません。決算および年2回の決算時（原則6月20日および12月20日。同日が休業日の場合は翌営業日）に収益分配方針に基づき分配を行ないます。ただし、必収益分配ず分配を行なうものではありません。課税関係原則として、収益分配時の普通分配金ならびにご換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。税法が改正された場合等には、上記内容が変更になる場合があります。委託会社、その他の関係法人委託会社フィデリティ投信株式会社【金融商品取引業者】関東財務局長（金商）第388号【加入協会】社団法人投資信託協会社団法人日本証券投資顧問業協会投資信託財産の運用指図などを行ないます。受託会社野村信託銀行株式会社投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示・連絡などを行ないます。運用の委託先ピラミス・グローバル・アドバイザース・エルエルシー（所在地：米国マサチューセッツ州）委託会社よりファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図を行ないます。販売会社野村證券株式会社【金融商品取引業者】関東財務局長（金商）第142号【加入協会】日本証券業協会／（社）日本証券投資顧問業協会／（社）金融先物取引業協会ファンドの募集の取扱い、一部解約および買取りの実行の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金・償還金・一部解約金の支払などを行ないます。・当資料はフィデリティ投信によって作成された最終投資家向けの投資信託商品販売用資料です。・投資信託のお申込みに関しては、以下の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身の責任においてなさいますようお願い申し上げます。なお、当社は投資信託の販売について投資家の方の契約の相手方とはなりません。・投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。・販売会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入しておりません。・投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。・「フィデリティ・世界小型株投信」が投資を行なうマザーファンドは、主として国内外の株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。・ファンドの基準価額は、組み入れた株式やその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。すなわち、保有期間中もしくは売却時の投資信託の価額はご購入時の価額を下回ることもあり、これに伴うリスクはお客様ご自身のご負担となります。・ご購入の際は契約締結前交付書面および投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取りのうえ内容をよくお読みください。・投資信託説明書（交付目論見書）については、販売会社またはフィデリティ投信までお問い合わせください。なお、当ファンドの販売会社につきましては以下のホームページ（http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照ください。・当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。当資料に記載の内容は将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。・FIL LimitedおよびFMR LLCとそれらの関連会社のネットワークを総称して「フィデリティ」ということがあります。