「委託会社の合併および変更事項に関するお知らせ」を最終ページに掲載しました。【販売用資料】マンスリー・レポート外国株式インデックス・オープン（SMA専用）当初設定日作成基準日追加型投信／海外／株式／インデックス型（旧ファンド名：STAM 外国株式インデックス・オープン（SMA専用））基準価額の推移 2007年2月16日 2012年5月31日：：基準価額、純資産総額 12,000 100 10,000 80 基準価額純資産総額 8,000 60 6,000 40 4,000 20 当月末前月末比 5,763 円 - 706 円 7,489 百万円 - 305 百万円期間別騰落率 2,000 07/02 0 08/03 09/03 10/04 11/05 12/05 純資産総額（億円）：右目盛税引前分配金再投資基準価額（円）：左目盛基準価額（円）：左目盛ベンチマーク：左目盛 ※ データは、当初設定日から作成基準日までを表示しています。 ※ 税引前分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。 ※ 基準価額は、信託報酬控除後です。 ※ ベンチマークは、MSCI コクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）です。当初設定日を10,000として指数化しています。ファンドベンチマーク 1ヶ月 -10.91% -10.76% -0.16% 3ヶ月 -10.54% -10.81% 0.27% 6ヶ月 6.39% 5.80% 0.59% 1年 -12.54% -13.93% 1.39% 3年 9.42% 3.59% 5.83% -42.37% -47.87% 5.50% 設定来差 ※ 騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。「MSCI コクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）」とは、MSCI社が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国の株式指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。またMSCI社は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。分配の推移（1万口当たり、税引前）設定来分配金合計額決算期分配金 0 円 2009年6月 0 2010年6月円 0 2011年6月円 0 円 ※ 分配金額は株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、分配対象額が少額の場合、分配を行わないことがあります。＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞ ●当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。 ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。 ●当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。 ●当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。 1/5 【販売用資料】マンスリー・レポート外国株式インデックス・オープン（SMA専用）当初設定日作成基準日追加型投信／海外／株式／インデックス型：： 2007年2月16日 2012年5月31日資産の状況 ※ 当ページの数値はマザーファンドベースです。資産内容株式等※ 株式先物取引短期金融資産等合計 96.8% 3.7% -0.5% 100.0% ※ REITを含みます。組入上位10ヵ国国 1 米国 2 英国組入上位10業種ファンド 60.2% 10.2% ベンチマーク 60.2% 10.3% 3 カナダ 4 ドイツ 5 オーストラリア 5.4% 4.0% 3.9% 5.5% 3.6% 3.8% 6 7 8 9 3.8% 3.8% 1.3% 1.3% 3.8% 3.9% 1.4% 1.3% 1.1% 1.1% スイスフランススウェーデン香港 10 オランダ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ※ 対現物株式構成比です。業種エネルギー医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ資本財食品・飲料・タバコ銀行素材ソフトウェア・サービステクノロジー・ハードウェアおよび機器各種金融電気通信サービスファンド 11.5% 8.1% 7.5% 7.3% 7.0% 6.8% 6.2% 5.1% 4.3% 4.1% ベンチマーク 11.5% 8.2% 7.4% 7.4% 7.1% 6.8% 6.2% 5.1% 4.3% 4.1% ※ 対現物株式構成比です。組入上位10銘柄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 銘柄 APPLE INC EXXON MOBIL MICROSOFT CORP INTL BUSINESS MACHINES CORP AT&T INC GENERAL ELECTRIC CO CHEVRON CORP NESTLE SA - REGISTERED PROCTER & GAMBLE CO JOHNSON & JOHNSON ※ 対純資産比です。国米国米国米国米国米国米国米国スイス米国米国組入銘柄数：比率 2.6% 1.8% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 1,310 市場の動き米国、欧州の株式市場はともに大きく下落しました。ギリシャの総選挙で連立与党が大敗し、緊縮財政撤回を指向する急進左派勢力が台頭する中で再選挙となったことでユーロ離脱懸念が強まりました。スペインでは大手銀行が経営不安に陥り、財政余力に乏しい政府が金融支援を余儀なくされ、国債利回りが急上昇するなど、南欧諸国の債務危機が一段と高まりました。米国や中国の景気減速懸念は根強く、追加的な金融緩和期待が残るものの相場を支える材料にはなりませんでした。オーストラリア市場は、市場予想を上回る政策金利の引き下げがありましたが、グローバル景気の減速懸念や混迷する欧州情勢を嫌気して大きく下落しました。欧米ともに、金融市場の混乱とグローバル景気の減速観測が悪材料となった金融、エネルギー、素材の各セクターの下げが特に大きくなりました。＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。 2/5 【販売用資料】マンスリー・レポート外国株式インデックス・オープン（SMA専用）当初設定日作成基準日追加型投信／海外／株式／インデックス型：： 2007年2月16日 2012年5月31日ファンドの特色 1. 日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。 2. MSCI コクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果を目指します。投資リスク《基準価額の変動要因》 ● ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ● 信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。 ● 投資信託は預貯金と異なります。【株価変動リスク】株式の価格は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動し、基準価額の変動要因となります。【為替変動リスク】為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。 ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。《その他の留意点》 ● ファンドは、MSCI コクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響などから、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。 ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ● ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。 3/5 【販売用資料】マンスリー・レポート外国株式インデックス・オープン（SMA専用）当初設定日作成基準日追加型投信／海外／株式／インデックス型：： 2007年2月16日 2012年5月31日お申込みメモ購購入入単価購入の申込の制換金単換金価換金代申込締切時位・・・ 1円以上1円単位とします。額・・・購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。（基準価額は1万口当たりで表示しています。）者限位額金間・・・販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとします。・・・・・・・・・・・・ 1口単位とします。換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。（信託財産留保額の控除はありません。）原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。購入・換金・・・申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けないものとします。ニューヨークの取引所の休業日申込受付不可日ロンドンの取引所の休業日フランクフルトの取引所の休業日ユーロネクストパリの取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日ロンドンの銀行の休業日換金制限・・・ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。購入・換金申込受付・・・取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。の中止及び取消し信託期間・・・無期限（2007年2月16日設定）繰上償還・・・次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合・やむを得ない事情が発生した場合決収課益税算分関日・・・毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日）です。配・・・年1回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。係・・・課税上は株式投資信託として取り扱われます。なお、配当控除あるいは益金不算入制度の適用はありません。ファンドの費用《投資者が直接的に負担する費用》 ■ 購入時手数料ありません。 ■ 信託財産留保額ありません。《投資者が信託財産で間接的に負担する費用》 ■ 運用管理費用（信託報酬）純資産総額に対して年率0.6405％（税抜0.61％） ■ その他の費用・手数料監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用等をその都度（監査費用は日々）、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※ 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。 ※ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。 4/5 【販売用資料】マンスリー・レポート外国株式インデックス・オープン（SMA専用）当初設定日作成基準日追加型投信／海外／株式／インデックス型：： 2007年2月16日 2012年5月31日委託会社・その他の関係法人の概要 ■ 委託会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（ファンドの運用の指図を行う者）金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第347号加入協会：社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会ホームページ：【PCサイト】 http://www.smtam.jp/ 【モバイルサイト】 http://m.smtam.jp/ フリーダイヤル： 0120-668001　受付時間 9：00～17：00 [土日・祝日等は除く] ■ 受託会社三井住友信託銀行株式会社（ファンドの財産の保管及び管理を行う者）販売会社加入協会商号等三井住友信託銀行株式会社登録番号登録金融機関　関東財務局長（登金）第649号日本証券業協会一般社団法人一般社団法人社団法人第二種金融商金融先物日本証券投資取引業協会品取引業協会顧問業協会 ○ ○ ○ ・お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、販売会社へお申し出ください。・販売会社は今後変更となる場合があります。委託会社の合併および変更事項に関するお知らせ当ファンドの委託会社であります「三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社」は、 2012年4月1日付で住信アセットマネジメント株式会社と中央三井アセットマネジメント株式会社が合併したことにより発足致しました。なお、合併後も、ファンドの運用方針およびお申込み・ご換金のお手続きなどに変更はございません。引き続き変わらぬご愛顧を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。 5/5