広峰福社会貸借対照表平成 25年 3月 31日現在法人名 1社会福祉法人広峰福社会第5号様式科目名前年度末当年度末科増減現金預金未収金 14,914,610 14,388,525 526,085 夕,123,270 9,549,496 △ 2,426,226 7.791,340 4,839,029 2,952,311 0 0 立総名前年度末当年度末増減【負使の部】資産の部】【流動資産目流動負債短期運営資金借入金未払金預り金 1,778,672 0 1,588,856 189,816 0 0 1,207.607 1,099,872 107,735 571.065 488,984 82,081 0 0 前払金 0 0 前受金 0 仮払金 0 0 仮受金 0 0 0 その他の流動資産 0 0 その他の流動負債 0 0 0 29,030.000 31,340,000 △ 2.260.000 29,080.000 31,340,000 Zヽ 2,260,000 長期運営資金借入金 0 0 0 退職給与引当金 0 0 0 その他の固定負債 0 0 0 30,858,672 32.928,356 △ 2,070,184 23,250,500 13.869,000 4,387.500 22.256,500 17,869,000 4,387,500 0 0 固定資産 167,767.261 154,111,995 13,655,266 基本財産 122,982,674 119,261,860 3,720,814 建物建物附属設備 118,670,492 118,261,860 403,632 3,312.182 0 3,312,182 0 0 0 土地基本財産特定預金その他の固定資産建物建物附属設備構築物機械及び装置 1,000,000 1.000,0● 0 0 44,784,587 34,350,135 9,934,452 0 0 0 純資産の部】【基本金 0 1号基本金 360,425 399,035 △38.610 2号基本金 0 0 0 0 3号基本金 1,000.000 4号基本金 0 0 O 66.080,012 67,340,703 △ 1,260,696 66,080,012 67,340,708 Zヽ 43,000,000 32,000,000 11,000,000 26,000,000 15,000,000 11,000,000 4,000.000 4,000,000 0 修繕積立金 9,000,000 9,000,000 0 備品等購入積立金 4,000,000 4,000.000 0 19,486,687 17.361,956 2,124,731 1 449,357 △449,356 1.424,161 2,001,743 △577.582 0 建設仮勘定 0 0 制 0 0 保青所施設整備積立預金 26.000,000 15,000,000 保育所繰越積立預金 17.000,000 17.000,000 人件費積立預金 4.000.000 4.000,000 修繕積立預金 9,000,000 9,000,000 備品等購入積立預金 4,000,000 4,000,000 退職共済預け金 0 その他の固定資産 0 資産の都合計負債の都合計 0 0 土地設備資金借入金 0 車両運搬具器具及び備品固定負債 182,681,871 168,500,S20 11,000,000 田庫補31金等IPI積立金回慮補助金等特別積立金その他の積立金保育所施設整備積立金人件費積立金次期繰越活動収支差額 1,260.696 13,124,731 4.379,159 8,745,572 純資産の部合計 135,571,664 16,251,535 負債及び純資産の部合計 182,601,871 168.500,520 14,181,351 ち当用繰越活動収支差鋤脚注 1 0 151,823.199 (う 14,181,361 1,000,011 滅価償却費の累計額 47,709,376円貸借対照表決算社会福祉法人広峰福社会事業活動収支計算書 (自 )平成24年 4月 1日に )平成25年 5月 31日法人名 1社会福祉法人広峰福社会第 3号様式科目前年度決算本年度決算名運営費収入増減 99,278,470 78,219,510 21,058,960 事私的契約利用料収入 2,941,900 2,447,100 494,800 業経常経費補助金収入 9,080,925 8,617,552 463,373 44,000 36,800 7,200 1,030,736 121,788 908,948 活収書附金収入動雑収入収借入金元金償還補助金収入 0 0 0 引当金戻入収入 0 0 0 2,925,696 3,336,488 ∠ゝ410,792 115,301,727 92,779,238 22.522,489 人件費支出 79,053,147 68,694,905 0,358,242 事務費支出 6,045,188 3,938,187 2,107,001 事業費支出 11,804,016 10,163,269 1,640,747 滅価償却費 5,063,013 5,376,846 101,965,364 88,173,207 13,792,157 13,336,363 4,606,031 8,730,332 211,000 227,000 △ 16,000 308 708 ∠ゝ400 50,128 0 50,128 投資有価証券売却益 0 0 0 有価証券売却益 0 0 0 外雑収入 0 0 0 収事業活動外収入計 14) 261,436 227,708 33,728 支借入金利息支出 422,940 454,580 △ 31,640 の経理区分間繰入金支出 50,128 0 50,128 投資有価証券売却損 0 0 0 有価証券売却損 0 0 0 資産評価損 0 0 0 雑損失 0 0 0 473,068 454,580 18,488 △ 211,632 ∠ ゝ226,872 15,240 経常収支差額(■F(3)+(6) 13,124,731 4,379,159 8,745,572 施設整備等補助金収入 1,665,000 0 1,665,000 施設整備等寄附金収入 4,387,500 0 4,387,500 固定資産売却益 0 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 支入の国庫補助金等特別積立金取崩額部事業活動収入計 (1) 支出 Zヽ 313,833 引当金繰入事業活動支出計 0) 事業活動収支差額 OXlい② 借入金利息補助金収入受取利息配当金収入事業収活動部入支出経理区分間繰入金収入事業活動外支出計(5) 事業活動外収支差額(6卜 C41-(5) 収入特別収事業活動収支計算書社会福祉法人広峰福社会支の部科目名前年度決算本年度決算増減 6,052,500 0 6,052,500 基本金組入額 4,387,500 0 4,387,500 国庫補助金等特別積立金積立額 1,665,000 0 1,665,000 0 0 0 6,052,500 0 6,052,500 0 0 0 当期活動収支差額(11)く 7>(10) 13,124,731 4,379,159 8,745,572 繰収前期繰越活動収支差額(12) 17,361,956 16,482,797 879,159 越支当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) 30,486,687 20,861,956 9,624,731 活差基本金取崩額(14) 0 0 0 動額基本金組入額(15) 0 0 0 のその他の積立金取崩額(16) 0 0 0 部その他の積立金積立額(17) 11,000,000 3,500,000 7.500,000 次期繰越活動収支差額 19,486,687 17,361,956 2,124,731 支出特別収入計(8) 固定資産売却処分損特別支出計 19) 特別収支差額(10)=(8)― 19) (18)=(131■ (141K15)+(16卜 (17) 事業活動収支計算書社会福祉法人広峰福社会資金収支計算書 (自 )平成24年 4月 1日 (至 )平成25年 3月 31日法人名 1社会福祉法人広峰福社会第 1号様式科目名予算経常活動による収支 △ 78,470 私的契約利用料収入 2,900,000 2,941,900 Zゝ 41,900 経常経費補助金収入 9,000,000 9,080,925 A30,925 40,000 44,000 △4,000 1,000,000 1,030,736 ∠ゝ30,736 211,000 211,000 0 0 308 △ 308 50,000 50,128 △ 128 寄附金収入借入金利息補助金収入受取利息配当金収入経理区分間繰入金収入 112,401,00Ю 112,637,467 △ 236,467 人件費支出 79,160,000 79,053,147 106,853 事務費支出 6,250,000 6,045,188 204,812 事業費支出 12,250,000 11,804,016 445,984 422,940 422,940 0 50,000 50,128 A128 経常収入計 (1) 支借入金利息支出出収入施経理区分間繰入金支出経常支出計 (2) 98,132,940 97,375,419 757,521 経常活動資金収支差額OXl)(2) 14,268,060 15,262.048 ∠ゝ993,988 施設整備等補助金収入 1,665,000 1,665,000 施設整備等寄附金収入 4,387,500 4,387,500 0 0 固定資産売却収入整よ施設整備等収入計 14) 6,052,500 6,052,500 備る固定資産取得支出 7,718,279 7,718,279 0 0 7,718,279 7,718,279 1,665,779 △ 1,665,779 支出設に等収支元入金支出施設設備等支出計 (5) 施設設備等資金収支差額(6)=(41-(5) Zゝ 0 投資有価証券売却収入 0 財竜ヽ金元金償還補助金収入 0 務積立預金取崩収入 0 活その他の収入 0 動財務収入計 (7) 0 0 に借入金元金償還支出 2,260,000 2,260,000 よ投資有価証券取得支出 0 0 10,000,000 11,000,000 その他の文出 0 0 流動資産評価減等による資金減少 0 0 12,260,00C 13,260,000 収入借入金収入る支収支出備 99,278,470 雑収入入差異 99,200,000 運営費収入収決算積立預金積立支出財務支出計③ 資金収支決算社会福祉法人広峰福社会 △ 1,000,000 △ 1,000,000 考科目名財務活動資金収支差額(9)く 7)― (8) 予備費当期資金収支差額合計(10)=0)+(61■ 前期末支払資金残高(11) 19) 予算決算 △ 12,260,000 △ 13,260,000 0 0 12,799,669 13,141,950 備 1,000,000 6,012 342,281 12,799,669 0 0 0 13,135,938 6,012 前期末支払資金取崩額(12) 当期末支払資金残高(10)+(11)―(12) 差異資金収支決算社会福祉法人広峰福社会考