Fecha de Corte: 31 de marzo de 2015 Fondo De Capital Privado Forestal Colombia Política de Inversión y Estrategia Caracteristicas del Fondo de Capital Privado Forestal Colombia Fecha de Inicio de Operaciones 22-nov-07 Valor Fondo (Millones de pesos) 24,195.00 Valor Unidad Consolidado Inicial (COP) (en pesos) 8,138.42 Número de Unidades en Circulación 2,972,900.77 Número de Suscriptores 6 El objetivo del Fondo de Inversión Forestal Colombia, es la consecución de recursos de capital de riesgo para realizar inversiones en PROYECTOS, mediante inversiones en Plantaciones Forestales de caracter productor nuevas o existentes, con la expectativa de generar valor para los INVERSIONISTAS. Este tipo de plantaciones involucran un alto riesgo, por la probabiliad de que no todas alcancen los rendimientos esperados, generándose la contingencia de la pérdida de los aportes de sus inversionistas. Se consideran activos aceptables para invertir, los CONTRATOS DE INVERSIÓN con Operadores Especializados. Dichos contratos podrán ser de la naturaleza que permita la ley tales como fiducia mercantil, mandato, cuentas en participación, joint ventures, consorcios y/o uniones temporales. Las inversiones se realizarán en activos o derechos de contenido económico según lo dispuesto por el Decreto 2555 de 2010. Evolución de COP 100.000 invertidos hace tres (3) años 100,000 Tipo de Fondo Fondo de Capital Privado Clase de Fondo Cerrada Inversiones del Fondo Proyectos Inversión Mínima (en pesos) USD$250,000 ( Equivalente en Pesos) Adición Mínima (en pesos) N.A. 80,000 60,000 40,000 20,000 Retiro Mínimo (en pesos) N.A. jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-… abr-12 may-… jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-… abr-13 may-… jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-… abr-14 may-… jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-… 0 Evolución del valor de la Unidad últimos tres (3) años 12,000 10,000 Retiro Parcial Máximo (%) N.A. Saldo Mínimo (en pesos) N.A. Tiempo de preaviso para retiro (Días) N.A. Base de Comisión Gastos de la Cartera 4,000 2,000 N.A. 0,55% Primer año 0,32% Años siguientes 0.32% Sobre recursos efectivamente entregados a la fiduciaria 0.53% feb-15 mar-15 dic-14 ene-15 oct-14 nov-14 sep-14 jul-14 ago-14 jun-14 abr-14 may-14 feb-14 mar-14 dic-13 ene-14 oct-13 nov-13 sep-13 jul-13 ago-13 jun-13 abr-13 may-13 0 feb-13 Comisión por Administración Remuneración efectivamente cobrada 6,000 mar-13 Sanción o Comisión por Retiro Anticipado 8,000 Rentabilidad Neta de la Cartera Ultimos Rentabillidad Efectiva Volatilidad Anual 30 Días 180 Días 365 Días Año Corrido -6.51% 0.0222 -34.03% 0.2069 -16.02% 0.2342 -3.11% 0.0333 2014 -15.47% 0.2340 2013 -0.47% 0.0126 2012 -0.44% 0.0116 10.1 Composición Portafolio por Calificación 10.2 Composición Portafolio por Tipo de Renta Derechos Fiduciarios No requiere Calificación 100% 100% 10.4 Composición del Portafolio por Pais Emisor Composición del Activo del Fondo DISPONIBLE 1.18% Colombia 100% OTROS ACTIVOS 98.82% Principales Inversiones de la Cartera Emisor 1 PATRIMONIO AUTONOMO MDX1 2 PATRIMONIO AUTONOMO RFC1 4 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. Total Participación 56.17% 42.64% 1.19% Nombre: Teléfono Dirección Electrónica: Información de Contacto del Revisor Fiscal de la Cartera Deloitte and Touche Ltda - Laura María Baquero González 5461810 revisorí[email protected] 100.00% Hoja de Vida del Administrador del Fondo Nombre: Teléfono Información del Defensor del Consumidor Peña Gonzaléz & Asociados Abogados 2131370 Nombre: Profesión: Dirección Electrónica: [email protected] Hoja de Vida del Gestor Profesional Administrador del Portafolio Nombre: Representante Legal Dirección Teléfono e-mail: Otros Fondos a su cargo: LAEFM Colombia S.A. Eduardo Elejalde Calle 72 No. 8 - 24 Bogotá 6065500 [email protected] Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia Estudios: e-mail: Experiencia: Otros Carteras a Patricia Quintana Potes Administrador de Empresas Administrador de Empresas - Pontificia Universidad Javeriana [email protected] 20 Años de experiencia en el Sector Cartera Colectiva Abierta Rentaplazo - Cartera Colectiva Abierta del Mercado Monetario Confirenta - Cartera Colectiva Abierta Rentapais - FIC600 Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guia general y no debe ser usada como base para la toma de deciosiones de inversión. En relación con el Fondo de Capital Privado Forestal existe un prospecto de inversión que contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduagraria.gov.co. Advertencia: Las obligaciones asumidas por Fiduagraria S.A. del Fondo de Capital Privado Forestal Colombia son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al Fondo de Capital Privado no son un depósito, ni generan para Fiduagraria S.A. las obligaciones propias de una instituación de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
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