FCP Inverlink Est. Inmobiliarias Compartimento Zona Franca

FICHA TECNICA
1. ALIANZA FIDUCIARIA
2. COMP. ZONA FRANCA FCP INVERLINK EST. INMOBILIARIAS
4. Caracteristicas de la cartera
31/03/2015
6. Politica de Inversion
4.1. Fecha de Inicio de Operaciones:
09/SEP/2013
4.2. Valor Cartera colectiva ( Mill COP) :
35,141.35
4.3. Valor Unidad
Z_FRANCA:
3. Fecha de Corte:
9,034.568241
El Compartimento Zona Franca tiene como objetivo invertir en el Proyecto denominado Edificio
ZF Towers, Fase 1 el cual se encuentra ubicado en un lote que se denomina NUEVO LOTE
INTERIOR 135 (E, F, G) I ETAPA THE TOWERS, con un área de 6.423,88 M2 y se encuentra
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C-1862059 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá.
El proyecto consiste en un edificio de oficinas denominado Edificio ZF Towers I Etapa, con un
área útil total de aproximadamente 13.214 M2 y un área de construcción de 28.081,88 m2 que
estará ubicado en el lote mencionado.
4.4.Numero de unidades en Circulacion:
3,889,657.11
4.5. Numero de Suscriptores:
36
7. Evolucion del valor de la cartera colectiva
4.6.Tipo de cartera :
FOND. CAPITAL PRIVADO
4.7.Inversion inicial
minima (COP):
0
4.9. Retiro minimo
(COP):
0
4.10. Saldo minimo
(COP):
0
4.11.Tiempo de preaviso
para retiro (Dias):
N/A
4.12. REMUNERACION DE LA
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
4.12.1.
Remuneracion de
administracion
0.20% sobre Activos (E.A.)
Condiciones
Porcentaje para su
cobro
4.12.2.
Remuneracion de
exito
0
Anual
Ultimos
0%
4.12.4.
Remuneracion de
salida
Mensual
%
0%
8.1.
Rentabilidad
Efectiva
4.12.5.
Remuneracion
efectivamente
cobrada
Semestral
%
Z_FRANCA: Z_FRANCA:
-0.317
-1.476
Anual
%
Año
Corrido
%
2014
2013
2012
%
%
%
Z_FRANCA: Z_FRANCA: Z_FRANCA:
-0.193
-2.388
0.20 %
Comision o
Sancion
0.00%
Periodo
4.13. Sancion por retiro
anticipado :
365 dias
730 dias
0.00%
1095 dias
0.00%
4.14. Gastos totales de la
cartera (incluye la
remuneracion):
0.00%
5. Calificacion de la cartera
colectiva
N/A
N/A
5.2. Fecha de la ultima calificacion :
Ficha Tecnica
8. Rentabilidad neta de la cartera colectiva
N/A
4.12.3.
Remuneracion de
entrada
5.3. Entidad calificadora:
7.2. Evolucion valor de la unidad en
los ultimos 3 años :
340.020.000
4.8. Inversion adicional
minima (COP):
5.1. Calificacion :
7.1. Evolucion de 100.000 COP
invertidos hace 3 años:
8.2.
Volatilidad
Z_FRANCA:
0.121
9. Informacion de plazos y duracion
9.1. Detalle de
plazos
Participacion %
9.2. Plazo promedio de
las inversiones
Dias
1 a 180 Dias
Años
180 a 360 Dias
N/A
1 a 3 años
100.00
365.00
1.000
3 a 5 años
N/A
Mas de 5 años
Pagina 1
10. Composicion del portafolio
10.1. Composicion portafolio por calificacion
10.2. Composicion portafolio por tipo de renta
10.3. Composicion portafolio por sector economico
10.4. Composicion portafolio por pais emisor
12. Principales Inversiones de la cartera colectiva
1
2
3
11. Composicion del activo de la cartera colectiva
Participacion frente al
total de la inversion %
Emisor
ALIANZA VALORES S.A.
CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUCOR
BANCOLOMBIA S.A.
96.92%
2.42%
0.66%
Total:
100.00%
" Los calculos realizados en el presente numeral tienen en consideracion los recursos depositados
en establecimientos de credito".
13. Empresas vinculadas y relacionadas con
la Administradora
14 . Hoja de vida del administrador de la cartera colectiva
Nombre:
ANGEL CASAS RAFAEL ALFREDO DEL CARMEN
Profesion:
Administrador de Empresas
Estudios
Administrador de Empresas C.E.S.A.
Especializados :
N/A
e-mail :
[email protected]
Experiencia:
Otros fondos a
su cargo:
10 años
CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUCOR, CARTERA
COLECTIVA RIESGO PETROLERO, ETC...
15 . Informacion de contacto del revisor fiscal y contralor normativo
Revisor:
HERNANDEZ HERRERA JOSE DE JESUS.
Contralor:
NO APLICA
Telefono: 6228529
E-mail:
Telefono:
E-mail:
[email protected]
16. Informacion del defensor del consumidor financiero
Nombre:
Direccion:
LINARES LOPEZ CARLOS EDUARDO
Calle 72 No. 12 - 65 Oficina 305 BGTA
Telefono: 3123365
Fax:
E-mail:
[email protected]
3123881
Este material es para informacion de los inversionistas y no esta concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacion contenida es solo una guia general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversion. En relacion
con la cartera colectiva existe un prospecto de inversion y un contrato, donde se contiene una informacion relevante para su consulta y podra ser examinda en la pagina Web www.fiducor.com. Las obligaciones asumidas por Fiducor S.A., de la cartera colectiva --relacionadas con la gestion del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un deposito, ni generan para la sociedad admnistradora las obligaciones propias de una institucion de deposito y no estan
amparadas por el seguro de deposito del Fondo de Garantias de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversion en la cartera colectiva esta sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera
colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento historico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
Ficha Tecnica
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