FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN Características del Portafolio Valor de la unidad al cierre 30 de Noviembre de 2011 $ 67.777,60 4 Evolución 10.669,06 Número de unidades 6.352.721,46 200% Número de partícipes 4.507 150% Aporte mínimo N.A. Adición mínima N.A. Retiro mínimo por internet y en las oficinas N.A. Retiro máximo parcial por objetivo de ahorro Rentabilidad desde el inicio 2 0% -50% Inicio $10.000.000 Mensual Semestral 14000 13000 Valor de unidad desde el inicio N.A. Sanción o comisión por retiro anticipado N.A Porcentaje de comisión 3% Base de comisión 50% -100% (por internet) Saldo mínimo 100% abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 "Valor administrado (Millones de pesos)" Estrategia de Inversión Invierte principalmente en acciones preferenciales de Gruposura. La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 30 días. Fecha de inicio operaciones del fondo Fecha de inicio operaciones de la alternativa 3 Fecha de corte 30 de abril de 2015 Saldo acreditado en la cuenta individual liquidado diariamente Gastos totales del fondo (a 30 de abril de 2015) 4,3501% Gastos totales del fondo (a 31 de marzo de 2015) 3,7123% 12000 11000 10000 9000 8000 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 1 Acciones Grupo Sura Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del período reportado Último año Últimos 3 años -7,06% Últimos 2 años -3,96% Rentabilidad Promedio Mensual -2,15% -2,27% 0,78% Volatilidad de la Rentabilidad Promedio Mensual 18,78% 18,53% 15,61% Último mes Rentabilidad 99,69% Últimos 6meses -27,10% 1,80% Calificación del Portafolio Información maduración y duración Tipo de riesgo Detalle de Plazos Riesgo de administración y operacional N.A. Riesgo de mercado N.A. Riesgo de crédito N.A. N.A. N.A. Maduración Duración (% de part. en el portafolio) (% de part. en el portafolio) 1 a 180 días 181 a 365 días De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años Maduración promedio (en días) Duración promedio (en días) - - 5 Distribución del portafolio Distribución por calificación NA Distribución por tipo de inversión 120% 97,21% 100% 80% 60% 40% 20% 2,79% 0% Distribución por sector Acciones . Liquidez 2,79% .............. Liquidez Distribución por monedas . Sociedades .......... Inversoras 97,21% . ....... Pesos 100% Composición del activo . Disponible .............. 2,78% Principales inversiones del portafolio Emisor . Grupo de Inversiones Suramericana S.A Liquidez Inversiones 97,22% .......... 6 97,21% 2,79% Hoja de vida del Administrador del Portafolio Nombre: Tomás Felipe Gómez Alvarez Profesión: Ingeniero Administrador, Master en Finanzas. Experiencia: 13 años. Otros fondos a su cargo: Acciones Pesos, Acciones Ecopetrol, Acciones Isagen, Acciones Grupo Argos, Acciones Cementos Argos, Acciones Grupo Argos, Acciones Éxito, Acciones ISA, Acciones Grupo Aval, Acciones Davivienda, Acciones Nutresa, Portafolio Minero Energético, Balanceado Crecimiento 8 Participación Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa Firma o entidad: KPMG Ltda. Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected] El revisor fiscal es el mismo de la administradora. 7 Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora N.A. 9 Defensor del Consumidor Financiero Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98 E-mail: [email protected] [email protected] Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.proteccion.com. Las obligaciones asumidas por Protección S.A. con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.