Marzo - BTG Pactual

NOMBRE INFORME
FICHA TÉCNICA FONDO INMOBILIARIO CERRADO POR COMPARTIMENTOS BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS COMPARTIMENTO INV. COMUNES
FECHA DE CORTE 31/03/2015
CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA COLECTIVA
Fecha de Inicio de Operaciones
Politica Inversion
10/02/2014
Valor Cartera Colectiva (Mill COP)
49,291
Valor Unidad (COP)
11,506.28
Número de Unidades en Circulación
Clase de Cartera Colectiva:
Naturaleza de los Rendimientos:
OBJETIVO DE INVERSIÓN:
El FONDO CERRADO POR COMPARTIMENTOS BTG PACTUAL FONDO RENTAS INMOBILIARIAS COLOMBIA tiene el objetivo
dual de generar ganancias de capital y rentas periódicas a través de inversiones a largo plazo en activos inmobiliarios.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN:
Para conseguir el objetivo, el FONDO CERRADO POR COMPARTIMENTOS BTG PACTUAL FONDO RENTAS INMOBILIARIAS
COLOMBIA buscará invertir directamente en activos inmobiliarios o en activos cuyos subyacentes sean activos inmobiliarios,
y que tengan el potencial de generar flujos de caja periódicos y a su vez una expectativa razonable de valorización a largo
plazo.
La Cartera Colectiva sólo invertirá en activos ubicados en Colombia. Cuando se trate de vehículos de inversión indirecta
constituidos en Colombia, tales como patrimonios autónomos, carteras colectivas, o cualquier otro tipo de vehículo de
inversión colectiva que llegare a ser aprobado legalmente, los activos inmobiliarios subyacentes también deberán estar
ubicados en Colombia.
4,283,874.55
Número de Suscriptores
Tipo de Cartera Colectiva:
POLÍTICA DE INVERSIÓN DE LA CARTERA COLECTIVA
688
Cartera Colectiva de Valores
Cartera Colectiva Cerrada
Portafolio de Rentas Inmobiliarias
Inversión Inicial Mínima (COP):
2 SMLMV
Inversión Adicional Mínima (COP):
N.A
Retiro Mínimo (COP):
N/A
Retiro Parcial Máximo
(% sobre el Total):
N.A
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA COLECTIVA
12000.0
120000.0
11500.0
115000.0
Saldo Mínimo:
N/A
Tiempo de Preaviso para retiro (Días):
N/A
11000.0
110000.0
10500.0
105000.0
10000.0
100000.0
Remuneración por administración:
2% EA
Remuneración efectivamente cobrada
por administración:
2% EA
9500.0
95000.0
9000.0
EVOLUCIÓN $100.000 EN 3 AÑOS
Remuneración de Éxito
20% del exceso de rentabilidad
sobre la rentabilidad objetivo
Base de remuneración:
Sobre el Valor de la Cartera Colectiva
EVOLUCIÓN VALOR DE UNIDAD 3 AÑOS
RENTABILIDAD NETA DE LA CARTERA COLECTIVA*
SANCIÓN POR RETIRO ANTICIPADO:
ULTIMOS
• 5 Días
N/A
• 1 Año:
N/A
• 2 Años:
N/A
• 3 Años:
N/A
Gastos Totales de la Cartera Colectiva:
ANUAL
AÑO
30 días
180 días
365 días
Corrido
2014
2013
2012
Rentabilidad
1.94%
3.09%
14.88%
1.56%
-
-
-
Volatilidad
0.52%
1.73%
12.83%
0.74%
0.00%
0.00%
0.00%
*Tasas expresadas en términos anuales
2.94%
* Cálculos realizados con la metodología indicada por la Superfinanciera de Colombia
INFORMACIÒN DE PLAZOS Y DURACIÒN
INMCOMUNES
CALIFICACIÒN DE LA CARTERA COLECTIVA
DETALLE MADURACIÓN
PARTICIPACIÒN %
0
0-180 dias
100.000%
#
181-365 dias
N/A
#
1 a 3 años
N/A
N/A
#
3 a 5 años
N/A
N/A
#
Más de 5 Años
N/A
Riesgo Administrativo y Operacional:
N/A
Riesgo de Mercado
N/A
Riesgo de Crédito:
N/A
Fecha Última Calificación:
Entidad Calificadora:
DURACIÒN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO
DIAS
AÑOS
0.15
0.00
FOND P.INM
O
OBILI
PADR
E
ARIO
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN
1.67%
2%
98%
98.33%
AAA
No requiere Calificación
Renta Fija
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO
Renta Variable
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR
2%
98%
Financiero
100.00%
Real
Colombia
EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DE LA CARTERA COLECTIVA
NO APLICA
0.51%
30.26%
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
EMISOR
69.22%
PARTICIPACIÓN
DISPONIBLE
69.22%
FIDEICOMISO CENTRO EMPRESARIAL TITÁN
16.08%
FIDEICOMISO PA LOGIKA II
8.80%
FIDEICOMISO 14X97
5.38%
REPOS Y SIMULTANEAS
0.51%
DISPONIBLE
Inversión
REPOS Y SIMULTANEAS
INFORMACIÓN CONTRALOR NORMATIVO
Nombre
Juan David Mejia Gutiérrez
Cargo
Contralor Normativo
Telefono
(+) 57 (4) 444 54 65 ext. 103
HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO
Nombre:
TOTAL
100.00%
INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DE LA CARTERA COLECTIVA
NOMBRE
Cargo:
Telefono:
E-mail:
Es el mismo de la Administradora
Profesión:
Ingeniero Administrador / MBA - Emory University
E-mail:
Experiencia:
• Gerente Fondos de Acciones. Valores Bancolombia (2006 - 2009)
[email protected]
Mariana Milagros Rodríguez
• Gerente de Proyectos (2011-2013)
Revisora Fiscal - Ernst & Young
• Co-Head Asset Management (2013-2014)
(+) 57 (4) 4441317
[email protected]
Si
INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
Nombre:
Cargo:
Telefono:
Felipe Peláez Restrepo
Mauricio Iván Tamayo
Defensor del Consumidor Financiero
(+)57 (4) 3522498
• Gerente de Fondos (Actualmente)
Otras Carteras Colectivas a cargo:
Otras Carteras Colectivas a cargo1:
BTG Pactual Fondo Crédito
Otras Carteras Colectivas a cargo2:
Otras Carteras Colectivas a cargo3:
Otras Carteras Colectivas a cargo4:
Otras Carteras Colectivas a cargo5:
Otras Carteras Colectivas a cargo6:
BTG Pactual Fondo Renta Fija Colombia
BTG Pactual Fondo Acciones Colombia
BTG Pactual Fondo Obligaciones
BTG Pactual Fondo Retorno Total
BTG Pactual Fondo Petróleo & Minería
BTG Pactual Fondo Liquidez
Explicacion
Este material es para la información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía y no debe ser usada como base para la toma de
decisiones de Inversión. En relación con la Cartera Colectiva existe un prospecto de inversión, un contrato de suscriptores de derecho, un reporte periódico de las operaciones de la Cartera Colectiva, y la identificación completa de los
administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con un resumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.btgpactual.com.co . Las
obligaciones asumidas por BTG PACTUAL | COLOMBIA S.A., del FONDO CERRADO POR COMPARTIMENTOS BTG PACTUAL FONDO RENTAS INMOBILIARIAS COLOMBIA COMPARTIMENTO COMUNES relacionadas con la gestión del portafolio,
son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera Colectiva no son un deposito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas
por el seguro de depósito del Fondo de Garantias de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de
mercado de títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera Colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o
semejante. Superintendencia Financiera de Colombia.

Download Report