PREMIER FONDOS COMUNES DE INVERSION www.fondospremier.com.ar Informe Diario 20-ago-15 Fondos Comunes de Inversion PREMIER Rendimientos al 20-ago-15 Fondo Común de Inversión Calificación por Moodys Patrimonio Valor Cuotaparte Rendimientos Históricos 1 7 30 3 90 181 365 Plazo Fijo Premier Renta Corto Plazo Clase A Premier Renta Corto Plazo Clase B Badlar Ponderada Aa-bf Aa-bf 1.107.832.640 6.021.861 4,106804 3,978449 15,22% 15,12% 10,44% 13,22% 13,11% 10,64% 14,13% 14,02% 10,82% 14,78% 14,67% 10,70% 14,92% 14,81% 10,83% 15,26% 15,15% 11,01% Renta Fija Premier Renta Plus Clase A Premier Renta Plus Clase B Badlar Bcos. Privados Aa-bf Aa-bf 89.906.969 30.569.066 3,355724 3,241260 17,91% 17,72% 20,37% 17,90% 17,70% 20,79% 19,43% 19,23% 21,23% 18,44% 18,23% 21,16% 20,19% 19,97% 21,69% 21,94% 21,70% 22,60% Premier Renta Fija Ahorro Clase A Premier Renta Fija Ahorro Clase B Badlar Bcos. Privados Aa-bf Aa-bf 2.158.896.891 247.922.516 9,982542 9,358214 27,17% 26,66% 20,37% 23,37% 22,86% 20,79% 24,06% 23,55% 21,23% 23,23% 22,71% 21,16% 24,21% 23,64% 21,69% 25,37% 24,75% 22,60% Premier Renta Fija Crecimiento Clase A Premier Renta Fija Crecimiento Clase B Indice IAMC Bonos Cortos A-bf A-bf 213.926.475 3.613.989 4,755159 4,355320 -0,03% -0,03% 0,07% 0,52% 0,50% 0,23% 0,62% 0,55% 1,80% 7,32% 7,10% 6,24% 9,58% 9,14% 11,16% 24,95% 23,96% 24,00% Premier Capital Clase A Premier Capital Clase B Indice Dólar Ref BCRA A-bf A-bf 110.612.655 5.652.626 1,357174 1,348797 0,48% 0,48% 0,05% 1,14% 1,14% 0,20% 2,83% 2,79% 1,09% 6,87% 6,76% 3,18% 9,49% 9,27% 6,37% 16,23% 15,77% 11,57% A-bf 252.520.449 539.486 2,073565 1,530074 18,26% 17,47% 20,37% 20,81% 20,01% 20,79% 20,59% 19,77% 21,23% 20,95% 20,10% 21,16% 21,77% 20,88% 21,69% 21,85% 20,88% 22,60% EF-3 557.434 453.997 1,636183 1,591028 1,55% 1,55% 1,66% 0,45% 0,43% 0,42% -1,96% -2,03% -3,74% 5,64% 5,43% 1,76% 0,66% 0,26% -11,97% 4,83% 3,99% -20,60% EF-3 EF-3 92.643.064 18.345.583 7,168098 6,635684 -0,99% -0,99% -0,83% -7,04% -7,06% -6,95% -9,97% -10,02% -10,57% -7,63% -7,79% -5,21% 3,50% 3,14% 15,11% 7,58% 6,83% 21,65% Renta Mixta Premier Pymes A Premier Pymes B Badlar Bcos. Privados Premier Commodities Agrarios Clase A Premier Commodities Agrarios Clase B Indice ICA (MaTba) Renta Variable Premier Renta Variable Clase A Premier Renta Variable Clase B Indice Merval Total Fondos Administrados 4.340.015.701 Los rendimientos históricos son calculados punta contra punta, siendo anualizados sólo para los FCI Renta Corto Plazo, Renta Plus, Renta Fija Ahorro y Pymes (Base 365). Cuando la fecha a comparar no es hábil, se toma en cuenta el día hábil anterior. La información presentada en este informe corresponde a Supervielle Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión. La misma sólo tiene carácter informativo y corresponde al período especificado. Los rendimientos corresponden a datos históricos y no son indicadores de tendencia futura. Las inversiones en cuotas del Fondo no constituyen depósitos en Banco Supervielle S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Supervielle S.A. se encuentra impedido por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. FONDOS DE PLAZOS FIJOS RANKING AL 20-ago-15 Clientes Corporativos e Institucionales -DinámicosFondo Común de Inversión Optimum CDB Pesos Ultra Súper Ahorro Plus HF Pesos Pellegrini Renta Pesos Lombard Renta en Pesos Premier Renta CP Pesos Pionero Pesos FST Pesos MAF Money Market Goal Pesos 1810 Ahorro Alpha Pesos Plus FBA Renta Pesos Performance Ahorro Badlar Ponderada AL Ahorro Gerente BNP Paribas Santander HSBC Nación Patagonia Supervielle Macro BST Mariva Itaú Credicoop ICBC Francés RJ Delta Allaria Total Rendimientos Históricos Anualizados Patrimonio 387.788.563 1.161.662.179 2.919.883.562 10.109.220.026 1.298.502.339 1.107.832.640 1.792.126.640 350.108.042 446.988.421 4.448.945.829 695.229.927 1.112.355.137 1.779.917.892 430.022.790 236.040.782 1 día 18,28% 16,34% 16,19% 15,71% 15,46% 15,22% 15,03% 14,81% 14,77% 14,70% 14,40% 13,79% 11,88% 11,74% 10,44% 9,62% 1 mes 3 meses 6 meses 17,28% 17,11% 17,35% 16,74% 17,15% 17,39% 14,86% 14,94% 15,07% 16,84% 16,53% 15,90% 15,90% 16,02% 16,16% 14,13% 14,78% 14,92% 15,04% 15,12% 14,63% 12,16% 12,89% 13,27% 14,15% 14,52% 14,79% 14,19% 14,88% 15,31% 17,05% 17,07% 17,42% 16,23% 16,17% 16,44% 12,41% 13,05% 12,84% 12,05% 12,61% 12,66% 10,82% 10,70% 10,83% 16,74% 16,84% 17,30% 1 día 15,38% 15,25% 14,73% 14,70% 10,44% 1 mes 3 meses 6 meses 13,27% 14,39% 14,42% 15,22% 15,44% 15,70% 14,81% 15,01% 15,22% 14,04% 14,27% 14,74% 10,82% 10,70% 10,83% 1 día 15,89% 15,75% 15,70% 15,23% 15,12% 14,94% 14,30% 14,20% 14,05% 13,51% 11,88% 10,44% Rendimientos Históricos Anualizados 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 16,28% 16,68% 16,91% 17,49% 14,40% 14,47% 14,58% 14,88% 16,79% 16,48% 15,85% 15,37% 15,19% 15,41% 15,67% 15,78% 14,02% 14,67% 14,81% 15,15% 12,83% 13,94% 13,96% 14,62% 13,64% 13,85% 14,31% 14,63% 13,68% 14,36% 14,77% 15,07% 14,13% 14,31% 14,50% 14,51% 15,95% 15,82% 16,10% 16,63% 12,41% 13,05% 12,84% 12,57% 10,82% 10,70% 10,83% 11,01% Gerente ICBC BNP Paribas Galicia Santander Total Clientes Minoristas Fondo Común de Inversión Gerente Súper Ahorro Plus Santander HF Pesos HSBC Pellegrini Renta Pesos Nación Optimum CDB Pesos BNP Paribas Premier Renta CP Pesos Supervielle Alpha Pesos ICBC Super Ahorro $ Santander Goal Pesos Itaú Fima Premium Galicia Alpha Pesos Plus ICBC FBA Renta Pesos Francés Badlar Ponderada Total MtD 17,35% 16,56% 15,23% 17,14% 15,58% 13,90% 15,34% 12,39% 13,85% 13,98% 17,02% 16,32% 11,56% 11,47% YtD 17,50% 17,67% 15,15% 15,61% 16,12% 14,99% 14,32% 13,39% 14,74% 15,49% 17,40% 16,68% 12,61% 12,72% 16,95% 17,59% MtD 13,30% 15,31% 15,13% 14,03% YtD 14,55% 15,66% 15,23% 14,93% MtD 16,11% 14,77% 17,09% 15,28% 13,80% 12,87% 13,62% 13,47% 14,46% 16,03% 11,56% YtD 17,17% 14,65% 15,56% 15,63% 14,88% 14,08% 14,49% 14,94% 14,49% 16,30% 12,61% 28.276.624.769 Clientes Corporativos e Institucionales -ClásicosFondo Común de Inversión Alpha Pesos Optimum CDB Pesos Fima Premium Super Ahorro $ Badlar Ponderada 1 año 17,85% 18,02% 15,40% 15,43% 16,26% 15,26% 14,54% 0,00% 14,75% 15,65% 17,87% 17,18% 12,57% 13,05% 11,01% 17,84% Rendimientos Históricos Anualizados Patrimonio 1.508.554.799 188.239.188 2.944.259.088 2.782.757.522 1 año 15,21% 15,81% 15,28% 15,09% 11,01% 7.423.810.597 Patrimonio 577.140.235 15.721.908 2.554.925 72.007 6.021.861 7.240.931 301.488.395 1.265.627 576.350.772 13.486.574 27.162.899 1.528.506.134 Las inversiones en cuotapartes de FCI no constituyen depósitos en los Bancos, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, los bancos se encuentran impedidos por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las sociedades gerentes y las depositarias no garantizan el resultado de su inversión. Los rendimientos corresponden a datos históricos y no son indicadores de tendencia futura. BANCO SUPERVIELLE S.A. Custodio www.fondospremier.com.ar SUPERVIELLE ASSET MANAGEMENT S.A. Administradora FONDOS RENTA FIJA ARG DURATION HASTA 1 AÑO Clientes Corporativos e Institucionales Fondo Común de Inversión AL AHORRO PLUS Pellegrini Renta Fija HF Pesos Plus Supergestion Mix VI Goal Capital Plus Optimum Renta Fija Argentina Alpha Renta Plus CMA Proteccion Fima Ahorro Plus Galileo Ahorro Convexity Pesos Plus Pionero Renta Ahorro FBA Ahorro Pesos RJ Delta Renta IV Fima Ahorro Pesos Premier Renta Fija Ahorro fST Ahorro Toronto Trust Renta Fija MAF Pesos Plus Lombard Capital Alpha Ahorro RJ Delta Ahorro Gainvest Renta Mixta Argenfunds Ahorro Pesos SBS Pesos Plus SBS Ahorro Pesos Megainver Ahorro Megainver Renta Fija Badlar Bancos Privados 1822 Raices Valores Fiduciarios Pionero FF Gainvest FF Premier Renta Plus Gerente Allaria Nación HSBC Santander Itaú BNP Paribas ICBC CMA Galicia Galileo Arg. Convexity Macro Francés RJ Delta Galicia Supervielle BST BACS Mariva Patagonia ICBC RJ Delta Gainvest Facimex SBS SBS Megainver Megainver BAPRO Macro Gainvest Supervielle Total Rendimientos Históricos Anualizados Patrimonio 614.678.512 2.427.614.490 3.124.666.370 3.182.181.656 2.609.307.983 1.306.435.943 772.835.994 329.972.491 5.503.230.036 408.739.378 151.897.341 4.417.609.785 7.206.300.418 593.511.517 2.846.037.738 2.158.896.891 515.238.468 923.418.218 635.710.945 3.805.946.783 4.097.577.575 2.052.355.028 1.242.926.639 981.591.267 408.336.062 267.053.711 916.162.357 279.168.875 440.078.162 200.616.794 343.304.242 89.906.969 1 día 22,10% 42,47% 33,69% 30,07% 34,66% 30,53% 20,57% 32,59% 31,23% 21,49% 24,09% 22,92% 24,93% 19,14% 27,39% 27,16% 21,29% 24,46% 23,23% 22,78% 22,79% 18,19% 22,00% 18,11% 22,02% 23,01% 19,44% 21,74% 20,37% 21,67% 21,36% 21,40% 17,92% 1 mes 3 meses 6 meses 27,25% 24,09% 24,90% 25,94% 23,94% 24,56% 25,22% 24,52% 25,09% 25,10% 23,67% 24,07% 24,97% 24,16% 24,34% 24,94% 24,10% 25,07% 24,90% 25,21% 25,96% 24,85% 24,25% 24,64% 24,50% 23,38% 24,08% 24,42% 23,54% 24,33% 24,34% 23,70% 24,53% 24,28% 23,40% 24,86% 24,27% 23,00% 24,20% 24,22% 23,78% 24,52% 24,07% 22,82% 23,62% 24,06% 23,24% 24,21% 23,96% 22,95% 24,44% 23,94% 23,36% 24,01% 23,76% 23,53% 24,04% 23,72% 23,07% 23,96% 23,64% 23,13% 23,62% 23,42% 22,86% 23,41% 23,21% 22,47% 22,86% 23,02% 22,48% 23,61% 22,95% 21,98% 23,33% 22,42% 21,84% 23,35% 22,40% 22,48% 23,55% 22,17% 23,17% 24,32% 21,23% 21,16% 21,69% 21,07% 20,55% 20,89% 20,87% 21,29% 21,52% 20,79% 21,30% 22,05% 19,43% 18,44% 20,19% 1 día 48,49% 29,56% 32,09% 32,79% 24,74% 23,54% 30,66% 33,56% 27,13% 26,65% 26,83% 18,14% 22,04% 25,11% 16,88% 20,37% 30,95% 21,40% 17,74% 1 mes 3 meses 6 meses 25,13% 24,52% 24,66% 24,58% 23,14% 23,51% 24,34% 23,72% 24,08% 24,30% 23,57% 24,08% 24,06% 22,78% 23,98% 24,06% 23,84% 24,36% 23,92% 22,78% 23,44% 23,84% 22,99% 23,23% 23,84% 22,56% 23,33% 23,55% 22,71% 23,64% 23,50% 22,22% 22,99% 23,20% 22,72% 23,40% 23,04% 22,51% 22,95% 22,56% 22,41% 22,74% 22,09% 21,48% 21,96% 21,23% 21,16% 21,69% 20,96% 20,48% 22,67% 20,79% 21,30% 22,05% 19,23% 18,23% 19,97% 1 año 26,26% 25,21% 25,95% 25,06% 25,38% 26,46% 26,75% 24,97% 25,05% 25,40% 0,00% 26,00% 26,13% 25,77% 24,55% 25,37% 25,75% 24,60% 25,05% 25,25% 24,57% 24,20% 24,28% 24,66% 24,46% 24,55% 24,63% 24,34% 22,60% 21,61% 22,44% 23,06% 21,94% MtD 25,24% 25,04% 25,31% 23,32% 24,73% 23,97% 24,54% 24,68% 23,83% 23,86% 24,09% 23,17% 22,87% 22,46% 23,45% 22,87% 21,69% 23,27% 23,75% 22,64% 22,76% 21,47% 23,23% 20,78% 22,24% 21,76% 21,31% 22,13% YtD 25,75% 25,15% 25,42% 24,44% 24,78% 25,58% 26,46% 24,68% 24,45% 24,75% 25,09% 25,25% 24,79% 25,24% 23,96% 24,66% 24,82% 24,34% 24,53% 24,42% 24,05% 23,89% 23,33% 24,22% 23,64% 23,68% 23,88% 24,46% 21,35% 20,87% 20,32% 17,50% 21,10% 21,66% 22,20% 20,59% MtD 25,33% 22,81% 24,17% 24,39% 22,67% 24,05% 23,26% 23,61% 23,24% 22,36% 22,89% 21,45% 22,18% 22,58% 20,15% YtD 24,82% 23,86% 24,10% 24,38% 24,56% 24,86% 23,80% 23,68% 23,67% 24,09% 23,31% 24,08% 23,36% 23,11% 22,40% 19,80% 20,32% 17,30% 23,19% 22,20% 20,36% 54.853.308.638 Clientes Minoristas Fondo Común de Inversión Cohen Renta Fija Supergestion Mix VI CMA Proteccion HF Pesos Plus FBA Ahorro Pesos MAF Pesos Plus Fima Ahorro Plus Goal Capital Plus Fima Ahorro Pesos Premier Renta Fija Ahorro Fima Ahorro Pesos RJ Delta Renta IV Alpha Ahorro Consultatio Ahorro Plus Argentina RJ Delta Ahorro Badlar Bancos Privados GPS Savings Gainvest FF Premier Renta Plus Total RANKING AL 20-ago-15 Rendimientos Históricos Anualizados Gerente Cohen Santander CMA HSBC Francés Mariva Galicia Itaú Galicia Supervielle Galicia RJ Delta ICBC Consultatio RJ Delta Patrimonio 15.835.443 4.307.206.744 40.515.164 104.398.490 378.639.300 149.850.353 451.046.370 116.276.812 601.731.183 247.922.516 190.583.242 127.098.478 617.293.441 11.672.045 306.851.916 GPS Gainvest Supervielle 39.725.202 8.683.033 30.569.066 1 año 25,12% 24,44% 24,35% 24,82% 25,87% 25,42% 24,35% 24,26% 24,24% 24,75% 23,85% 24,52% 23,82% 23,46% 22,59% 22,60% 22,27% 23,05% 21,70% 7.745.898.798 Las inversiones en cuotapartes de FCI no constituyen depósitos en los Bancos, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, los bancos se encuentran impedidos por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las sociedades gerentes y las depositarias no garantizan el resultado de su inversión. Los rendimientos corresponden a datos históricos y no son indicadores de tendencia futura. BANCO SUPERVIELLE S.A. Custodio www.fondospremier.com.ar SUPERVIELLE ASSET MANAGEMENT S.A. Administradora FONDOS RENTA FIJA, MIXTA Y RETORNO TOTAL U$S LINKED Clientes Corporativos e Institucionales Fondo Común de Inversión MAF Renta Argentina Alpha Renta Cobertura Toronto Trust Renta Fija Plus Premier Capital SBS Retorno Total Fima Capital Plus Fima Capital Plus Megainver Renta Fija Cobertura Índice Tipo de Cambio RJ Delta Global Gainvest Renta Fija Protección Plus AL Renta Mixta Galileo Premium Argenfunds Renta Privada FCI Gerente Mariva ICBC BACS Supervielle SBS Galicia Galicia Megainver 0 RJ Delta Gainvest Allaria Galileo Facimex Total Rendimientos Históricos Patrimonio 184.940.352 233.091.017 275.846.841 110.612.655 645.765.463 1.223.596.426 155.034.429 754.160.251 892.993.436 1.498.480.640 216.952.809 299.299.504 209.899.211 1 día 0,24% 0,04% 0,15% 0,48% 0,06% 0,10% 0,10% 0,13% 0,05% 0,21% 0,31% 0,60% 0,18% 0,06% 1 mes 3 meses 6 meses 2,22% 5,20% 9,80% 1,49% 5,86% 9,76% 1,90% 5,99% 11,10% 2,83% 6,87% 9,49% 2,28% 6,11% 9,42% 2,31% 4,62% 8,47% 2,28% 4,54% 8,31% 2,03% 2,57% 5,29% 1,09% 3,18% 6,37% 2,42% 5,29% 6,79% 1,85% 2,97% 6,78% 2,12% 2,41% 4,26% 2,58% 3,21% 7,20% 1,53% 2,63% 5,28% 1 día 0,13% 0,15% 0,03% 0,48% 0,06% 0,10% 0,05% 0,13% 0,60% 0,21% 0,18% 1 mes 3 meses 6 meses 3,12% 6,73% 10,95% 1,87% 5,89% 10,88% 1,45% 5,73% 9,49% 2,79% 6,76% 9,27% 2,24% 5,98% 9,15% 2,26% 4,47% 8,17% 1,09% 3,18% 6,37% 2,00% 2,46% 5,07% 2,12% 2,41% 4,26% 2,36% 5,09% 6,39% 2,55% 3,05% 6,87% 1 año 16,57% 16,45% 16,45% 16,23% 15,08% 14,30% 13,95% 12,02% 11,57% 10,84% 10,62% 10,13% 9,79% 9,40% MtD 1,31% 1,42% 1,38% 1,69% 1,32% 1,18% 1,17% 1,26% 0,00% 1,19% 1,25% 1,32% 1,49% 0,85% YtD 15,72% 13,84% 14,97% 14,87% 12,33% 13,11% 12,89% 7,95% 0,00% 11,46% 9,66% 8,08% 11,25% 8,17% MtD 1,97% 1,36% 1,40% 1,67% 1,29% 1,15% 0,00% 1,23% 1,32% 1,15% 1,45% YtD 15,08% 14,67% 13,48% 14,57% 11,98% 12,70% 0,00% 7,66% 8,08% 10,92% 10,79% 6.700.673.034 Clientes Minoristas Fondo Común de Inversión Cima Renta Fija Argentina Plus Toronto Trust Renta Fija Plus Alpha Renta Cobertura Premier Capital SBS Retorno Total Fima Capital Plus Índice Tipo de Cambio Megainver Renta Fija Cobertura AL Renta Mixta RJ Delta Global Galileo Premium Total RANKING AL 20-ago-15 Rendimientos Históricos Gerente Cima BACS ICBC Supervielle SBS Galicia 0 Megainver Allaria RJ Delta Galileo Patrimonio 8.731.768 17.115.671 67.634.257 5.652.626 30.900.807 80.284.765 13.514.660 3.209.001 93.854.733 4.373.081 1 año 17,97% 15,98% 15,87% 15,77% 14,51% 13,65% 11,57% 11,54% 10,13% 10,01% 9,05% 325.271.369 Las inversiones en cuotapartes de FCI no constituyen depósitos en los Bancos, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, los bancos se encuentran impedidos por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las sociedades gerentes y las depositarias no garantizan el resultado de su inversión. Los rendimientos corresponden a datos históricos y no son indicadores de tendencia futura. BANCO SUPERVIELLE S.A. Custodio www.fondospremier.com.ar SUPERVIELLE ASSET MANAGEMENT S.A. Administradora FONDOS RENTA FIJA ARG DURATION ENTRE 1 Y 3 AÑOS Clientes Corporativos e Institucionales Rendimientos Históricos Fondo Común de Inversión Gerente Patrimonio CMA Argentina CMA 593.014.994 Schroder Argentina Schroder 1.113.765.888 Axis Renta Fija Axis 317.371.880 SBS Renta Pesos SBS 814.268.078 Southern Trust Renta Plus Southern 804.445.362 Pellegrini Renta Fija Ahorro Nación 141.985.816 fST Renta BST 863.583.564 Consultatio Renta Balanceada Consultatio 390.640.349 Convexity Renta Fija Argentina Convexity 86.231.372 Consultatio Renta Nacional Consultatio 312.184.663 ST Renta Fija Southern 157.408.171 Premier Rta Fija Crecimiento Supervielle 213.926.475 HF Pesos Renta Fija HSBC 44.960.169 IAMC Bonos Cortos $ Pionero Renta Macro 402.311.213 Compass Opportunity Investis 391.855.496 GPS Fixed Income GPS 143.128.185 Compass Renta Fija III Investis 621.455.345 Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones BNPEspeciales) Paribas 741.096.346 Tavelli Renta Gte Fondos 91.399.826 Consultatio Renta Local Consultatio 501.050.643 SBS Estrategia SBS 354.039.334 SBS Gestión Renta Fija SBS 430.344.442 Optimum Renta Fija Estratégica BNP Paribas 762.108.573 Argenfunds Renta Pesos Facimex 334.710.539 SBS Renta Capital ICBC 524.670.029 Schroder Renta Global Tres Schroder 401.022.520 Goal Performance Itaú 359.574.818 Optimum Renta Mixta Flexible BNP Paribas 419.752.985 Total RANKING AL 20-ago-15 1 día 0,06% 0,10% -0,05% 0,15% 0,02% 0,13% -0,13% 0,13% 0,07% 0,18% -0,06% -0,03% 0,24% 0,07% 0,08% 0,03% 0,19% 0,35% 0,29% -0,01% 0,16% 0,10% 0,07% 0,40% 0,15% 0,08% 0,06% -0,43% 0,07% 1 mes 3 meses 6 meses 0,38% 12,29% 14,63% 1,88% 8,01% 12,34% 1,26% 7,82% 12,53% 2,59% 7,17% 11,86% 1,02% 6,66% 12,11% 2,86% 6,79% 12,39% 0,46% 7,09% 8,99% 1,03% 7,94% 11,85% 2,59% 8,47% 13,10% 2,58% 6,04% 12,67% -0,02% 8,02% 11,00% 0,62% 7,32% 9,58% 2,43% 5,81% 10,89% 1,80% 6,24% 11,16% 1,50% 7,76% 10,06% 1,94% 5,66% 11,44% 2,17% 10,12% 11,63% 2,86% 8,99% 11,95% 0,92% 7,42% 6,63% 1,10% 5,05% 7,38% 2,35% 0,94% 0,93% 1,88% -0,08% -0,03% 1,92% -0,04% 0,03% 2,76% 7,37% 12,77% 2,30% 5,70% 12,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 9,05% 10,11% -0,14% 8,29% 0,00% 0,95% 10,05% 12,55% 1 día -0,29% 0,06% -0,09% 0,15% 0,12% -0,06% 0,18% 0,05% 0,06% 0,07% -0,03% 0,24% 0,38% -0,01% 0,03% 0,03% 0,19% 0,13% 0,16% -0,10% 0,11% 1 mes 3 meses 6 meses 0,42% 10,19% 13,04% 0,29% 11,97% 13,97% -0,58% 10,23% 9,82% 2,55% 7,03% 11,58% 2,84% 6,74% 12,27% 1,16% 7,52% 11,89% 2,52% 5,86% 12,28% 2,07% 5,65% 10,73% 2,53% 8,27% 12,68% 1,80% 6,24% 11,16% 0,55% 7,11% 9,14% 2,38% 5,63% 10,51% 2,60% 7,58% 10,80% 1,31% 6,35% 9,72% 1,88% 5,48% 11,06% 1,88% 5,48% 11,06% 2,17% 10,12% 11,63% 3,12% 6,73% 10,95% 2,34% 0,98% 0,95% 0,18% 3,62% 2,91% 1,95% 5,36% 11,79% 1 año 34,22% 29,37% 27,82% 27,28% 27,16% 26,87% 26,59% 25,96% 25,50% 25,49% 25,16% 24,95% 24,60% 24,00% 23,52% 23,39% 21,63% 20,02% 19,61% 18,35% 6,13% 1,64% 0,71% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -44,03% MtD 2,04% 1,76% 3,30% 2,29% 1,81% 3,01% 2,36% 2,30% 2,61% 1,49% 2,28% 1,96% 2,02% YtD 24,05% 18,43% 22,82% 18,77% 17,91% 19,74% 14,40% 19,09% 20,67% 16,80% 17,11% 15,45% 17,73% 2,11% 1,28% 1,58% 1,82% 2,31% 1,73% 1,44% 1,25% 1,24% 1,68% 1,43% 0,00% 2,10% 2,12% 2,74% 18,48% 15,00% 17,31% 19,25% 13,85% 11,58% 5,24% 3,28% 3,30% 21,90% 17,95% 0,00% 15,43% 0,00% 19,95% MtD 2,92% 1,97% 2,48% 2,26% 3,00% 3,24% 1,45% 1,67% 2,57% YtD 24,12% 23,14% 19,63% 18,39% 19,58% 21,92% 16,28% 16,40% 20,10% 1,91% 1,98% 2,03% 1,70% 1,25% 1,25% 1,58% 1,97% 1,44% 1,67% 1,45% 14,86% 17,22% 17,24% 15,37% 14,51% 14,51% 17,23% 15,08% 5,18% 10,74% 15,66% 12.332.307.075 Clientes Minoristas Fondo Común de Inversión RJ Delta Renta CMA Argentina Alpha Renta Capital SBS Renta Pesos Pellegrini Renta Fija Ahorro Axis Renta Fija Consultatio Renta Nacional Fima Renta Pesos Convexity Renta Fija Argentina IAMC Bonos Cortos $ Premier Rta Fija Crecimiento HF Pesos Renta Fija Superfondo Renta $ Alpha Renta Capital Pesos Compass Opportunity Compass Opportunity GPS Fixed Income Cima Renta Fija Argentina Plus Consultatio Renta Local Argenfunds Renta Argentina Cima Renta Fija Nacional Total Gerente RJ Delta CMA ICBC SBS Nación Axis Consultatio Galicia Convexity Supervielle HSBC Santander Standard Investis Investis GPS Cima Consultatio Facimex Cima Rendimientos Históricos Patrimonio 55.166.566 17.886.054 48.326.027 976.338 3.464.641 8.707.821 25.769.872 37.838.054 2.285.601 3.613.989 28.257.226 96.852.920 53.569.814 157.549.206 157.549.206 945.246 8.731.768 47.572.169 124.441.226 3.543.385 1 año 34,97% 32,68% 28,32% 26,65% 26,61% 26,36% 24,62% 24,59% 24,56% 24,00% 23,96% 23,75% 23,49% 23,04% 22,56% 22,56% 21,33% 17,97% 6,04% 0,00% 0,00% 883.047.129 Las inversiones en cuotapartes de FCI no constituyen depósitos en los Bancos, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, los bancos se encuentran impedidos por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las sociedades gerentes y las depositarias no garantizan el resultado de su inversión. Los rendimientos corresponden a datos históricos y no son indicadores de tendencia futura. BANCO SUPERVIELLE S.A. Custodio www.fondospremier.com.ar SUPERVIELLE ASSET MANAGEMENT S.A. Administradora FONDOS PYMES E INFRAESTRUCTURA Clientes Corporativos e Institucionales (Pymes) Fondo Común de Inversión Gerente Patrimonio Schroder Desarrollo y Crecimiento Schroder 476.238.324 Tasa Badlar Privados Consultatio Abierto Pymes Consultatio 684.083.350 Fima FCI Abierto Pymes Galicia 165.534.667 Compass Argentina Abierto Pymes Investis 371.975.919 Pellegrini Empresas Argentinas Pymes Nación 1.191.680.387 Premier Abierto Pymes Supervielle 252.520.449 MAF Empresas Pymes Mariva 195.904.815 Galileo FCI Abierto Pymes Galileo 652.819.791 Cohen Abierto Pymes Cohen 225.817.093 SBS Abierto Pymes SBS 457.502.313 Tavelli Abierto Pymes Gte. Fondos 141.071.585 Gainvest Pymes Gainvest 391.586.511 RJ Delta Empresas Argentinas Pymes RJ Delta 530.920.884 fST Empresas Argentinas Pymes BST 503.438.340 AL Abierto Pymes Allaria 256.890.761 GPS Pymes GPS 151.612.551 Convexity Abierto Pymes Convexity 215.373.919 Total 1 día 0,09% 0,06% 0,08% 0,07% 0,05% 0,08% 0,05% 0,06% 0,07% 0,06% 0,06% 0,05% 0,04% 0,05% 0,05% 0,06% -0,03% 0,05% Rendimientos Históricos 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 1,94% 5,42% 10,81% 21,90% 1,74% 5,22% 10,76% 22,60% 1,78% 5,21% 10,85% 22,21% 1,71% 5,21% 11,29% 23,08% 1,72% 5,18% 10,56% 22,19% 1,78% 5,17% 10,85% 21,84% 1,69% 5,16% 10,80% 21,85% 1,67% 5,14% 11,00% 22,98% 1,75% 5,04% 10,19% 20,50% 1,68% 4,89% 9,60% 19,36% 1,58% 4,83% 10,33% 22,25% 1,54% 4,82% 10,46% 22,52% 1,52% 4,79% 9,99% 20,27% 1,59% 4,69% 9,80% 19,65% 1,49% 4,49% 9,99% 20,92% 1,62% 4,45% 9,46% 19,67% -1,10% 1,27% 4,72% 9,60% 1,73% -0,40% 5,01% 15,11% 1 día 0,33% 0,16% 0,11% 0,07% 0,07% 0,12% 0,17% 0,07% 0,06% 0,06% Rendimientos Históricos 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 2,06% 8,47% 11,87% 21,45% 1,77% 6,88% 11,57% 21,56% 2,30% 6,24% 10,26% 21,33% 1,79% 5,44% 10,82% 22,24% 1,85% 5,39% 10,34% 20,04% 2,24% 5,28% 2,37% 12,48% 1,63% 5,28% 9,13% 17,49% 1,90% 5,24% 10,32% 18,88% 1,66% 5,11% 11,27% 21,12% 1,75% 5,09% 9,97% 17,10% MtD 1,31% YtD 14,58% 1,12% 1,14% 1,12% 1,17% 1,09% 1,12% 1,12% 1,13% 1,05% 1,01% 1,00% 1,04% 0,98% 0,96% -1,53% 1,21% 14,17% 14,70% 13,94% 14,09% 13,92% 14,41% 13,53% 12,23% 13,55% 13,85% 12,93% 12,66% 13,17% 12,46% 6,82% 7,90% MtD 1,28% 1,17% 1,18% 1,18% 1,29% 1,30% 1,24% 1,22% 1,06% 1,17% YtD 18,04% 15,37% 13,52% 13,98% 13,74% 6,39% 12,17% 13,74% 14,33% 13,93% 6.864.971.659 Clientes Corporativos e Institucionales (Infraestructura) Fondo Común de Inversión Gerente Patrimonio Desarrollo Argentino I Investis 1.576.514.563 Desarrollo Argentino II Investis 461.165.316 Schroder Infraestructura Schroder 4.677.129.921 Megainver Financiamiento Productivo Megainver 1.271.076.808 SBS Desarrollo SBS 1.056.280.324 AL Desarrollo Argentino Allaria 100.448.892 GPS Infraestructura GPS 169.682.860 Gainvest Infraestructura Gainvest 525.481.740 Pellegrini Desarrollo Argentino Nación 1.167.959.037 Cohen Infraestructura Cohen 59.310.889 Total RANKING AL 20-ago-15 11.065.050.350 Las inversiones en cuotapartes de FCI no constituyen depósitos en los Bancos, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, los bancos se encuentran impedidos por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las sociedades gerentes y las depositarias no garantizan el resultado de su inversión. Los rendimientos corresponden a datos históricos y no son indicadores de tendencia futura. BANCO SUPERVIELLE S.A. Custodio www.fondospremier.com.ar SUPERVIELLE ASSET MANAGEMENT S.A. Administradora FONDOS DE RENTA VARIABLE ARGENTINA Clientes Corporativos e Institucionales (Índice Merval) Fondo Común de Inversión SBS Acciones Argentina RJ Delta Acciones Indice Merval Superfondo Acciones Alpha Acciones MAF Acciones Argentinas HF Acciones Lideres Pellegrini Acciones 1810 Renta Variable Argentina Fima PB Acciones Pionero Acciones FBA Calificado Premier Renta Variable Gerente SBS RJ Delta Santander ICBC Mariva HSBC Nación Credicoop Galicia Macro Francés Supervielle Total Rendimientos Históricos Patrimonio 6.253.754 87.629.198 27.186.415 13.033.386 14.886.448 74.249.266 11.429.300 55.647.583 196.815.457 30.851.389 96.979.916 92.643.064 1 día -0,98% -0,91% -0,83% -0,84% -0,96% -0,81% -0,86% -1,29% -0,74% -0,70% -0,85% -1,04% -0,99% 1 mes 3 meses 6 meses -7,77% -3,75% 5,12% -7,29% -2,64% 11,24% -10,57% -5,21% 15,11% -10,70% -5,82% 12,32% -9,67% -5,74% 6,48% -9,91% -5,62% 10,43% -9,92% -6,61% 6,18% -7,95% -4,50% 1,21% -11,01% -7,72% 3,33% -10,93% -7,15% 6,50% -10,55% -6,24% 7,53% -10,53% -9,67% 2,92% -9,97% -7,63% 3,50% 1 día -0,98% -0,91% -0,83% -0,85% -1,29% -0,87% -0,97% -0,97% -0,71% -0,99% -1,04% 1 mes 3 meses 6 meses -7,81% -3,87% 4,86% -7,42% -3,06% 10,28% -10,57% -5,21% 15,11% -10,82% -6,23% 11,34% -7,96% -4,53% 1,14% -10,02% -6,92% 5,47% -9,91% -6,50% 4,76% -9,91% -6,50% 4,76% -11,04% -7,55% 5,95% -10,02% -7,79% 3,14% -10,64% -10,01% 2,14% 1 día -1,56% -1,31% -1,35% -1,45% -1,35% -1,30% -1,15% -1,16% -0,83% -0,99% 1 mes 3 meses 6 meses -8,18% -1,24% 8,34% -6,57% 0,65% 7,75% -7,08% -0,33% 7,35% -7,21% -4,18% 2,86% -7,23% -0,54% 6,02% -6,65% 0,46% 6,90% -6,25% 0,43% 21,67% -6,50% -1,59% 2,42% -8,94% -7,76% 3,26% -10,54% -6,29% 11,15% 1 año 32,39% 25,25% 21,65% 16,98% 16,56% 16,00% 15,22% 14,09% 11,97% 10,44% 9,45% 7,94% 7,58% MtD 0,35% -0,20% YtD 20,42% 25,93% -2,39% -1,51% -1,75% -1,76% 0,96% -2,38% -2,49% -2,39% -1,55% -1,45% 23,18% 23,00% 21,48% 19,91% 16,09% 19,23% 17,56% 19,02% 12,62% 14,91% MtD 0,32% -0,29% YtD 20,04% 24,53% -2,49% 0,95% -1,84% -1,68% -1,68% -2,60% -1,49% -1,63% 21,81% 15,99% 18,87% 20,44% 20,44% 16,64% 14,40% 11,52% MtD -0,12% 2,14% 1,40% 1,47% 1,03% 1,98% -0,27% 1,72% -1,61% -2,63% YtD 29,60% 28,73% 28,05% 21,91% 26,19% 28,02% 41,46% 20,89% 17,24% 22,61% 707.605.176 Clientes Minoristas (Índice Merval) Fondo Común de Inversión SBS Acciones Argentina RJ Delta Acciones Indice Merval Superfondo Acciones Pellegrini Acciones HF Acciones Lideres Alpha Acciones Alpha Acciones Fima Acciones Premier Renta Variable FBA Calificado Gerente SBS RJ Delta Santander Nación HSBC ICBC ICBC Galicia Supervielle Francés Total Rendimientos Históricos Patrimonio 10.153.868 76.284.964 237.085.095 33.124.063 87.370.610 18.900.969 92.329.070 77.167.667 18.345.583 171.024.039 1 año 31,73% 23,07% 21,65% 14,94% 13,93% 13,66% 12,94% 12,94% 9,36% 6,83% 6,29% 821.785.928 Otros Benchmarks Fondo Común de Inversión Optimum Renta Variable III Consultatio Acciones Argentinas HF Acciones Argentinas Compass Crecimiento Alpha Mega Schroder Renta Variable RJ Delta Acciones 2 Cardinal Renta Variable Argentina 1822 Raices Valores Negociables Superfondo Renta Variable Total RANKING AL 20-ago-15 Gerente BNP Paribas Consultatio HSBC Investis ICBC Schroder RJ Delta MBA BAPRO Santander Rendimientos Históricos Patrimonio 614.209.258 790.491.425 137.090.415 588.462.016 106.038.413 473.012.090 257.367.280 159.976.751 55.770.204 126.297.974 1 año 38,70% 38,39% 37,15% 34,83% 33,50% 33,15% 32,03% 29,42% 20,51% 18,73% 3.308.715.826 Las inversiones en cuotapartes de FCI no constituyen depósitos en los Bancos, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, los bancos se encuentran impedidos por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las sociedades gerentes y las depositarias no garantizan el resultado de su inversión. Los rendimientos corresponden a datos históricos y no son indicadores de tendencia futura. BANCO SUPERVIELLE S.A. Custodio www.fondospremier.com.ar SUPERVIELLE ASSET MANAGEMENT S.A. Administradora
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