財 産 目 録 - 太田福祉記念会

財 産 目 録
社会福祉法人太田福祉記念会
(平成27年3月31日現在)
(単位:円)
資 産 の 部
区 分
摘 要
金 額
流 動 資 産
966,939,325円
現 金 預 金
659,698,347円
【社会福祉事業】
(本部会計)
現金
普通預金 東邦銀行郡山営業部
普通預金 郡山信用金庫熱海支店
通知預金 郡山信用金庫熱海支店
小計
50,000円
160,536円
8,093,698円
350,000円
8,654,234円
小計
50,000円
135,431円
100,000,000円
5,949,958円
214,000,000円
43,770,000円
363,905,389円
小計
50,000円
981円
2,947,407円
73,000,000円
30,593,180円
106,591,568円
小計
3,030,225円
1,126,489円
4,156,714円
小計
16,300,233円
2,292,620円
18,592,853円
小計
17,961,522円
60,000,000円
77,961,522円
小計
8,104,799円
33,000,000円
301,622円
41,406,421円
小計
社会福祉事業計
1,589,729円
1,589,729円
622,858,430円
(玉川ホーム)
現金
普通預金 東邦銀行郡山営業部
定期預金 東邦銀行郡山営業部
普通預金 郡山信用金庫熱海支店
定期預金 郡山信用金庫熱海支店
通知預金 郡山信用金庫熱海支店
(あたみホーム)
現金
普通預金 東邦銀行郡山卸町支店
普通預金 郡山信用金庫熱海支店
定期預金 郡山信用金庫熱海支店
通知預金 郡山信用金庫熱海支店
(グリーンライフ小磯)
普通預金 郡山信用金庫熱海支店
通常貯金 ゆうちょ銀行八ニ八店
(太田デイサービス)
普通預金 郡山信用金庫熱海支店
振替口座 ゆうちょ銀行
(玉川デイサービス)
普通預金 郡山信用金庫熱海支店
定期預金 郡山信用金庫熱海支店
(小磯デイサービス)
普通預金 郡山信用金庫熱海支店
定期預金 郡山信用金庫熱海支店
通常貯金 ゆうちょ銀行八ニ八店
(太田訪問介護)
普通預金 郡山信用金庫熱海支店
【公益事業】
(太田居宅)
普通預金 郡山信用金庫熱海支店
定期預金 郡山信用金庫熱海支店
小計
4,607,289円
24,000,000円
28,607,289円
小計
公益事業計
現金預金合計
8,232,628円
8,232,628円
36,839,917円
659,698,347円
(湖南地区地域包括)
普通預金 郡山信用金庫熱海支店
(平成27年3月31日現在)
(単位:円)
資 産 の 部
区 分
摘 要
金 額
未 収 金
292,432,355円
【社会福祉事業】
(本部会計)
26年度会計区分間繰入金
受取利息
小計
22,027,215円
221,766円
22,248,981円
小計
101,249,769円
11,627,881円
98,340円
7,100,443円
2,831円
42,500円
41,195,758円
161,317,522円
小計
62,770,717円
7,047,092円
120,780円
2,084円
69,940,673円
小計
3,926,156円
84,700円
2,182,260円
6,193,116円
小計
7,376,710円
779,880円
19,600円
8,176,190円
小計
8,926,362円
793,194円
3,038,978円
12,758,534円
小計
5,263,860円
482,052円
5,745,912円
小計
社会福祉事業計
1,534,539円
78,335円
1,612,874円
287,993,802円
小計
3,718,990円
38,674円
18,849円
3,776,513円
小計
公益事業計
未収金合計
657,840円
4,200円
662,040円
4,438,553円
292,432,355円
(玉川ホーム)
介護報酬
利用者負担金
職員給食費(3月分)
県共済事業退職金
自動販売機販売手数料
カフェたまがわ料金
26年度会計区分間繰入金
(あたみホーム)
介護報酬
利用者負担金
職員等給食費(3月分)
自動販売機販売手数料
(グリーンライフ小磯)
利用者負担金
職員給食費(3月分)
26年度会計区分間繰入金
(太田デイサービス)
介護報酬
利用者負担金
職員給食費(3月分)
(玉川デイサービス)
介護報酬
利用者負担金
県共済事業退職金
(小磯デイサービス)
介護報酬
利用者負担金
(太田訪問介護)
介護報酬
利用者負担金
【公益事業】
(太田居宅)
介護報酬
要介護認定調査手数料
介護予防プラン作成手数料
(湖南地区地域包括)
介護報酬
住宅改修理由書作成手数料
(平成27年3月31日現在)
(単位:円)
資 産 の 部
区 分
摘 要
金 額
未 収 補 助 金
10,902,143円
【社会福祉事業】
(本部会計)
ふくしま産業復興雇用支援助成金
小計
75,000円
75,000円
小計
3,406,000円
1,568,000円
221,458円
5,195,458円
小計
1,785,000円
127,542円
1,912,542円
小計
150,000円
2,028,000円
2,178,000円
小計
750,000円
750,000円
小計
356,000円
356,000円
小計
421,000円
421,000円
小計
未収補助金合計
6,007円
8,136円
14,143円
10,902,143円
(玉川ホーム)
ふくしま産業復興雇用支援助成金
26年度利子補給金
26年度結核予防補助金
(あたみホーム)
ふくしま産業復興雇用支援助成金
26年度結核予防補助金
(グリーンライフ小磯)
ふくしま産業復興雇用支援助成金
26年度ケアハウス事務費補助金
(太田デイサービスセンター)
ふくしま産業復興雇用支援助成金
(太田玉川デイサービスセンター)
ふくしま産業復興雇用支援助成金
(太田小磯デイサービスセンター)
ふくしま産業復興雇用支援助成金
(太田訪問介護)
特別地域加算助成金
中山間地域加算助成金
立 替 金
1,390,558円
【社会福祉事業】
(本部会計)
社会保険料
小計
71,718円
71,718円
小計
705,656円
705,656円
小計
立替金合計
613,184円
613,184円
1,390,558円
(玉川ホーム)
光熱水費等(太田玉川デイサービス他)
(グリーンライフ小磯)
光熱水費等(太田小磯デイサービス他)
2,505,922円
前 払 金
【社会福祉事業】
(本部会計)
27年度顧問弁護士顧問料
27年度労働保険料
小計
129,600円
59,819円
189,419円
小計
276,312円
238,207円
514,519円
小計
202,240円
1,260,000円
1,462,240円
小計
141,792円
9,374円
151,166円
(玉川ホーム)
建物火災保険料
27年度労働保険料
(あたみホーム)
建物火災保険料
借地料
(グリーンライフ小磯)
建物火災保険料
27年度労働保険料
(平成27年3月31日現在)
区 分
(単位:円)
資 産 の 部
摘 要
金 額
前 払 金
(太田デイサービスセンター)
建物火災保険料
駐車場借上料
27年度労働保険料
小計
24,952円
53,700円
66,729円
145,381円
小計
20,409円
20,409円
小計
前払金合計
22,788円
22,788円
2,505,922円
(太田小磯デイサービスセンター)
27年度労働保険料
(太田訪問介護)
27年度労働保険料
10,000円
その他の流動資産
【社会福祉事業】
(本部会計)
郡山信用金庫出資証券
小計
その他の流動資産合計
10,000円
10,000円
10,000円
固 定 資 産
3,527,785,949円
2,403,085,298円
218,913,987円
(基本財産)
土 地
【社会福祉事業】
(玉川ホーム・中央棟)
郡山市熱海町玉川字阿曽沢11-1
郡山市熱海町玉川字阿曽沢12
郡山市熱海町玉川字阿曽沢13
郡山市熱海町玉川字地止28
(玉川ホーム・南棟)
郡山市熱海町玉川字地止23-1
郡山市熱海町玉川字地止23-6
郡山市熱海町玉川字地止29-1
郡山市熱海町玉川字高畔1-1
郡山市熱海町玉川字高畔1-4
郡山市熱海町玉川字高畔6-2
郡山市熱海町玉川字久保田29-2
郡山市熱海町玉川字久保田30-2
(あたみホーム)
郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30
郡山市熱海町玉川字阿曾沢14
郡山市熱海町玉川字阿曾沢山20-25
郡山市熱海町玉川字阿曾沢山20-27
郡山市熱海町玉川字阿曾沢山17-1
(グリーンライフ小磯)
郡山市湖南町舟津字小磯5111
郡山市湖南町舟津字小磯5112-1
郡山市湖南町舟津字小磯5113
郡山市湖南町舟津字小磯5118
郡山市湖南町舟津字小磯5113-2
郡山市湖南町舟津字小磯5100-1
770.0㎡
1,153.71㎡
618.18㎡
776.85㎡
小計
17,034,879円
25,523,780円
13,676,132円
17,186,423円
73,421,214円
3.07㎡
33.0㎡
1,465.14㎡
1,762.62㎡
1,190.0㎡
179.0㎡
124.07㎡
188.19㎡
小計
1,006,518円
964,926円
32,413,614円
38,994,829円
26,326,631円
3,960,056円
2,744,828円
4,163,369円
110,574,771円
1,573.0㎡
96.0㎡
433.0㎡
344.0㎡
676.0㎡
小計
3,217,699円
192,000円
866,000円
688,000円
13,317,515円
18,281,214円
33.05㎡
1,157.0㎡
684.0㎡
386.0㎡
81.0㎡
807.0㎡
小計
土地合計
234,655円
8,214,700円
4,856,400円
2,740,600円
575,100円
15,333円
16,636,788円
218,913,987円
(平成27年3月31日現在)
(単位:円)
資 産 の 部
区 分
摘 要
金 額
建 物
2,183,171,311円
【社会福祉事業】
(玉川ホーム)
郡山市熱海町玉川字阿曾沢11-1
鉄筋コンクリート造二階建(搭屋付)一部一階
特別養護老人ホーム玉川ホーム(中央棟)
(2,761.61㎡)
郡山市熱海町玉川字地止29-1
鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板葺2階建
特別養護老人ホーム玉川ホーム増築(南棟)
(4,121.60㎡)
スプリンクラー
小計
56,240,130円
804,358,137円
1円
860,598,268円
(あたみホーム)
郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30
鉄筋コンクリート・陸屋根4階建
特別養護老人ホームあたみホーム(3,866.31㎡)
スプリンクラー
渡り廊下
小計
601,086,114円
2円
4,744,320円
605,830,436円
(グリーンライフ小磯)
郡山市湖南町舟津字小磯5114
鉄骨・鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺地下1階付4階建
ケアハウスグリーンライフ小磯(3,354.51㎡)
パッケージ型自動消火設備
小計
582,372,009円
31,100,782円
613,472,791円
小計
建物合計
103,269,816円
103,269,816円
2,183,171,311円
(太田デイサービスセンター)
郡山市深沢2丁目3番1号
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建
太田デイサービスセンター(371.1㎡)
1,000,000円
基本財産特定預金
【社会福祉事業】
(本部会計)
定期預金 郡山信用金庫熱海支店
小計
基本財産特定預金合計
1,000,000円
1,000,000円
1,000,000円
(その他の固定資産)
1,124,700,651円
建 物
39,124,888円
【社会福祉事業】
(本部会計)
第1倉庫
小計
24,561,377円
24,561,377円
小計
4円
1円
5円
小計
3円
3円
小計
108,500円
14,455,000円
14,563,500円
小計
2円
2円
小計
建物合計
1円
1円
39,124,888円
(玉川ホーム)
特殊入浴装置
電子ロック
(あたみホーム)
特殊入浴装置
(太田デイサービス)
特殊入浴装置
太陽光発電設備
(玉川デイサービス)
特殊入浴装置
(小磯デイサービス)
特殊入浴装置
(平成27年3月31日現在)
(単位:円)
資 産 の 部
区 分
摘 要
金 額
構 築 物
1円
【社会福祉事業】
(あたみホーム)
遊歩道花壇
小計
構築物合計
1円
1円
1円
機械及び装置
2円
【社会福祉事業】
(玉川ホーム)
機械及び装置
小計
1円
1円
小計
機械及び装置合計
1円
1円
2円
(グリーンライフ小磯)
機械及び装置
車輌運搬具
16,740,051円
【社会福祉事業】
(玉川ホーム)
車輌運搬具
小計
3,943,601円
3,943,601円
小計
2円
2円
小計
954,169円
954,169円
小計
9,250,738円
9,250,738円
小計
2,591,534円
2,591,534円
小計
2円
2円
小計
社会福祉事業計
1円
1円
16,740,047円
小計
3円
3円
小計
公益事業計
車輌運搬具合計
1円
1円
4円
16,740,051円
(あたみホーム)
車輌運搬具
(グリーンライフ小磯)
車輌運搬具
(太田デイサービス)
車輌運搬具
(玉川デイサービス)
車輌運搬具
(小磯デイサービス)
車輌運搬具
(太田訪問介護)
車輌運搬具
【公益事業】
(太田居宅)
車輌運搬具
(湖南地区地域包括)
車輌運搬具
器具及び備品
19,838,434円
【社会福祉事業】
(本部会計)
器具及び備品
小計
3,449,127円
3,449,127円
小計
6,046,732円
6,046,732円
小計
9,453,762円
9,453,762円
(玉川ホーム)
器具及び備品
(あたみホーム)
器具及び備品
(平成27年3月31日現在)
(単位:円)
資 産 の 部
区 分
器具及び備品
摘 要
【社会福祉事業】
(グリーンライフ小磯)
器具及び備品
金 額
小計
347,398円
347,398円
小計
474,590円
474,590円
小計
11円
11円
小計
社会福祉事業計
66,812円
66,812円
19,838,432円
小計
公益事業計
器具及び備品合計
2円
2円
2円
19,838,434円
(太田デイサービス)
器具及び備品
(玉川デイサービス)
器具及び備品
(小磯デイサービス)
器具及び備品
【公益事業】
(湖南地区地域包括)
器具及び備品
権 利
1,005,162円
【社会福祉事業】
(玉川ホーム)
電話加入権
小計
588,138円
588,138円
小計
222,040円
222,040円
小計
120,000円
120,000円
小計
権利合計
74,984円
74,984円
1,005,162円
(あたみホーム)
電話加入権
(グリーンライフ小磯)
電話加入権
(太田デイサービス)
電話加入権
修繕積立預金
678,004,000円
【社会福祉事業】
(本部会計)
福島県公募公債 東邦銀行郡山営業部
定期預金 郡山信用金庫熱海支店
小計
修繕積立預金合計
199,960,000円
478,044,000円
678,004,000円
678,004,000円
その他の積立預金
222,267,874円
【社会福祉事業】
(本部会計)
定期預金 郡山信用金庫熱海支店
小計
その他の積立預金合計
222,267,874円
222,267,874円
222,267,874円
(平成27年3月31日現在)
区 分
(単位:円)
資 産 の 部
摘 要
金 額
その他の固定資産
147,720,239円
【社会福祉事業】
(本部会計)
福島県社会福祉協議会共済掛金
小計
4,843,668円
4,843,668円
小計
62,451,408円
62,451,408円
小計
42,248,892円
42,248,892円
小計
7,121,900円
7,121,900円
小計
8,737,182円
8,737,182円
小計
7,280,611円
7,280,611円
小計
3,923,482円
3,923,482円
小計
社会福祉事業計
2,305,458円
2,305,458円
138,912,601円
(玉川ホーム)
福島県社会福祉協議会共済掛金
(あたみホーム)
福島県社会福祉協議会共済掛金
(グリーンライフ小磯)
福島県社会福祉協議会共済掛金
(太田デイサービス)
福島県社会福祉協議会共済掛金
(玉川デイサービス)
福島県社会福祉協議会共済掛金
(小磯デイサービス)
福島県社会福祉協議会共済掛金
(太田訪問介護)
福島県社会福祉協議会共済掛金
【公益事業】
(太田居宅)
福島県社会福祉協議会共済掛金
小計
5,420,596円
5,420,596円
小計
公益事業計
その他の固定資産合計
3,387,042円
3,387,042円
8,807,638円
147,720,239円
(湖南地区地域包括)
福島県社会福祉協議会共済掛金
資 産 の 部 合 計
4,494,725,274円
(平成27年3月31日現在)
区 分
(単位:円)
負 債 の 部
摘 要
金 額
流 動 負 債
131,568,414円
未 払 金
88,571,185円
【社会福祉事業】
(本部会計)
職員諸手当(3月分)
職員賃金(3月分)
社会保険料(3月分)
業者支払(3月分)
小計
54,635円
10,000円
356,728円
1,003,540円
1,424,903円
小計
2,136,655円
613,130円
217,000円
3,957,976円
7,100,443円
20,785,726円
34,810,930円
小計
1,566,990円
430,895円
170,500円
2,726,717円
30,617円
11,304,923円
22,027,215円
38,257,857円
小計
20,332円
150,225円
139,500円
411,651円
2,181,328円
2,903,036円
(玉川ホーム)
職員諸手当(3月分)
職員賃金(3月分)
夜間警備員
社会保険料(3月分)
県共済退職金
業者支払(3月分)
(あたみホーム)
職員諸手当(3月分)
職員賃金(3月分)
夜間警備員
社会保険料(3月分)
労働保険料
業者支払(3月分)
他会計区分繰入金
(グリーンライフ小磯)
職員諸手当(3月分)
職員賃金(3月分)
夜間警備員
社会保険料(3月分)
業者支払(3月分)
(太田デイサービス)
職員諸手当(3月分)
職員賃金(3月分)
社会保険料(3月分)
県共済退職金
業者支払(3月分)
56,708円
418,680円
429,146円
1,125,622円
小計
2,030,156円
小計
47,413円
201,520円
416,357円
8,682円
3,038,978円
900,507円
4,613,457円
小計
49,612円
144,750円
183,029円
676,440円
2,182,260円
3,236,091円
小計
社会福祉事業計
154,056円
90,128円
484円
38,981円
283,649円
87,560,079円
(玉川デイサービス)
職員諸手当(3月分)
職員賃金(3月分)
社会保険料(3月分)
労働保険料
県共済退職金
業者支払(3月分)
(小磯デイサービス)
職員諸手当(3月分)
職員賃金(3月分)
社会保険料(3月分)
業者支払(3月分)
他会計区分繰入金
(太田訪問介護)
職員賃金(3月分)
社会保険料(3月分)
労働保険料
業者支払(3月分)
(平成27年3月31日現在)
(単位:円)
負 債 の 部
区 分
未 払 金
摘 要
【公益事業】
(太田居宅)
職員諸手当(3月分)
社会保険料(3月分)
労働保険料
業者支払(3月分)
金 額
小計
181,436円
23,857円
472,245円
677,538円
小計
公益事業計
未払金合計
148,154円
4,685円
180,729円
333,568円
1,011,106円
88,571,185円
(湖南地区地域包括)
社会保険料(3月分)
労働保険料
業者支払(3月分)
預 り 金
42,997,229円
【社会福祉事業】
(本部会計)
社会保険料
会計区分間繰入金過大分
小計
199,291円
29,625,158円
29,824,449円
小計
709,866円
76,527円
786,393円
小計
466,135円
12,457円
478,592円
小計
79,544円
10,309,600円
10,389,144円
小計
62,076円
62,076円
小計
71,955円
2,758円
74,713円
小計
27,695円
27,695円
小計
社会福祉事業計
13,411円
1,261,000円
1,274,411円
42,917,473円
小計
48,396円
10,859円
59,255円
小計
公益事業計
預り金合計
18,366円
2,135円
20,501円
79,756円
42,997,229円
(玉川ホーム)
社会保険料
介護報酬
(あたみホーム)
社会保険料
雇用保険料
(グリーンライフ小磯)
社会保険料
会計区分間繰入金過大分
(太田デイサービス)
社会保険料
(玉川デイサービス)
社会保険料
雇用保険料
(小磯デイサービス)
社会保険料
(太田訪問介護)
社会保険料
会計区分間繰入金過大分
【公益事業】
(太田居宅)
社会保険料
雇用保険料
(湖南地区地域包括)
社会保険料
雇用保険料
(平成27年3月31日現在)
(単位:円)
負 債 の 部
区 分
摘 要
金 額
固 定 負 債
223,920,239円
設備資金借入金
76,200,000円
【社会福祉事業】
(玉川ホーム)
福祉医療機構
小計
設備資金借入金合計
76,200,000円
76,200,000円
76,200,000円
147,720,239円
退職給与引当金
【社会福祉事業】
(本部会計)
福島県社会福祉協議会共済掛金
小計
4,843,668円
4,843,668円
小計
62,451,408円
62,451,408円
小計
42,248,892円
42,248,892円
小計
7,121,900円
7,121,900円
小計
8,737,182円
8,737,182円
小計
7,280,611円
7,280,611円
小計
3,923,482円
3,923,482円
小計
社会福祉事業計
2,305,458円
2,305,458円
138,912,601円
(玉川ホーム)
福島県社会福祉協議会共済掛金
(あたみホーム)
福島県社会福祉協議会共済掛金
(グリーンライフ小磯)
福島県社会福祉協議会共済掛金
(太田デイサービス)
福島県社会福祉協議会共済掛金
(玉川デイサービス)
福島県社会福祉協議会共済掛金
(小磯デイサービス)
福島県社会福祉協議会共済掛金
(太田訪問介護)
福島県社会福祉協議会共済掛金
【公益事業】
(太田居宅)
福島県社会福祉協議会共済掛金
小計
5,420,596円
5,420,596円
小計
公益事業計
退職給与引当金合計
3,387,042円
3,387,042円
8,807,638円
147,720,239円
(湖南地区地域包括)
福島県社会福祉協議会共済掛金
負 債 の 部 合 計
355,488,653円
(平成27年3月31日現在)
(単位:円)
純 資 産 の 部
区 分
摘 要
金 額
基 本 金
718,608,267円
【社会福祉事業】
(本部会計)
基本金
小計
1,000,000円
1,000,000円
小計
404,729,985円
404,729,985円
小計
188,896,494円
188,896,494円
小計
基本金合計
123,981,788円
123,981,788円
718,608,267円
(玉川ホーム)
基本金
(あたみホーム)
基本金
(グリーンライフ小磯)
基本金
1,125,450,980円
国庫補助金等特別積立金
【社会福祉事業】
(玉川ホーム)
国庫補助金等特別積立金(施設整備分)
小計
656,852,242円
656,852,242円
小計
195,508,317円
195,508,317円
小計
267,017,844円
267,017,844円
小計
6,052,417円
6,052,417円
小計
国庫補助金等特別積立金合計
20,160円
20,160円
1,125,450,980円
(あたみホーム)
国庫補助金等特別積立金(施設整備分)
(グリーンライフ小磯)
国庫補助金等特別積立金(施設整備分)
(太田デイサービス)
国庫補助金等特別積立金(施設整備分)
(小磯デイサービス)
国庫補助金等特別積立金(施設整備分)
その他の積立金
931,856,127円
【社会福祉事業】
(本部会計)
移行時特別積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
小計
1,927,318円
678,004,000円
222,267,874円
902,199,192円
小計
14,641,685円
14,641,685円
小計
13,273,415円
13,273,415円
小計
その他の積立金合計
1,741,835円
1,741,835円
931,856,127円
(玉川ホーム)
移行時特別積立金
(あたみホーム)
移行時特別積立金
(太田デイサービス)
移行時特別積立金
(平成27年3月31日現在)
区 分
(単位:円)
純 資 産 の 部
摘 要
金 額
1,363,321,247円
次期繰越活動収支差額
【社会福祉事業】
(本部会計)
次期繰越活動収支差額
小計
26,083,186円
26,083,186円
小計
398,790,039円
398,790,039円
小計
377,279,806円
377,279,806円
小計
240,531,515円
240,531,515円
小計
145,411,568円
145,411,568円
小計
88,979,433円
88,979,433円
小計
44,376,611円
44,376,611円
小計
社会福祉事業計
1,681,475円
1,681,475円
1,323,133,633円
小計
31,647,012円
31,647,012円
小計
公益事業計
次期繰越活動収支差額合計
8,540,602円
8,540,602円
40,187,614円
1,363,321,247円
(玉川ホーム)
次期繰越活動収支差額
(あたみホーム)
次期繰越活動収支差額
(グリーンライフ小磯)
次期繰越活動収支差額
(太田デイサービス)
次期繰越活動収支差額
(玉川デイサービス)
次期繰越活動収支差額
(小磯デイサービス)
次期繰越活動収支差額
(太田訪問介護)
次期繰越活動収支差額
【公益事業】
(太田居宅)
次期繰越活動収支差額
(湖南地区地域包括)
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
4,139,236,621円
4,494,725,274円