財 産 目 録 社会福祉法人太田福祉記念会 (平成27年3月31日現在) (単位:円) 資 産 の 部 区 分 摘 要 金 額 流 動 資 産 966,939,325円 現 金 預 金 659,698,347円 【社会福祉事業】 (本部会計) 現金 普通預金 東邦銀行郡山営業部 普通預金 郡山信用金庫熱海支店 通知預金 郡山信用金庫熱海支店 小計 50,000円 160,536円 8,093,698円 350,000円 8,654,234円 小計 50,000円 135,431円 100,000,000円 5,949,958円 214,000,000円 43,770,000円 363,905,389円 小計 50,000円 981円 2,947,407円 73,000,000円 30,593,180円 106,591,568円 小計 3,030,225円 1,126,489円 4,156,714円 小計 16,300,233円 2,292,620円 18,592,853円 小計 17,961,522円 60,000,000円 77,961,522円 小計 8,104,799円 33,000,000円 301,622円 41,406,421円 小計 社会福祉事業計 1,589,729円 1,589,729円 622,858,430円 (玉川ホーム) 現金 普通預金 東邦銀行郡山営業部 定期預金 東邦銀行郡山営業部 普通預金 郡山信用金庫熱海支店 定期預金 郡山信用金庫熱海支店 通知預金 郡山信用金庫熱海支店 (あたみホーム) 現金 普通預金 東邦銀行郡山卸町支店 普通預金 郡山信用金庫熱海支店 定期預金 郡山信用金庫熱海支店 通知預金 郡山信用金庫熱海支店 (グリーンライフ小磯) 普通預金 郡山信用金庫熱海支店 通常貯金 ゆうちょ銀行八ニ八店 (太田デイサービス) 普通預金 郡山信用金庫熱海支店 振替口座 ゆうちょ銀行 (玉川デイサービス) 普通預金 郡山信用金庫熱海支店 定期預金 郡山信用金庫熱海支店 (小磯デイサービス) 普通預金 郡山信用金庫熱海支店 定期預金 郡山信用金庫熱海支店 通常貯金 ゆうちょ銀行八ニ八店 (太田訪問介護) 普通預金 郡山信用金庫熱海支店 【公益事業】 (太田居宅) 普通預金 郡山信用金庫熱海支店 定期預金 郡山信用金庫熱海支店 小計 4,607,289円 24,000,000円 28,607,289円 小計 公益事業計 現金預金合計 8,232,628円 8,232,628円 36,839,917円 659,698,347円 (湖南地区地域包括) 普通預金 郡山信用金庫熱海支店 (平成27年3月31日現在) (単位:円) 資 産 の 部 区 分 摘 要 金 額 未 収 金 292,432,355円 【社会福祉事業】 (本部会計) 26年度会計区分間繰入金 受取利息 小計 22,027,215円 221,766円 22,248,981円 小計 101,249,769円 11,627,881円 98,340円 7,100,443円 2,831円 42,500円 41,195,758円 161,317,522円 小計 62,770,717円 7,047,092円 120,780円 2,084円 69,940,673円 小計 3,926,156円 84,700円 2,182,260円 6,193,116円 小計 7,376,710円 779,880円 19,600円 8,176,190円 小計 8,926,362円 793,194円 3,038,978円 12,758,534円 小計 5,263,860円 482,052円 5,745,912円 小計 社会福祉事業計 1,534,539円 78,335円 1,612,874円 287,993,802円 小計 3,718,990円 38,674円 18,849円 3,776,513円 小計 公益事業計 未収金合計 657,840円 4,200円 662,040円 4,438,553円 292,432,355円 (玉川ホーム) 介護報酬 利用者負担金 職員給食費(3月分) 県共済事業退職金 自動販売機販売手数料 カフェたまがわ料金 26年度会計区分間繰入金 (あたみホーム) 介護報酬 利用者負担金 職員等給食費(3月分) 自動販売機販売手数料 (グリーンライフ小磯) 利用者負担金 職員給食費(3月分) 26年度会計区分間繰入金 (太田デイサービス) 介護報酬 利用者負担金 職員給食費(3月分) (玉川デイサービス) 介護報酬 利用者負担金 県共済事業退職金 (小磯デイサービス) 介護報酬 利用者負担金 (太田訪問介護) 介護報酬 利用者負担金 【公益事業】 (太田居宅) 介護報酬 要介護認定調査手数料 介護予防プラン作成手数料 (湖南地区地域包括) 介護報酬 住宅改修理由書作成手数料 (平成27年3月31日現在) (単位:円) 資 産 の 部 区 分 摘 要 金 額 未 収 補 助 金 10,902,143円 【社会福祉事業】 (本部会計) ふくしま産業復興雇用支援助成金 小計 75,000円 75,000円 小計 3,406,000円 1,568,000円 221,458円 5,195,458円 小計 1,785,000円 127,542円 1,912,542円 小計 150,000円 2,028,000円 2,178,000円 小計 750,000円 750,000円 小計 356,000円 356,000円 小計 421,000円 421,000円 小計 未収補助金合計 6,007円 8,136円 14,143円 10,902,143円 (玉川ホーム) ふくしま産業復興雇用支援助成金 26年度利子補給金 26年度結核予防補助金 (あたみホーム) ふくしま産業復興雇用支援助成金 26年度結核予防補助金 (グリーンライフ小磯) ふくしま産業復興雇用支援助成金 26年度ケアハウス事務費補助金 (太田デイサービスセンター) ふくしま産業復興雇用支援助成金 (太田玉川デイサービスセンター) ふくしま産業復興雇用支援助成金 (太田小磯デイサービスセンター) ふくしま産業復興雇用支援助成金 (太田訪問介護) 特別地域加算助成金 中山間地域加算助成金 立 替 金 1,390,558円 【社会福祉事業】 (本部会計) 社会保険料 小計 71,718円 71,718円 小計 705,656円 705,656円 小計 立替金合計 613,184円 613,184円 1,390,558円 (玉川ホーム) 光熱水費等(太田玉川デイサービス他) (グリーンライフ小磯) 光熱水費等(太田小磯デイサービス他) 2,505,922円 前 払 金 【社会福祉事業】 (本部会計) 27年度顧問弁護士顧問料 27年度労働保険料 小計 129,600円 59,819円 189,419円 小計 276,312円 238,207円 514,519円 小計 202,240円 1,260,000円 1,462,240円 小計 141,792円 9,374円 151,166円 (玉川ホーム) 建物火災保険料 27年度労働保険料 (あたみホーム) 建物火災保険料 借地料 (グリーンライフ小磯) 建物火災保険料 27年度労働保険料 (平成27年3月31日現在) 区 分 (単位:円) 資 産 の 部 摘 要 金 額 前 払 金 (太田デイサービスセンター) 建物火災保険料 駐車場借上料 27年度労働保険料 小計 24,952円 53,700円 66,729円 145,381円 小計 20,409円 20,409円 小計 前払金合計 22,788円 22,788円 2,505,922円 (太田小磯デイサービスセンター) 27年度労働保険料 (太田訪問介護) 27年度労働保険料 10,000円 その他の流動資産 【社会福祉事業】 (本部会計) 郡山信用金庫出資証券 小計 その他の流動資産合計 10,000円 10,000円 10,000円 固 定 資 産 3,527,785,949円 2,403,085,298円 218,913,987円 (基本財産) 土 地 【社会福祉事業】 (玉川ホーム・中央棟) 郡山市熱海町玉川字阿曽沢11-1 郡山市熱海町玉川字阿曽沢12 郡山市熱海町玉川字阿曽沢13 郡山市熱海町玉川字地止28 (玉川ホーム・南棟) 郡山市熱海町玉川字地止23-1 郡山市熱海町玉川字地止23-6 郡山市熱海町玉川字地止29-1 郡山市熱海町玉川字高畔1-1 郡山市熱海町玉川字高畔1-4 郡山市熱海町玉川字高畔6-2 郡山市熱海町玉川字久保田29-2 郡山市熱海町玉川字久保田30-2 (あたみホーム) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30 郡山市熱海町玉川字阿曾沢14 郡山市熱海町玉川字阿曾沢山20-25 郡山市熱海町玉川字阿曾沢山20-27 郡山市熱海町玉川字阿曾沢山17-1 (グリーンライフ小磯) 郡山市湖南町舟津字小磯5111 郡山市湖南町舟津字小磯5112-1 郡山市湖南町舟津字小磯5113 郡山市湖南町舟津字小磯5118 郡山市湖南町舟津字小磯5113-2 郡山市湖南町舟津字小磯5100-1 770.0㎡ 1,153.71㎡ 618.18㎡ 776.85㎡ 小計 17,034,879円 25,523,780円 13,676,132円 17,186,423円 73,421,214円 3.07㎡ 33.0㎡ 1,465.14㎡ 1,762.62㎡ 1,190.0㎡ 179.0㎡ 124.07㎡ 188.19㎡ 小計 1,006,518円 964,926円 32,413,614円 38,994,829円 26,326,631円 3,960,056円 2,744,828円 4,163,369円 110,574,771円 1,573.0㎡ 96.0㎡ 433.0㎡ 344.0㎡ 676.0㎡ 小計 3,217,699円 192,000円 866,000円 688,000円 13,317,515円 18,281,214円 33.05㎡ 1,157.0㎡ 684.0㎡ 386.0㎡ 81.0㎡ 807.0㎡ 小計 土地合計 234,655円 8,214,700円 4,856,400円 2,740,600円 575,100円 15,333円 16,636,788円 218,913,987円 (平成27年3月31日現在) (単位:円) 資 産 の 部 区 分 摘 要 金 額 建 物 2,183,171,311円 【社会福祉事業】 (玉川ホーム) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢11-1 鉄筋コンクリート造二階建(搭屋付)一部一階 特別養護老人ホーム玉川ホーム(中央棟) (2,761.61㎡) 郡山市熱海町玉川字地止29-1 鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板葺2階建 特別養護老人ホーム玉川ホーム増築(南棟) (4,121.60㎡) スプリンクラー 小計 56,240,130円 804,358,137円 1円 860,598,268円 (あたみホーム) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30 鉄筋コンクリート・陸屋根4階建 特別養護老人ホームあたみホーム(3,866.31㎡) スプリンクラー 渡り廊下 小計 601,086,114円 2円 4,744,320円 605,830,436円 (グリーンライフ小磯) 郡山市湖南町舟津字小磯5114 鉄骨・鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺地下1階付4階建 ケアハウスグリーンライフ小磯(3,354.51㎡) パッケージ型自動消火設備 小計 582,372,009円 31,100,782円 613,472,791円 小計 建物合計 103,269,816円 103,269,816円 2,183,171,311円 (太田デイサービスセンター) 郡山市深沢2丁目3番1号 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 太田デイサービスセンター(371.1㎡) 1,000,000円 基本財産特定預金 【社会福祉事業】 (本部会計) 定期預金 郡山信用金庫熱海支店 小計 基本財産特定預金合計 1,000,000円 1,000,000円 1,000,000円 (その他の固定資産) 1,124,700,651円 建 物 39,124,888円 【社会福祉事業】 (本部会計) 第1倉庫 小計 24,561,377円 24,561,377円 小計 4円 1円 5円 小計 3円 3円 小計 108,500円 14,455,000円 14,563,500円 小計 2円 2円 小計 建物合計 1円 1円 39,124,888円 (玉川ホーム) 特殊入浴装置 電子ロック (あたみホーム) 特殊入浴装置 (太田デイサービス) 特殊入浴装置 太陽光発電設備 (玉川デイサービス) 特殊入浴装置 (小磯デイサービス) 特殊入浴装置 (平成27年3月31日現在) (単位:円) 資 産 の 部 区 分 摘 要 金 額 構 築 物 1円 【社会福祉事業】 (あたみホーム) 遊歩道花壇 小計 構築物合計 1円 1円 1円 機械及び装置 2円 【社会福祉事業】 (玉川ホーム) 機械及び装置 小計 1円 1円 小計 機械及び装置合計 1円 1円 2円 (グリーンライフ小磯) 機械及び装置 車輌運搬具 16,740,051円 【社会福祉事業】 (玉川ホーム) 車輌運搬具 小計 3,943,601円 3,943,601円 小計 2円 2円 小計 954,169円 954,169円 小計 9,250,738円 9,250,738円 小計 2,591,534円 2,591,534円 小計 2円 2円 小計 社会福祉事業計 1円 1円 16,740,047円 小計 3円 3円 小計 公益事業計 車輌運搬具合計 1円 1円 4円 16,740,051円 (あたみホーム) 車輌運搬具 (グリーンライフ小磯) 車輌運搬具 (太田デイサービス) 車輌運搬具 (玉川デイサービス) 車輌運搬具 (小磯デイサービス) 車輌運搬具 (太田訪問介護) 車輌運搬具 【公益事業】 (太田居宅) 車輌運搬具 (湖南地区地域包括) 車輌運搬具 器具及び備品 19,838,434円 【社会福祉事業】 (本部会計) 器具及び備品 小計 3,449,127円 3,449,127円 小計 6,046,732円 6,046,732円 小計 9,453,762円 9,453,762円 (玉川ホーム) 器具及び備品 (あたみホーム) 器具及び備品 (平成27年3月31日現在) (単位:円) 資 産 の 部 区 分 器具及び備品 摘 要 【社会福祉事業】 (グリーンライフ小磯) 器具及び備品 金 額 小計 347,398円 347,398円 小計 474,590円 474,590円 小計 11円 11円 小計 社会福祉事業計 66,812円 66,812円 19,838,432円 小計 公益事業計 器具及び備品合計 2円 2円 2円 19,838,434円 (太田デイサービス) 器具及び備品 (玉川デイサービス) 器具及び備品 (小磯デイサービス) 器具及び備品 【公益事業】 (湖南地区地域包括) 器具及び備品 権 利 1,005,162円 【社会福祉事業】 (玉川ホーム) 電話加入権 小計 588,138円 588,138円 小計 222,040円 222,040円 小計 120,000円 120,000円 小計 権利合計 74,984円 74,984円 1,005,162円 (あたみホーム) 電話加入権 (グリーンライフ小磯) 電話加入権 (太田デイサービス) 電話加入権 修繕積立預金 678,004,000円 【社会福祉事業】 (本部会計) 福島県公募公債 東邦銀行郡山営業部 定期預金 郡山信用金庫熱海支店 小計 修繕積立預金合計 199,960,000円 478,044,000円 678,004,000円 678,004,000円 その他の積立預金 222,267,874円 【社会福祉事業】 (本部会計) 定期預金 郡山信用金庫熱海支店 小計 その他の積立預金合計 222,267,874円 222,267,874円 222,267,874円 (平成27年3月31日現在) 区 分 (単位:円) 資 産 の 部 摘 要 金 額 その他の固定資産 147,720,239円 【社会福祉事業】 (本部会計) 福島県社会福祉協議会共済掛金 小計 4,843,668円 4,843,668円 小計 62,451,408円 62,451,408円 小計 42,248,892円 42,248,892円 小計 7,121,900円 7,121,900円 小計 8,737,182円 8,737,182円 小計 7,280,611円 7,280,611円 小計 3,923,482円 3,923,482円 小計 社会福祉事業計 2,305,458円 2,305,458円 138,912,601円 (玉川ホーム) 福島県社会福祉協議会共済掛金 (あたみホーム) 福島県社会福祉協議会共済掛金 (グリーンライフ小磯) 福島県社会福祉協議会共済掛金 (太田デイサービス) 福島県社会福祉協議会共済掛金 (玉川デイサービス) 福島県社会福祉協議会共済掛金 (小磯デイサービス) 福島県社会福祉協議会共済掛金 (太田訪問介護) 福島県社会福祉協議会共済掛金 【公益事業】 (太田居宅) 福島県社会福祉協議会共済掛金 小計 5,420,596円 5,420,596円 小計 公益事業計 その他の固定資産合計 3,387,042円 3,387,042円 8,807,638円 147,720,239円 (湖南地区地域包括) 福島県社会福祉協議会共済掛金 資 産 の 部 合 計 4,494,725,274円 (平成27年3月31日現在) 区 分 (単位:円) 負 債 の 部 摘 要 金 額 流 動 負 債 131,568,414円 未 払 金 88,571,185円 【社会福祉事業】 (本部会計) 職員諸手当(3月分) 職員賃金(3月分) 社会保険料(3月分) 業者支払(3月分) 小計 54,635円 10,000円 356,728円 1,003,540円 1,424,903円 小計 2,136,655円 613,130円 217,000円 3,957,976円 7,100,443円 20,785,726円 34,810,930円 小計 1,566,990円 430,895円 170,500円 2,726,717円 30,617円 11,304,923円 22,027,215円 38,257,857円 小計 20,332円 150,225円 139,500円 411,651円 2,181,328円 2,903,036円 (玉川ホーム) 職員諸手当(3月分) 職員賃金(3月分) 夜間警備員 社会保険料(3月分) 県共済退職金 業者支払(3月分) (あたみホーム) 職員諸手当(3月分) 職員賃金(3月分) 夜間警備員 社会保険料(3月分) 労働保険料 業者支払(3月分) 他会計区分繰入金 (グリーンライフ小磯) 職員諸手当(3月分) 職員賃金(3月分) 夜間警備員 社会保険料(3月分) 業者支払(3月分) (太田デイサービス) 職員諸手当(3月分) 職員賃金(3月分) 社会保険料(3月分) 県共済退職金 業者支払(3月分) 56,708円 418,680円 429,146円 1,125,622円 小計 2,030,156円 小計 47,413円 201,520円 416,357円 8,682円 3,038,978円 900,507円 4,613,457円 小計 49,612円 144,750円 183,029円 676,440円 2,182,260円 3,236,091円 小計 社会福祉事業計 154,056円 90,128円 484円 38,981円 283,649円 87,560,079円 (玉川デイサービス) 職員諸手当(3月分) 職員賃金(3月分) 社会保険料(3月分) 労働保険料 県共済退職金 業者支払(3月分) (小磯デイサービス) 職員諸手当(3月分) 職員賃金(3月分) 社会保険料(3月分) 業者支払(3月分) 他会計区分繰入金 (太田訪問介護) 職員賃金(3月分) 社会保険料(3月分) 労働保険料 業者支払(3月分) (平成27年3月31日現在) (単位:円) 負 債 の 部 区 分 未 払 金 摘 要 【公益事業】 (太田居宅) 職員諸手当(3月分) 社会保険料(3月分) 労働保険料 業者支払(3月分) 金 額 小計 181,436円 23,857円 472,245円 677,538円 小計 公益事業計 未払金合計 148,154円 4,685円 180,729円 333,568円 1,011,106円 88,571,185円 (湖南地区地域包括) 社会保険料(3月分) 労働保険料 業者支払(3月分) 預 り 金 42,997,229円 【社会福祉事業】 (本部会計) 社会保険料 会計区分間繰入金過大分 小計 199,291円 29,625,158円 29,824,449円 小計 709,866円 76,527円 786,393円 小計 466,135円 12,457円 478,592円 小計 79,544円 10,309,600円 10,389,144円 小計 62,076円 62,076円 小計 71,955円 2,758円 74,713円 小計 27,695円 27,695円 小計 社会福祉事業計 13,411円 1,261,000円 1,274,411円 42,917,473円 小計 48,396円 10,859円 59,255円 小計 公益事業計 預り金合計 18,366円 2,135円 20,501円 79,756円 42,997,229円 (玉川ホーム) 社会保険料 介護報酬 (あたみホーム) 社会保険料 雇用保険料 (グリーンライフ小磯) 社会保険料 会計区分間繰入金過大分 (太田デイサービス) 社会保険料 (玉川デイサービス) 社会保険料 雇用保険料 (小磯デイサービス) 社会保険料 (太田訪問介護) 社会保険料 会計区分間繰入金過大分 【公益事業】 (太田居宅) 社会保険料 雇用保険料 (湖南地区地域包括) 社会保険料 雇用保険料 (平成27年3月31日現在) (単位:円) 負 債 の 部 区 分 摘 要 金 額 固 定 負 債 223,920,239円 設備資金借入金 76,200,000円 【社会福祉事業】 (玉川ホーム) 福祉医療機構 小計 設備資金借入金合計 76,200,000円 76,200,000円 76,200,000円 147,720,239円 退職給与引当金 【社会福祉事業】 (本部会計) 福島県社会福祉協議会共済掛金 小計 4,843,668円 4,843,668円 小計 62,451,408円 62,451,408円 小計 42,248,892円 42,248,892円 小計 7,121,900円 7,121,900円 小計 8,737,182円 8,737,182円 小計 7,280,611円 7,280,611円 小計 3,923,482円 3,923,482円 小計 社会福祉事業計 2,305,458円 2,305,458円 138,912,601円 (玉川ホーム) 福島県社会福祉協議会共済掛金 (あたみホーム) 福島県社会福祉協議会共済掛金 (グリーンライフ小磯) 福島県社会福祉協議会共済掛金 (太田デイサービス) 福島県社会福祉協議会共済掛金 (玉川デイサービス) 福島県社会福祉協議会共済掛金 (小磯デイサービス) 福島県社会福祉協議会共済掛金 (太田訪問介護) 福島県社会福祉協議会共済掛金 【公益事業】 (太田居宅) 福島県社会福祉協議会共済掛金 小計 5,420,596円 5,420,596円 小計 公益事業計 退職給与引当金合計 3,387,042円 3,387,042円 8,807,638円 147,720,239円 (湖南地区地域包括) 福島県社会福祉協議会共済掛金 負 債 の 部 合 計 355,488,653円 (平成27年3月31日現在) (単位:円) 純 資 産 の 部 区 分 摘 要 金 額 基 本 金 718,608,267円 【社会福祉事業】 (本部会計) 基本金 小計 1,000,000円 1,000,000円 小計 404,729,985円 404,729,985円 小計 188,896,494円 188,896,494円 小計 基本金合計 123,981,788円 123,981,788円 718,608,267円 (玉川ホーム) 基本金 (あたみホーム) 基本金 (グリーンライフ小磯) 基本金 1,125,450,980円 国庫補助金等特別積立金 【社会福祉事業】 (玉川ホーム) 国庫補助金等特別積立金(施設整備分) 小計 656,852,242円 656,852,242円 小計 195,508,317円 195,508,317円 小計 267,017,844円 267,017,844円 小計 6,052,417円 6,052,417円 小計 国庫補助金等特別積立金合計 20,160円 20,160円 1,125,450,980円 (あたみホーム) 国庫補助金等特別積立金(施設整備分) (グリーンライフ小磯) 国庫補助金等特別積立金(施設整備分) (太田デイサービス) 国庫補助金等特別積立金(施設整備分) (小磯デイサービス) 国庫補助金等特別積立金(施設整備分) その他の積立金 931,856,127円 【社会福祉事業】 (本部会計) 移行時特別積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 小計 1,927,318円 678,004,000円 222,267,874円 902,199,192円 小計 14,641,685円 14,641,685円 小計 13,273,415円 13,273,415円 小計 その他の積立金合計 1,741,835円 1,741,835円 931,856,127円 (玉川ホーム) 移行時特別積立金 (あたみホーム) 移行時特別積立金 (太田デイサービス) 移行時特別積立金 (平成27年3月31日現在) 区 分 (単位:円) 純 資 産 の 部 摘 要 金 額 1,363,321,247円 次期繰越活動収支差額 【社会福祉事業】 (本部会計) 次期繰越活動収支差額 小計 26,083,186円 26,083,186円 小計 398,790,039円 398,790,039円 小計 377,279,806円 377,279,806円 小計 240,531,515円 240,531,515円 小計 145,411,568円 145,411,568円 小計 88,979,433円 88,979,433円 小計 44,376,611円 44,376,611円 小計 社会福祉事業計 1,681,475円 1,681,475円 1,323,133,633円 小計 31,647,012円 31,647,012円 小計 公益事業計 次期繰越活動収支差額合計 8,540,602円 8,540,602円 40,187,614円 1,363,321,247円 (玉川ホーム) 次期繰越活動収支差額 (あたみホーム) 次期繰越活動収支差額 (グリーンライフ小磯) 次期繰越活動収支差額 (太田デイサービス) 次期繰越活動収支差額 (玉川デイサービス) 次期繰越活動収支差額 (小磯デイサービス) 次期繰越活動収支差額 (太田訪問介護) 次期繰越活動収支差額 【公益事業】 (太田居宅) 次期繰越活動収支差額 (湖南地区地域包括) 次期繰越活動収支差額 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 4,139,236,621円 4,494,725,274円
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