貸借対平成照表 25年 3月31日現在社会福祉法人アスクこども育成会　* 資の部当年度末流動資産 31,638,660 現金預金 29,656,498 未収金 1,754,809 立替金 153 前払金 227,200 固定資産 328,435,007 基本財産 321,789,763 土地 92,801,367 建物 228,988,396 その他の固定資産 6,645,244 構築物 891,997 器具及び備品 1,193,247 権利 4,560,000 資産の部合計 360,073,667 負債の部流動負債 19,462,882 未払金 14,523,373 預り金 2,699,809 賞与引当金 2,239,700 固定負債 64,910,000 設備資金借入金 62,360,000 退職給与引当金 2,550,000 負債の部合計 84,372,882 純資産の部基本金 108,881,000 基本金 108,881,000 国庫補助金等特別積立金 118,583,211 国庫補助金等特別積立金 118,583,211 次期繰越活動収支差額 48,236,574 次期繰越活動収支差額 48,236,574 （うち当期活動収支差額） 43,668,066 純資産の部合計 275,700,785 負債及び純資産の部合計 360,073,667 勘定脚注１．減価償却費の累計額・・・科目 46,928,699 円注記１．担保に供されている資産の種類及び金額 228,988,396 円基本財産建物・・・ 92,801,367 円基本財産土地・・・担保している債務の種類及び金額 56,360,000 円設備資金借入金・・・産前年度末 34,197,500 32,363,380 1,640,820 0 193,300 337,138,921 329,871,150 92,801,367 237,069,783 7,267,771 965,996 1,741,775 4,560,000 371,336,421 18,939,652 14,293,094 2,522,058 2,124,500 116,210,000 113,760,000 2,450,000 135,149,652 108,881,000 108,881,000 122,737,261 122,737,261 4,568,508 4,568,508 10,548,086 236,186,769 371,336,421 増 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 減 2,558,840 2,706,882 113,989 153 33,900 8,703,914 8,081,387 0 8,081,387 622,527 73,999 548,528 0 11,262,754 523,230 230,279 177,751 115,200 51,300,000 51,400,000 100,000 50,776,770 0 0 4,154,050 4,154,050 43,668,066 43,668,066 33,119,980 39,514,016 11,262,754 事業活動収支計算書（自）平成 24年 4月 1日（至）平成 25年 3月31日社会福祉法人アスクこども育成会　* 勘定科目本年度決算前年度決算事業活動収支の部収入利用料収入 [ 2,525,307][ 2,379,365] [ 利用者負担金収入 2,525,307 2,379,365 私的契約利用料 [ 1,291,350][ 1,117,750] [ 私的契約利用料収入 1,291,350 1,117,750 運営費収入 [ 196,692,130][ 193,771,920] [ 運営費収入 196,692,130 193,771,920 経常経費補助金収入 [ 24,798,107][ 26,099,407] [△ 経常経費補助金収入 24,798,107 26,099,407 △ 国庫補助金等特別積立金取崩額 [ 4,154,050][ 4,154,050] [ 国庫補助金等特別積立金取崩額 4,154,050 4,154,050 借入金利息補助金収入 [ 993,420][ 1,013,340] [△ 借入金利息補助金収入 993,420 1,013,340 △ 受取利息配当金収入 [ 4,719][ 2,961] [ 受取利息配当金収入 4,719 2,961 寄附金収入 [ 37,000,000][ 11,000,000] [ 寄附金収入 37,000,000 11,000,000 雑収入 [ 20,000][ 30,000] [△ 雑収入 20,000 30,000 △ 事業活動収入計(1) 267,479,083 239,568,793 支出人件費支出 [ 117,940,020][ 120,789,869] [△ 職員俸給 65,296,713 68,902,686 △ 職員諸手当 2,276,922 2,681,264 △ 非常勤職員給与 37,017,834 35,245,125 退職金 500,000 1,100,000 △ 法定福利費 12,848,551 12,860,794 △ 事務費支出 [ 58,769,903][ 61,123,879] [△ 消耗品費 342,901 209,565 燃料費 11,000 11,973 △ 福利厚生費 1,135,137 1,163,068 △ 旅費交通費 2,549,343 2,182,561 研修費 266,010 504,280 △ 通信運搬費 750,984 760,363 △ 印刷製本費 258,348 248,696 広報費 686,716 1,578,003 △ 会議費 31,775 0 修繕費 1,070,786 226,909 賃借料 386,000 400,000 △ 損害保険料 764,200 779,540 △ 諸会費 136,512 117,575 租税公課 0 80,000 △ 業務委託費 44,369,759 43,855,743 手数料 1,085,910 2,851,295 △ リース料 1,924,522 3,154,308 △ 土地・建物賃借料 3,000,000 3,000,000 事業費支出 [ 37,196,672][ 36,247,025] [ 給食費 20,013,550 19,527,772 保育材料費 8,554,845 8,380,688 消耗品費 1,329,149 1,427,636 △ 器具什器費 0 117,390 △ 保健衛生費 1,173,593 1,197,284 △ 水道光熱費 5,942,985 5,429,537 リース料 182,550 166,718 減価償却費 [ 8,703,914][ 9,351,452] [△ 減価償却費 8,703,914 9,351,452 △ 事業活動支出計(2) 222,610,509 227,512,225 △ 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 44,868,574 12,056,568 事業活動外収支の部収入経理区分間繰入金収入 [ 46,000,000][ 200,000] [ 経理区分間繰入金収入 46,000,000 200,000 事業活動外収入計(4) 46,000,000 200,000 支出借入金利息 [ 2,528,508][ 2,836,482] [△ 借入金利息 2,528,508 2,836,482 △ 経理区分間繰入金支　出 [ 46,000,000][ 200,000] [ 経理区分間繰入金支　出 46,000,000 200,000 事業活動外支出計(5) 48,528,508 3,036,482 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) △ 2,528,508 △ 2,836,482 経常収支差額(7)=(3)+(6) 42,340,066 9,220,086 特別収支の部収入施設整備等補助金収入 [ 1,328,000][ 1,328,000] [ 設備資金借入金元金償還補助金収入 1,328,000 1,328,000 特別収入計(8) 1,328,000 1,328,000 支出特別支出計(9) 0 0 特別収支差額(10)=(8)-(9) 1,328,000 1,328,000 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 43,668,066 10,548,086 繰越活動収支差額の部前期繰越活動収支差額(12) [ 4,568,508][△ 5,979,578] [ 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 48,236,574 4,568,508 基本金取崩額(14) [ 0][ 0] [ 基本金組入額(15) [ 0][ 0] [ その他の積立金取崩額(16) [ 0][ 0] [ その他の積立金繰入額(17) [ 0][ 0] [ 次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 48,236,574 4,568,508 増減 145,942] 145,942 173,600] 173,600 2,920,210] 2,920,210 1,301,300] 1,301,300 0] 0 19,920] 19,920 1,758] 1,758 26,000,000] 26,000,000 10,000] 10,000 27,910,290 2,849,849] 3,605,973 404,342 1,772,709 600,000 12,243 2,353,976] 133,336 973 27,931 366,782 238,270 9,379 9,652 891,287 31,775 843,877 14,000 15,340 18,937 80,000 514,016 1,765,385 1,229,786 0 949,647] 485,778 174,157 98,487 117,390 23,691 513,448 15,832 647,538] 647,538 4,901,716 32,812,006 45,800,000] 45,800,000 45,800,000 307,974] 307,974 45,800,000] 45,800,000 45,492,026 307,974 33,119,980 0] 0 0 0 0 33,119,980 10,548,086] 43,668,066 0] 0] 0] 0] 43,668,066 資金（自）平成社会福祉法人アスクこども育成会　* 勘定科目経常活動による収支収入私的契約利用料収入私的契約利用料収入利用料収入利用者負担金収入運営費収入運営費収入経常経費補助金経常経費補助金収入寄附金収入寄附金収入借入金利息補助金収入借入金利息補助金収入受取利息配当金収入受取利息配当金収入雑収入雑収入経理区分間繰入金収入経理区分間繰入金収入経常収入計(1) 支出人件費支出職員俸給職員諸手当非常勤職員給与退職金法定福利費事務費支出消耗品費燃料費福利厚生費旅費交通費研修費通信運搬費印刷製本費広報費会議費修繕費賃借料損害保険料諸会費租税公課業務委託費雑費手数料リース料土地・建物賃借料事業費支出給食費保育材料費消耗品費器具什器費保健衛生費水道光熱費賃借料雑費リース料借入金利息支出借入金利息経理区分間繰入金支　出経理区分間繰入金支　出経常支出計(2) 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等による収支収入施設整備等収入計(4) 支出施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 財務活動による収支収入設備資金借入金元金償還補助金収入設備資金借入金元金償還補助金収入財務収入計(7) 支出設備資金借入金元金償還金支出設備資金借入金元金償還金支出財務支出計(8) 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10) 当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 収支計 24年 4月 1日（至）平成予 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 算決 △ [ △ [ △ 書算差異備 1,240,000][ 1,240,000 2,290,000][ 2,290,000 187,770,660][ 187,770,660 22,981,000][ 22,981,000 0][ 0 754,380][ 754,380 0][ 0 0][ 0 9,000,000][ 9,000,000 224,036,040 1,291,350][△ 0 2,525,307][△ 2,525,307 △ 196,692,130][△ 196,692,130 △ 24,798,107][△ 24,798,107 △ 37,000,000][△ 37,000,000 △ 993,420][△ 993,420 △ 4,719][△ 4,719 △ 20,000][△ 20,000 △ 46,000,000][△ 46,000,000 △ 309,325,033 △ 51,350] 1,240,000 235,307] 235,307 8,921,470] 8,921,470 1,817,107] 1,817,107 37,000,000] 37,000,000 239,040] 239,040 4,719] 4,719 20,000] 20,000 37,000,000] 37,000,000 85,288,993 116,010,000][ 64,170,000 5,310,000 35,620,000 400,000 10,510,000 58,671,000][ 215,000 10,000 1,240,000 2,360,000 250,000 750,000 280,000 800,000 34,000 900,000 360,000 670,000 0 20,000 43,712,000 20,000 850,000 3,200,000 3,000,000 35,290,000][ 19,450,000 8,070,000 1,270,000 50,000 430,000 5,830,000 170,000 20,000 0 2,730,000][ 2,730,000 0][ 0 212,701,000 11,335,040 117,724,820][△ 63,057,013 4,401,422 37,017,834 △ 400,000 12,848,551 △ 58,769,903][△ 342,901 △ 11,000 △ 1,135,137 2,549,343 △ 266,010 △ 750,984 △ 258,348 686,716 31,775 1,070,786 △ 386,000 △ 764,200 △ 136,512 △ 0 44,369,759 △ 0 1,085,910 △ 1,924,522 3,000,000 37,196,672][△ 20,013,550 △ 8,554,845 △ 1,329,149 △ 0 1,173,593 △ 5,942,985 △ 0 0 182,550 △ 2,528,508][ 2,528,508 46,000,000][△ 46,000,000 △ 262,219,903 △ 47,105,130 △ 1,714,820] 1,112,987 908,578 1,397,834 0 2,338,551 98,903] 127,901 1,000 104,863 189,343 16,010 984 21,652 113,284 2,225 170,786 26,000 94,200 136,512 20,000 657,759 20,000 235,910 1,275,478 0 1,906,672] 563,550 484,845 59,149 50,000 743,593 112,985 170,000 20,000 182,550 201,492] 201,492 46,000,000] 46,000,000 49,518,903 35,770,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,367,140][ 2,367,140 2,367,140 [ 算 25年 3月31日 1,328,000][ 1,328,000 1,328,000 14,207,460][ 51,400,000][△ 14,207,460 51,400,000 △ 14,207,460 51,400,000 △ 11,840,320 △ 50,072,000 0] ---------------- [ 505,280 △ 0][ 505,280 2,966,870 17,382,348][△ 14,415,478 △ 1,039,140] 1,039,140 1,039,140 37,192,540] 37,192,540 37,192,540 38,231,680 0] 2,461,590 17,382,348] 14,920,758 考財産平成社会福祉法人アスクこども育成会　* 資産・負債の内 Ⅰ資産の部１、流動資産現金預現金現金手許有高普通預金本アスクこども育普通預アスク向日保育アスクあじま保未収立替前払流動資産合計２、固定資産（１）基本財産土建基本財産合計（２）その他の固定資産構築器具及び備権その他の固定資産合計固定資産合計資産合計 Ⅱ負債の部１、流動負債未払預り賞与引当流動負債合計２、固定負債設備資金借入退職給与引当固定負債合計負債合計差引純資産 25年目録 3月 31日現在訳金部金金金金金額 29,656,498 48,135 531,143 531,143 29,077,220 11,042,218 18,035,002 1,754,809 153 227,200 31,638,660 地物 92,801,367 228,988,396 321,789,763 物品利 891,997 1,193,247 4,560,000 6,645,244 328,435,007 360,073,667 金金金 14,523,373 2,699,809 2,239,700 19,462,882 金金 62,360,000 2,550,000 64,910,000 84,372,882 275,700,785