収益事業拠点区分資金収支計算書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日収入事業活動による収支施設整備等による収支その他の活動による収支支出収入勘　定　科　目事業収入喫茶事業収入事業活動収入計(1) 事業費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出諸謝金支出材料費支出事務費支出手数料支出租税公課支出事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 予　算 2,100,000 2,100,000 2,100,000 1,993,000 56,000 30,000 10,000 1,079,000 818,000 57,000 7,000 50,000 2,050,000 50,000 第１号の４様式 (単位：円) 決　算差　異 1,238,150 861,850 1,238,150 861,850 1,238,150 861,850 1,323,919 669,081 45,352 10,648 0 30,000 9,380 620 711,100 367,900 558,087 259,913 42,553 14,447 5,112 1,888 37,441 12,559 1,366,472 683,528 △128,322 178,322 施設整備等収入計(4) 0 0 0 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 0 862,000 0 861,479 0 521 861,479 △861,479 521 △521 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 862,000 △862,000 0 0 △812,000 ― △989,801 0 177,801 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 550,000 △262,000 989,801 0 △439,801 △262,000 支出収入その他の活動収入計(7) 事業区分間繰入金支出支出その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 収益事業拠点区分事業活動計算書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日ーサビス活動増減の部ーサビス活動外増減の部特別増減の部繰越活動増減差額の部収益費用収益勘　定　科　目事業収益喫茶事業収益サービス活動収益計(1) 事業費水道光熱費保険料諸謝金材料費事務費手数料租税公課サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4) 当年度決算 1,238,150 1,238,150 1,238,150 1,323,919 45,352 9,380 711,100 558,087 42,553 5,112 37,441 1,366,472 △128,322 第２号の４様式 (単位：円) 前年度決算増　減 0 1,238,150 0 1,238,150 0 1,238,150 0 1,323,919 0 45,352 0 9,380 0 711,100 0 558,087 0 42,553 0 5,112 0 37,441 0 1,366,472 0 △128,322 0 0 0 0 0 △128,322 0 0 0 0 0 △128,322 0 861,479 0 0 0 861,479 861,479 △861,479 △989,801 989,801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861,479 △861,479 △989,801 989,801 0 0 0 0 0 0 0 0 費用サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 収益特別収益計(8) 費事業区分間繰入金費用用特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) 基金取崩額(15) その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17) 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 収益事業拠点区分貸借対照表平成27年 3月31日現在第３号の４様式 (単位：円) 資産の部当年度末流動資産負前年度末増債減の部当年度末前年度末増減 0 0 0 流動負債 0 0 0 0 0 0 事業未払金 0 0 0 0 0 0 職員預り金 0 0 0 0 0 0 源泉所得税預り金 0 0 0 事業未収金 0 0 0 住民税預り金 0 0 0 雇用保険料預り金現金預金普通預金一般会計立替金 0 0 0 固定資産 0 0 0 負債の部合計基本財産 0 0 0 建物 0 0 0 0 0 0 その他の積立金構築物 0 0 0 職員退職手当積立金車輌運搬具 0 0 0 権利 0 0 0 職員退職手当積立資産 0 0 備品等購入積立資産 0 0 事業積立資産 0 0 0 0 0 0 負債及び純資産の部合計その他の固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 備品等購入積立金 0 0 0 事業積立金 0 0 0 0 次期繰越活動増減差額 0 0 0 0 0 0 0 △989,801 0 △989,801 0 0 0 0 0 0 純次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）純資産の部合計資産の部合計資産の部