平成 15 年 2 月期 決算短信（非連結） 平成１５年４月１６日 会 社 名 株式会社 オオゼキ コード番号 ７６１７ （ＵＲＬ h t t p : / / w w w . o z e k i - n e t . c o . j p ） 代 表 者 役 職 名 代表取締役社長 氏 名 石 原 坂 多 聞 問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長 氏 名 藤 本 昌 訓 決算取締役会開催日 定時株主総会開催日 登録銘柄 本社所在都道府県 東京都 ＴＥＬ （０３）５３５５−６６８５(直通) 中間配当制度の有無 有 単元株制度採用の有無 有（１単元 100 株） 平成１５年４月１６日 平成１５年５月２２日 １．１５年２月期の業績（平成１４年３月１日∼平成１５年２月２８日） (1) 経営成績 （金額単位；百万円未満切捨） 売 上 高 営 百万円 百万円 (注) ％ 円 1 , 8 7 7 （ 17.7） 1 , 5 9 5 （ 0.9） 益 経 百万円 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 銭 円 315 58 252 24 常 利 ％ 銭 ％ 3,591 （ 12.9 ） 3,180 （ 5.1 ） 株主資本 当期純利益率 総 資 本 経常利益率 ％ 売 上 高 経常利益率 ％ 15.7 14.1 ― ― 益 百万円 3,543 （ 12.5 ） 3,149 （ 4.2 ） 1 株当たり 当期純利益 当 期 純 利 益 １５年２月期 １４年２月期 利 ％ 45,682 （ 11.9 ） 40,811 （ 8.8 ） １５年２月期 １４年２月期 業 ％ 20.8 19.2 7.9 7.8 配当性向 株主資本 配 当 率 1．持分法投資損益 １５年２月期 −百万円 １４年２月期 −百万円 2．期中平均株式数 １５年２月期 5,950,158 株 １４年２月期 6,325,500 株 3．会計処理の方法の変更の有無 無 4．売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 (2) 配当状況 1 株当たり年間配当金 中 間 期 円 １５年２月期 １４年２月期 (注) 銭 円 25 00 25 00 銭 円 銭 百万円 25 00 25 00 ― ― １５年２月期期末配当金の内訳 配当金総額 （年 間） 末 ％ 145 158 ％ 7.8 9.9 1.2 1.3 普通配当 ２５円００銭 (3) 財政状態 総 資 産 株 主 資 本 百万円 17,383 17,228 １５年２月期 １４年２月期 (注) １．期末発行済株式数 ２．期末自己株式数 株主資本比率 百万円 11,898 12,069 １５年２月期 １５年２月期 6,325,500 株 500,000 株 1 株当たり株主資本 ％ 円 68.4 70.1 １４年２月期 １４年２月期 銭 2,042 53 1,908 01 6,325,500 株 −株 (4) キャッシュ・フローの状況 営業活動による キャッシュ・フロー 投資活動による キャッシュ・フロー 百万円 百万円 2,660 2,389 １５年２月期 １４年２月期 財務活動による キャッシュ・フロー △ 1,008 △ 965 現金及び現金同等物 期 末 残 高 百万円 百万円 △ 2,203 △ 748 3,896 4,447 ２．１６年２月期の業績予想（平成１５年３月１日∼平成１６年２月２９日） 売 上 高 百万円 中 間 期 通 期 23,595 47,839 経常利益 当期純利益 百万円 百万円 1,825 3,755 965 1,930 1 株当たり年間配当金 間 期 末 中 円 ― ― 銭 円 ― 25 00 銭 円 ― 25 00 (参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）331 円 31 銭 （注）上記業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は、様々な要因により予想数値と異なる可能 性があります。上記業績に関する事項は、添付書類の３ 頁をご参照ください。 1 銭 （添付書類） 企業集団の状況 該当事項はありません。 経 営 方 針 （１）経営の基本方針 当社は「お客様第一主義」を創業以来不変の理念として、「個店主義」、「個店分散仕入」、「高 い正社員比率」の３つのキーワードにより実践してまいりました。 店舗運営におきましては、「品揃え」、「鮮度」、「品質」、「価格」、「サービス」を最重点施策と して徹底し、日々変化するお客様のニーズにリアルタイムに対応することを目指しております。 また、経営情報につきましても、より多くの皆様方にご理解いただくため、積極的に開示を行 ってまいります。 （２）利益配分に関する基本方針 当社は、株主の皆様方に対する安定的な利益還元の充実を経営の最重要施策のひとつとして位 置づけしており、企業体質の更なる強化を図りながら、業績に裏付けられた配分を行うことを 基本方針としております。 当期の期末配当金につきましては、当初予定しておりましたとおり１株につき年 25 円の普通 配当の配当案（前期の期末配当金は、１株につき年 25 円）を提案させていただきます。 この結果、当期の配当性向は 7.8％、株主資本当期純利益率は 15.7％、株主資本配当率は 1.2％ となります。 内部留保金につきましては、今後予想される業界再編、淘汰等の変化に柔軟に対応するため、 新規出店等に充当し、業容の一層の拡充を図るとともに、株主資本当期利益率の向上に努めて まいります。 （３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 当社は、株式の流通の活性化と投資家層の拡大を図る上で、投資単位の引下げは経営上の重要 な事項と認識しており、業績、市況等を勘案しながら、その費用並びに効果等を検討した上で 決定してまいりたいと考えております。なお、具体的な施策及びその時期等は未定であります。 （４）会社の経営管理組織の整備等に関する施策 事業規模の拡大と激変する環境に対応し、経営の意思決定の迅速化と事業執行の責任の明確化 を図るため、平成 12 年 5 月に執行役員制度を導入いたしました。また、平成 14 年 5 月より監 査役を 1 名増員（4 名体制）し、監査機能の強化を図りました。 なお、役職員の業績向上へのインセンティブを付加するため、平成 14 年 5 月にストックオプ ション制度を導入いたしました。 （５）中期的な経営戦略と対処すべき課題 当業界の低価格化傾向は、依然変わらなく推移するものと思われ、企業間の競争は一段と厳し さを増すものと予想されます。 当社では、経営の基本方針にあるとおり、「お客様第一主義」を履行しながら、安全で質の高 い商品を提供すべく、注力してまいります。 対処すべき課題といたしましては、多店舗化に対応すべく、質の高い社員の育成はもとより、 素早い対応のできる組織を目指して、より一層人材教育を徹底してまいります。 2 （６）時価発行公募増資に係る資金使途計画並びに資金充当実績 平成 11 年 10 月 26 日に実施いたしました時価発行公募増資 28 億 2 千万円の資金使途計画につ きましては、上町店新設に伴う借入金返済 8 億円及び設備資金 7 億 2 千万円、松原店改装設備 資金 1 億 6 千万円、高井戸店出店に伴う設備資金 2 億 1 千万円、上町研修センタービル新設に 伴う設備資金 3 億 4 千万円、雪が谷店出店に伴う設備資金 1 億 6 千万円、池尻店出店に伴う設 備資金 1 億 4 千万円、御嶽山店改装に伴う設備資金 7 千万円、大森店出店に伴う設備資金 2 億 円、当期では、祖師谷大蔵店出店に伴う設備資金 1 億 8 千万円及び千歳烏山店出店に伴う設備 資金 4 千万円と、概ね計画通りに充当いたしました。 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 （１）当期の概況 当期におけるわが国経済は、設備投資や個人消費の低迷、株価下落、不良債権処理問題などに 対して抜本的な解決策を見出せないまま、構造的デフレ不況とも言われる厳しい状況で推移し ました。 当業界においても、厳しい雇用環境や所得の伸び悩みによる消費マインドの低迷、企業間によ る低価格競争を背景とした競合の激化と、企業体力が問われる淘汰の大きな波が押し寄せる厳 しい環境となりました。 このような状況の下当社では、経営の基本方針を徹底させることを主として、更に顧客ニーズ に柔軟な対応をすることで、厳しい変化に対処してまいりました。店舗展開におきましては、 昨年 4 月に世田谷区祖師谷に 18 番目の店舗として祖師谷大蔵店を開店し、昨年 12 月には世田 谷区南烏山に 19 番目の店舗、千歳烏山店を開店いたしました。2 店ともドミナント型の店舗で あり、知名度が浸透していた為、開店以降好調な推移をいたしております。 以上の結果、既存店売上高は前年対比 100.5％と前年実績を上回り、新店を加えた当期の売上 高は 456 億 82 百万円（前期比 11.9％増）、また経常利益は 35 億 91 百万円（同 12.9％増）当 期純利益 18 億 77 百万円（同 17.7％増）と 2 桁の増収増益を確保するとともに、14 期連続の増 収増益を達成することができました。 （２）次期の見通し 今後の見通しにつきましても、底ばい状況が続く経済環境は、イラク情勢等により下振れリス クが高まっており、下支え役の消費にも更に悪化の兆候も見えてきております。 当社を取巻く環境も、雇用、所得等先行きに対する不安感が強く、抑制的な消費行動を強める とともに、食の安全性、細やかな対応を求め、商品そして企業の選別傾向も顕著になるものと 思われます。 当社といたしましては、基本方針を徹底するとともに、店長を中心とした大幅な異動を行なう ことにより既存店の強化を図り、お客様の支持を堅固なものにするとともに、将来を見据えた 新規出店を推進してまいります。 なお、業績予想といたしましては、売上高 478 億 40 百万円、経常利益 37 億 56 百万円、当期 純利益 19 億 30 百万円を見込んでおります。 （３）財政状態 当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税引前当期純利益が 35 億 89 百万円（前年同期比 5 億 29 百万円増）でありましたが、自己株式取得 18 億 90 百万円があった ため、前期末と比較して 5 億 51 百万円減少し、38 億 96 百万円となりました。 当期におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 3 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 営業活動の結果、生じた資金は 26 億 60 百万円（前年同期比 2 億 71 百万円増）となりました。 この内訳は税引前当期純利益が 35 億 89 百万円（前年同期比 5 億 29 百万円増）あり、店舗増加 に伴う棚卸資産の増加による支出が 51 百万円（前年同期比 46 百万円減）、役員退職慰労金引当 金の減少による支出が 72 百万円（前年同期比 27 百万円増）発生及び法人税等の支払による支 出が 15 億 29 百万円（前年同期比 35 百万円増）発生したことによるものであります。 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 投資活動の結果、使用した資金は 10 億 8 百万円（前年同期比 42 百万円増）となりました。こ れは新規出店のために、店舗保証金の差入による支出が 7 億 96 百万円（前年同期比 5 億 76 百 万円増）と有形固定資産の取得による支出が 2 億 39 百万円（前年同期比 2 億 67 百万円減）発 生したことによるものであります。 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 財務活動の結果、使用した資金は 22 億 3 百万円（前年同期比 14 億 54 百万円増）となりまし た。これは自己株式の取得による支出が 18 億 90 百万円、借入金の返済による支出が 1 億 55 百万円（前年同期比 66 百万円減）によるものであります。 [業績予想に関する留意事項] この資料に記載されている次期及び将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報から得 られた判断に基づいておりますが、リスクや不確実性を含んでおります。よって、実際の業績は様々 な要因により記述されている業績予想とは大きく異なる可能性もあります。 実際の業績に与え得る重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済環境、市場動向等が考えられ ます。 4 貸 借 対 照 表 （単位：千円） 期 第 44 期 別 第 45 期 増減金額 （平成 14 年 2 月 28 日現在） （平成 15 年 2 月 28 日現在） 科 目 金 額 構成比 売 有 掛 価 証 商 貯 構成比 3,465,691 金 額 ％ 2,885,837 △ 579,854 金 13,289 15,625 券 1,918,515 1,185,186 2,336 △ 733,329 品 423,369 472,335 48,965 品 7,997 10,453 2,456 用 80,509 101,701 21,191 繰延税金資産 105,189 129,362 24,172 短 期 貸 付 金 2,172 3,032 860 42,136 △ 357 59,571 △ 198 17,435 前 未 蔵 額 ％ （ 資 産 の 部 ） Ⅰ．流 動 資 産 現金及び預金 金 （△は減） 払 費 収 入 金 貸 倒 引 当 金 流動資産合計 6,058,513 35.2 4,862,906 158 28.0 △ 1,195,607 Ⅱ．固 定 資 産 有形固定資産 物 3,479,040 3,321,795 △ 157,245 物 75,183 69,292 △ 5,890 車 両 運 搬 具 8,893 6,675 △ 2,217 工具器具備品 317,542 6,060,644 274,258 6,060,644 △ 43,283 9,732,666 △ 208,636 建 構 築 土 地 有形固定資産合計 無形固定資産 9,941,303 電 話 加 入 権 2,747 営 権 57.7 − 56.0 − 3,607 2,747 − △ 3,607 ソフトウエア 34,123 19,282 △ 14,841 無形固定資産合計 投資その他の資産 40,479 業 0.2 22,030 0.1 △ 18,448 449 △ 100 投資有価証券 549 − 844,055 長期前払費用 4,307 2,849 844,055 △ 1,458 長 期 貸 付 金 16,535 21,804 繰延税金資産 173,240 145,988 5,268 △ 27,252 保 険 積 立 金 3,908 569 △ 3,339 長期差入保証金 969,959 1,728,480 758,520 19,467 △ 82 21,675 △ 113 2,207 △ 30 出 そ 資 の 金 他 貸 倒 引 当 金 投資その他の資産合計 固定資産合計 資 産 合 計 1,187,885 6.9 2,765,756 15.9 1,577,870 11,169,668 64.8 12,520,454 72.0 1,350,785 17,228,182 100.0 17,383,360 100.0 155,178 5 貸 借 対 照 表 （単位：千円） 期 第 44 期 別 第 45 期 増減金額 （平成 14 年 2 月 28 日現在） （平成 15 年 2 月 28 日現在） 科 目 金 額 構成比 金 額 ％ 構成比 （△は減） 金 額 ％ （ 負 債 の 部 ） Ⅰ．流 動 負 債 買 掛 金 1年内返済予定 長 期 借 入 金 未 払 金 1,819,069 1,918,931 99,861 155,470 88,800 △ 66,670 864,475 966,171 101,695 未払法人税等 778,121 953,282 175,161 未払消費税等 122,905 134,540 11,635 未 用 払 費 368,880 396,260 27,379 前 受 金 8,180 13,204 5,024 預 り 金 107,561 131,660 24,099 賞 与 引 当 金 130,000 135,000 5,000 流 動 負 債 合 計 4,354,664 25.3 4,737,851 27.3 383,189 Ⅱ．固 定 負 債 長 期 借 入 金 300,400 211,600 △ 88,800 退職給付引当金 116,464 130,211 13,747 役員退職慰労引当金 291,287 219,111 △ 72,176 預 り 保 証 金 96,225 185,813 89,588 固 定 負 債 合 計 804,376 4.6 746,736 4.3 △ 57,640 5,159,041 29.9 5,484,587 31.6 325,546 1,515,150 8.8 1,515,150 8.7 − 負 債 合 計 （ 資 本 の 部 ） Ⅰ．資 本 金 Ⅱ．資本剰余金 資本準備金 資 本 剰 余 金 合 計 1,950,724 − 1,950,724 1,950,724 11.3 1,950,724 11.2 − Ⅲ．利益剰余金 利益準備金 53,464 53,464 − 別途積立金 6,700,000 8,100,000 1,400,000 当期未処分利益 1,849,802 2,169,433 319,631 利 益 剰 余 金 合 計 Ⅳ．自 己 株 式 8,603,266 50.0 − 10,322,897 59.4 1,719,631 △ 1,890,000 △ 10.9 △ 1,890,000 計 12,069,141 70.1 11,898,772 68.4 △ 170,368 負債・資本合計 17,228,182 100.0 17,383,360 100.0 155,178 資 本 合 6 損 益 計 算 書 （単位：千円） 期 科 別 目 第 44 期 第 45 期 自 平成 13 年 3 月 1 日 至 平成 14 年 2 月 28 日 金 額 百分比 自 平成 14 年 3 月 1 日 至 平成 15 年 2 月 28 日 金 額 百分比 ％ 増減金額 （△は減） ％ Ⅰ．売 上 高 40,811,370 100.0 45,682,383 100.0 4,871,013 Ⅱ．売上原価 31,045,614 76.1 34,719,567 76.0 3,673,953 9,765,756 23.9 10,962,816 24.0 1,197,060 384,204 1.0 519,197 1.1 134,992 10,149,960 24.9 11,482,013 25.1 1,332,053 7,000,663 17.2 7,938,515 17.4 937,851 売 上 総 利 益 Ⅲ．不動産賃貸収入 営 業 総 利 益 Ⅳ．販売費及び一般管理費 荷 造 運 搬 費 203,666 232,236 28,569 包 費 354,693 391,331 36,638 広 告 宣 伝 費 268,632 314,957 46,324 酬 89,290 107,000 17,710 給 料 3,054,338 3,477,111 422,772 賞 与 381,283 419,661 38,377 賞与引当金繰入額 130,000 135,000 5,000 福 利 厚 生 費 493,718 558,046 64,328 退 職 給 付 費 用 35,318 38,544 3,225 7,880 12,196 4,316 水 道 光 熱 費 357,014 384,025 27,011 賃 料 570,581 763,733 193,151 減 価 償 却 費 451,503 445,705 △ 5,798 租 課 108,196 103,294 △ 4,901 他 494,545 555,669 61,124 役 装 員 報 役員退職慰労引当金繰入額 借 税 そ 営 公 の 業 利 益 3,149,296 7.7 7 3,543,498 7.8 394,201 損 益 計 算 書 （単位：千円） 期 科 別 目 第 44 期 第 45 期 自 平成 13 年 3 月 1 日 至 平成 14 年 2 月 28 日 金 額 百分比 自 平成 14 年 3 月 1 日 至 平成 15 年 2 月 28 日 金 額 百分比 ％ Ⅴ．営業外収益 受 取 48,541 0.1 金 額 ％ 62,763 0.1 14,221 △ 3,602 息 4,625 1,022 有 価 証 券 利 息 11,995 22,211 受 取 配 当 金 103 91 10,216 △ 11 受 取 手 数 料 28,722 31,765 3,043 3,095 7,671 4,575 雑 利 増減金額 （△は減） 収 入 Ⅵ．営業外費用 16,995 払 利 息 12,037 社 債 利 息 支 払 手 数 料 2,835 − 雑 2,122 経 支 損 常 失 利 益 Ⅶ．特別利益 貸倒引当金戻入 Ⅶ．特別損失 0.0 15,033 0.0 △ 1,962 8,250 − △ 3,787 4,175 4,175 2,608 486 △ 2,835 3,180,842 7.8 3,591,227 7.9 410,384 − − 127 0.0 127 − 127 固定資産売却損 121,218 − 0.3 2,013 固定資産除却損 18,224 退職給付変更時差異 81,998 1,498 − ゴルフ会員権評価損 20,995 − 127 0.0 515 △ 119,204 515 △ 16,726 △ 81,998 △ 20,995 税引前当期純利益 3,059,623 7.5 3,589,341 7.9 529,717 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 1,503,088 △ 38,993 3.7 △ 0.1 1,708,493 3.7 205,405 3,079 0.0 42,072 当 益 1,595,528 3.9 1,877,768 4.1 282,240 前 期 繰 越 利 益 254,274 291,664 37,390 当期未処分利益 1,849,802 2,169,433 319,631 期 純 利 8 キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円） 期 科 別 目 第 44 期 第 45 期 自 平成 13 年 3 月 1 日 至 平成 14 年 2 月 28 日 自 平成 14 年 3 月 1 日 至 平成 15 年 2 月 28 日 Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 3,059,623 3,589,341 451,503 445,920 22,594 23,767 5,440 8,980 79 △ 127 5,000 5,000 退職給与引当金の減少額 △ 17,566 − 退職給付引当金の増加額 116,464 13,747 役員退職慰労引当金の減少額 △ 44,392 △ 72,176 受取利息及び受取配当金 △ 16,724 △ 23,326 支払利息及び社債利息 14,873 8,250 有形固定資産除却損 18,224 1,498 有形固定資産売却損 − 515 ゴルフ会員権評価損 20,995 − 2,947 △ 2,336 棚卸資産の増加額 △ 98,332 △ 51,421 前払費用の増加額 △ 20,940 △ 21,191 その他流動資産の増加額 △ 9,237 △ 16,811 仕入債務の増加額 289,373 99,861 未払消費税等の増加（△減少）額 △ 6,227 11,635 △ 55,397 27,360 その他流動負債の増加額 144,977 130,637 その他 △ 2,047 △ 4,311 3,881,231 4,174,813 16,724 22,703 △ 15,583 △ 8,231 △ 1,493,332 △ 1,529,020 2,389,038 2,660,265 減価償却費 無形固定資産償却費 その他投資、繰延資産償却費 貸倒引当金の増加（△減少）額 賞与引当金の増加額 売上債権の減少（△増加）額 未払費用の増加（△減少）額 小 計 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー 9 キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円） 期 科 第 44 期 第 45 期 自 平成 13 年 3 月 1 日 至 平成 14 年 2 月 28 日 自 平成 14 年 3 月 1 日 至 平成 15 年 2 月 28 日 別 目 Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 △ 425,179 △ 101,500 定期預金の払戻による収入 434,777 403,279 有価証券の取得による支出 △ 230,000 △ 944,055 有価証券の満期による収入 − 560,000 有形固定資産の取得による支出 △ 506,486 △ 239,298 無形固定資産の取得による支出 △ 7,529 △ 5,319 △ 38,243 △ 25,394 25,316 19,266 その他投資の取得による支出 △ 220,642 △ 796,977 その他投資の減少による収入 9,181 32,168 預り保証金の減少による支出 △ 8,818 △ 7,422 預り保証金の増加による収入 2,180 97,010 △ 965,445 △ 1,008,243 長期借入金の返済による支出 △ 222,132 △ 155,470 社債償還による支出 △ 400,000 − − △ 1,890,000 △ 126,345 △ 157,955 △ 748,477 △ 2,203,425 Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 − − Ⅴ．現金及び現金同等物の増加（減少）額 675,116 △ 551,403 Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 3,772,311 4,447,427 Ⅶ．現金及び現金同等物の期末残高 4,447,427 3,896,023 貸付による支出 貸付金の回収による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー 自己株式取得による支出 配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 10 利 益 処 分 案 （単位：千円） 期 摘 別 要 当期未処分利益 増 減 第 44 期 第 45 期 （△は減） 1,849,802 2,169,433 319,631 158,137 145,637 △ 12,500 これを次の通り処分致します。 配 当 金 別 途 積 立 金 次 期 繰 越 利 益 普通配当 普通配当 （1 株につき年 25 円） （1 株につき年 25 円） 1,400,000 1,700,000 300,000 291,664 323,796 32,131 （注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。 11 財務諸表作成の基本となる重要な事項 別 第 44 期 第 45 期 自 平成 13 年 3 月 1 日 至 平成 14 年 2 月 28 日 自 平成 14 年 3 月 1 日 至 平成 15 年 2 月 28 日 資産の評価基準及び評価方法 （1）有価証券 その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法 （2）棚卸資産 商品のうち生鮮食料品 最終仕入原価法による原価法 上記以外の商品 売価還元法による原価法 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法 期 項 目 固定資産の減価償却の方法 引当金の計上基準 （1）有価証券 同 左 同 左 （2）棚卸資産 （1）有形固定資産 定率法 （1）有形固定資産 ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得 同 した建物（附属設備を除く。）については、 定額法を採用しております。なお、主な 耐用年数は以下のとおりであります。 建物 10 年∼39 年 （2）無形固定資産 定額法 （2）無形固定資産 なお、ソフトウエア（自社利用）につ 同 いては、社内における見込利用可能期間 （5 年）による定額法を採用しておりま す。 （3）長期前払費用 定額法 （3）長期前払費用 （1）貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失 に備えるため、一般債権については、貸 倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の 債権については、個別に回収可能性を勘 案し、回収不能見込額を計上しておりま す。 （2）賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見 込額に基づき計上しております。 （3）退職給付引当金 従業員の退職金支給に備えるため、当事 業年度末における退職給付債務及び年金 資産の見込額に基づき、当期末において 発生していると認められる額を計上して おります。なお、会計基準変更時差異 （81,998 千円）については、当事業年度 において一括費用処理しております。数 理計算上の差異は、発生年度の翌事業年 度に一括で費用処理することとしており ます。 （4）役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、 役員退職慰労金規程に基づく期末要支給 額を計上しております。 12 定率法 左 定額法 左 同 （1）貸倒引当金 同 左 （2）賞与引当金 同 左 左 （3）退職給付引当金 従業員の退職金支給に備えるため、当 事業年度末における退職給付債務及び 年金資産の見込額に基づき、当期末にお いて発生していると認め られる額を計 上しております。数理計算上の差異は、 発生年度の翌事業年度に一括で費用処 理することとしております。 （4）役員退職慰労引当金 同 左 財務諸表作成の基本となる重要な事項 期 項 別 目 第 44 期 第 45 期 自 平成 13 年 3 月 1 日 至 平成 14 年 2 月 28 日 自 平成 14 年 3 月 1 日 至 平成 15 年 2 月 28 日 リース取引の処理方法 リース取引の所有権が借主に移転すると 認められるもの以外のファイナンス・リー ス取引については、通常の賃貸借取引に係 る方法に準じた会計処理によっておりま す。 同 左 キャッシュ・フロー計算書に おける資金の範囲 キャッシュ・フロー計算書における資金 （現金及び現金同等物）は、手許現金、随 時引出し可能な預金及び容易に換金可能 であり、かつ、価値の変動について僅少な リスクしか負わない取得日から 3 ヵ月以 内に償還期限の到来する短期投資からな っております。 同 左 その他財務諸表作成のための 重要な事項 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式によっております。 同 左 13 （追加情報） 第 44 期 第 45 期 自 平成 13 年 3 月 1 日 至 平成 14 年 2 月 28 日 自 平成 14 年 3 月 1 日 至 平成 15 年 2 月 28 日 １．金融商品会計 当会計期間から金融商品に係る会計基準（「金融商品に 係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成 11 年 1 月 22 日））を適用し、この結果、従来の方法 によった場合と比較して、税引前当期純利益は、21,245 千円減少しております。 ２．退職給付会計 当会計期間から退職給付に係る会計基準（「退職給付に 係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成 10 年 6 月 16 日））を適用しております。この結果、 従来の方法によった場合と比較して退職給付費用が 89,080 千円増加し、経常利益は 7,082 千円、税引前当期 純利益は 89,080 千円減少しております。また、退職給与 引当金の過去勤務債務に係る未払金は、退職給付引当金 として表示しております。 ― ― １．貸借対照表 当期より「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す る規則の一部を改正する内閣府令」（平成 14 年 3 月 26 日 内閣府令第 9 号）附則第 2 項ただし書に基づき、資本の 部は、資本金、資本剰余金、利益剰余金及びその他の科 目をもって掲記しております。なお、資本準備金は資本 剰余金の内訳科目として、利益準備金及び前事業年度に おいてその他の剰余金の内訳科目として表示していた任 意積立金と当期未処分利益は利益剰余金の内訳科目とし て表示しております。 ― ２．自己株式 財務諸表等規則の改正に伴い、「自己株式」は当事業年 度末より資本の部の末尾に控除項目として表示しており ます。なお、前事業年度末における自己株式はありませ ん。 ― ３．自己株式の取得に関する付随費用 当期より企業会計基準第 1 号（「自己株式及び法定準備 金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平 成 14 年 2 月 21 日））を適用し、従来、自己株式の取得価 額に含めて処理していた自己株式の取得に関する付随費 用については、営業外費用に計上する方法に変更してお ります。この変更による損益への影響は軽微であります。 ― ４．１株当たり当期純利益 当期より企業会計基準第 2 号（「１株当たり当期純利益 に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 14 年 9 月 25 日）を適用しております。なお、これによる影響は軽 微であります。 ― 14 注 記 事 項 （貸借対照表関係） 第 44 期 （平成 14 年 2 月 28 日現在） １．減価償却累計額 建 物 構築物 車両運搬具 工具器具備品 計 第 45 期 （平成 15 年 2 月 28 日現在） １．減価償却累計額 建 物 構築物 車両運搬具 工具器具備品 計 2 , 3 4 0 , 8 6 1 千円 38,482 〃 27,242 〃 384,116 〃 2,790,701 〃 ２．担保提供資産 （担保に供している資産） 建 物 1 , 4 0 7 , 0 5 5 千円 土 地 4,499,648 〃 構築物 5,108 〃 計 5,911,811 〃 2,667,286 47,430 29,320 483,299 3,227,337 千円 〃 〃 〃 〃 ２．担保提供資産 （担保に供している資産） 建 物 1 , 3 3 2 , 4 2 2 千円 土 地 4,499,648 〃 構築物 4,335 〃 計 5,836,406 〃 （上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 長期借入金 1 年以内返済予定 長期借入金を含む 計 4 5 5 , 8 7 0 千円 ３．会社が発行する株式の総数 発行済株式総数 23,302,000 株 6,325,500 株 455,870 〃 3 0 0 , 4 0 0 千円 長期借入金 1 年以内返済予定 長期借入金を含む 計 300,400 〃 ３．会社が発行する株式の総数 発行済株式総数 23,302,000 株 6,325,500 株 （損益計算書関係） 第 44 期 （平成 14 年 2 月 28 日現在） １． 第 45 期 （平成 15 年 2 月 28 日現在） ２．固定資産除却損の内訳 建 物 工具器具備品 計 − １．固定資産売却損の内訳 車両運搬具 ２．固定資産除却損の内訳 車両運搬具 工具器具備品 計 1 7 , 8 9 7 千円 326 〃 18,224 〃 15 5 1 5 千円 1 3 2 千円 1,365 〃 1,498 〃 （キャッシュ・フロー計算書関係） 第 44 期 第 45 期 自 平成 13 年 3 月 1 日 至 平成 14 年 2 月 28 日 自 平成 14 年 3 月 1 日 至 平成 15 年 2 月 28 日 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載され ている科目の金額との関係 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載され ている科目の金額との関係 3,465,691 千円 1,918,515 〃 5,384,2 07 〃 現金及び預金勘定 有価証券勘定 小 計 預入期間が 3 ヵ月を越える定期預金 公社債投資信託 現金及び現金同等物 △376,779 〃 △560,000 〃 4,447,427 〃 2,885,837 千円 1,185,186 〃 4,071,023 〃 現金及び預金勘定 有価証券勘定 小 計 預入期間が 3 ヵ月を越える定期預金 公社債投資信託 現金及び現金同等物 △75,000 〃 △100,000 〃 3,896,023 〃 （リース取引関係） 第 44 期 第 45 期 自 平成 13 年 3 月 1 日 至 平成 14 年 2 月 28 日 自 平成 14 年 3 月 1 日 至 平成 15 年 2 月 28 日 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも の以外のフアイナンス・リース取引 (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額 及び期末残高相当額 （単位：千円） 減価償却 取得価額 期末残高 累 計 額 相 当 額 相 当 額 相 当 額 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの 以外のフアイナンス・リース取引 (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及 び期末残高相当額 （単位：千円） 減価償却 取得価額 期末残高 累 計 額 相 当 額 相 当 額 相 当 額 工具器具備品 77,763 76,492 1,270 工具器具備品 5,865 5,767 97 計 77,763 76,492 1,270 計 5,865 5,767 97 (注) 取得価額相当額の算定は、未経過リース料期末残 高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低 いため、支払利子込み法によっております。 (2)未経過リース料期末残高相当額 １年内 1 , 1 7 3 千円 １年超 97 〃 計 1,270 〃 （注）未経過リース料期末残高相当額の算定は、未経過 リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に 占める割合が低いため、支払利子込み法によってお ります。 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料 4 , 7 6 7 千円 減価償却費相当額 4,767 〃 (4)減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額 法によっております。 16 同 左 (2)未経過リース料期末残高相当額 １年内 １年超 9 7 千円 − 〃 97 計 同 〃 左 (3)支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 減価償却費相当額 (4)減価償却費相当額の算定方法 同 左 1 , 1 7 3 千円 1,173 〃 （有価証券関係） （第 44 期） 時価のない主な有価証券の内容 その他有価証券 中期国債フアンド 806,881 公社債投信 560,000 スリーＦフアンド 300,679 ＭＭＦ 250,954 合 計 1,918,515 千円 〃 〃 〃 〃 （第 45 期） 時価のない主な有価証券の内容 その他有価証券 中期国債フアンド 404,142 オールウェイズ 300,000 公社債投信 100,000 スリーＦフアンド 1 2 9 , 918 ＭＭＦ 251,125 日経リンクコーラブル債 800,000 その他 44,055 合 計 2,029,241 千円 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 （デリバティブ取引関係） 第 44 期（自 平成 13 年 3 月 1 日 至 平成 14 年 2 月 28 日） 当社は、デリバティブ取引は全く行っておりませんので、該当事項はありません。 第 45 期（自 平成 14 年 3 月 1 日 至 平成 15 年 2 月 28 日） 当社は、デリバティブ取引は全く行っておりませんので、該当事項はありません。 （税効果関係関係） 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 （単位：千円） 期 項 別 目 第 44 期 第 45 期 （平成 14 年 2 月 28 日現在） （平成 15 年 2 月 28 日現在） 繰延税金資産 122,340 92,026 未払事業税否認 62,737 76,946 賞与引当金損金算入限度超過額 32,147 40,079 退職給付引当金 34,439 43,532 その他 26,764 22,764 278,429 275,350 役員退職慰労引当金 繰延税金資産 計 17 部門別売上高明細表 第 44 期 第 45 期 自 平成 13 年 3 月 1 日 至 平成 14 年 2 月 28 日 売 上 高 構成比 自 平成 14 年 3 月 1 日 至 平成 15 年 2 月 28 日 売 上 高 構成比 期別 品目別 対前期 増減金額 増減率 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 生 鮮 食 品 精 肉 5,128,052 12.6 5,706,643 12.5 578,591 11.3 青 果 8,308,554 20.3 9,478,637 20.7 1,170,083 14.1 鮮 魚 6,242,529 15.3 6,484,614 14.2 242,085 3.9 19,679,135 48.2 21,669,895 47.4 1,990,759 10.1 小 計 一 般 食 品 日 配 7,846,355 19.2 8,946,894 19.6 1,100,539 14.0 食 品 7,124,421 17.5 8,130,550 17.8 1,006,129 14.1 菓 子 2,593,983 6.4 2,893,979 6.3 299,995 11.6 2,498,890 6.1 2,951,082 6.5 452,191 18.1 計 20,063,651 49.2 22,922,506 50.2 2,858,855 14.2 そ の 他 1,068,583 2.6 1,089,981 2.4 21,398 2.0 40,811,370 100.0 45,682,383 100.0 4,871,013 11.9 酒 小 合 計 （注）1. 販売数量については、取扱商品が多種多様であり、その表示が困難なため記載を省略しております。 2. 日配は、冷凍食品、漬物、麺類、練物、乳製品、豆腐等であります。 3. その他は、雑貨、煙草、商品券等であります。 単位当たり売上高 第 44 期 第 45 期 自 平成 13 年 3 月 1 日 至 平成 14 年 2 月 28 日 自 平成 14 年 3 月 1 日 至 平成 15 年 2 月 28 日 40,811,370 千円 45,682,383 千円 売場面積（期中平均） 1 ㎡当り売上高 9,015 ㎡ 4,527 千円 10,650 ㎡ 4,289 千円 従業員数（期中平均） 1 人当り売上高 896 人 45,548 千円 1,038 人 44,010 千円 期 別 項 目 売 上 高 （注）1. 売場面積は、「大規模小売店舗立地法」に基づくものであります。 2. 従業員数は、パートタイマー等（1 人当り 1 日 8 時間換算）を含めた期中在職人数によっております。 18 役員等の異動 当社では、平成 15 年 4 月 16 日の取締役会において、下記のとおり役員の役職異動及び店 長の異動を決定致しましたのでお知らせいたします。 記 １．取締役の役職異動 （新役職名） （氏名） （旧役職名） 専務取締役 鹿島 雅幸 （専務取締役 営業本部長） 取締役 営業本部長兼日配、菓子担当 早間 取締役 店舗統括兼松原店長 佐藤美喜雄（取締役 店舗統括兼祖師谷大蔵店長） 誠 （取締役 日配、菓子担当） ２．執行役員の役職異動 （新役職名） （氏名） （旧役職名） 執行役員 店舗統括兼上町店長 高橋 直樹 （執行役員 店舗統括） 執行役員 御嶽山店長 柴野晃三郎（執行役員 上町店長） ３．店長の異動 （新役職名） （氏名） （旧役職名） 経堂店長 殿木 和弘 （高井戸店長） 戸越銀座店長 小川 敏郎 （御嶽山店長） つつじヶ丘店長 豊澤 悟史 （座間店酒チーフ） 高井戸店長 白岩龍一郎 （松原店長） 祖師谷大蔵店長 青木 慎一 （戸越銀座店長） 以 19 上
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