さわかみレポート 2012年 10月号さわかみファンド運用状況【2012年9月28日現在】基準価額純資産総額騰落率さわかみ投信株式会社運用調査部 ※「騰落率」につきましては、月末時点での比較により算出しております。 9,766円複利年率 ※ ― 0.2% 2,008億70百万円（過去最高）2,758 億 96 百万円 07/10/11 １年３年 5年 10 年設定来（99/08） ―9.1％ ―21.5％ ―48.1％ 6.7％ ―2.3％ ※「複利年率」とは、設定来から現在までの運用を行った結果として年複利で考えると何％になったかを示したものです。あくまでもこれまでの実績を示したものであり、将来の成績を保証するものではなく、また個々の受益者ごとの購入時期によって運用結果は異なります。 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 組入銘柄トヨタ自動車ブリヂストン三菱重工業花王国際石油開発帝石信越化学工業デンソーパナソニックリコー本田技研工業ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ浜松ホトニクス商船三井テルモＴＯＴＯダイキン工業キヤノン三井物産武田薬品工業日本電産東レ日本特殊陶業協和発酵キリンクラレＪＳＲスズキ旭化成住友金属工業ヒロセ電機オーエスジーコマツウシオ電機日本碍子ヤクルト本社三菱電機王子製紙味の素三菱商事住友化学 7203 5108 7011 4452 1605 4063 6902 6752 7752 7267 3382 6965 9104 4543 5332 6367 7751 8031 4502 6594 3402 5334 4151 3405 4185 7269 3407 5405 6806 6136 6301 6925 5333 2267 6503 3861 2802 8058 4005 富士フイルムホールディングス 4901 大同特殊鋼 5471 カシオ計算機 6952 村田製作所 6981 森精機製作所 6141 キリンホールディングス 2503 セブン銀行 8410 ＪＸホールディングス 5020 キッコーマン 2801 アイシン精機 7259 ＴＤＫ 6762 住友電気工業 5802 東日本旅客鉄道 9020 ヤマハ発動機 7272 三井化学 4183 椿本チエイン 6371 東洋エンジニアリング 6330 栗田工業 6370 ヤマトホールディングス 9064 三井造船 7003 ｼﾞｰｴｽ･ﾕｱｻｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 6674 ＳＭＣ 6273 日本触媒 4114 マキタ 6586 伊藤園 2593 ＳＵＭＣＯ 3436 ＨＯＹＡ 7741 三浦工業 6005 ＴＨＫ 6481 日東電工 6988 東海カーボン 5301 ローム 6963 コメリ 8218 ＤＯＷＡホールディングス 5714 日本精工 6471 新日本製鐵 5401 スタンレー電気 6923 マブチモーター 6592 全日本空輸 9202 安川電機 6506 クボタ 6326 保有株数株 2,930,000 4,120,000 18,417,000 2,534,900 10,300 1,020,000 1,620,000 6,700,000 5,000,000 1,300,000 1,300,000 1,116,300 16,100,000 850,000 4,950,000 1,375,000 1,040,000 2,350,000 700,000 440,000 5,200,000 2,790,000 2,420,000 2,550,000 1,695,000 1,420,200 5,200,000 17,500,000 230,700 1,820,700 1,250,000 2,000,000 1,982,000 500,000 3,100,000 7,400,000 1,410,000 1,200,000 8,250,000 1,200,000 4,300,000 2,800,000 370,000 3,050,000 1,450,000 6,150,800 3,400,000 1,305,000 625,000 475,000 1,650,000 260,000 1,900,000 8,250,000 2,744,000 3,510,000 700,000 975,000 12,974,000 3,570,000 92,000 1,314,000 375,000 720,000 2,100,000 644,000 566,000 870,600 280,000 4,200,000 380,100 500,000 1,800,000 2,100,000 5,900,000 800,000 254,400 5,500,000 1,685,000 1,100,000 コスト円 4,167 1,586 321 2,245 654,049 5,557 2,942 1,362 1,288 3,428 2,378 2,199 612 3,989 685 2,819 4,269 1,177 4,364 5,956 619 1,107 909 972 1,426 1,953 515 164 10,222 922 1,569 1,773 1,492 2,161 600 428 1,036 1,665 418 2,295 532 840 5,788 890 1,030 173 527 1,131 2,455 4,850 1,061 7,225 1,253 353 461 276 2,451 1,267 205 387 13,775 795 2,596 2,251 1,522 3,127 2,323 1,359 5,126 428 8,515 2,953 512 639 399 1,399 4,269 251 544 641 時価円 3,040 1,810 338 2,300 465,500 4,390 2,451 516 659 2,397 2,397 2,681 182 3,360 574 2,023 2,495 1,098 3,595 5,710 462 821 943 887 1,280 1,515 403 117 8,750 1,084 1,537 938 935 3,700 576 238 1,224 1,419 199 1,308 363 553 4,155 498 1,044 238 427 1,067 2,220 2,906 825 5,170 682 153 452 350 1,729 1,236 90 325 12,580 873 3,030 1,559 526 1,715 1,890 1,198 3,720 238 2,628 1,988 541 453 160 1,156 3,570 164 523 790 評価損益組入比率百万円％ ▲3,303 4.43 +923 3.71 +307 3.10 +138 2.90 2.39 ▲1,942 ▲1,190 2.23 ▲796 1.98 ▲5,666 1.72 ▲3,145 1.64 ▲1,340 1.55 +25 1.55 +538 1.49 ▲6,919 1.46 ▲535 1.42 ▲552 1.41 ▲1,094 1.38 ▲1,845 1.29 ▲185 1.28 ▲538 1.25 ▲108 1.25 ▲816 1.20 ▲798 1.14 +82 1.14 ▲216 1.13 ▲247 1.08 ▲622 1.07 ▲584 1.04 ▲817 1.02 ▲340 1.00 +295 0.98 ▲40 0.96 ▲1,669 0.93 ▲1,103 0.92 +769 0.92 ▲74 0.89 ▲1,410 0.88 +265 0.86 ▲295 0.85 ▲1,804 0.82 ▲1,184 0.78 ▲726 0.78 ▲803 0.77 ▲604 0.77 ▲1,195 0.76 +20 0.75 +397 0.73 ▲341 0.72 ▲83 0.69 ▲147 0.69 ▲924 0.69 ▲389 0.68 ▲534 0.67 ▲1,085 0.65 ▲1,653 0.63 ▲25 0.62 +261 0.61 ▲506 0.60 ▲30 0.60 ▲1,491 0.58 ▲222 0.58 ▲110 0.58 +102 0.57 +163 0.57 ▲498 0.56 ▲2,092 0.55 ▲909 0.55 ▲245 0.53 ▲140 0.52 ▲394 0.52 ▲799 0.50 ▲2,238 0.50 ▲482 0.49 +52 0.48 ▲391 0.47 ▲1,412 0.47 ▲194 0.46 ▲178 0.45 ▲481 0.45 ▲36 0.44 +164 0.43 No. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 組入銘柄ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽダイセキアスクルＮＴＮクレハ島津製作所日揮東京製鐵日立製作所タカタ日本板硝子キユーピーアズビルダイセル関西ペイントキーエンスツムラユニ・チャームマニーディスコニコンファナックジェイテクトｼﾞｪｲｴﾌｲｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽユニオンツール日立金属高砂香料工業ミネベア日本水産ショーボンドホールディングス神戸製鋼所住友重機械工業東芝日本製鋼所カネカアドバンテスト日立ツール凸版印刷ホソカワミクロンＩＨＩ日阪製作所川崎重工業富士機械製造日本化薬電気化学工業中部飼料ＫＯＡ明治ホールディングス大日本印刷清水建設参天製薬生化学工業ワタミ日油大成建設東京ガスハンズマンステラケミファトクヤマセコムフェローテックキッツサカタのタネ日清紡ホールディングスＡＤＥＫＡ久光製薬ユーシン精機酉島製作所メック東洋紡績旭硝子日本製粉伊藤園（優先株）大日本スクリーン製造ヤマハＪＰホールディングスシャープササクラｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾃｨｯｼｭ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ純資産総額 7817 9793 2678 6472 4023 7701 1963 5423 6501 7312 5202 2809 6845 4202 4613 6861 4540 8113 7730 6146 7731 6954 6473 5411 6278 5486 4914 6479 1332 1414 5406 6302 6502 5631 4118 6857 5963 7911 6277 7013 6247 7012 6134 4272 4061 2053 6999 2269 7912 1803 4536 4548 7522 4403 1801 9531 7636 4109 4043 9735 6890 6498 1377 3105 4401 4530 6482 6363 4971 3101 5201 2001 25935 7735 7951 2749 6753 6303 7774 保有株数株 335,000 700,000 657,000 5,150,000 2,588,000 1,450,000 300,000 2,967,800 1,780,000 550,000 13,919,000 543,500 450,000 1,500,000 791,000 34,100 275,000 150,000 235,000 175,000 300,000 50,000 975,000 555,500 450,000 749,000 1,250,000 1,911,000 2,814,400 172,700 7,500,000 1,640,000 1,750,000 1,000,000 1,150,000 400,000 551,300 800,000 778,000 1,900,000 584,000 1,960,000 282,500 350,000 1,200,000 550,000 430,000 70,000 494,000 1,001,000 70,000 270,000 130,000 600,000 980,000 500,000 303,300 142,400 1,300,000 50,000 650,000 560,000 179,100 350,000 300,000 40,000 119,400 270,000 630,000 1,500,000 260,000 380,000 100,000 300,000 150,000 50,100 170,000 55,000 311 （全て表記未満は四捨五入）時価評価損益組入比率円百万円％ 2,565 +90 0.43 1,213 ▲196 0.42 1,275 ▲377 0.42 157 ▲1,616 0.40 311 ▲279 0.40 547 ▲268 0.39 2,605 +386 0.39 263 ▲1,705 0.39 434 ▲251 0.38 1,404 +20 0.38 55 ▲2,071 0.38 1,306 +185 0.35 1,569 ▲101 0.35 468 ▲93 0.35 865 +130 0.34 20,000 ▲3 0.34 2,452 +60 0.34 4,480 +277 0.33 2,831 +14 0.33 3,760 ▲24 0.33 2,148 +153 0.32 12,580 +236 0.31 617 ▲83 0.30 1,030 ▲1,075 0.28 1,244 ▲1,220 0.28 696 +10 0.26 404 ▲103 0.25 263 ▲554 0.25 168 ▲721 0.24 2,725 +299 0.23 62 ▲1,324 0.23 267 +150 0.22 250 ▲244 0.22 435 ▲123 0.22 376 ▲592 0.22 1,015 ▲1,303 0.20 697 ▲645 0.19 453 ▲418 0.18 432 ▲117 0.17 174 ▲10 0.16 539 ▲192 0.16 155 ▲158 0.15 1,050 ▲202 0.15 838 +51 0.15 242 ▲47 0.14 526 ▲78 0.14 664 ▲135 0.14 3,875 ▲26 0.14 544 ▲460 0.13 263 ▲296 0.13 3,590 +80 0.13 902 ▲72 0.12 1,771 +60 0.11 376 ▲68 0.11 224 ▲134 0.11 430 +33 0.11 700 ▲67 0.11 1,482 ▲104 0.11 160 ▲487 0.10 4,070 ▲54 0.10 303 ▲274 0.10 335 ▲182 0.09 1,045 ▲7 0.09 514 ▲69 0.09 589 ▲130 0.09 4,315 +37 0.09 1,387 ▲50 0.08 557 ▲165 0.07 226 ▲373 0.07 93 ▲298 0.07 520 ▲101 0.07 348 ▲1 0.07 1,249 ▲96 0.06 384 ▲34 0.06 724 ▲110 0.05 1,011 +14 0.03 193 ▲203 0.02 500 ▲11 0.01 66,800 +0 0.01 ▲75,952 98.65 200,870 百万円 100.00 コスト円 2,296 1,493 1,848 471 419 732 1,317 838 575 1,368 204 965 1,794 530 701 20,100 2,235 2,634 2,772 3,897 1,638 7,853 702 2,965 3,955 682 487 553 424 993 239 176 389 558 891 4,272 1,866 976 582 179 867 236 1,766 692 281 668 977 4,247 1,476 558 2,451 1,168 1,311 490 361 365 920 2,213 535 5,148 725 659 1,083 712 1,021 3,381 1,810 1,168 818 292 908 352 2,205 498 1,455 733 1,386 708 66,358 この表に記載しているコストは、ファンドの決算毎に洗い替える計理上のものではなく、実際のコストです。 ■このレポートは、さわかみ投信株式会社が「さわかみファンド」に関する情報提供を目的として作成したものであり、当該投資信託受益権およびその他の有価証券の取得を勧誘するものではありません。また、「金融商品取引法」および「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示書類ではありません。■当該投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申込みください。■このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、記載された意見・見通し等は作成日時点のものであり、将来の市場環境等の変動等を保証するものではなく、将来予告なしに変更されることがあります。さわかみ投信株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第328号社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員 2