30.04.2016 Haspa Substanz. ANLAGEPOLITIK. Der Haspa Substanz hat als FONDSFAKTEN Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums sowie eines attraktiven laufenden Ertrags. Hierzu wird das Netto-Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen angelegt, die ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in einem europäischen Staat haben. Die Anlagepolitik fokussiert auf Investitionen in Substanzwerte, d.h. Unternehmen, die eine kontinuierliche und im Zeitablauf steigende Dividende erwarten lassen. • ISIN/WKN LU0324335537/A0M1PU • Rücknahm epreis 88,95 Euro • Fondspreis Total Return 102,67 Euro** • Auflegungsdatum 11. Dez.07 • Wertentw icklung Seit Fondsauflage: 5 Jahre 3 Jahre AUSZEICHNUNGEN. Morningstar Rating™ Gesamt : Stand: 29.02.2016 MARKTKOMMENTAR. Nachdem sich die Aktienbörsen in der ersten Monatshälfte überwiegend schwach präsentiert hatten, setzte sich in der zweiten Monatshälfte bei den Anlegern mehr Optimismus durch. Getragen von wieder steigender Zuversicht hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA und in China sowie von positiven Konjunkturdaten für die Eurozone überschritt der Deutsche Aktienindex (DAX) in der zweiten Monatshälfte die 200-Tage-Linie und stieg über 10.400 Punkte. So signalisierten beispielsweise die Verbesserung des GfK-Konsumklimas für Deutschland sowie der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone die Fortsetzung des hiesigen Wirtschaftswachstums und auch die 1Jahr Seit Jahresanfang: 17,19% -10,50% -5,68% • Ausschüttungen 20.01.2009 EUR 1,03 20.01.2010 EUR 0,48 20.01.2011 EUR 0,00 20.01.2012 EUR 1,11 21.01.2013 EUR 1,02 20.01.2014 EUR 2,50 20.01.2015 EUR 3,00 20.01.2016 EUR 3,00 • Fondsvolum en 33,3 Mio. Euro • Geschäftsjahresende Ultimo November • Ertragsverw endung Ordentliche Erträge können ausgeschüttet w erden, Ausschüttung ca. 20. Januar (siehe Verkaufsprospekt) • Kapitalverw altungsgesellschaft International Fund Management S.A. • Anlageberater Hamburger Sparkasse AG Gewinnschätzungen für die DAX-Unternehmen nahmen wieder etwas zu. Obwohl der DAX zum Monatsende spürbar zurückfiel, schloss er den Monat • Verw ahrstelle noch mit einem Plus von 0,7 Prozent. Während sich der amerikanische S&P 500 ähnlich entwickelte, ging es für den japanischen Nikkei-Index – gedrückt • Ausgabeaufschlag durch die Stärke des japanischen Yen, die für Gegenwind bei den japanischen Exportunternehmen sorgen dürfte – per Saldo bergab. 2,67% 17,65% DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. aktuell 1,5% • Verw altungsvergütung bis zu 2,000%p.a. (aktuell 1,900% p.a.*) *Davon Vergütung für die Verw altungsgesellschaft aktuell 0,250% p.a. *Davon Vertriebsvergütung aktuell 1,450% p.a. *Davon Anlageberatervergütung aktuell 0,200% p.a. • Depotbankvergütung Bis zu 0,10% p.a. (aktuell 0,08% p.a.) • Taxe d‘Abonnem ent 0,05%p.a. *** ** Fondspreis inkl. Bereinigung der Ausschüttungen gemäß BVI (Total Return) ***Taxe d‘Abonnement: In Luxemburg domizilierte Fonds sind von Einkommen-, Kapitalertrag- und Quellensteuer befreit. Lediglich eine Taxe d‘Abonnement von 0,05% p.a. auf das Nettovermögen des Fonds w ird erhoben. privatebanking.haspa.de 30.04.2016 Haspa Substanz. ALLOKATION. Liquidität 3,8% WERTENTWICKLUNG. Automobile / Zulieferer 8,1% Versicherungen 18,7% 130 Banken / Finanzdienstleister 3,5% Bau / -Zulieferer 7,0% 120 110 100 90 80 70 Chemie 11,9% Telekommunikation 14,6% 50 40 Industrie 10,0% 30 Dez.07 Mrz.08 Jun.08 Sep.08 Dez.08 Mrz.09 Jun.09 Sep.09 Dez.09 Mrz.10 Jun.10 Sep.10 Dez.10 Mrz.11 Jun.11 Sep.11 Dez.11 Mrz.12 Jun.12 Sep.12 Dez.12 Mrz.13 Jun.13 Sep.13 Dez.13 Mrz.14 Jun.14 Sep.14 Dez.14 Mrz.15 Jun.15 Sep.15 Dez.15 Mrz.16 Technologie 3,3% Konsum Pharma 6,7% 4,3% Öl & Gas Nahrungsmittel & Getränke 3,7% 4,4% Haspa Substanz Gewicht ISIN DE0005190003 DE0006483001 DE000A0Z2ZZ5 CH0038863350 DE000TLX1005 CH0012032048 DE0008430026 DE000BASF111 FR0000120271 ES0167050915 CHANCEN Name BMW AG ST Linde AG Freenet AG Nestle NA Talanx AG Roche Genussschein Muench.Rueckvers.AG NA BASF AG Total S.A. ACS Actividades de Construccion y Servicios SA KENNZAHLEN. • Partizipation an steigenden Aktienmärkten. • Effizienter Investmentprozess mit permanenter Risikoüberwachung. • Tägliche Liquidität. RISIKEN • Allgemeine Entwicklung der Aktienmärkte. • Spezielle unternehmensspezifische und branchenspezifische Entwicklungen, die Auswirkungen auf die Kursentwicklung der entsprechenden Wertpapiere haben. • Der Fonds bildet keinen Markt und Index ab. Dadurch kann AKTIEN Gewicht EuroStoxx50 (Kursindex) Quelle: Thomson Reuters, eigene Analyse. Berechnung der Wertentwicklung entsprechend der BVI-Methode. Dabei werden alle Kosten auf Fondsebene, also bspw. Verwaltungsvergütung oder Depotbankgebühren, berücksichtigt. Individuelle Kosten des einzelnen Anlegers, wie bspw. Depotgebühren oder Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein und würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. TOP 10 POSITIONEN. 4,6% 4,5% 4,4% 4,4% 4,4% 4,3% 4,0% 3,9% 3,7% 3,6% 60 es zu Konzentrationen innerhalb bestimmter Branchen, Länder und Segmente kommen, die gegenüber dem Index 96,2% KGV 14,7 Dividendenrendite 4,1% Chancen aber auch Risiken beinhalten. • Wechselkursveränderungen gegenüber dem Euro. WERTENTWICKLUNGEN im Monat DAX 0,74% EuroStoxx50 0,77% JPM EMU Staatsanleihen 3-5 -0,15% Haspa Substanz 1,54% • Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung • Bitte beachten Sie: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Preise, da sich Kursrückgänge der enthaltenen Wertpapiere im Preis des Investmentfonds widerspiegeln können. Hinweise Der Haspa Substanz ist ein Teilfonds eines in Luxemburg errichteten Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes von 2002 in Form eines fonds commun de placement (FCP). Dieses ist ein offenes Investmentsondervermögen in Form eines Umbrellas mit getrennter Haftung der Teilfonds. Dieses Dokument dient nur zur Information und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der beschriebenen Wertpapiere dar. Alle Angaben dienen nur der Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung und stellen keine Empfehlung der Hamburger Sparkasse (Haspa) dar. Alleinverbindliche Rechtsgrundlage für den Erwerb der Investmentfonds ist der Verkaufsprospekt, der bei der Haspa kostenfrei angefordert werden kann. Dieser Ausarbeitung liegen Informationen zugrunde, die wir für verlässlich halten. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und ist insbesondere weder für die Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Großbritannien oder in den Niederlanden, noch an US-Personen bestimmt. © 2016 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 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