Titel des Factsheets (zweispaltig)

30.04.2016
Haspa Substanz.
ANLAGEPOLITIK.
Der
Haspa
Substanz hat als
FONDSFAKTEN
Anlageziel die Erwirtschaftung eines
Kapitalwachstums sowie eines attraktiven laufenden Ertrags. Hierzu wird das
Netto-Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen angelegt, die ihren
juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in einem europäischen
Staat haben. Die Anlagepolitik fokussiert auf Investitionen in Substanzwerte,
d.h. Unternehmen, die eine kontinuierliche und im Zeitablauf steigende
Dividende erwarten lassen.
• ISIN/WKN
LU0324335537/A0M1PU
• Rücknahm epreis
88,95 Euro
• Fondspreis Total Return
102,67 Euro**
• Auflegungsdatum
11. Dez.07
• Wertentw icklung
Seit Fondsauflage:
5 Jahre
3 Jahre
AUSZEICHNUNGEN.
Morningstar Rating™ Gesamt :
Stand: 29.02.2016
MARKTKOMMENTAR.
Nachdem sich die Aktienbörsen in der ersten Monatshälfte überwiegend
schwach präsentiert hatten, setzte sich in der zweiten Monatshälfte bei den
Anlegern mehr Optimismus durch. Getragen von wieder steigender Zuversicht
hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA und in China sowie
von positiven Konjunkturdaten für die Eurozone überschritt der Deutsche
Aktienindex (DAX) in der zweiten Monatshälfte die 200-Tage-Linie und stieg
über 10.400 Punkte. So signalisierten beispielsweise die Verbesserung des
GfK-Konsumklimas für Deutschland sowie der Einkaufsmanagerindex für die
Eurozone die Fortsetzung des hiesigen Wirtschaftswachstums und auch die
1Jahr
Seit Jahresanfang:
17,19%
-10,50%
-5,68%
• Ausschüttungen
20.01.2009
EUR 1,03
20.01.2010
EUR 0,48
20.01.2011
EUR 0,00
20.01.2012
EUR 1,11
21.01.2013
EUR 1,02
20.01.2014
EUR 2,50
20.01.2015
EUR 3,00
20.01.2016
EUR 3,00
• Fondsvolum en
33,3 Mio. Euro
• Geschäftsjahresende
Ultimo November
• Ertragsverw endung
Ordentliche Erträge können ausgeschüttet w erden,
Ausschüttung ca. 20. Januar (siehe Verkaufsprospekt)
• Kapitalverw altungsgesellschaft
International Fund Management S.A.
• Anlageberater
Hamburger Sparkasse AG
Gewinnschätzungen für die DAX-Unternehmen nahmen wieder etwas zu.
Obwohl der DAX zum Monatsende spürbar zurückfiel, schloss er den Monat
• Verw ahrstelle
noch mit einem Plus von 0,7 Prozent. Während sich der amerikanische S&P
500 ähnlich entwickelte, ging es für den japanischen Nikkei-Index – gedrückt
• Ausgabeaufschlag
durch die Stärke des japanischen Yen, die für Gegenwind bei den
japanischen Exportunternehmen sorgen dürfte – per Saldo bergab.
2,67%
17,65%
DekaBank Deutsche Girozentrale
Luxembourg S.A.
aktuell 1,5%
• Verw altungsvergütung
bis zu 2,000%p.a. (aktuell 1,900% p.a.*)
*Davon Vergütung für die Verw altungsgesellschaft
aktuell 0,250% p.a.
*Davon Vertriebsvergütung aktuell 1,450% p.a.
*Davon Anlageberatervergütung aktuell 0,200% p.a.
• Depotbankvergütung
Bis zu 0,10% p.a. (aktuell 0,08% p.a.)
• Taxe d‘Abonnem ent
0,05%p.a. ***
** Fondspreis inkl. Bereinigung der Ausschüttungen
gemäß BVI (Total Return)
***Taxe d‘Abonnement: In Luxemburg domizilierte Fonds
sind von Einkommen-, Kapitalertrag- und Quellensteuer
befreit. Lediglich eine Taxe d‘Abonnement von 0,05%
p.a. auf das Nettovermögen des Fonds w ird erhoben.
privatebanking.haspa.de
30.04.2016
Haspa Substanz.
ALLOKATION.
Liquidität
3,8%
WERTENTWICKLUNG.
Automobile / Zulieferer
8,1%
Versicherungen
18,7%
130
Banken /
Finanzdienstleister
3,5%
Bau / -Zulieferer
7,0%
120
110
100
90
80
70
Chemie
11,9%
Telekommunikation
14,6%
50
40
Industrie
10,0%
30
Dez.07
Mrz.08
Jun.08
Sep.08
Dez.08
Mrz.09
Jun.09
Sep.09
Dez.09
Mrz.10
Jun.10
Sep.10
Dez.10
Mrz.11
Jun.11
Sep.11
Dez.11
Mrz.12
Jun.12
Sep.12
Dez.12
Mrz.13
Jun.13
Sep.13
Dez.13
Mrz.14
Jun.14
Sep.14
Dez.14
Mrz.15
Jun.15
Sep.15
Dez.15
Mrz.16
Technologie
3,3%
Konsum
Pharma
6,7%
4,3%
Öl & Gas Nahrungsmittel &
Getränke
3,7%
4,4%
Haspa Substanz
Gewicht ISIN
DE0005190003
DE0006483001
DE000A0Z2ZZ5
CH0038863350
DE000TLX1005
CH0012032048
DE0008430026
DE000BASF111
FR0000120271
ES0167050915
CHANCEN
Name
BMW AG ST
Linde AG
Freenet AG
Nestle NA
Talanx AG
Roche Genussschein
Muench.Rueckvers.AG NA
BASF AG
Total S.A.
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
KENNZAHLEN.
• Partizipation an steigenden Aktienmärkten.
• Effizienter Investmentprozess mit permanenter
Risikoüberwachung.
• Tägliche Liquidität.
RISIKEN
• Allgemeine Entwicklung der Aktienmärkte.
• Spezielle unternehmensspezifische und branchenspezifische Entwicklungen, die Auswirkungen auf die
Kursentwicklung der entsprechenden Wertpapiere haben.
• Der Fonds bildet keinen Markt und Index ab. Dadurch kann
AKTIEN
Gewicht
EuroStoxx50 (Kursindex)
Quelle: Thomson Reuters, eigene Analyse. Berechnung der Wertentwicklung
entsprechend der BVI-Methode. Dabei werden alle Kosten auf Fondsebene, also bspw.
Verwaltungsvergütung oder Depotbankgebühren, berücksichtigt. Individuelle Kosten
des einzelnen Anlegers, wie bspw. Depotgebühren oder Ausgabeaufschlag, fließen nicht
in die Berechnung ein und würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die
Wertentwicklung auswirken. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
TOP 10 POSITIONEN.
4,6%
4,5%
4,4%
4,4%
4,4%
4,3%
4,0%
3,9%
3,7%
3,6%
60
es zu Konzentrationen innerhalb bestimmter Branchen,
Länder und Segmente kommen, die gegenüber dem Index
96,2%
KGV
14,7
Dividendenrendite
4,1%
Chancen aber auch Risiken beinhalten.
• Wechselkursveränderungen gegenüber dem Euro.
WERTENTWICKLUNGEN im Monat
DAX
0,74%
EuroStoxx50
0,77%
JPM EMU Staatsanleihen 3-5
-0,15%
Haspa Substanz
1,54%
• Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung
• Bitte beachten Sie: Investmentfonds unterliegen dem Risiko
sinkender Preise, da sich Kursrückgänge der enthaltenen
Wertpapiere im Preis des Investmentfonds widerspiegeln
können.
Hinweise
Der Haspa Substanz ist ein Teilfonds eines in Luxemburg errichteten Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes von 2002 in Form eines fonds commun de placement (FCP). Dieses ist
ein offenes Investmentsondervermögen in Form eines Umbrellas mit getrennter Haftung der Teilfonds. Dieses Dokument dient nur zur Information und stellt weder eine
Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der beschriebenen Wertpapiere dar. Alle Angaben dienen nur der Unterstützung Ihrer selbstständigen
Anlageentscheidung und stellen keine Empfehlung der Hamburger Sparkasse (Haspa) dar. Alleinverbindliche Rechtsgrundlage für den Erwerb der Investmentfonds ist der
Verkaufsprospekt, der bei der Haspa kostenfrei angefordert werden kann. Dieser Ausarbeitung liegen Informationen zugrunde, die wir für verlässlich halten. Dieses Dokument
richtet sich ausschließlich an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und ist insbesondere weder für die Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Großbritannien oder in den
Niederlanden, noch an US-Personen bestimmt. © 2016 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre
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Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
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