GENERALI INVESTMENTS SICAV

GENERALI INVESTMENTS SICAV - GaranT 5 Dx
Stand: 14.04.2016
Anlageziel
Preisentwicklung
Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen und
Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten. Das
Anleiheportfolio besteht in erster Linie aus
Regierungsanleihen und gedeckten Anleihen. Das
Aktienportfolio ist hauptsächlich auf Anlagen in
Werte des Dow Jones Euro Stoxx Index
ausgerichtet. Darüber hinaus kann der Fonds, um
seine Performance mit dem Dow Jones Euro
Stoxx 50 zu verbinden, Swap- oder
Optionskontrakte abschließen, die auf
Arms-Length-Basis mit einer Einrichtung mit
hohem Rating ausgehandelt werden, die auf diese
Art von Transaktionen spezialisiert ist. Der Fonds
bietet eine 100%ige Garantie des Kapitalerhalts
jeweils zum Ende des 5-jährigen rollierenden
Garantiezyklus. Darüber hinaus garantiert der
Fonds am Ende der Garantiezeit den höchsten
jemals innerhalb einer Garantiezeit am
Monatsende erreichten Fondspreis.
Produktdaten
Performancedaten
WKN
ISIN
Fondsgesellschaft
Performance
1 Monat
2 Monate
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
A1CWJQ
LU0499461126
Generali Asset
Managers Luxembourg
S.A.
Anlagekategorie
Gemischter Fonds
Europa flexibel
Rücknahmepreis
106,22 EUR am
14.04.2016
Depotbank
CACEIS Bank
Luxembourg, Luxemburg
Fondsart
Publikumsfonds
Garantiefonds
ja
Ausschüttungsart
thesaurierend
Manager
Generali Investments
Team
Sitzland
Luxemburg
Zugelassen in
A,CH, D, L
Auflagedatum
01.10.2010
Geschäftsjahresende 31.12.
Währung
EUR
Fondsvermögen (Mio) 51,10 EUR am 18.09.2015
Mindestanlagesumme
(einmalig)
500 EUR
Vertrieb
AM Generali
Anteilsklasse
D
0,0 %
1,0 %
0,9 %
1,8 %
2,4 %
2,1 %
3,1 %
8,5 %
9,8 %
Stichtag: 17.04.2016
Volatilität
1 Monat
2 Monate
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Anlagestruktur
Top 10 Anlagevermögen
Gebühren
Ausgabeaufschlag
Rücknahmegebühr
Verwaltungskosten
TER (Datum)
eff: 3 % / max: 5 %
max 3,00%
1,00 %
1,55 % (11.05.2011)
Die dargestellte Wertentwicklung ist keine Garantie für die Zukunft; künftige Ergebnisse können niedriger oder höher sein.
1,8 %
1,8 %
2,2 %
2,9 %
2,3 %
1,7 %
1,5 %
2,2 %
3,2 %
Sharpe-Ratio
1 Monat
2 Monate
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
0,0
3,7
1,7
1,3
1,1
0,6
0,6
0,9
0,5
Stand: 18.09.2015