GENERALI INVESTMENTS SICAV - GaranT 5 Dx Stand: 14.04.2016 Anlageziel Preisentwicklung Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten. Das Anleiheportfolio besteht in erster Linie aus Regierungsanleihen und gedeckten Anleihen. Das Aktienportfolio ist hauptsächlich auf Anlagen in Werte des Dow Jones Euro Stoxx Index ausgerichtet. Darüber hinaus kann der Fonds, um seine Performance mit dem Dow Jones Euro Stoxx 50 zu verbinden, Swap- oder Optionskontrakte abschließen, die auf Arms-Length-Basis mit einer Einrichtung mit hohem Rating ausgehandelt werden, die auf diese Art von Transaktionen spezialisiert ist. Der Fonds bietet eine 100%ige Garantie des Kapitalerhalts jeweils zum Ende des 5-jährigen rollierenden Garantiezyklus. Darüber hinaus garantiert der Fonds am Ende der Garantiezeit den höchsten jemals innerhalb einer Garantiezeit am Monatsende erreichten Fondspreis. Produktdaten Performancedaten WKN ISIN Fondsgesellschaft Performance 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre A1CWJQ LU0499461126 Generali Asset Managers Luxembourg S.A. Anlagekategorie Gemischter Fonds Europa flexibel Rücknahmepreis 106,22 EUR am 14.04.2016 Depotbank CACEIS Bank Luxembourg, Luxemburg Fondsart Publikumsfonds Garantiefonds ja Ausschüttungsart thesaurierend Manager Generali Investments Team Sitzland Luxemburg Zugelassen in A,CH, D, L Auflagedatum 01.10.2010 Geschäftsjahresende 31.12. Währung EUR Fondsvermögen (Mio) 51,10 EUR am 18.09.2015 Mindestanlagesumme (einmalig) 500 EUR Vertrieb AM Generali Anteilsklasse D 0,0 % 1,0 % 0,9 % 1,8 % 2,4 % 2,1 % 3,1 % 8,5 % 9,8 % Stichtag: 17.04.2016 Volatilität 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre Portfoliodaten Anlagestruktur Top 10 Anlagevermögen Gebühren Ausgabeaufschlag Rücknahmegebühr Verwaltungskosten TER (Datum) eff: 3 % / max: 5 % max 3,00% 1,00 % 1,55 % (11.05.2011) Die dargestellte Wertentwicklung ist keine Garantie für die Zukunft; künftige Ergebnisse können niedriger oder höher sein. 1,8 % 1,8 % 2,2 % 2,9 % 2,3 % 1,7 % 1,5 % 2,2 % 3,2 % Sharpe-Ratio 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 0,0 3,7 1,7 1,3 1,1 0,6 0,6 0,9 0,5 Stand: 18.09.2015