01.07.2015 Pax Fonds-Portfolio Sustainable Risikoklasse 1 Portfoliostruktur 2 3 4 5 Aktien Schweiz 14.00% Aktien Global 12.00% Eckdaten Obligationen CHF 54.00% Anlagestrategie Ausgewogen (SRI) Benchmark Gemischt (25.00% Aktien) Referenzwährung CHF Portfolio Manager BEVAG Better Value AG Portfolio-Managementgebühr 0.12% pro Quartal Ausgabeaufschlag 1.00% Lancierungsdatum 01.06.2011 Obligationen Global 11.00% Immobilien 6.00% Rohstoffe 3.00% Währungsstruktur Anlagepolitik CHF 71.00% Das Pax Fonds-Portfolio Sustainable investiert unter Einhaltung der BVV2 Anlagerichtlinien schwergewichtig in ausgewählte Aktien- und Obligationenfonds, welche nach ökologischen, sozialen und ethischen Richtlinien (Socially Responsible Investing [SRI]) anlegen. Aus Diversifikationsüberlegungen kann auch in Geldmarkt- und Immobilienfonds investiert werden. Der durchschnittliche Aktienanteil liegt bei 25 Prozent, wobei die Hauptinvestitionsregion die Schweiz bildet. Die Referenzwährung ist der Schweizer Franken. Der durchschnittliche Fremdwährungsanteil liegt bei rund 20 Prozent. Die Fondsauswahl wird fortlaufend überwacht und angepasst. Fremdwährungen 29.00% Wertentwicklung in CHF (indexiert) Indexiert 120 115 110 105 100 Die grössten Fondspositionen 95 In % 90 85 16.00% LO Funds - Swiss Franc Credit Pictet-Absolute Ret. Fixed Inc. 10.00% Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd 10.00% 8.00% Vontobel Fund - High Yield Bond Pictet CH-Swiss Market Tracker 7.00% Candriam Sustainable World Bd 6.00% Pictet CH-CHF Bonds Tracker 6.00% Candriam Sustainable Euro Corp. Pictet-Ethos (CH) Swiss Sust. Eqt. LO Funds-Convertible Bond CHF Pax Aeschenplatz 13 CH-4002 Basel 80 Mai 11 Mai 12 Mai 13 Mai 14 Mai 15 Wertentwicklung / Volatilität (annualisiert) In % pro Jahr 20% 15% 10% 5.00% 5.00% 4.50% 5% 3.80% 0.90% 0% -5% -1.80% -10% 4.00% Tel +41 61 277 66 66 Fax +41 61 277 64 56 [email protected] www.pax.ch Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Volatilität 3 Jahre Die vorliegenden Ausführungen dienen der Illustration. Rechte und Pflichten ergeben sich ausschliesslich aus den gesetzlichen Bestimmungen, der Police, dem Vorschlag und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB). Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG Seite 1/1